婚慶公司創(chuàng)業(yè)策劃書范文(6)

　　(3) 現(xiàn)金流量表

　　現(xiàn) 金 流 量 表

　　編制單位：某某婚慶公司 2013年 單位：元

　　項 目 行次 注釋 金額

　　一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量

　　銷售商品提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 922885

　　收到的稅費返還 0

　　收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 0

　　現(xiàn)金流入小計 922885

　　購買商品接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 600000

　　支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 38555

　　支付的各項稅費 0

　　支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 1802

　　現(xiàn)金流出小計 640357

　　經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 282528

　　二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量

　　收回投資所收到的現(xiàn)金 0

　　取得投資收益所收到的現(xiàn)金 0

　　處置固定資產(chǎn)無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)而收到的現(xiàn)金凈額 0

　　收到的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 0

　　現(xiàn)金流入小計 0

　　購建固定資產(chǎn)無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金 0

　　投資所支付的現(xiàn)金 0

　　支付的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 0

　　現(xiàn)金流出小計 0

　　投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 0

　　三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量

　　吸收投資所收到的現(xiàn)金 600000

　　借款所收到的現(xiàn)金 0

　　收到的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 0

　　現(xiàn)金流入小計 600000

　　償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金 0

　　分配股利利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金 200000

　　支付的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 -

　　現(xiàn)金流出小計 200000

　　籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 400000

　　四、匯率變動對現(xiàn)金的影響 0

　　五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 682528

　　(五)公司盈利能力分析

　　盈利能力指標(biāo)

　　2013年2月17日

　　A. 總資產(chǎn)報酬率(%) 38.98

　　B. 凈資產(chǎn)收益率(%) 28.39

　　C.資本金收益率(%) 62.68

　　總資產(chǎn)報酬率=(利潤總額+利息支出)/平均資產(chǎn)總數(shù)

　　凈資產(chǎn)收益率=凈利潤/平均資產(chǎn)

　　資金收益率=凈利潤/平均實收資

　　A.總資產(chǎn)報酬率是用來衡量企業(yè)運用全部資產(chǎn)獲利的能力

　　B.凈資產(chǎn)收益率體現(xiàn)了投資者進(jìn)入企業(yè)的自有資本獲取凈收益的能力

　　C.資本金收益率反映了投資者投入資本金的獲利能力

　　(六)償債能力分析

　　因牽手一生婚慶公司在一期投資中大多數(shù)資本來自于自籌和法人募集，沒有長期借款，所以這里暫不做分析。

　　(七)營運能力分析

　　年份

　　項目 2011年11月17日

　　應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率 5.49

　　流動資金周轉(zhuǎn)率 1.65

　　應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率=銷售(營業(yè))收入凈額/平均(應(yīng)收)帳款余額

　　流動資金周轉(zhuǎn)率=銷售(營業(yè))收入凈額/平均流動資產(chǎn)總數(shù)

　　A.應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率是評價公司應(yīng)收帳款變現(xiàn)速度和管理效率的，我公司在創(chuàng)業(yè)之初，對資金需求較大，在應(yīng)收帳款的管理方面非常嚴(yán)格，從第二年起開始有所松動，為了獲得更多的賒帳收入。

　　通過上述的財務(wù)分析可以表明我公司具有低風(fēng)險的特性，同時在保證一定投資規(guī)模的情況下，具有迅速擴(kuò)張的特點，搶先強(qiáng)占婚慶市場，做二十一世紀(jì)婚慶市場的領(lǐng)航者。

　　八.機(jī)會與風(fēng)險

　　(一)機(jī)遇分析

　　(1)中國乃世界第一人口大國，資源甚是豐富，每天結(jié)婚的人不計其數(shù)，而且每個人對自己的婚禮都是十分的重視，那客戶源就很多;

　　(2)目前大多是現(xiàn)代的婚禮，而有中國特色的婚禮，又能滿足大家對新鮮事情的好奇心，市場潛力大;

　　(3)市場潛力大，首先大力做好公關(guān)宣傳，一炮打紅，市場潛力即刻爆發(fā)。

　　(二)風(fēng)險預(yù)測

　　(1)選擇經(jīng)營場地的地理位置與婚慶公司的性質(zhì)是否合理;

　　(2)對競爭對手的了解不足;

　　(3)實際投資超過預(yù)算;

　　(4)人們是否接受并歡迎這一觀念;

　　(5)市場飽和后的困境;

　　通過我們的努力，相信我們會成為一家著名的婚慶公司，在幫助別人完成人生中一場重要儀式的同時，也讓我們對愛情這一古老而常新且永恒的話題。

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