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財政部、中國人民銀行關于商業(yè)銀行辦理1997年無記名（一期）國債券面存管有關事項的通知
各省、自治區(qū)、直轄市、計劃單列市財政廳（局），中國人民銀行各省、自治區(qū)、直轄市分行，深圳經濟特區(qū)分行，各國有商業(yè)銀行，其他商業(yè)銀行（城市合作銀行由當?shù)厝嗣胥y行轉發(fā)）：1997年無記名（一期）國債（以下簡稱本期國債）發(fā)行期已經結束，為解決商業(yè)銀行本期國債發(fā)行剩余部分的交易需要，現(xiàn)將商業(yè)銀行持有的本期國債券面暫存等有關事項通知如下：
一、各國有商業(yè)銀行、其他商業(yè)銀行和城市合作銀行（以下簡稱商業(yè)銀行或存券單位）持有的本期國債在中央國債登記結算有限責任公司（以下簡稱“中央結算公司”統(tǒng)一托管�？紤]到各商業(yè)銀行發(fā)行剩余的本期國債券面散存各地，集中托管有困難，經部、行研究決定，可由各商業(yè)銀行將券面集中后就近交當?shù)刂袊嗣胥y行省、區(qū)、市分行暫存。券面暫存工作，應于1997年7月31日前結束。
二、財政部、中國人民銀行授權中央結算公司，委托中國人民銀行各省、自治區(qū)、直轄市及深圳特區(qū)分行辦理商業(yè)銀行發(fā)行剩余本期國債的券面暫存業(yè)務。各省級分行的貨幣金銀處負責辦理商業(yè)銀行送存的本期國債收存入庫、保管業(yè)務；國庫處負責辦理本期國債暫存帳務管理和帳單傳遞。
辦理國債券存入的營業(yè)時間為當?shù)胤中胸泿沤疸y處開庫時間，當天入庫的國債券被記入中央結算公司托管帳戶的時間不遲于第二個工作日。
三、存券單位辦理本期國債券入庫手續(xù)前，應按以下規(guī)定打包、捆扎：
1.同券別的國債券每100張為一把，用寬紙條捆緊，在腰條上加蓋帶行號的經辦人、復核人印章。
2.同券別的國債每10把為一捆，以粗繩十字捆封。封簽上加蓋經辦單位業(yè)務印章和帶行號的經辦人印章，并寫明封包日期。
3.不足一捆的零把國債券也需以粗繩十字捆扎，交存時簽封。
4.不足一把的零散國債券由商業(yè)銀行自己保管。
四、本期國債券面送存手續(xù)如下：
1.存券單位經辦人憑單位介紹信和本人身份證到當?shù)胤中袊鴰焯庮I取空白的本期國債入庫單一式四聯(lián)（格式見附表，以下簡稱入庫單），按券別填寫入庫單，并加蓋單位業(yè)務章和經辦人印章后送國庫處，國庫處確認其身份并審核所填寫的內容無誤后，加蓋公章同時簽發(fā)“入庫通知書”（格式由國庫處自行設定）。公章可以“中國人民銀行×××分行國庫處”章代用。
2.經辦人攜“入庫通知書”、身份證和填好的入庫單連同本期國債實物券面送貨幣金銀處，貨幣金銀處收存的本期國債實物券面應單獨存放，不得與發(fā)行基金或其他有關證券混淆。
3.貨幣金銀處按照以下要求驗收：
�。�1）原封整箱的本期國債，由存券單位加貼單位封簽，封簽上應注明存券單位名稱、券別、面額、封簽日期，并加蓋貨幣金銀處和存券單位雙方的公章和經辦人名章。
（2）整捆的本期國債，卡把核數(shù)無誤后，在繩頭結扣處加貼封簽，注明存券單位名稱、券別、面額、封捆日期，貨幣金銀處和存券單位經辦人雙方在封簽上加蓋名章。
�。�3）不足一捆的零把國債券，貨幣金銀處卡把核數(shù)無誤后，與存券單位經辦人一并當面封包。用粗繩雙十字捆扎，在繩頭結扣處加貼封簽，注明券別、把數(shù)、面額、封包日期，并在封簽上加蓋貨幣金銀處和存券單位雙方經辦人和單位公章。
�。�4）券面驗收整理無誤并與其入庫單所填本期國債面額核對相符后，在四聯(lián)入庫單上簽章，第一聯(lián)（存根聯(lián)）由貨幣金銀處留存，第二聯(lián)（入庫聯(lián)）、第三聯(lián)（記帳聯(lián)）交國庫處，第四聯(lián)（回執(zhí)聯(lián)）退存券單位。貨幣金銀處按存券單位記帳，并按券別登記明細帳。
4.國庫處收到入庫單第二、第三聯(lián)后，以第三聯(lián)作記帳憑證，按存券單位、券種、券別記載本期國債庫存帳，將第二聯(lián)加密碼后傳真同時快遞至中央結算公司。密碼由中央結算公司統(tǒng)一編制，分發(fā)各地國庫處使用。每個密碼只可以用一次。為加強對密碼的使用和保管，防止泄密，各地國庫處應指定專人負責。
5.中央結算公司根據(jù)國庫處傳真的入庫單檢驗密碼無誤后，記入該商業(yè)銀行總行在中央結算公司開立的托管帳戶，并出具托管余額確認書。商業(yè)銀行分行及所轄機構辦妥實物國債券入庫手續(xù)后，應及時向其總行報告。各商業(yè)銀行在中央結算公司托管帳戶上所記載的本期國債余額為該商業(yè)銀行持有的本期國債數(shù)額的唯一法定依據(jù)。
五、各商業(yè)
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