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國(guó)際原油下降透視的經(jīng)濟(jì)學(xué)原理論文
2014下半年以來(lái)，以國(guó)際原油為代表的大宗商品價(jià)格急速下跌a以原油為例，國(guó)際原油由2014年7月份的100多美元，降到2015年初的50美元，降幅為50%;國(guó)際鐵礦石由2014年初的140美元，降至2014年末的70美元，IH好也降了一半。另外，如煤、銅等大宗商品降幅也比較大。分析國(guó)際原油價(jià)格走勢(shì)，其下降原因：一是近年來(lái)國(guó)際原油產(chǎn)量穩(wěn)中有升;二是2008年次貸危機(jī)以來(lái)，世界經(jīng)濟(jì)徘徊，特別是歐債危機(jī)出現(xiàn)后的近一兩年，出現(xiàn)了世界性通縮，世界需求大大降低;丨是全世界更加注重壞境保護(hù)，近年宋加大了對(duì)清潔能源及電動(dòng)汽車研發(fā)投入，以汽油為燃料依賴不斷降低;四是產(chǎn)油大國(guó)特別是歐佩克組織內(nèi)部成員，追求利益最大化，從自身利益考慮，相互博弈，均表示增量不降價(jià)，這些因素，綜合導(dǎo)致國(guó)際原油價(jià)格持續(xù)下跌，不斷尋求其新的均衡價(jià)格。
一、透視經(jīng)濟(jì)學(xué)原理之一供求關(guān)系
伊拉克戰(zhàn)爭(zhēng)結(jié)束后，阿拉伯地區(qū)相對(duì)和平了，恢復(fù)重建的石油項(xiàng)目也開始形成了新的產(chǎn)能。沙特控制的歐佩克組織多次表不不減廣，以俄羅斯、美國(guó)等石油產(chǎn)油大國(guó)均表示要增產(chǎn)。另外，近一兩年歐債危機(jī)愈演愈烈，中H經(jīng)濟(jì)已步入常態(tài)化，經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入了換擋期;日本經(jīng)濟(jì)20年沒(méi)有恢復(fù)，仍停留在滯漲狀態(tài)。2014年，除美國(guó)以外，世界各大經(jīng)濟(jì)體均表現(xiàn)出增長(zhǎng)無(wú)力，各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)下滑明顯。一個(gè)不爭(zhēng)的事實(shí)，世界經(jīng)濟(jì)進(jìn)入了通縮階段，需求在不斷下降，原油需求也沒(méi)有明顯的增長(zhǎng)。原油的供給和需求變化，導(dǎo)致均衡價(jià)格發(fā)生變化。現(xiàn)用經(jīng)濟(jì)學(xué)的供求關(guān)系原理分析如下。
線斜率較小;另外，在供給與需求變化時(shí)，其表現(xiàn)的彈性也不強(qiáng)，例如，價(jià)格F降，產(chǎn)油各國(guó)均不減產(chǎn)，需求國(guó)也沒(méi)增長(zhǎng)(經(jīng)濟(jì)發(fā)展降速原因)。因此，在變化過(guò)程中彈性較弱，表現(xiàn)的供給和需求曲線均不是平移(供應(yīng)、需求曲線均不各自平行)，相反，彈性會(huì)越來(lái)越弱(為敘述方便，采用階段分析，實(shí)際上，市場(chǎng)變化是在時(shí)時(shí)進(jìn)行的，各階段不是很明顯)。
在初始均衡階段，供給曲線S,,和需求曲線D,,達(dá)到均衡，形成了均衡點(diǎn)E,,,對(duì)應(yīng)的均衡價(jià)格P。、均衡需求量Q,,〇在供給與需求變化的第一階段，隨著原油的供大于求局面出現(xiàn)，圖1中供給曲線S,,向下移動(dòng)至S,,需求曲線D,,向下移動(dòng)至D,,達(dá)到臨時(shí)均衡，形成了均衡點(diǎn)E,,對(duì)應(yīng)的均衡價(jià)格P,、均衡需求量Q1;P?>PmQ,,P,>P2，Q,,<Q,<Q2，價(jià)跌域增狀態(tài)繼續(xù)維p持，還需要進(jìn)一步均衡。
以此類推，這種狀況直至供需達(dá)到真正平穩(wěn)，才會(huì)形成均衡狀態(tài)，價(jià)格也會(huì)捫應(yīng)穩(wěn)定。供給與需求一旦繼續(xù)變化，還會(huì)尋找新的均衡，形成新的均衡點(diǎn)。
二、透視經(jīng)濟(jì)學(xué)原理之二替代效應(yīng)
近年來(lái)，世界環(huán)境污染嚴(yán)重，特別是新興經(jīng)濟(jì)體亟須解決的是發(fā)展中的環(huán)境保護(hù)問(wèn)題。全世界已經(jīng)認(rèn)識(shí)到污染的嚴(yán)重性，紛紛探求新的清潔能源，積極發(fā)展電動(dòng)汽車。全球核電、風(fēng)電發(fā)電量每年都有一定幅度的增長(zhǎng)，但其具有局限性和使用不便性。頁(yè)巖氣和頁(yè)巖油為代表的清潔能源，開采技術(shù)逐漸成熟。以美國(guó)為代表的頁(yè)巖氣、頁(yè)巖油能源已經(jīng)開采，成為石油最主要的替代品。在燃料使用方式上，零污染的電動(dòng)車得到了各國(guó)的重視，隨著蓄電池技術(shù)(蓄電量和充電時(shí)間)、充電設(shè)施日臻完善，電動(dòng)機(jī)大有取代燃油發(fā)動(dòng)機(jī)之勢(shì)。現(xiàn)用經(jīng)濟(jì)學(xué)的里分析如下。
1.新能源擴(kuò)大市場(chǎng)占有w。如圖2，點(diǎn)A(X,1,X2’)是初始的最優(yōu)的新能源和原油組合。隨著世界對(duì)新能源的重視，其開采技術(shù)不斷提高，使用范圍不斷加大，這會(huì)大大降低新能源的生產(chǎn)能本，價(jià)格具有下降趨勢(shì)。新能源降價(jià)后，相對(duì)石油而言便宜了，在效用水平不變的前提下，如果原油價(jià)格不變，則會(huì)出現(xiàn)新能源替代價(jià)格不變的原油。新能源越被重視、使用越廣，其成本越低，價(jià)格會(huì)越便宜，取代原油的趨勢(shì)越明顯，則會(huì)出現(xiàn)組合點(diǎn)向新能源軸移動(dòng)，即B(X;,X]”)替代A(X/，X2')0點(diǎn)B(X/'，X2”)是新能源降價(jià)后形成的新組合——新能源需求最加大，原油需求M;減少，新能源+斷擴(kuò)大市場(chǎng)占有量。
2.原油擴(kuò)大市場(chǎng)占有量。,點(diǎn)A(X,’，X2’)是初始的最優(yōu)的新能源和原油組合。新能源畢竟還在發(fā)展階段，生產(chǎn)成本較高，使用范圍還很受局限，因此價(jià)格很高。專家測(cè)算，在目前技術(shù)條件下，原油在80~90美元情況下，頁(yè)巖氣、頁(yè)巖油才有開采的經(jīng)濟(jì)價(jià)值。以沙特為首的歐佩克組織看到新能源不斷發(fā)展，應(yīng)用范圍越來(lái)越廣，大有取代原油之勢(shì)。從自身利益考慮，在新能源沒(méi)有大規(guī)模生產(chǎn)前，即使全球原油需求減少的形勢(shì)下，堅(jiān)持不減產(chǎn)，甚至還增產(chǎn)，造成了更嚴(yán)重的供大于求局面，導(dǎo)致價(jià)格大幅下降。原油降價(jià)后，相對(duì)新能源而言更便宜了，在效用水平不變的前提下，如果新能源價(jià)格不變，則會(huì)出現(xiàn)原油替代價(jià)格不變的新能源。實(shí)際上，新能源在發(fā)展初期，降價(jià)空間有限.近期美W頁(yè)巖油公司就出現(xiàn)了倒閉。原油大幅降價(jià)后，組合點(diǎn)A向原油軸移動(dòng)至點(diǎn)B,點(diǎn)15(xr,X/)替代了A(X/，X2’)，形成了點(diǎn)B(X,”，X/)新組合——新能源耑求M減少，原油需求M加大，原油重新占據(jù)著市場(chǎng)地位。這種變化，直至原油和新能源的價(jià)格達(dá)到均衡狀態(tài)，組合點(diǎn)才能捫對(duì)同定。實(shí)際匕歐佩克組織成員種種聲明可以看山，他們寧可降低原油價(jià)格，也要防范新能源的發(fā)展，避免原油被新能源取代。新能源也不示弱，fr前世界兩大領(lǐng)先技術(shù)電動(dòng)汽車廠商一特斯拉和豐田公司已經(jīng)n布了其擁有的電動(dòng)車專利全球免費(fèi)共f>:。可見，新老能源的競(jìng)爭(zhēng)才剛剛開始。
三、透視經(jīng)濟(jì)學(xué)原理之三博弈論
歐佩克石油輸出網(wǎng)組織，是一個(gè)頭壟斷市場(chǎng)的典型壟斷形式歐佩克成立之初就是想解決成員H的產(chǎn)tit和定價(jià)，來(lái)保證組織內(nèi)實(shí)現(xiàn)M大利潤(rùn)。但是，其內(nèi)部一直為分配產(chǎn)額爭(zhēng)執(zhí).內(nèi)部欺騙時(shí)有發(fā)生，內(nèi)部誠(chéng)信大大降低，很多成員每年都有突破各自產(chǎn)M配額。在本次職油價(jià)格F降過(guò)程中，沙特就表示拒不減產(chǎn)，并舉例2()世紀(jì)80年代曾要求大家減產(chǎn)，很少有人減產(chǎn)，損害f誠(chéng)信成員國(guó)的利益。這說(shuō)明，本次原油下降不是不想減產(chǎn)，而是擔(dān)心無(wú)人執(zhí)行，降低歐佩克的權(quán)威性�，F(xiàn)用經(jīng)濟(jì)學(xué)的博弈論原理分析如下。
S定歐佩克組織宮布降低產(chǎn)W,每個(gè)成員的策略選擇只有兩種——減產(chǎn)和不減產(chǎn)。先用兩個(gè)成員的策略選擇分析，如果減產(chǎn)，即維持高價(jià)，雙方利潤(rùn)各100;如果都不減產(chǎn)，價(jià)格下降，各獲利潤(rùn)60;如果其中一個(gè)成員減產(chǎn)，同樣_口丨維持了價(jià)格，另一個(gè)成員不減產(chǎn)，則其擴(kuò)大了市場(chǎng)占有率，自身利潤(rùn)增加(120),而減產(chǎn)的成員利潤(rùn)受損失(5〇)〇
對(duì)成員一來(lái)說(shuō)：(1)如果成員二減產(chǎn)，自己也減產(chǎn)，雙方利潤(rùn)均為1〇()(即圖4中A部分);成員二減產(chǎn)，自己不減產(chǎn)，G己利潤(rùn)120,成員二利潤(rùn)50(即圖仲B部分)。成員一一定會(huì)選擇不減產(chǎn)。
(2)如果成員二不減產(chǎn)，自己減產(chǎn)，自己利潤(rùn)為50,成員二利潤(rùn)120
(即C部分);成員二不減產(chǎn)，自己也不減產(chǎn)，雙方利潤(rùn)均為?)(即1)部分)。成員一同樣會(huì)選擇不減產(chǎn)。上述分析，成員一采取的策略是不減產(chǎn)。
對(duì)成員二來(lái)說(shuō)：(1)如果成員一減產(chǎn)，自己也減產(chǎn)，雙方利潤(rùn)均為100(即圖4中A部分);成員一減產(chǎn)，自己不減產(chǎn)，自己利潤(rùn)120,成員一利潤(rùn)50(即圖4中C部分)。成員二會(huì)選擇不減產(chǎn)。(2)如果成員一不減產(chǎn)，自己減產(chǎn)，自己利潤(rùn)為50，成員一利潤(rùn)120(即圖4中B部分);成員一不減產(chǎn)，自己不減產(chǎn)，歡方利潤(rùn)均為(即圖4中D部分)。成員二同樣會(huì)選擇+減產(chǎn)。上述分析，成員二采取的策略也是不減產(chǎn)。
綜上，成員一的策略是不減產(chǎn)，成員二也足同樣的策略。如果歐佩克決定成員W減產(chǎn)，一方面，成員m以外的石油生產(chǎn)國(guó)與歐佩克成員丨司的博弈，另一方面，歐佩克內(nèi)部成員同間的博弈，以及各個(gè)石油生產(chǎn)同間的博弈，很可能導(dǎo)致石油生產(chǎn)w不減產(chǎn)。同時(shí)，由于成員間的博弈，歐佩克喪失領(lǐng)導(dǎo)力，使得歐佩克組織渙散，最后的結(jié)果是：歐佩克組織不寅布減產(chǎn)，維持產(chǎn)量。在世界需求下降的情況F,原油供大于求的局?不斷加強(qiáng).導(dǎo)致原油價(jià)格持續(xù)K降。
上面用供求關(guān)系理論、替代理論和博弈理論分析了原汕價(jià)格下降的原因。實(shí)際上，最根本的因素還是供大于求。新能源的出現(xiàn)、產(chǎn)油m間的博弈，是巾于供求關(guān)系變化導(dǎo)致的;當(dāng)然，新能源的替代、產(chǎn)油M的博弈反過(guò)來(lái)又影響了供求關(guān)系。隨著世界對(duì)環(huán)境保護(hù)的關(guān)注，人類為r自身的可持續(xù)生存，淸潔能源、電動(dòng)汽車開發(fā)定會(huì)得到更多的:lE視。特別是袼電池技術(shù)的不斷完善和使用，石油作為傳統(tǒng)污染能源將逐步被淘汰。
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