【實用】財務年終工作總結(jié)模板6篇
總結(jié)就是把一個時段的學習、工作或其完成情況進行一次全面系統(tǒng)的總結(jié),它可以有效鍛煉我們的語言組織能力,讓我們一起來學習寫總結(jié)吧。那么總結(jié)有什么格式呢?下面是小編整理的財務年終工作總結(jié)6篇,歡迎閱讀與收藏。
財務年終工作總結(jié) 篇1
我站堅決貫徹執(zhí)行國家的法律和上級部門的政策,依法依規(guī)征費。做到“應征不漏,應免不征”,按規(guī)定辦理包交,現(xiàn)將20xx年度工作做以下幾點總結(jié):
一、財務部作為單位一個重要的職能部門,時時刻刻要為領(lǐng)導決策提供科學的依據(jù)。
賬目管理是整個財務工作的核心,賬目的好壞整個收費站工作是否成功的標志。賬目管理分為兩種,即票據(jù)使用賬目的管理和現(xiàn)金使用賬目的管理。票據(jù)使用賬目管理包括票據(jù)的明細賬、總賬,F(xiàn)金使用賬目管理是整個站資金的使用情況的管理,確保每一筆錢用到恰當,做到心中有數(shù),賬目清晰明了。
二、注重提高業(yè)務技能。
1、正確履行會計職責和行使權(quán)限,認真學習國家財經(jīng)政策、法令,熟悉財經(jīng)制度;積極鉆研會計業(yè)務,掌握會計技術(shù)基本方法;熱愛本職工作,忠于職守,廉潔奉公,嚴守職業(yè)道德;嚴守法紀,堅持原則,執(zhí)行有關(guān)的會計法規(guī)。
2、工作中嚴格審核一切開支憑證,認真做好記賬、算賬。報賬工作,做好財務資料的整理和保管工作,提高會計核算質(zhì)量,做到會計憑證、會計賬簿、會計報表和其它會計資料真實、準確、完整,符合財務會計管理制度,對經(jīng)費的使用情況和存在問題,經(jīng)常向有關(guān)領(lǐng)導請示匯報。
3、按照規(guī)定報送全年、每季、每月的各種報表統(tǒng)計資料和月度結(jié)算,做到準確無誤,并及時報告分管領(lǐng)導。
4、所有財務資料,及時整理、有序裝訂和保存。
三、加強財務知識的學習
。薄⒄J清崗位職責,切實作好會計及出納工作。作為企業(yè)經(jīng)濟活動的起點,貨幣資金的管理責任重大。自在收費站從事財務工作以來,我嚴格按照中國人民銀行規(guī)定的現(xiàn)金管理辦法和財政部關(guān)于各單位貨幣資金管理和控制的規(guī)定,辦理收費站的日常費用報銷業(yè)務。堅持日清月結(jié),做到每日庫存數(shù)與現(xiàn)金日記賬余額核對,確保賬實相符;月末現(xiàn)金日記賬余額與現(xiàn)金總賬余額相符。
2、認真學習《企業(yè)會計制度》,積極參加會計人員后續(xù)教育。伴隨我國會計制度、法規(guī)的不斷完善,新的制度、新的準則對會計人員提供更高質(zhì)量的會計信息提出了要求,提高自身的專業(yè)素質(zhì)成為必然。只有在工作中不斷積累經(jīng)驗,在學習中豐富知識,認真把握會計制度相關(guān)政策,才能為行業(yè)財務管理水平提高打下基礎(chǔ)。
四、我站在稽查方面,實行管理制度,加大稽查力度。
每天六次或六次以上稽查,我站對稽查工作從不含糊,使我站職工踏踏實實做人,認認真真做事,對收費員差錯都要進行詳細的分析,并進一步擴大稽查范圍,除嚴查工作紀律、票、款是否相符外,還增加了內(nèi)務衛(wèi)生、物品擺放、交接班列隊等內(nèi)容。
五、下一年度工作計劃:
我將繼續(xù)踏實工作,努力完成上級組織交給的工作任務。
1、貫徹落實十八大精神,立足于本職工作。
2、 以創(chuàng)新的思維,構(gòu)建高效科學的財務管理機制
(1)、理論創(chuàng)新,促使財務工作規(guī)范化
。2)、工作創(chuàng)新,做好服務保障工作
。3)、管理創(chuàng)新,建立高效財務管理機制
。、 要有節(jié)約意識,以財務規(guī)范來要求、約束自己,多做工作交流。
。、真正做到財務公開、民主監(jiān)督,把有限的資金用到刀刃上。
。、財務管理人員熟練掌握財務操作技術(shù),提高了業(yè)務操作技能。
財務年終工作總結(jié) 篇2
歲月如梭,時光荏苒,轉(zhuǎn)眼間20xx年就要過去了,一年來,我在上級領(lǐng)導的帶領(lǐng)下和部門同事幫助下,按照我部門年初的總體工作部署和目標任務要求,認真執(zhí)行各項工作,圍繞中心,突出重點,狠抓落實,注重實效,在自己的工作崗位上認真履行職責,較好地完成自己的工作任務,取得了一定的成績。現(xiàn)將20xx年個人工作情況具體總結(jié)如下:
一、落實上級任務,保證掛職質(zhì)量
由于工作的需要,上級組織將我安排至市行政服務中心窗口進行掛職鍛煉,在這期間我快速轉(zhuǎn)變思想,端正工作態(tài)度,快速投入到掛職崗位中,在掛職期間,讓我真正感受到了基層工作的重要性,同時通過親自體驗,不斷提高了思想認識,同時也豐富我的實踐操作經(jīng)驗,同時通過掛職鍛煉,我熟練掌握了市局審批事項的相關(guān)政策規(guī)定和業(yè)務操作流程,使長時間從事行政工作的我得到了很好的鍛煉,與此同時,我結(jié)合自身特長,協(xié)助窗口宣傳工作,完成了《窗口在市行政服務窗口“六看六比”評比中喜獲“紅旗窗口”稱號》和《窗口“五項”服務小作為,轉(zhuǎn)作風,大收益》二篇信息的撰寫,獲得上下級領(lǐng)導及同事的一致好評。盡管在掛職工作的業(yè)務辦理和群眾咨詢量非常大,但我認為在幫助他們的同時,我也在他們身上學到了很多東西,也能夠使我的經(jīng)驗更加豐富,可以說這段時間真正讓我思想、能力等各個方面均得到很大程度的提升,可謂是一次大豐收。
二、加大新人培訓,統(tǒng)籌各項工作
盡管我的崗位是綜合部負責人,但我的工作卻涉及了我部門的方方面面,在我看來,一個崗位工作就當當做整個部門工作來對待,這也是我長期工作的指導思想,尤其在新人培訓過程中,由于文書和黨務人事專干都非專業(yè)人員,故要快速進入角色對她們來說相對較為困難,不僅如此,她們的崗位可以說是部門的核心,不僅每天承擔著大量的工作,同時也經(jīng)還需要快速適應其他工作需要,為此,我告訴他們“合作更多的是互補,而不是苛刻地要求對方須與自己保持各種一致!,并以姐妹相稱,使彼此之間的距離快速縮小,這也使得她們在遇到問題時,敢于且樂于詢問,為整個部門營造良好的學習和溝通氛圍。此外,由于會議籌備非常繁瑣,為了確保她們能夠充分了解會議籌備各項工作,我在工作中帶領(lǐng)她們參與到實踐中,使她們掌握了會議的準備階段、舉辦階段、總結(jié)工作等一系列環(huán)節(jié)中應注意的問題。今年辦公場地搬遷,導致辦公設(shè)備需求量超出預期,采購資金缺口較大,給辦公帶來了一定的影響,鑒于此,我與上級領(lǐng)導進行溝通交通,同時“貨比三家”盡可能壓縮采購成本,以最低廉的價格購進最優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品,較好地落實了采購工作,為保證各項工作順利開展起到了積極作用。
三、倡導大局為重,堅持團結(jié)務實
由于我部門人手相對較緊張,通過公開招錄迎來了3名新職員,除其中1名財務人員為對口招外,其余2人均非專業(yè)人員,這使得我的任務量不變的情況下,增加了培訓新人的工作,彼得德魯克曾說過這樣一句話:“對于下級的工作,做上級的應有一種責任感,因為他們掌握著下屬的前程。確保下屬的長處能得以充分地發(fā)揮,不僅是為了把工作做得卓有成效,那也是道義上的一種需要,是管理者必須承擔的責任!睘榇耍鶕(jù)他們的不同特點,為他們安排不同的任務,盡管這并未將減少我的工作量,反而因需要對每一件事進行把關(guān)和指導,使工作量不減反增,但我認為只有整體實力的提升,才能夠真正打造一支優(yōu)秀的團隊,為此,我敢于將權(quán)力下放,并通過定期部門例會對他們的工作情況進行總結(jié)和建議,讓他們的質(zhì)量意識、大局意識和團隊協(xié)作意識都有了明顯提升。
四、嚴行規(guī)章制度,提高財務質(zhì)量
財務是保證各項工作推進的關(guān)鍵,為保證每一分錢都花在刀尖上,使財務工作始終與整體工作緊密結(jié)合,我以成本管理為重點,全面落實預算管理,加強專項經(jīng)費申報工作,充分發(fā)揮財務工作在中心行政中的核心作用,較好地完成了各項工作任務,財務管理水平有了大幅度的提高。今年的財務工作在全局20家單位考核評比中又取得了第四名的好成績。
孔子曰:吾日三省吾身。一年來的工作取得了一定的成績,但還存在諸多不足之處,在一些細節(jié)的處理和操作上存在一定的欠缺,通過深入挖掘在思想觀念、工作定位、工作方式方法、工作作風等方面存在著“四個不夠”,一是鉆研理論缺乏恒心,在理論上的學用結(jié)合不夠,在學教結(jié)合實際上不緊密,在思想觀念上因循守舊,開拓精神和創(chuàng)新意識不夠;二是在工作定位上有局限性,工作的前瞻性不夠,站在全局發(fā)展的高度研究謀劃工作的意識不夠;三是有時在工作方法上不注意細節(jié),工作方式上不講究策略,易產(chǎn)生急躁情緒,缺乏冷靜慎重思慮;四是工作經(jīng)驗有待豐富,同同事的溝通協(xié)調(diào)不夠,靈活運用政策解決實際問題的經(jīng)驗不夠。今后,我將繼續(xù)發(fā)揚成績、克服不足、立足本崗,勤勉盡責,來回報大家的信任,我將同大家攜手并肩,為單位的發(fā)展做出應有的.貢獻!
財務年終工作總結(jié) 篇3
轉(zhuǎn)眼,送走了20___年,迎來了20___年,過去的一年里,財務部人員結(jié)構(gòu)有較大的調(diào)整,基本上都是新人、新崗位,感到自己的擔子重了,壓力大了,在領(lǐng)導正確引導和各部門的大力支持下,憑著責任心和敬業(yè)精神,我扎扎實實地開展完成了各項工作,下面,我就20___年度各方面的工作情況作簡單的總結(jié)和匯報。
一、執(zhí)行財務管理規(guī)范化。
通過對財務管理細則的學習、討論,把各項條款逐一與實際業(yè)務聯(lián)系在一起,找問題找漏洞,并反復消化、嚴格把關(guān)。在出納環(huán)節(jié)中,堅持原則、不講人情,把一些不合理的借款和費用報銷拒之門外,嚴格執(zhí)行財務人員應遵守的職業(yè)道德,在憑證審核環(huán)節(jié)中,認真審核每一張憑證,不把問題帶到下個環(huán)節(jié)。
二、認真落實固定資產(chǎn)錄入。
依照檢查標準按時、認真、客觀公正地對各處室徹底地進行了清查,在資產(chǎn)清查中存在的問題,及時向有關(guān)部門負責人進行了反饋;以物對賬、以賬查物,查清資產(chǎn)來源、去向和管理情況,并登記資產(chǎn)的完好程度,做到見物就點,是賬就清,不重不漏,對有賬無物、有物無賬的資產(chǎn)分別登記,匯總分類。
三、協(xié)助配合外審工作。
為了更好的與部門溝通,在完成本職工作的同時,我積極配合xxxx順利完成了20___年xxxx的工作,為隨后20___年審做好了鋪墊。為了配合xxx部門的錄入費用,及時、準確地編制會計憑證并做好憑證傳遞、匯總工作,以便更好地核算醫(yī)院的盈虧,為醫(yī)院完成年度計劃提供依據(jù)。
四、加強對日常工作內(nèi)容的管理。
1、圓滿完成20___年度財務決算工作,實施報表年報的審計
2、完成20___年度醫(yī)院所得稅的匯繳工作
3、順利實施了20___年會計賬目的初始化工作,并保質(zhì)保量的完成20___年度正常的會計核算和稅務申報工作
4、根據(jù)醫(yī)院管理要求,進行成本測算,并編報相關(guān)報表及分析材料
5、按時并準確填報各類對外統(tǒng)計月報表
6、積極辦理其他各項涉稅事務。
7、進一步加強了財務工作內(nèi)容安全性的管理
8、進一步加強了會計基礎(chǔ)工作的建設(shè)力
針對當前的經(jīng)濟環(huán)境,積極推動醫(yī)院內(nèi)控管理工作,加強內(nèi)部審計工作。20___年工作重點是:積極推進內(nèi)控制度建設(shè);積極開展以經(jīng)濟責任、基建及設(shè)備引進等為審計對象的內(nèi)部專項審計工作。
財務年終工作總結(jié) 篇4
時間如梭,轉(zhuǎn)眼間又將跨過一個年度之坎,回首望,雖沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果,但也算經(jīng)歷了一段不平凡的考驗和磨礪。
今年,是本人在參加財務工作的第二年。按說,我們每個追求進步的人,免不了會在年終歲首對自己進行一番盤點。這也是對自己的一種鞭策吧。在一年的時間里,在領(lǐng)導及同事們的幫助指導下,通過自身的努力,無論是在敬業(yè)精神、思想境界,還是在業(yè)務素質(zhì)、工作能力上都得到進一步提高,并取得了一定的工作成績,本人能夠遵紀守法、認真學習、努力鉆研、扎實工作,以勤勤懇懇、兢兢業(yè)業(yè)的態(tài)度對待本職工作,在財務崗位上發(fā)揮了應有的作用。為了總結(jié)經(jīng)驗,發(fā)揚成績,克服不足,現(xiàn)將xx年的工作做如下簡要回顧和總結(jié)。
今年的財務會計工作總結(jié)可以分以下三個方面:
一、加強財務會計工作學習,注重提升個人修養(yǎng)
一是通過雜志報刊、電腦網(wǎng)絡和電視新聞等媒體,積極參加政治學習,遵守勞動紀律,團結(jié)同志,熱愛集體,服從分配,對后勤工作認真負責,在工作中努力求真、求實、求新。以積極熱情的心態(tài)去完成園里安排的各項工作。積極參加園內(nèi)各項活動,做好各項工作,積極要求進步加強政治思想和品德修養(yǎng)。
二是認真學習財經(jīng)、廉政方面的各項規(guī)定,自覺按照國家的財經(jīng)政策和程序辦事。
三是努力鉆研業(yè)務知識,積極參加相關(guān)部門組織的各種業(yè)務技能的培訓,嚴格按照“勤于學習、善于創(chuàng)造、樂于奉獻”的要求,堅持“講學習、講政治、講正氣”,始終把耐得平淡、舍得付出、默默無聞作為自己的準則;始終把增強服務意識作為一切工作的基礎(chǔ);始終把工作放在嚴謹、細致、扎實、求實上,腳踏實地工作;四是不斷改進學習方法,講求學習效果,“在工作中學習,在學習中工作”,堅持學以致用,注重融會貫通,理論聯(lián)系實際,用新的知識、新的思維和新的啟示,鞏固和豐富綜合知識、讓知識伴隨年齡增長,使自身綜合能力不斷得到提高。
二、愛崗敬業(yè)、扎實財務會計工作、不怕困難、勇挑重擔,熱情服務,在本職崗位上發(fā)揮出應有的作用
1、任勞任怨、樂于吃苦、甘于奉獻。今年以來,由于教育系統(tǒng)財務規(guī)范化整改工作,財務工作的力度和難度都有所加大。除了完成報賬工作,本人還同時兼顧園里的后勤工作及其他業(yè)務。為了能按質(zhì)按量完成各項任務,本人不計較個人得失,不講報酬,犧牲個人利益,經(jīng)常加班加點進行工作。在工作中發(fā)揚樂于吃苦、甘于奉獻的精神,對待各項工作始終能夠做到任勞任怨、盡職盡責。在完成報賬任務的同時,兼顧后勤工作,出色地完成各項工作任務。
2、顧全大局、服從安排、團結(jié)協(xié)作。今年,根據(jù)園內(nèi)的工作安排,本人從原來的記賬崗位上調(diào)整到報賬崗位上。在崗位變動的過程中,本人能顧全大局、服從安排,虛心向有經(jīng)驗的同志學習,認真探索,總結(jié)方法,增強業(yè)務知識,掌握業(yè)務技能,并能團結(jié)同志,加強協(xié)作,很快適應了新的工作崗位,熟悉了報賬業(yè)務,與全員同志一起做好財務審核和監(jiān)督工作。
3、堅持原則、客觀公正、依法辦事。一年以來,本人主要負責財務報賬工作,在實際工作中,本著客觀、嚴謹、細致的原則,在辦理會計事務時做到實事求是、細心審核、加強監(jiān)督,嚴格執(zhí)行財務紀律,按照財務報賬制度和會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化的要求進行財務報賬工作。在審核原始憑證時,對不真實、不合規(guī)、不合法的原始憑證敢于指出,堅決不予報銷;對記載不準確、不完整的原始憑證,予以退回,要求經(jīng)辦人員更正、補充。通過認真的審核和監(jiān)督,保證了會計憑證手續(xù)齊備、規(guī)范合法,確保了我園會計信息的真實、合法、準確、完整,切實發(fā)揮了財務核算和監(jiān)督的作用。
4、愛崗敬業(yè)、提高效率、熱情服務。在財務戰(zhàn)線上,本人始終以敬業(yè)、熱情、耐心的態(tài)度投入到本職工作中。在工作過程中,不刁難同志、不拖延報賬時間:對真實、合法的憑證,及時給予報銷;對不合規(guī)的憑證,指明原因,要求改正。努力提高工作效率和服務質(zhì)量,以高效、優(yōu)質(zhì)的服務,獲得了園內(nèi)教職工的好評。
三、遵紀守法、廉潔自律,樹立起財務會計工作者的良好形象
本人作為教育系統(tǒng)的一名財務工作者,具有雙重身份。因此,在平時的工作中,既以一名人民教師的標準來要求自己,學習和掌握與幼兒教育有關(guān)的教育教學知識,做到教學相長,為人師表。又以一名財會人員的標準要求自己,加強會計人員職業(yè)道德教育和建設(shè),熟悉財經(jīng)法律、法規(guī)、規(guī)章和國家統(tǒng)一會計制度,樹立了幼教教育工作人民教師和財務工作者的良好形象。
四、努力學習,增強業(yè)務知識,提高財務會計工作能力
為了能夠適應建設(shè)現(xiàn)代化文明幼兒園和實現(xiàn)我園會計電算化的目標,20xx年,本人能夠根據(jù)業(yè)務學習安排并充分利用業(yè)余時間,加強對財務業(yè)務知識的學習和培訓。通過學習會計電算化知識和財務軟件的運用,掌握了電算化技能,提高了實際動手操作能力;通過會計人員繼續(xù)教育培訓,學習了會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化要求,使自身的會計業(yè)務知識和水平得到了更新和提高,適應了現(xiàn)在的工作要求,并為將來的工作做好準備。
五、在財務會計工作之中也存在很多不足,主要表現(xiàn)在
1、服務上還達不到要求,有時態(tài)度生硬,不使用文明用語。
2、在本職工作上,由于經(jīng)驗和專業(yè)水平不足,有很多地方做的不到位,不夠熟練?傊,在工作中我享受到收獲的喜悅,也在工作中發(fā)現(xiàn)一些存在的問題。在今后的工作中我應不斷地學習新知識,努力提高思想及業(yè)務素質(zhì)。新的一年意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰(zhàn),我決心再接再厲,更上一層樓。
財務年終工作總結(jié) 篇5
XX年財務部緊緊圍繞集團公司年初職代會的工作中心,在為全公司提供優(yōu)質(zhì)服務的同時,認真組織會計核算,規(guī)范各項財務基礎(chǔ)工作,并通過加強財務制度和財務內(nèi)部控制制度的建設(shè),站在財務管理和戰(zhàn)略管理的角度,以成本為中心、資金為紐帶,不斷提高財務服務質(zhì)量。
一、嚴格遵守財務會計制度和稅收法規(guī),認真履行職責,組織會計核算
財務部的主要職責是做好會計核算,進行會計監(jiān)督。財務部全體人員一直嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規(guī)、集團總公司的財務制度及國家其他財經(jīng)法律法規(guī),認真履行財務部的工作職責。從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入,到編制財務會計報表;從各項稅費的計提到納稅申報、上繳;從資金計劃的安排,到結(jié)算中心的統(tǒng)一調(diào)撥、支付等等,每位會計人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作,認真執(zhí)行企業(yè)會計制度,實現(xiàn)了會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準確性。
二、以實施新中大軟件為契機,規(guī)范各項財務基礎(chǔ)工作
在經(jīng)過兩個月的XX年度三套會計決算報告的編制后,財務部按新企業(yè)會計制度的要求著手進行了新中*XX年財務會計模塊的初始化工作。對會計科目、核算項目、部門的設(shè)置,會計報表的格式等均按照新企業(yè)會計制度的規(guī)定,并針對平時會計核算和報表編制中發(fā)現(xiàn)的問題和不足進行了改進和完善。如設(shè)置“制造費用”明細科目,并按該科目的費用項目進行了明細核算、歸集和分配,費用的具體開支情況現(xiàn)已一目了然;規(guī)范“應交稅金”科目的核算,如對增值稅明細項目的月末結(jié)轉(zhuǎn)、個人所得稅的科目統(tǒng)一、現(xiàn)金流量項目的規(guī)范化;對收下屬分公司的管理費用由以前沖減管理費用改為沖減制造費用,這樣使管理費用和銷售毛利率的反映更為合理、恰當;在配合固定資產(chǎn)實物管理部門對固定資產(chǎn)進行全面清理的基礎(chǔ)上,按照《固定資產(chǎn)分類與代碼》對固定資產(chǎn)編制了固定資產(chǎn)卡片類別代碼,并在此基礎(chǔ)上,完成了新中*固定資產(chǎn)管理模塊的初始化工作。集團總公司要求在今年4月份全面正式運行新中*財務軟件,而本集團公司財務部在3月份就完全甩掉金蝶財務系統(tǒng),正式運行新中*,結(jié)束了長達半年之久的兩套財務軟件同時運行的局面。目前新中*軟件已正式與礦部相鏈接,并運行良好。
三、制訂各項財務成本計劃,嚴格控制成本費用
根據(jù)金能財務部對有關(guān)考核指標進行了分解,下發(fā)了XX年財務計劃和可控費用指標。在財務執(zhí)行過程中,嚴格控制費用,實行剛性考核。財務部每一季度匯總可控費用的執(zhí)行情況,于公司常務會上通報,針對每一季度電話費超支的部室、單位,按超支額扣部室負責人及其他第一責任人的獎金;對于其他可控性費用也是實行指標考核,對于超支部分堅決不予核銷。
四、資金調(diào)控有序,合理控制集團總體資金規(guī)模
上半年,隨著原材料市場價格的持續(xù)上揚,而集團總公司銷售價格制訂相對遲緩,本集團公司資金一度吃緊。為此,財務部一方面及時與客戶對賬,加強銷貨款的及時回籠,在資金安排上,做到公正、透明,先急后緩;另一方面,根據(jù)集團公司經(jīng)營方針與計劃,合理地安排融資進度與額度,并針對工商銀行借款利率上浮的情況,選擇相對利率更低的農(nóng)村信用聯(lián)社貸款,以及通過向金能集團總部結(jié)算中心臨時借款,以保證生產(chǎn)經(jīng)營所需。這樣,通過以資金為紐帶的綜合調(diào)控,促進了整個集團生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展的有序進行。
財務年終工作總結(jié) 篇6
一個企業(yè)的快速成長,離不開科學高效的企業(yè)管理。作為企業(yè)管理的基礎(chǔ)和核心,財務管理更是對企業(yè)的發(fā)展有著重要的引領(lǐng)和助推作用。長期以來,我們高度重視財務管理工作。我們采用國際的財務管理理念和運行系統(tǒng),建立了科學高效的財務管理體系,保證了集團公司的健康、穩(wěn)定、高速發(fā)展。
我們集團的管理以財務管理為核心,財務管理以資金和成本管理為重點。每年度,集團各部門共同參與年度管理計劃的制定,從銷量到產(chǎn)量,從產(chǎn)品成本到各項費用,做出詳細而具有可行性的計劃,報請董事會批準后,成為整個集團公司共同奮斗的目標。這些目標被細分成不同的關(guān)鍵業(yè)績指標(KPI),與各部門的業(yè)績考核掛鉤。財務部每個月負責將實際數(shù)據(jù)及各項指標與年度計劃進行詳細比對,找出原因,在月度總結(jié)會上通報給高層管理人員及各部門負責人。對于出現(xiàn)的問題,要求各相關(guān)部門立即拿出解決方案,并在下個月度會議上反饋問題解決的措施和效果。這樣就使管理計劃不脫離現(xiàn)實情況,更具有可行性。整個財務管理都以計劃為導向,任何的投資、開支都必須有據(jù)可循。雖然嚴格但是不失靈活性,一旦市場發(fā)生意外情況,我們會及時調(diào)整計劃和策略,以應對市場的變化。
下面就從三個方面介紹一下我們集團的財務管理工作:
一、規(guī)范固定資產(chǎn)投資。
固定資產(chǎn)投資是企業(yè)的重大支出,只有通過嚴格規(guī)范的管控,才能確保資金安全、準確地使用在各個關(guān)鍵項目上。在這方面,我們通過事前周密計劃、事中嚴格控制、事后認真核查的方式,實現(xiàn)了對投入的有效控制和管理。
集團公司設(shè)有投資決策委員會,負責對重大投資項目的決策與管理。每年年初,由投資決策委員會確定當年的固定資產(chǎn)投資計劃。之后,每月召開一次投資委員會審批會議,會上,各部門提出下個月固定資產(chǎn)的采購申請,委員會根據(jù)年度投資計劃和實際需求情況對各項申請做出批示。只有經(jīng)投資委員會批準的項目,方可在ERP系統(tǒng)中建立內(nèi)部訂單并分配相應核準的投資金額。然后,采購部進行初步詢價,將詢價結(jié)果通知各申請部門。申請部門將初步詢價結(jié)果通過EBP系統(tǒng)再次向主管上級領(lǐng)導報批。批準后EBP系統(tǒng)自動向ERP系統(tǒng)傳輸獲批的采購申請,采購部門根據(jù)獲批的采購申請進行采購。當固定資產(chǎn)到達后,除了日常入庫工作,每個月投資管理人員都會向申請部門核實資產(chǎn)實際使用情況,以便及時資本化。月底結(jié)束,投資管理人員會準備詳細的投資計劃和實際情況的分析表,以供高層管理人員了解投資計劃的執(zhí)行情況。
二、加強流動資金管理。
為了減少庫存對資金的占用,我們嚴格控制庫存的周轉(zhuǎn)天數(shù),建立起庫存的合理儲備量。對于原材料,我們按照采購周期,核算出應有的安全庫存量,并錄入ERP系統(tǒng)。公司計劃員每周將生產(chǎn)計劃錄入系統(tǒng),并每日運行MRP,系統(tǒng)會根據(jù)實際耗用需求及庫存情況進行分析,一旦庫存低于安全庫存時,自動產(chǎn)生采購申請,通知采購部及時補充庫存。對于產(chǎn)成品,我們集團根據(jù)不同公司的業(yè)務性質(zhì),制定了相應的管理要求。例如輸送帶業(yè)務,一般產(chǎn)品都是按需生產(chǎn),在接到銷售訂單后開始排產(chǎn),讓產(chǎn)成品庫存量保持在非常低的水平。輪胎業(yè)務,雖然做不到按需生產(chǎn),但是我們也是在建立安全庫存的前提下,盡可能降低庫存和周轉(zhuǎn)天數(shù)。
通過努力,我們的原材料周轉(zhuǎn)天數(shù)從原來的35天降低到28天,產(chǎn)成品的周轉(zhuǎn)天數(shù)也由原來的30天,降低到21天,這樣大大減少了資金占用,提高了資金使用效率。在應收賬款的管理上,我們有專門的系統(tǒng)與ERP系統(tǒng)對接,每個月定時自動從ERP系統(tǒng)取數(shù),按不同銷售渠道分別計算出應收賬款的周轉(zhuǎn)天數(shù)?刂迫藛T每月對不同銷售渠道的周轉(zhuǎn)天數(shù)波動情況進行分析。發(fā)現(xiàn)有異常情況,及時與銷售部門協(xié)調(diào)溝通,以找到應對方案,及時降低周轉(zhuǎn)天數(shù)。其中,業(yè)績最為突出的是集團下屬輪胎公司配套市場的應收賬款。這個市場的慣例賬期一般都比較長。我們通過努力,以小幅折扣換取更短的收款期限,付款方式也從商業(yè)承兌改變?yōu)殂y行承兌。由于銀行承兌的流通性和變現(xiàn)能力都較商業(yè)承兌大大提高,這樣一來,通過背書和貼現(xiàn),我們應收賬款的周轉(zhuǎn)天數(shù)由原來的220天大幅縮短到80天。資金的安全和成本的節(jié)約已遠遠超過小幅折扣帶來的損失,這給企業(yè)帶來了很大的收獲。
對于應付賬款,我們通過周轉(zhuǎn)天數(shù)與資金預測相結(jié)合的方式進行控制。每個月我們都會根據(jù)銷售現(xiàn)金回流預測、應付賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)需求,結(jié)合到期賬款情況等做出資金需求計劃,并相應做出最低成本的籌資計劃。另一方面,應付賬款的周轉(zhuǎn)天數(shù)也是采購部的關(guān)鍵業(yè)績指標(KPI)之一。根據(jù)年度計劃要求,他們會改善付款條件和方式,以達到年度的目標。目前,通過采購部的努力,20%的付款方式能通過承兌匯票進行。
三、強化運行成本控制
在成本控制方面,我們主要是從料、工、費、廢品率等方面進行嚴格管理。我們密切關(guān)注主要原材料的價格,每月做出價格趨勢變動圖,一旦發(fā)現(xiàn)價格趨于下降,我們會及時調(diào)低安全庫存量,反之,則調(diào)高安全庫存量,從而降低原材料成本。對于原材料消耗,研發(fā)部通過SMS系統(tǒng)及時錄入最新的配方,ERP系統(tǒng)根據(jù)原材料標準價和最新配方,核算出產(chǎn)品的標準成本。當生產(chǎn)實際消耗數(shù)量輸入系統(tǒng)后,自動分析出原材料消耗的數(shù)量差異和配方調(diào)整差異,以供生產(chǎn)、研發(fā)和財務共同研究,及時加以控制和調(diào)整。對于維修、動力等主要加工費,我們每月跟蹤產(chǎn)品的加工費率變動,一旦發(fā)現(xiàn)異常,及時要求生產(chǎn)部立找出原因,制定措施。對于生產(chǎn)的廢品率,我們通過先進的PCS系統(tǒng),隨時掌握在制品、產(chǎn)成品入庫數(shù)及廢品情況。質(zhì)控部每天通報每一批次、班次的廢品情況,財務部做出相應的成本分析,并發(fā)送相關(guān)部門。通過這些方式,實現(xiàn)了對成本的有效控制,廢品率由原來的6%下降至2%,產(chǎn)品的成本也下降了10%左右。
對于運輸費用,我們實行單獨立項管理。按照費用性質(zhì),我們將其區(qū)分為變動費用和固定費用。對變動費用部分,我們根據(jù)每種車型的運輸量,制定每次運輸?shù)难b載方案,測算出每批運輸?shù)淖畹统杀尽潭ㄙM用部分,主要通過嚴格的投資控制,來降低固定費用。
對于市場部費用,也實行單獨立項管理。年初高層市場部管理人員會配合當年銷售的需要核準市場部費用預算。成本控制員會分項以內(nèi)部訂單形式錄入ERP系統(tǒng)。每次實際發(fā)生費用時,市場部人員需要先通過EBP軟件向市場部管理人員申請批準,一旦獲批后,系統(tǒng)自動傳輸?shù)紼RP系統(tǒng)并產(chǎn)生采購申請。當采購完成,系統(tǒng)收貨并完成發(fā)票校驗后,成本控制員會按內(nèi)部訂單分項分析費用的使用情況,及時和市場部人員溝通計劃執(zhí)行情況,以避免超支出現(xiàn)。
對于其他的費用,我們一般是以成本中心為單位來進行控制。每個成本中心對當年的費用做出詳細的預算,經(jīng)高層審批后錄入ERP系統(tǒng)。每次實際發(fā)生費用時,各部門人員仍要經(jīng)過嚴格的EBP審核系統(tǒng)的批準,一旦獲批后,系統(tǒng)自動傳輸?shù)紼RP系統(tǒng)并產(chǎn)生采購申請。當采購完成,系統(tǒng)收貨并完成發(fā)票校驗后,成本控制員每個月對各部門費用使用情況做出差異分析表。對于超支項目和部門,財務部要求其立即采取措施,在其他項目上將超支部分彌補過來。通過這一系列的嚴格控制,讓每一個人員都有成本控制的意識,將企業(yè)的管理計劃深入人心,成為每一個員工的關(guān)鍵業(yè)績指標(KPI)。
科學規(guī)范、務實高效的財務管理,夯實了企業(yè)管理的基礎(chǔ),使企業(yè)堵塞了管理漏洞、規(guī)避了經(jīng)營風險、提高經(jīng)濟效益、增強了核心競爭力,為集團的高速成長提供了強有力的支撐和保障。在未來的發(fā)展中,我們將繼續(xù)創(chuàng)新理念、規(guī)范程序、健全流程,使集團的財務管理工作實現(xiàn)更高層次上的跨越提升,為華勤集團打造全球知名的大型跨國企業(yè)作出更大的貢獻!
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