【精品】財務工作總結7篇
光陰似箭，歲月無痕，一段時間的工作已經(jīng)結束了，回顧這段時間以來的工作成果，你有什么感悟呢？想必我們需要寫好工作總結了。你所見過的工作總結應該是什么樣的？以下是小編精心整理的財務工作總結7篇，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
財務工作總結 篇1
一、加強財務監(jiān)督，強化會計基礎規(guī)范。
二、加強收費管理，繼續(xù)執(zhí)行“三個5%”減免政策。
為認真貫徹落實教育部、國務院糾風辦《關于進一步做好治理中小學亂收費工作的緊急通知》精神，切實做好治理中小學亂收費工作，4月份，我們邀請了市物價局有關專家對教育系統(tǒng)300余名在崗會計人員進行了教育收費培訓，使我市教育系統(tǒng)財會人員的收費業(yè)務水平有了明顯提高，收費管理工作日趨規(guī)范。同時，我們對特困學生的家庭經(jīng)濟情況進行了詳細調(diào)查，繼續(xù)做好三個5%減免工作，保證了每一名學生不因經(jīng)濟困難而輟學，20xx年共為16520名學生減免了學雜費，金額達153萬元。
三、加強植樹造林和綠化工作
積極響應政府號召開展綠化荒山活動，教體局與各學校簽訂的綠化目標責任書，并將責任書內(nèi)容列入年終目標考核，有力的推動了學校綠化工作的開展，截止目前，已投資24萬元，綠化荒山400畝，植樹44000余棵。為綠化美化校園，創(chuàng)造優(yōu)美的教書育人環(huán)境，我們鼓勵學校加大綠化投資。20xx年共有6處學校達到了即墨市花園式學校標準，有20處學校達到了即墨市綠化先進學校標準，有4處學校達到了青島市花園式學校標準，有3處學校被推薦為青島市綠色學校，有1處幼兒園被推薦為青島市綠色幼兒園。
四、統(tǒng)計工作穩(wěn)步開展
我系統(tǒng)定期上報的統(tǒng)計資料數(shù)據(jù)準確，上報及時，屢次受到市統(tǒng)計局表揚。今年市統(tǒng)計局、市監(jiān)察局、市政府法制辦公室將聯(lián)合對我市的統(tǒng)計資料的填報質(zhì)量進行檢查，我系統(tǒng)是重點檢查對象。對此，我們連續(xù)下發(fā)了三份通知，對統(tǒng)計工作及報表進一步從嚴進行了規(guī)范，保證了帳本、工資單、統(tǒng)計報表、勞動統(tǒng)計臺帳四者的嚴格統(tǒng)一。我們還配合市統(tǒng)計局對我系統(tǒng)今年按規(guī)定需參加統(tǒng)計年檢、統(tǒng)計培訓的統(tǒng)計人員辦理了相關手續(xù)。
同時，我們還把教育系統(tǒng)的固定資產(chǎn)全部實行電算化管理，保證了帳、卡、物三者相符，提高了資產(chǎn)管理的規(guī)范性和科學性水平。
五、加強調(diào)研
為領導決策提供依據(jù)十月份，在對局屬學校財務核算辦法調(diào)研的基礎上，我們率先實行了對局屬學�！皳芨秱溆媒穑瑢徍藛螕�(jù)后付款”的核算辦法，得到了上級的'肯定。
十一月份，和財政局、社會勞動保障局局組成聯(lián)合調(diào)查組，對我市農(nóng)村教師的醫(yī)療保險問題進行了專項調(diào)研，提出了三套備選方案，準備提交給市政府審議。
二xx年工作計劃
第一，出臺《即墨市學校經(jīng)費管理暫行辦法》，細化各單位預算，監(jiān)督各單位資金使用。要求局屬學校、幼兒園將本單位的所有收入都納入財務部門，實行財務統(tǒng)一核算。全年要有預算，每月要有計劃，經(jīng)批準后方可執(zhí)行，嚴禁辦理無預算，無計劃的開支。
第二，舉辦總務主任和會計人員講座，學習財會法規(guī)和職業(yè)道德規(guī)范。
第三，籌集資金，確保二十八中配套設施和新建即墨一中、安居小學任務的完成。
財務工作總結 篇2
20xx年是公司有史以來在建船舶最多、交船最為集中的一年，時間緊、任務重。財務管理部以利潤最大化為財務管理導向，牢固樹立“以完善制度為前提，以業(yè)務為抓手，以資金和全面預算為主線，以資產(chǎn)管理為重點，以信息化建設為支撐”的財務管理理念，在公司領導的直接領導下，按照各項工作部署，制訂有針對性的工作安排：加強制度建設;面對新開工項目所需大量現(xiàn)金流，加強與銀行的溝通，搞好融資工作，加強企業(yè)現(xiàn)金流管理工作，合理使用與調(diào)配資金;以預算管理為主線加強成本控制，降本增效。
在這一年里，在各部門的共同配合下，通過全體財務人員的共同努力，主要完成了以下一些工作：
一、 健全財務內(nèi)控制度，進一步規(guī)范各項會計工作
1. 實施《新企業(yè)會計準則》
根據(jù)省國資委、集團公司、公司董事會的要求，我司于xx年全面施行新準則。財務部按照新準則的要求，對會計科目、輔助核算項目、成本費用項目、預算項目、會計報表的格式等均按照新企業(yè)會計制度的規(guī)定和平時會計核算和報表編制中發(fā)現(xiàn)的問題和不足進行了改進和完善，如規(guī)范應付職工薪酬明細核算科目、現(xiàn)金流量增加了材料現(xiàn)金流的分船錄入。經(jīng)濟業(yè)務的內(nèi)部財務管理流程也進行相應調(diào)整，保證對經(jīng)濟業(yè)務的核算確實按照準則要求。今年年初順利完成了用友財務會計模塊的初始化工作和新舊準則賬務銜接，起草了新會計準則下公司的《財務會計核算制度》，確保公司按時按新準則要求進行規(guī)范的賬務處理。
2.財務部根據(jù)公司差旅費的實際執(zhí)行情況，為進一步規(guī)范本公司工作人員差旅費開支行為、統(tǒng)一標準，制定了差旅費報銷管理規(guī)定，細則中對開銷范圍、費用報銷標準、報銷流程等工作程序作了詳實的解釋。同時聯(lián)合總經(jīng)辦對招待用酒、茶葉的報銷手續(xù)進行梳理和規(guī)范。
3、加強資產(chǎn)管理
與信息室對u盤、電腦配件等的領用及領用后的管理進行溝通、梳理、完善;協(xié)助行政室擬定藥品管理規(guī)定、對低值易耗品的管理進行溝通、梳理和完善;督促規(guī)劃設備部加強對固定資產(chǎn)跨部門移交的手續(xù)管理。
4.加強成本管理、出臺成本管理辦法
針對公司造船成本管理薄弱的情況，年底與相關部門配合，組織制定公司的《成本管理辦法》，明確了各部門的成本管理職責，從成本預測、成本決策、成本計劃、成本控制、成本核算、成本報告成本分析以及成本監(jiān)督方面都進行了詳盡的規(guī)定，有利于進一步完善公司的成本控制體系，加強造船成本管理，提高公司經(jīng)濟效益。
5.財務管理部績效薪酬考核
針對公司出臺的績效考核制度，我部相應地制定了績效薪酬考核量化指標方案，從公司規(guī)章制度遵守情況、工作效率效果、6s等多個方面對本部門員工績效進行考核，并擬定相應的獎懲辦法。實踐表明，該項考核制度的實行有效地調(diào)動了大家的積極性，合理地利用了人力資源。
6.結合公司“6s”規(guī)定，重新完善部門“6s”管理規(guī)定、進一步細化部門6s考核量化指標。
7.根據(jù)公司專題會議提出的編寫作業(yè)指導書的要求，我部明確分工，將本部門工作細化為出納業(yè)務、資金管理、外匯管理、銀行對賬作業(yè)、銀行詢證、執(zhí)行建造合同準則、物資采購業(yè)務、勞務結算、基建技改工程、固定資產(chǎn)業(yè)務、成本核算業(yè)務指導書、保險業(yè)務、財務報表編制、涉稅業(yè)務等十幾個模塊，組織部門骨干分工負責編寫本崗位的作業(yè)指導書，經(jīng)過層層審核，跨部門報送給相關的部門領導會簽，4個月的精心編制、修改和完善，整理出一套實用于財務管理作業(yè)的作業(yè)指導書。它規(guī)范了業(yè)務處理程序，固化了作業(yè)流程，為部門員工有序開展活動提供了支持。
二、資金管理方面
資金運營：本年度是公司有史以來在建船舶最多、交船最為集中的一年，由于多艘船舶同時建造，資金一度吃緊。財務部根據(jù)公司的資金管理辦法，結合生產(chǎn)節(jié)點與物資納期計劃，合理地安排融資進度與額度，以保證生產(chǎn)經(jīng)營所需。
通過與銀行的積極溝通，新爭取到7000萬元貸款，并降低了部分貸款利率，延長了還款時間。同時獲得了更大的銀行承兌匯票的授信額度，截止11月31日，我司今年共開出銀行承兌匯票39742萬元比去年同期增加了86.2%，大大緩解了我司資金壓力，降低了貸款利息支出，保證了我司生產(chǎn)經(jīng)營的正常運轉。
外匯運作方面，財務部合理編制收付匯計劃，通過遠期結匯等有效手段，獲得直接收益186萬元。并與外匯管理局進行了大量卓有成效的溝通，為船舶交付掃清了政策障礙。為多艘船提供了質(zhì)量保函，保證我司能夠及時交船。
資金風險管控：我司資金活動較為復雜，資金內(nèi)部控制不可能面面俱到。財務部對公司生產(chǎn)經(jīng)營管理各種業(yè)務進行認真梳理，根據(jù)不同的環(huán)境不同的風險大小，明確關鍵的業(yè)務、關鍵的程序，從而確定關鍵的風險控制點，針對關鍵風險控制點制定有效的控制措施，集中精力管控住關鍵風險：我部進一步規(guī)范本公司工作人員差旅費開支行為，頒布了《差旅費報銷管理規(guī)定》;聯(lián)合總經(jīng)辦對招待用酒、茶葉的報銷手續(xù)進行梳理和規(guī)范;我部通過加強物資采購合同的審核、材料發(fā)票的審核、物資款項支付的審核等方面加強物資采購業(yè)務的財務控制;針對船東撤單的情況，我部集中關注了與撤銷船只關聯(lián)的債權債務關系，屬于債權的(船東賠款、預付材料款)謹慎確認收入和損失，定期督促業(yè)務員催收，屬于債務的(物資采購違約款)要求業(yè)務員盡快把相關的手續(xù)辦好，與此相關預付款保函、保函保證金也督促資金管理員跟銀行溝通撤銷和收回。通過識別并關注資金活動主要風險來源和主要風險控制點，財務部提高了內(nèi)部控制的效率、實現(xiàn)了公司資金的安全運營。
三、圍繞公司生產(chǎn)大綱，制定和下達年度財務預算，持續(xù)推進全面預算管理工作。
本年度財務預算的編制工作，秉承“自下而上，自上而下”的工作思路，總體協(xié)同各歸口管理部門的預算，預算表格根據(jù)新企業(yè)會計準則的要求，對相關預算項目進行了修正。
財務部每月度匯總收入、成本與費用的執(zhí)行情況，xx年7月份組織對公司上半年預算執(zhí)行情況進行分析。年中多次組織工程課、規(guī)劃部等部門召開預算溝通協(xié)調(diào)會，對年度預算進行調(diào)整。
四、成本管控
船市進入微利時代、造船的成本管理成為公司核心競爭力之一，為了加強成本監(jiān)管，財務部修訂出臺了《成本管理辦法》，按期召開由黃總、李副總親自主持、財務部具體負責議題、會議紀要、編制會議決議、落實會議決議的成本分析會。
除了加強造船成本控制外，財務部也加強了對基建技改工程的檢查工作，本年度對在建的拼焊平臺、浮碼頭工程、內(nèi)業(yè)二工段墻體工程實施進行跟蹤檢查，相關工程決算實行剛性審核，對于超支的、不合理的部分堅決不予通過。
五、材料
1.強化材料采購一般審核
強化對物資采購審核，物資采購審核一定要要查驗合同，以合同規(guī)定的條款為準，并查驗申報審批表或?qū)徟鷪蟾娴认嚓P資料是否齊全，領導簽批的若與國家相關法規(guī)、公司制度規(guī)定、合同等相左，必須提出來，不得審核通過。
2.認真貫徹落實物資增補規(guī)定，規(guī)范材料出庫
根據(jù)物資增補規(guī)定，紅單及技術修改單停止使用，1月份開始工具庫動力請購單已停止使用，用工具、配件、易耗品審批單取代，各作業(yè)課、職能部門申請領用工具、配件、易耗品時，先填寫申購單，經(jīng)規(guī)劃設備課批準后，交由物質(zhì)部采購;所有科室在領用工具、配件、易耗品時需按工具、配件、易耗品的工程號進行領用;設備大修改造單獨立項申報工程號的機器設備在領用工具、配件、易耗品時按修理工程號進行領用，不再按工具、配件、易耗品的工程號進行領用。我部聯(lián)合物資部加強了倉管組對物資增補規(guī)定執(zhí)行的力度。
3.加強進口設備管理
本年度我部對物料管理系統(tǒng)中進口設備的初始設置進行了修改、完善物料系統(tǒng)進口設備出庫流程，并解決了物料管理系統(tǒng)無法根據(jù)入庫單的幣種直接帶出出庫的進口設備的幣種導致在做出庫統(tǒng)計時無法按幣種統(tǒng)計的問題。
4.積極盤活積壓物資
組織物資部對長期購入未用的鋼板的清理，聯(lián)合物資部、紀檢委就積壓的物資按省產(chǎn)權交易中心的要求的流程著手進行處理，督促評估公司完成積壓物資的評估工作，提交評估結果。
六、加強稅務管理，有效避免公司的稅務風險
xx年財務部積極與市區(qū)有關稅務部門溝通與聯(lián)系，完成了xx企業(yè)所得稅納稅申報：相關的研發(fā)費用所得稅加計扣除、節(jié)能節(jié)水專用設備所得稅抵免、殘疾人員工資所得稅加計扣除在規(guī)定的時間內(nèi)完成申報備案，積極發(fā)揮了稅收效益。國外設計費代征代繳營業(yè)稅及其他附加稅也上繳到稅務局。
在規(guī)定的退(免)稅申報期收匯核銷，及時辦理出口退(免)稅，加快資金回收，截止11月31日總共取得出口退稅款1.4億元。
七、小金庫專項治理工作
認真貫徹落實《通知》精神，全面摸清“小金庫”產(chǎn)生的根源與存在形式，全面排查我司財務賬目，對照規(guī)定檢查帳務處理的合規(guī)性，對匯款掛帳進行清理，對開出的`收款收據(jù)進行核銷，對開出的所有發(fā)票進行核銷，對不正確的賬務處理及時進行改正，并對所有帳務進行清理，自查自糾，及時發(fā)現(xiàn)和解決問題，確保了“小金庫”治理工作有效開展。
通過小金庫專項治理工作的開展，我部對內(nèi)部各管理環(huán)節(jié)進行了一次全面系統(tǒng)地梳理，尋找風險點，加以改進，及時堵塞資金和資產(chǎn)管理漏洞，促進企業(yè)建章立制，完善內(nèi)部控制機制，著力構建防治“小金庫”、實現(xiàn)穩(wěn)健發(fā)展的長效機制。
八、與其他部門的協(xié)調(diào)
財務管理部是服務部門，在做好基礎工作的前提下,主動發(fā)揮管理職能，加強與其他部門的溝通：材料采購對企業(yè)的資金流影響很大，財務部積極配合物資部做好審核、付款、對賬、催賬等工作;協(xié)助行政室擬定藥品管理規(guī)定;配合企管辦項稅務局辦理申報省名牌產(chǎn)品的納稅證明;配合企管辦向稅務局申請開立申報節(jié)能獎勵的納稅證明等等。
九、抓好財務部自身隊伍建設
總體上看，本年度財務部工作負荷比較大，從實施新會計準則、繼續(xù)推行全面預算管理、加強資金管理、積極盤活積壓物資、做好專項審計工作等，任務重時間緊，財務部充分發(fā)揮團隊力量，做好部門內(nèi)責任分解，將工作任務落實到人，并為每個工作崗位設定相應績效考核量化指標，順利地完成本年度的財務管理工作
同時通過定期進行小組討論和一對一“傳、幫、帶”工作對部門人員進行業(yè)務培訓，進行適當?shù)膿Q崗，加強了內(nèi)部核算監(jiān)督，促進了各崗位的交流合作，提升科員綜合工作能力。
明年工作的展望：
除了日常財務管理活動外，xx年，我部將按照公司信息化建設五年規(guī)劃的要求，全面推進推進財務信息化進程：
不斷建立和完善基本編碼檔案包括物料清單、存貨編碼、固定資產(chǎn)編碼、客戶供應商編碼、人員和部門編碼、會計科目編碼等基礎檔案體系。定制統(tǒng)一的標準是公司整體信息化建設的基礎，實現(xiàn)設計、物資、財務使用統(tǒng)一的檔案編碼，從而實現(xiàn)生產(chǎn)設計、采購、庫存、財務等等模塊的集成。力圖達到這樣的一個效果：根據(jù)經(jīng)公司經(jīng)營領導班子審定通過的年度生產(chǎn)大綱，在船舶設計軟件上進行生產(chǎn)設計，生產(chǎn)設計成為物資管理系統(tǒng)的物料清單，再根據(jù)生產(chǎn)計劃安排物資納期，收發(fā)貨、組織生產(chǎn)經(jīng)營、并進行財務核算和監(jiān)督。
財務信息化劃分為兩大主線：一條以材料為主，系統(tǒng)性的實現(xiàn)從簽訂采購合同開始、到合同到貨、發(fā)票、付款等執(zhí)行情況的監(jiān)控，打通包括企業(yè)管理物資采購，庫存管理，財務管理等各個環(huán)節(jié)，形成物流、財務信息的全面整合，實現(xiàn)企業(yè)物流、信息流、資金流的集成;一條以預算為主，在合同的基礎上，各部門各業(yè)務員根據(jù)合同進展情況提出每個月的月度用款申請，并進行逐級審核，形成月度預算數(shù)據(jù)，將費用支出動態(tài)的與合同直接掛鉤，同時實現(xiàn)月度預算對關鍵業(yè)務進行實時監(jiān)控，財務與物流業(yè)務高度集成，對實際資金支付進行事前實時控制，解決企業(yè)預算控制滯后的難題。形成預算與費用實時聯(lián)動，提高資金審付方面的效率和月度資金安排的科學性。
財務工作總結 篇3
XX年4月份學習方面和綜合素質(zhì)的提升：
1、認真學習財經(jīng)方面的各項規(guī)定，自覺按照國家的財經(jīng)政策和程序辦事。
2、通過報紙雜志、電腦網(wǎng)絡和電視新聞等媒體，加強政治思想和品德修養(yǎng)
3、不斷改進學習方法，講求學習效果，“在工作中學習，在學習中工作”，堅持學以致用，注重融會貫通，理論聯(lián)系實際，用新的知識、新的思維和新的啟示，鞏固和豐富綜合知識，使自身綜合能力不斷得到提高。
4、努力鉆研業(yè)務知識，積極參加相關部門組織的各種業(yè)務技能的培訓，始終把增強服務意識作為一切工作的基礎;始終把工作放在嚴謹、細致、扎實、求實上，腳踏實地工作。
XX年4月份存在的不足：
盡管我們圓滿完成了今年的各項工作任務，但必須看到工作存在的不足：
1、只干工作，不善于總結，所以有些工作費力氣大，但與收效不成比例，事倍功半的.現(xiàn)象時有發(fā)生，今后要逐步學習用科學的方法，善總結、勤思考，逐步達到事半功倍的的效果。
2、忙于應付事務性工作多，深入探討、思考、認認真真的研究條件及財務管理辦法、工作制度少，工作有廣度，沒深度。
3、理論水平不高，當前社會財務會計知識和業(yè)務更新?lián)Q代比較快，缺乏對新的業(yè)務知識和會計法規(guī)的系統(tǒng)學習，導致了財務會計基礎知識和財務會計基礎工作缺乏，影響來工作水平的提高。
XX年嚴格履行財務會計崗位職責，扎實做好本職工作：
1、善于總結，提出自己的意見和建議，為領導決策提供準確依據(jù)，不斷提高單位管理水平和經(jīng)濟效益。總結經(jīng)驗，建立健全良好的工作機制。
2、不斷學習、更新知識、轉變觀念、完善自我，跟上時代發(fā)展的步伐。
工作計劃
為了加強財務工作進度，以便在特定的時間內(nèi)完成月財務工作，特制定本計劃。
一、 月初安排
1. 根據(jù)上月已錄入微機中的記賬憑證，首先編制出各工程項目報表，分別上報給各項目負責人。然后編制出所有工程項目報表，最后編制公司報表，最終將公司報表上報給總經(jīng)理查閱并將所有報表(包括上報給各項目負責人的項目報表)妥善保管。
2. 進行上月工資核算。
3. 進行各銀行對賬工作。
4. 與代理記賬人員進行溝通，如何向稅務局報稅。
5. 與管轄區(qū)稅務所進行聯(lián)系和溝通。
6. 進行上月工資核算。 進行各銀行對賬工作。 與代理記賬人員進行溝通，如何向稅務局報稅。 與管轄區(qū)稅務所進行聯(lián)系和溝通。 對部分報銷人員票據(jù)的審核。
二、 月中安排
1. 每月11-12日督促各項目財務務必在15日前進行原始票據(jù)的整理，并將符合報銷程序的原始票據(jù)返回公司財務，以便公司財務有足夠的時間將各項目原始票據(jù)錄入微機并作出記賬憑證。
2、 原始憑證輸入微機后，將記賬憑證打印出來并一一與相應的原始憑證進行粘貼。
3、 上月工資的發(fā)放。
三、 月末安排
1、 每月25-26日督促各項目財務務必28日前進行原始票據(jù)的整理，并將符合報銷程序的原始票據(jù)返回公司財務，以便公司財務在30日前將本月各項目原始票據(jù)錄入完畢并作出與憑證。
2、 進行本月工資的計提。
3、 進行本月固定資產(chǎn)折舊的計提。
4、 期末成本收入的結轉。
5、 憑證的整理、裝訂與歸檔。
6、 配合相關部門做好工作。
財務工作總結 篇4
針對這次會議的主題，我從小處談，對自己進行一次剖析。我是從外地來到上海尋求發(fā)展，之所以來，就是在當?shù)赜幸环N強烈的危機感，由于當?shù)亟?jīng)濟的落后，不知自己的前途在哪里。自從來到大華，依靠大華的飛速發(fā)展，我也成了一個新上海人。由于房產(chǎn)行業(yè)的升溫和發(fā)展，公司又做得如此成功，讓我感到一種相對的穩(wěn)定。自己內(nèi)心的那種緊迫感和奮發(fā)向上的精神在一點點的消褪。
一、公司領導的這次會議主題很及時，讓自己又一次認識到自身在工作中、在意識上都存在許多不足�；谶@個目的，回想這一階段工作，再和其他財務經(jīng)理相比，還存在許多的問題，希望在xx年的工作中能夠不斷改進，不斷提高，努力做到適崗。
第一． 財務工作距財務管理的要求還有很大的差距。
陽城的財務工作更多的還是會計工作，僅僅停留在事中記帳、事后算帳，對事務發(fā)展的預見性不夠，不能將工作做在前面，往往是碰到問題解決問題，而不能做到防患于未然；另外，作為財務負責人對企業(yè)經(jīng)營活動的參與不夠主動，不能深入的掌握其經(jīng)營活動的特性，只能是按照公司或領導的要求報送數(shù)據(jù)、資料，在對企業(yè)經(jīng)營進行分析時往往會將企業(yè)實際丟在一邊，只是按照理論上的指標去計算、去解釋。所以這方面的工作距領導的要求還相差太遠。
第二． 會計工作中仍有許多待改進之處
去年集團公司財務管理部下發(fā)了《大華集團財務管理制度》以及組織我們學習了財政部《會計工作基礎規(guī)范》，對我們的會計工作提出了具體的要求。但在實際工作中還存在許多不足之處，尤其在一些小問題的執(zhí)行上不夠堅決，在對一些已形成習慣做法的問題處理上，改變起來還有一定困難。
第三． 管理工作的形式化、表面化
有很多的日常管理工作作的還不夠細致、深化，往往只拘于形式或停留在表面，沒有起到真正的管理作用，對照制度的要求，還存在問題，針對這種管理中存在的問題如何將管理工作做細作深，應是今后工作中的'又一重點。
第四． 缺乏溝通，對相關信息掌握不到位
財務工作是對企業(yè)經(jīng)營活動的反映、監(jiān)督，對本部門以外的信息應及時了解，目前部門之間的協(xié)作沒有問題，就是對財務暫時沒用或是不相關的信息、知識沒有主動與其他部門進行溝通、了解，到用時都不知該找誰；另外和公司領導的溝通還存在問題，對領導的工作思路及對財務工作的要求還不能完全掌握，以至于使自己的工作有時很被動。
二、 鑒于工作中存在的幾個問題以及個人的一些想法，計劃在xx年的工作中重點應在以下問題幾個方面進行改進、提高：
1． 在做好日常會計核算工作的基礎上，還是要不斷學習業(yè)務知識，針對自己的薄弱環(huán)節(jié)有的放失；同時向其他公司做的好的財務主管學習好的管理、經(jīng)驗，提高自身的綜合管理能力。積極參與企業(yè)的經(jīng)營活動，加強事前了解，掌握經(jīng)營活動的第一手資料，加強預測、分析工作，按照集團公司要求，認真做好財務計劃工作。在日常工作中按照財務計劃，監(jiān)督企業(yè)對資金進行合理、有效地使用，使企業(yè)效益最大化。在實際經(jīng)營活動中發(fā)生與計劃數(shù)較大差異時，及時與領導溝通，分析查找原因，根據(jù)差異及其產(chǎn)生原因采取行動或糾正偏差，或調(diào)整已有計劃，同時也為日后的計劃安排積累經(jīng)驗。
2． 力求會計核算工作的規(guī)范化、制度化
按照財政部《會計工作基礎規(guī)范》和《大華集團財務管理制度》的要求，做好日常會計核算工作。只有按照《工作規(guī)范》、《財務制度》做好日常會計核算工作，做好財務工作分析的基礎工作，才能為領導提供真實有效的、具有參考價值的財務分析及決策依據(jù)。也爭取在大華集團被評為財務信用a類企業(yè)之后，陽城公司也能盡早獲得這一榮譽。
3． 做深、做細日常財務管理工作
在接下來的一年，我計劃多花一些時間，多研究研究財務軟件及銷售軟件中的功能模塊，盡可能使現(xiàn)有的功能得到充分利用，讓陽城的財務管理工作更上一個臺階，起到真正的控制、管理作用。
4． 不斷吸取新的知識，完善自身的知識結構，提高政策水平
對財務知識以外的與房地產(chǎn)業(yè)、建筑業(yè)有關的知識掌握不夠，有時也會影響到自己的財務工作。所以在平時，除了加強自身的學習外，要多向其他部門的同事請教，尤其在工作中碰到非財務專業(yè)的業(yè)務事項時，不能單以自己的理解，應在徹底搞清楚之后，進行處理。
5． 加強內(nèi)、外部的溝通，搜集有關信息
在新的一年中，對內(nèi)需要財務和各部門之間經(jīng)常進行溝通，形成一種聯(lián)動效應，對企業(yè)的各種信息作一個動態(tài)的掌握，對不同時期的各種信息資料不斷更新，掌握每一項目的進展、最新的信息。對外加強與地方財稅部門之間的聯(lián)系，及時掌握有關政策信息，既依法納稅又合理避稅，為企業(yè)合法經(jīng)營做好參謀。
除了我們自身的努力外，給集團財務部提兩點建議：
首先，從集團外部請老師，針對我們工作中共同的弱點，舉辦一些專題講座、培訓，關鍵是理論在實踐中如何運用，如何提高財務管理水平。另外，也經(jīng)常組織一些內(nèi)部的學習交流，把先進的管理經(jīng)驗讓我們大家學習、分享。
其次，對于公司財務制度，是否能夠也給項目公司的領導及部門經(jīng)理進行學習，讓他們認為必須按制度進行管理，如何按制度進行管理，否則，僅僅財務上對他們進行要求執(zhí)行起來太難。
最后，在今后的工作中，希望領導能一如既往地大力支持財務工作，我也會在工作中盡我所能，不遺余力地作好財務工作
財務工作總結 篇5
我調(diào)任到如今財務部出納，在財務部業(yè)務種類繁多的地方，我的職責是現(xiàn)金收支，現(xiàn)金日記賬的登記和賬務核對，手寫支票，工資及獎金的核對和發(fā)放�；仡欉@幾個月來的工作，我虛心學習新的專業(yè)知識，積極配合同事之間的工作，努力適應新的工作崗位，以最快的速度和最好的狀態(tài)進入自己的工作狀態(tài)。我的缺點也是不可掩飾的。我的述職報告請大家評議，歡迎大家提出寶貴意見。
首先，在領導的幫助下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事們的指導和幫助下使我學到了很多工作中的知識，使我最快的熟悉了這份新的工作。在工作崗位沒有高低之分，一定要好好工作，來體現(xiàn)人生價值。同時為了提高工作效率，平時自學電腦知識和erp的出納知識及操作，利用erp使工作更加準確和快速。
其次作為公司出納，我在收付、反映、監(jiān)督四個方面盡到了應盡的職責，過去的幾個月里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：
一、日常工作：
1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)金額不符，做到及時匯報，及時處理。
2、及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行。
3、根據(jù)會計提供的依據(jù)，與銀行相關部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作。
4、堅持財務手續(xù)，嚴格審核(憑證上必須有經(jīng)手人及相關領導的簽字才能給予支付)，對不符手續(xù)的憑證不付款。
二、其他工作
1、 迎接公司上市財務審計，準備所需財務相關材料為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計，并提交領導審閱。在工作中，我忠于職守，盡力而為，領導和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵。
2.完成領導交付的其他工作。
三. 回顧檢查自身存在的問題，我認為：
學習不夠，當前，以信息技術為基礎的.會計軟件的應用及理論基礎、專業(yè)知識、工作方法等不能完全適應新的工作。
四、對針對以上問題，今后的努力方向是：
加強理論學習，進一步提高工作效率。對業(yè)務的熟悉，必須通過相關專業(yè)知識的學習，虛心請教領導和同事增強分析問題、解決問題的能力，努力學習，爭取在明年取得會計從業(yè)資格證書。
綜上所述。在過去的幾個月中，付出過努力，也得到過回報。人到中年，用嚴肅認真的態(tài)度對待工作，在工作中一絲不茍的執(zhí)行制度，是我們的優(yōu)勢。我堅持要求自己做到謹慎的對待工作，并在工作中掌握財務人員應該掌握的原則。作為財務人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸，既不能的觸犯規(guī)章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業(yè)務水平才能使工作更順利的進行。在即將到來的20xx年，我會揚長避短，更好的完成本職工作。
財務工作總結 篇6
一、創(chuàng)新財政集中支付新模式
在“xx”期間堅持改革的基礎上，創(chuàng)建了“遠程報帳、審核憑證、直接支付、監(jiān)督服務”的財政集中支付運行新模式。用遠程報帳方式進一步確立了部門單位的獨立核算權，在支付前細化對支出憑證的審核實現(xiàn)了財政事前監(jiān)督職能，全部采取直接支付方式提高了財政集中支付的效能，提供一流的會計服務寓監(jiān)督于服務之中提高了財政支出管理效能。財政支付中心已真正成為財政資金的集中式支付中心、支出預算的“閘口”式執(zhí)行中心、市級黨政機關和事業(yè)單位的財政財務統(tǒng)一式管理中心。按照科學化精細化管理要求，提升財政支出管理水平;加強黨風廉政建設和機關作風建設，樹立良好的窗口形象。
創(chuàng)新財政集中支付工作，堅持預算單位財權不變、責任不變、利益不變的“三不變”原則，實現(xiàn)財政集中支付與財政監(jiān)督、會計管理、財政服務的“三合”目標，取得對違規(guī)支出、超預算支出、不真實支出進行事前“三控制”成效。
二、實施專項支出全過程監(jiān)管
為了落實財政精細化管理措施，規(guī)范專項支出管理，預防被擠占或移用，提高其支出效能，創(chuàng)新工作方法，開展全過程專項支出追蹤監(jiān)管。具體監(jiān)管措施如下：
首先，統(tǒng)一支出科目監(jiān)管，集中會計科目設置權限，保持會計科目與預算項目的一致性，提高控制效果，防止不按預算安排自立項目轉移支出。
其次，統(tǒng)一審核質(zhì)量監(jiān)管，堅持支出內(nèi)容對應性審核原則，保持憑證內(nèi)容與會計科目的一致性，提高審核質(zhì)量，防止公用經(jīng)費擠占專項資金。
第三，統(tǒng)一預算執(zhí)行監(jiān)管，將撥出經(jīng)費、撥出�？�、�？钪С鼋y(tǒng)一納入專項支出管理范圍，進行預算指標對應審核和執(zhí)行控制，提高預算執(zhí)行能力，防止發(fā)生專項資金以撥代支現(xiàn)象。
第四，統(tǒng)一往來核算監(jiān)管，建立經(jīng)費暫付的審核、復核和限期核銷制度，禁止將預撥款項列入往來核算，消除專項支出的失控漏洞，防止在部門發(fā)生政府財務風險。
第五，統(tǒng)一專項轉監(jiān)管，對具有政策性和工程類專項按滾動管理辦法進行年終專項轉，對未使用的'一般性專項提請部門預算在下年度重新安排，防止發(fā)生套取財政資金行為。
三、建立規(guī)范化操作流程
統(tǒng)一《撥款申請書》，確立單位的所有權。實現(xiàn)預算執(zhí)行剛性目標。
遠程報帳，確立單位的核算權。實現(xiàn)了會計集中核算模式向財政集中支付制度的轉軌。
統(tǒng)一算，明確單位的法律責任。單位依據(jù)《會計法》負會計法人責任，財政部門負財政監(jiān)督責任。
審核原始憑證，履行財政監(jiān)督職能。實行事前監(jiān)督，實現(xiàn)事前控制。
直接支付，執(zhí)行國庫集中支付制度。實現(xiàn)單位資金財政集中管理。
統(tǒng)一核算平臺，推行政府會計管理改革。有效財政控管功能，實現(xiàn)單位會計核算規(guī)范化、公開化。
財務工作總結 篇7
20xx年緊張忙碌的一年即將結束了，總結這一年的工作，在各級領導的正確領導和業(yè)務指導下，我在本工作崗位上取得了一定的成績，但也存在著很多的不足之處。本著正視當下、展望明天、總結成績、剖析不足的思想，對本人今年的工作作以膚淺的小結，不足之處請領導批評指正：
一、崗位工作取得的`成績：
1、資金方面：作為一個企業(yè)，資金的安全及管理是財務業(yè)務中很重要的工作，20xx年我每月月末會與出納人員及時、完整核對現(xiàn)金、銀行存款、其他貨幣資金往來進行對賬、盤點，并做資金對賬表存檔。保證了各項資金帳帳相符、帳實相符，為公司資金安全管理及合理使用提供了數(shù)據(jù)基礎。
2、供應鏈方面：作為一個總賬會計，我要負責每天采購、出庫等發(fā)票的生成，月底我要做供應鏈的對賬、關帳結賬工作。在這一年里，我能堅持每天生成相關發(fā)票、月底做庫盤點數(shù)據(jù)并參與盤點、審核盤盈盤虧單據(jù)及寫盤點報告，為公司商品管理工作盡到了一個作為財務人員的職責。
3、應收應付系統(tǒng)方面：我堅持每天把出納傳遞的收、付款單據(jù)在當天入賬，及時核銷客戶應收款、供應商應付款；及時處理商務部門及業(yè)務人員OA郵件關于應收應付款項的調(diào)整入賬；改變了以前因入賬不及時，給商務方面在對客戶和供應商款項管理方面造成的數(shù)據(jù)信息滯后、帳期影響。在這一塊，通過我的工作有了很大改善，為公司各層級數(shù)據(jù)需求者提供了及時、完整、準確的數(shù)據(jù)支持。每月底及時進行了關、結賬工作，仔細調(diào)整業(yè)務環(huán)節(jié)中出現(xiàn)的數(shù)據(jù)不符合系統(tǒng)的情況，從未因供應鏈關結賬的問題影響下月的業(yè)務開單。
4、固定資產(chǎn)系統(tǒng)及存貨方面：我每月對公司購入的各項固定資產(chǎn)進行登記入賬、建立卡片，月底對資產(chǎn)項目核對關結賬。
5、總賬賬務方面：我堅持每天及時從出納處取得各項單據(jù)，及時分類歸集記賬，做到分錄摘要清晰明了、數(shù)據(jù)準確、核算項目對應無誤；并增加了原來未做現(xiàn)金流量項目；在月末及時進行賬目核對，保證資金、備用金項目、應收和應付項目帳帳相符，通過每月對應收預收、應付預付項目的數(shù)據(jù)的對比，核銷了應收款、應付款的重復項，保證了資產(chǎn)負債表項目數(shù)據(jù)的真實合理，為數(shù)據(jù)分析奠定了扎實的基礎；及時處理財務經(jīng)理、財務總監(jiān)OA郵件關于各種賬務調(diào)整、數(shù)據(jù)清理的工作；能及時每月對PXXF工廠、CXXT采購、銷售、一般往來賬務及時進行核對并制作對賬表，對于雙方有疑問的事項我能做到和對方財務人員保持密切溝通只至找出問題所在、及時解決，保證雙方往來賬務清晰、數(shù)據(jù)準確。
6、其他會計事項：我能按照財務部規(guī)章制度、領導要求，處理相關財務事宜，提供需要的數(shù)據(jù)信息及賬表及其他事務；對于其他部門和人員通過系統(tǒng)查詢關事項，能積極配合并釋疑；遵守財經(jīng)紀律和制度、遵守職業(yè)道德、保守各種保密事件及商業(yè)秘密，做到數(shù)據(jù)不外泄不傳播。
二、工作中存在的各種問題及修正：
1、在憑證制作過程中出現(xiàn)了數(shù)據(jù)登記不完整、科目歸集、核算項目歸集不準確的時候，在20xx年的工作中應更加仔細、詳細分析數(shù)據(jù)屬性，做到摘要意思清楚、信息全面、科目及核算項目及現(xiàn)金流項目歸類準確、數(shù)據(jù)準確。
2、對于應收應付項、資產(chǎn)項、總賬項，不能拘泥于做賬而“作”帳，在每項目完成之余，多看多想各環(huán)節(jié)數(shù)據(jù)狀況、關聯(lián)信息，發(fā)現(xiàn)及處理系統(tǒng)中出現(xiàn)的有必要處理的事項，使財務帳各項目、數(shù)據(jù)更完整清楚、符合邏輯。
三、工作打算及展望：
新的一年，工作也是一個全新的開始，理應對人生對工作有個新展望，在嶄新的下一年我要：
1、20xx年建立新財務帳套，全面準備、核對、處理數(shù)據(jù)，在1月底完成帳套各個模塊數(shù)據(jù)錄入及初始化工作。
2、更好、更全面完成本崗工作；團結部門全體人員、緊密協(xié)同工作；不折不扣完成上級領導安排布置的各項財務工作。
3、積極參與各種培訓及學習，不斷充實、更新知識，提升職業(yè)勞動技能。
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