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期貨學習心得體會
當我們心中積累了不少感想和見解時,通常就可以寫一篇心得體會將其記下來,這樣可以不斷更新自己的想法。但是心得體會有什么要求呢?下面是小編為大家整理的期貨學習心得體會,希望能夠幫助到大家。
期貨學習心得體會1
談期貨模擬實驗的心得,我想從兩方面真真切切地談我自己的想法。
第一個方面,就是我自己對期貨模擬的感覺。
說實話,這學期跟李老師做完證券模擬實驗后,現(xiàn)在做期貨模擬實驗,第一感覺:舒坦!看準了隨時賣!第二感覺:數(shù)字!全是數(shù)字在快速跳動!
因為證券交易是T+1的,即當天買入后是無法賣出,至少要等到第二天才可以。因此在你買錯,或發(fā)現(xiàn)自己判斷失誤發(fā)現(xiàn)股票一直下跌的下跌的情況下,你仍然是不能夠賣的。對于我這個投資者來說真的是一種折磨。
而期貨就不同了。期貨是T+0交易,即當天購買當天就可以賣出,而且可以先賣出后買進,很大程度的增加了靈活性。在股票中要研究K線圖,而在期貨交易中同樣要結合最新價、買家數(shù)量、以及賣家出的最高價進行綜合分析,判斷漲跌。但是從我個人而言,我覺得分析數(shù)字比分析線圖要輕松一些。
此外,也可能是我的交易額小的原因,我自身的感覺是期貨交易給我?guī)淼男睦飰毫σ∮谕鈪R或者股票交易,雖然在期貨交易中數(shù)字變化非?,但是只要你積極的面對,抓的住時機,在做短線時還是有把握的`。而且當天就可以平倉,明確盈虧,而股票還要等到第二天且要受第二天開盤價影響,也許第一天直至閉盤你都是盈利的,但是到第二天一開盤,就跌回起點甚至虧本。
所以在股票、外匯、期貨模擬中,我最喜歡的就是期貨模擬。
第二個方面,我想談一下,我從期貨模擬中學到的知識。
1)要有耐心,趨勢沒有走出來,決不能開倉;
2)除了機械的執(zhí)行系統(tǒng),還要從大勢考慮,該堅持要堅持,客觀和執(zhí)著。
3)倉位管理很重要。決不能像股票一樣,假如發(fā)現(xiàn)趨勢不太好,先放置一段。在期貨交易中瞬息萬變,也許上一秒跌下一秒就是盈利點,因此對倉位的管理很重要。多頭和空頭要慎重,而且要做好配合。否則你會發(fā)現(xiàn),你會經常遇到資金不足的情況。況且混亂或者不合理的持倉會讓你很難在盈利點準確盈利。
真正開始模擬操作時,我在開盤后尋找交易活躍的品種,找出該品種活躍的合約,然后分析大勢做空還是做多。
商品期貨模擬里,我主要做的有豆油,螺紋和白糖期貨。
買賣操作過程中,看重快準狠,操作起來,心跳都比平時快很多。在模擬過程中,我學會了看準了哪只期貨,就要果斷操作。因為期貨市場變化十分快的,而且在操作中還要嚴格設定止損點。把自己的持倉期貨數(shù)量控制在一定范圍之內,因為過多持倉會使自己管理不過來,造成混亂,而持倉過少,又是另外一種形式的浪費,造成機會成本。在這次期貨模擬操作中,我更加深深體會到,做什么事都要把基本的知識掌握了,遵守好市場規(guī)則,不斷學習總結積累,才能減少錯誤。
我覺得期貨貿易真的很有意思!
期貨學習心得體會2
20xx年7月中旬,根據國貿公司統(tǒng)一要求我有幸參加了省國元證券舉辦的期貨貿易方面的培訓學習,雖然只有短短的幾天時間,但使我學到了許多新知識、新理念,讓我受益匪淺。聆聽了一些從事期貨行業(yè)多年且實戰(zhàn)經驗豐富的老師、研究員,專家的講授,使我對期貨行業(yè)的前景、期貨市場對現(xiàn)貨市場的影響以及利用期現(xiàn)結合的方式如何降低生產型企業(yè)的運營風險等都有了新的認識和啟發(fā),F(xiàn)將培訓學習心得體會總結如下:
一、首先學習和了解一些期貨方面的基本概念。
期貨和期貨合約:期貨與現(xiàn)貨相對,期貨是現(xiàn)在進行買賣,但是在將來進行交收或交割的標的物,這個標的物可以是某種商品,也可以是金融工具,還可以是金融指標。期貨合約是由期貨交易所統(tǒng)一制定的、規(guī)定在將來某一特定時間和地點交割一定數(shù)量標的物的標準化合約。期貨合約的標的物通常是實物商品和金融產品。標的物為實物商品的期貨合約稱作商品期貨,標的物為金融產品的期貨合約稱作金融期貨。
套期保值:是指買進(或賣出)與現(xiàn)貨數(shù)量相等但交易方向相反的期貨合約,以期在將來某一時間通過平倉獲利來抵償因現(xiàn)貨市場價格變動帶來的實際價格風險。生產經營者同時在期貨市場和現(xiàn)貨市場進行交易方向相反的交易,使一個市場的盈利彌補另一個市場的虧損,從而在兩個市場建立對沖機制,以規(guī)避現(xiàn)貨市場價格波動的風險。
期現(xiàn)套利:期現(xiàn)套利是指某種期貨合約,當期貨市場與現(xiàn)貨市場在價格上出現(xiàn)差距,從而利用兩個市場的價格差距,低買高賣而獲利。理論上,期貨價格是商品未來的價格,現(xiàn)貨價格是商品目前的價格,按照經濟學上的同一價格理論,兩者間的差距,即"基差"(基差=現(xiàn)貨價格-期貨價格)應該等于該商品的持有成本。期現(xiàn)套利主要包括正向買進期現(xiàn)套利和反向買進期現(xiàn)套利兩種。
期權交易:期權是一種選擇權,持有人享有權利但不承擔相應的義務。期權的買方向賣方支付一定數(shù)額的權利金后,就獲得這種權利,即擁有在一定時間內以一定的價格(執(zhí)行價格)出售或購買一定數(shù)量的標的物(實物商品、證券或期貨合約)的權利(即期權交易)。期權的買方行使權利時,賣方必須按期權合約規(guī)定的內容履行義務。相反,買方可以放棄行使權利,此時買方只是損失權利金,同時,賣方則賺取權利金。總之,期權的買方擁有執(zhí)行期權的權利,無執(zhí)行的義務;而期權的賣方只是履行期權的義務。
二、生產型企業(yè)參與期貨市場進行經營管理的作用和重要性。
一是企業(yè)在期貨市場采用套期保值功能,套期保值期貨市場為企業(yè)提供了很好的回避價格風險的工具。通過在期貨市場進行與現(xiàn)貨相反方向的交易,使價格波動對企業(yè)的影響減至最小,同時,便于鎖定采購和銷售的成本和價格。二是利用期貨市場建立一個動態(tài)的虛擬庫存,節(jié)省企業(yè)的資金占用。三是增加購銷功能。因為期貨市場采用保證金的方式,可以使客戶得到很大的資金周轉率,而且不用擔心履約,也沒有信用風險。另外倉單還可以質押或者進行融資業(yè)務。四是有利于生產型企業(yè)的品牌塑造,如果企業(yè)生產自己的產品作為期貨交割品的話,那么對市場來說你這個產品的品牌已經得到了質量和市場的廣泛認可,對于這個企業(yè)來說可以起到品牌塑造的功能。
三、通過這幾天的培訓學習,讓我受益匪淺,雖然不一定能立桿見影地產生效果,也不一定能立刻在實踐中運用到位,但是,給我的今后的努力指明了方向。
通過這次學習不僅讓我對期貨的知識有了進一步的了解,也對期貨市場對企業(yè)的發(fā)展有了更深刻的理解,讓我在以后的工作和學習中得到思考和啟發(fā)。主要表現(xiàn)為以下幾個方面:
1、通過學習,進一步開拓了視野。通過不同講授者不同角度的介紹和闡述,更加深入的`了解當前國內期貨市場對現(xiàn)貨市場和生產型企業(yè)的影響和推動。認識到生產型企業(yè)經營目標的確認與期貨的運用密不可分,認識到期貨更適用于追求穩(wěn)定、合理利潤的企業(yè)。隨著未來競爭的加劇,可能會出現(xiàn)按照市場當期價格衡量,產品銷售收入低于原料成本的情況,所以,期貨的運用更加關鍵。
2、通過學習,進一步提高了認識。生產型企業(yè)利用期貨市場套期保值管理經營風險,必須有正確有效的組織架構和科學有效的決策機制。期現(xiàn)統(tǒng)一是基本原則,把期貨和現(xiàn)貨放在一起,讓期貨成為現(xiàn)貨采購和銷售的一個普遍采用的工具,實現(xiàn)無縫對接,更容易抓住市場機會;還有部分行業(yè)采用了購銷統(tǒng)一的原則,把原料采購和產品銷售統(tǒng)一起來,可以更好捕捉鎖定利潤的價格機會。
3、通過學習,進一步明確了目標。目前,結合公司經營發(fā)展情況,針對現(xiàn)有的能源、化工等期現(xiàn)結合的產品,研究分析適合自身發(fā)展的經營策略,運用期現(xiàn)套期保值方法,合理規(guī)避現(xiàn)貨市場價格波動所帶來的風險。在今后的工作學習中,要堅持理論實踐相結合,多思考、多分析、多驗證,思考如何更好地利用期貨工具降低企業(yè)經營風險,分析期現(xiàn)市場價格走勢,學會發(fā)現(xiàn)價格,驗證策略的可行性和實效性,真正給企業(yè)經營帶來效益。
這次的期貨課程學習對我來說非常有意義,感謝領導給了我這次學習的機會、鍛煉的機會。今后,我將盡自己所能把所學到的知識用于實際工作中,運用科學先進的知識手段更好地為公司經營發(fā)展獻計獻策,努力工作。以上是我對這次培訓學習的幾點膚淺的心得,如有不當請領導批評指正。
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