出納員崗位說明書范本

　　出納員，從事出納工作的人員，出納工作。顧名思義，出即支出，納即收入。出納工作是管理貨幣資金、票據(jù)、有價證券進進出出的一項工作。下面是小編幫大家整理的出納員崗位說明書范本，僅供參考，歡迎大家閱讀。

　　出納員崗位說明書1

　　出納員崗位職責(zé)

　　1、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取;

　　2、負責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理;

　　3、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負責(zé)保管財務(wù)章;

　　4、負責(zé)報銷差旅費的工作;

　　5、員工工資的發(fā)放。

　　出納員崗位要求

　　1、持有會計證;

　　2、熟悉電腦操作、會計操作、會計核算流程;

　　3、熟悉國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和國家統(tǒng)一會計制度;

　　4、熟悉公司與銀行業(yè)務(wù)流程，及公司財務(wù)管理各項規(guī)章制度;

　　5、熟練使用財務(wù)軟件及EXCEL等辦公軟件;

　　6、形象氣質(zhì)佳，工作細致，責(zé)任感強，踏實本分，具有良好的'溝通能力及團隊精神。

　　出納員關(guān)鍵技能

　　專業(yè)能力

　　財物管理現(xiàn)金盤點出納賬單

　　個人能力

　　分析及溝通能力規(guī)劃能力實施能力

　　出納員升職空間

　　出納員→會計員→財務(wù)經(jīng)理

　　出納員薪情概況

　　應(yīng)屆畢業(yè)生￥2000.00

　　1年經(jīng)驗￥2050.00

　　2年經(jīng)驗￥2300.00

　　3年經(jīng)驗￥3100.00

　　出納員工作內(nèi)容

　　1、日常資金及票據(jù)的結(jié)算、保管工作，負責(zé)日常費用的報銷及銀行結(jié)算工作;

　　2、編制現(xiàn)金、銀行存款日記賬，應(yīng)收賬款的管理;

　　3、抄報稅及開具增值稅發(fā)票;

　　4、執(zhí)行各項財務(wù)制度，編制現(xiàn)金、銀行相關(guān)報表;

　　5、相關(guān)憑證的編制，定期清理和核對暫支及往來款項。

　　出納員崗位說明書2

　　工作關(guān)系：

　　1.上級：財務(wù)部經(jīng)理/副經(jīng)理/主辦會計

　　2.下級：無

　　3.內(nèi)部聯(lián)系：公司各部門

　　4.外部聯(lián)系：當(dāng)?shù)劂y行

　　工作任務(wù)：

　　嚴(yán)格執(zhí)行各項財務(wù)政策、法規(guī)和規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　工作職責(zé)：

　　1.根據(jù)審核無誤的會計憑證，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　2.根據(jù)審核無誤的現(xiàn)金收付憑證，登記現(xiàn)金日記賬及銀行日記賬，編制資金收支日報表，

　　3.協(xié)助編制月度資金計劃匯總表和月度資金結(jié)算表;

　　4.按時發(fā)放工資、獎金，并填制有關(guān)的記賬憑證;

　　5.嚴(yán)遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定，現(xiàn)金要做到日清月結(jié);

　　6.負責(zé)庫存現(xiàn)金、空白結(jié)算憑證、有價票據(jù)、印章的安全管理工作;

　　7.負責(zé)公司收據(jù)的開制和公司取得的發(fā)票收據(jù)的審核工作;

　　8.負責(zé)融資過程中的.相關(guān)單證填制。

　　9.完成財務(wù)總監(jiān)交辦的其他工作。

　　考核內(nèi)容：

　　1.財務(wù)制度執(zhí)行情況。

　　2.現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算準(zhǔn)確率。

　　3.賬簿核算的準(zhǔn)確率。

　　4.憑證填制準(zhǔn)確率。

　　5.上級領(lǐng)導(dǎo)綜合評價。

　　出納員崗位說明書3

　　詳細的出納崗位說明書

　　職務(wù)名稱：出納

　　所屬部門：財務(wù)部

　　工作職責(zé)：

　　1.在財務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)下，按照國家財會法規(guī)、公司財會制度的有關(guān)規(guī)定，認真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　2.根據(jù)審核無誤的手續(xù)，辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)帳結(jié)算業(yè)務(wù);

　　3.登記現(xiàn)金和銀行日記帳，做到月結(jié)日清，保證帳目相符、帳款相符、帳帳相符、發(fā)現(xiàn)問題及時查清更正;

　　4.認真審查臨時借支的用途，金額和批準(zhǔn)手續(xù)，嚴(yán)格公司采購領(lǐng)用支票的手續(xù)，控制使用限額和報銷期限;

　　5.正確編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證，及時傳遞給財務(wù)登帳;配合應(yīng)收款的.清算工作;

　　6.嚴(yán)格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單據(jù)齊全;

　　7.按時準(zhǔn)確核算、發(fā)放公司員工的工資、獎金;

　　8.負責(zé)及時、準(zhǔn)確解繳各種社會統(tǒng)籌保險、支付客戶利息等工作;

　　9.負責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有價證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作;

　　10.負責(zé)掌管公司財務(wù)保險柜;

　　11.協(xié)助財務(wù)主管做好部門內(nèi)務(wù)工作，并嚴(yán)守公司有關(guān)商業(yè)秘密;

　　12.完成財務(wù)主管臨時交辦的其他工作。

　　工作權(quán)限：

　　1.維護財經(jīng)紀(jì)律，執(zhí)行財會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為。

　　2.參與貨幣資金計劃定額管理的權(quán)力。

　　3.管好用好貨幣資金的權(quán)力。

　　4.對違反現(xiàn)金安全管理制度行為的拒絕權(quán);

　　5.假幣拒收權(quán);對違反財務(wù)管理制度報銷拒絕權(quán)。

　　出納崗位工作細則：

　　1.工作要求

　　(1)嚴(yán)格按照公司有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付憑證進行復(fù)核。復(fù)核的主要內(nèi)容是：核對收付款憑證與所附原始憑證會計事項是否一致，金額是否相等，審核無誤后才能辦理款項收付。

　　(2)對于重大開支，必須經(jīng)過會計主管人員或單位領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可辦理，收款后，要在付款憑證上簽章，并蓋“收訖”、“付訖”戳印。

　　(3)庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定額，超過部分要及時存入銀行，不得以“白條”，有價證券抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。

　　(4)嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票，如因特殊情況簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時，必須在支票上寫明收款單位或款項用途、簽發(fā)日前、規(guī)定限額，并由領(lǐng)用支票人在專設(shè)的登記簿上簽章。

　　(5)現(xiàn)金和銀行存款日記賬按照規(guī)定的序時記賬，按日結(jié)出余額，核對現(xiàn)金賬面余額是否與當(dāng)日實際庫存相符，銀行存款賬面余額要及時與銀行對賬單核對。對未到達賬項，要及時查詢。每天報送現(xiàn)金日報表，報送銀行周報、月度報送銀行月報，做到收支相符。

　　(6)對所管的印章及證件必須妥善保管，嚴(yán)格按照規(guī)定使用;

　　2.現(xiàn)金收付

　　(1)現(xiàn)金收付的，要當(dāng)面點清金額，并注意票面的真?zhèn)�。若收到假幣予以沒收，由責(zé)任人負責(zé);

　　(2)現(xiàn)金一經(jīng)付清，應(yīng)在原單據(jù)上加蓋“現(xiàn)金付訖章”，多付或少付金額，由責(zé)任人負責(zé);

　　(3)把每日收到的現(xiàn)金送到銀行，不得“坐支”;

　　(4)每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，做到賬實相符，做好現(xiàn)金結(jié)報單，防止現(xiàn)金盈虧;

　　(5)一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù)，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)，特殊情況需審批;

　　(6)員工外出借款無論金額多少，都須總經(jīng)理簽字，批準(zhǔn)并用借支單借款。

　　3.銀行賬處理

　　(1)登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。

　　(2)每日結(jié)出各賬戶存款余額，以便總經(jīng)理及財務(wù)會計了解公司資金運作情況，以調(diào)度資金。

　　(3)保管好各種空白支票，不得隨意亂放。

　　(4)公司賬務(wù)章平時由出納保管。

　　4.報銷審核

　　(1)在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字，證明人是否簽字，若無，應(yīng)補。

　　(2)附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改，若有，問明原因或不予報銷。

　　(3)正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼，若有，應(yīng)分開貼。

　　(4)支付證明單上填寫的項目是否超過4項，若超過，應(yīng)重填。

　　(5)大、小金額是否相符，若不相符，應(yīng)更正重填。

　　(6)報銷內(nèi)容是否屬合理的報銷，若不屬，應(yīng)拒絕報銷，有特殊原因，應(yīng)經(jīng)審批。

　　(7)支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字。

　　出納員崗位說明書4

　　崗位名稱：出納

　　崗位編號：jg-fad-003

　　所屬部門：計劃財務(wù)部

　　崗位定員：1人

　　直接上級：財務(wù)部經(jīng)理

　　所轄人員：

　　直接下級：

　　【本職概述】

　　在財務(wù)部經(jīng)理的帶領(lǐng)下，負責(zé)公司銀行賬戶、現(xiàn)金及相關(guān)票據(jù)的管理，確保銀行支票、現(xiàn)金以及款項收支的安全

　　【職責(zé)與工作任務(wù)】

　　職責(zé)一

　　職責(zé)表述：負責(zé)銀行票據(jù)的管理

　　工作任務(wù)

　　1、辦理銀行支票的保管、開立

　　2、催收報賬憑據(jù)，并向會計人員交接銀行支票原始憑證

　　職責(zé)二

　　職責(zé)表述：負責(zé)辦理銀行收付工作

　　工作任務(wù)

　　1、簽發(fā)支票、銀行匯票等支付憑證，并及時將收到的款項交存銀行

　　2、填寫或取得收支業(yè)務(wù)中涉及的各種收支憑證并及時傳遞

　　3、根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)指示協(xié)助辦理銀行貸款業(yè)務(wù)

　　4、及時核對和發(fā)放公司薪酬

　　職責(zé)三

　　職責(zé)表述：承擔(dān)庫存現(xiàn)金及各種票據(jù)的保管，執(zhí)行現(xiàn)金收支工作，并及時登記現(xiàn)金及銀行日記賬

　　工作任務(wù)

　　1、承擔(dān)保管庫存現(xiàn)金、應(yīng)收票據(jù)等金融資產(chǎn)

　　2、根據(jù)審核簽章的單據(jù)辦理現(xiàn)金、銀行存款的'收付結(jié)算業(yè)務(wù)

　　3、及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬，做到日清月結(jié)，賬實相符

　　4、根據(jù)公司借款制度，對個人借款進行審核、支付、催收及報銷

　　5、執(zhí)行對所經(jīng)手業(yè)務(wù)的會計資料進行整理并歸檔

　　職責(zé)四

　　職責(zé)表述：完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作

　　權(quán)限范圍：

　　1、對財務(wù)管理有建議權(quán)

　　2、對單據(jù)、票據(jù)有審核權(quán)

　　3、對財務(wù)相關(guān)資料有索取權(quán)

　　【工作協(xié)作關(guān)系】

　　內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系

　　公司各部門：外部協(xié)調(diào)關(guān)系

　　銀行、房產(chǎn)局資金監(jiān)管人員、合作單位財務(wù)人員等

　　【任職資格】

　　教育背景

　　學(xué)歷

　　大學(xué)專科以上學(xué)歷

　　專業(yè)

　　財務(wù)管理類、房地產(chǎn)管理專業(yè)：及其他相關(guān)專業(yè)：

　　培訓(xùn)經(jīng)歷

　　財務(wù)相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)及其他

　　經(jīng)驗與專業(yè)資格

　　經(jīng)驗

　　1年以上相關(guān)工作經(jīng)歷

　　專業(yè)資格

　　會計師從業(yè)資格證

　　【能力與素質(zhì)要求】

　　1、具備相應(yīng)的會計知識，熟悉會計法規(guī)和制度

　　2、熟練使用microsoft office專業(yè)：辦公軟件

　　3、具有一定的協(xié)調(diào)能力、人際溝通能力與學(xué)習(xí)能力

　　4、具有全局意識、責(zé)任心、敬業(yè)精神、忠誠

　　【工作條件】

　　辦公設(shè)備

　　計算機、一般辦公設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)

　　工作環(huán)境

　　辦公室

　　職業(yè)安全

　　基本無危險、無職業(yè)病危險

　　時間特征

　　正常工作時間，根據(jù)工作情況加班

　　出納員崗位說明書5

　　一、要根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金和銀行帳。書寫整潔、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié)。

　　二、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度來庫存現(xiàn)金不得超過定額

　　三、負責(zé)支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支票，按規(guī)定設(shè)立支票領(lǐng)用登記簿。

　　四、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴(yán)格執(zhí)行安全制度，認真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷。

　　五、負責(zé)作好工資、獎金、發(fā)放工作。

　　六、及時與銀行對帳，作好銀行對帳調(diào)節(jié)表。

　　七、嚴(yán)格遵守、執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財會制度，作好出納工作。

　　八、做好公司領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事物

　　責(zé)任與權(quán)限

　　責(zé)任：

　　1、對出納工作流程的.正確執(zhí)行負責(zé)

　　2、對每日現(xiàn)金賬目及銀行的賬目是清晰性負責(zé)

　　3、對個人的紀(jì)律行為、工作秩序、整體精神面貌負責(zé)

　　權(quán)限：

　　1、發(fā)現(xiàn)不符合報銷程序有拒絕報銷的權(quán)利

　　2、有發(fā)現(xiàn)問題向財務(wù)主管報告的權(quán)利

　　3、有對公司改善各項工作的建議權(quán)

　　4、有積極參與公司各項活動的參與權(quán)

　　任職要求

　　學(xué)歷及專業(yè)：會計專業(yè)�？埔陨蠈W(xué)歷；

　　工作經(jīng)驗：具有1年以上會計工作經(jīng)歷；

　　技能級別及等級

　　技能級別：技能三級，等級：C1-P3

　　知識和技能：

　　1、受過會計基本知識方面的培訓(xùn)

　　2、具有會計從業(yè)資格證

　　3、熟練使用OFFICE辦公軟件

　　4、熟悉各類銀行單據(jù)及發(fā)票的填寫

　　職業(yè)素養(yǎng)

　　崗位素質(zhì)：

　　1、高度認同公司經(jīng)營理念

　　2、堅持原則，能夠獨立履行出納職能

　　個人素質(zhì)：

　　1、責(zé)任心強、原則性強

　　2、沉穩(wěn)、敬業(yè)、細致、耐心

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