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交易體會(huì)：猶豫失良機(jī)失敗中總結(jié)出的心得和體會(huì)
交易體會(huì)：猶豫失良機(jī)失敗中總結(jié)出的心得和體會(huì)2011-04-08
本人從事期貨交易已經(jīng)有兩年多了，其中有成功也有失敗。任何從事過期貨交易的投資者幾乎都有有過失敗的教訓(xùn)，就其原因分析，其中有人為的因素，如對宏觀面預(yù)測能力不夠，或者是對現(xiàn)貨市場價(jià)格走勢分辨不清，或者是自己的心態(tài)沒有擺正等等，但也有些失誤是受到突發(fā)事件的影響。有一點(diǎn)投資者應(yīng)該明白，期貨市場沒有常勝將軍，只求少虧多賺。選擇從事期貨投資，投資者首先要具備宏觀經(jīng)濟(jì)信息收集和分析能力，辨別全球及我國經(jīng)濟(jì)是處在上升過程中，還是處在衰退的狀態(tài)，國家實(shí)施的是寬松的貨幣政策還是緊縮的貨幣政策及國家實(shí)施的新政對所投資品種現(xiàn)貨需求量的影響等，還要注意突發(fā)事件。其次，要辨明所投資的行業(yè)是處在擴(kuò)張階段還是處于政策抑制時(shí)期，弄清現(xiàn)貨的生產(chǎn)成本，探索市場供求關(guān)系的變化。最后，要具備一定的技術(shù)分析能力，了解目前期貨價(jià)格是處在高位還是低位，研究市場心態(tài)，確定最佳入市時(shí)機(jī)。在期貨投資過程中，投資者首先應(yīng)對期貨行業(yè)有個(gè)清醒的認(rèn)識(shí)：獲利大，風(fēng)險(xiǎn)也大。其次，對自己也應(yīng)該有個(gè)很好的了解：(1)自己的風(fēng)險(xiǎn)承受能力有多大；(2)如何確定合理的買賣時(shí)機(jī)；(3)在行情波動(dòng)過程中，要控制好自己的心態(tài)變化，下單、出貨要堅(jiān)決，不能因?yàn)閮r(jià)格一時(shí)的變化而患得患失。下面我介紹一下去年國慶前后我自己的一次投資經(jīng)歷，希望能夠給廣大投資者提供一些借鑒經(jīng)驗(yàn)。鋼材期貨在經(jīng)過去年7月至8月初的暴漲之后，于8月5日沖高回落，之后小幅回調(diào)。在這不多的幾次小幅回調(diào)過程中，我?guī)缀醵寄茏プ』卣{(diào)時(shí)機(jī)，及時(shí)入市，并在懸崖邊獲利迅速離場，最長持倉不超過兩天。在這幾次連續(xù)獲利后，我信心大增。2009年9月23日，線材期貨合約WR1001期價(jià)在3700元/噸左右，我通過對宏觀基本面、鋼材現(xiàn)貨價(jià)格走勢分析預(yù)測和期價(jià)K線圖的走勢分析，隱約感到鋼材期貨價(jià)格可能要跌到底部了，準(zhǔn)備尋找機(jī)會(huì)買入。9月28日，由于期貨交易所提高交易保證金比率，中小客戶紛紛離場規(guī)避國慶長假風(fēng)險(xiǎn)，鋼材期貨大跌，我本人估計(jì)買入時(shí)機(jī)已經(jīng)來臨，主要原因有以下三點(diǎn)：1.鋼材期價(jià)已經(jīng)下跌至低于暴漲前的價(jià)位，期價(jià)已到達(dá)或接近底部；2.主力空頭持倉遠(yuǎn)多于多頭持倉，節(jié)后空投平倉時(shí)會(huì)引發(fā)期價(jià)上漲；3.中小客戶紛紛離場，節(jié)后會(huì)慢慢入場或逐漸加倉，也會(huì)造成期價(jià)上漲。因此，當(dāng)期價(jià)跌至3590元/噸時(shí)，我大幅建倉。之后至節(jié)前的幾天，期價(jià)有小幅上漲，我認(rèn)為節(jié)后會(huì)有較大幅度上漲，決定不平倉，持倉過節(jié)。10月9日，星期五，這是節(jié)后這周僅有的一個(gè)交易日，也是我非常難忘的日子。早上一開盤期價(jià)就漲到3660元/噸左右，但我沒平倉，期待更大的上漲。之后期價(jià)逐漸下跌，到收盤時(shí)已跌至3610元/噸，我在猶豫中失去了這次出貨機(jī)會(huì)。接下來的雙休日是我最難熬的日子，我認(rèn)真分析了盤面，發(fā)現(xiàn)期市利空，接著看到寶鋼下調(diào)鋼材出廠價(jià)的消息，心想下周一肯定大跌。周一開盤時(shí)，果然不出所料，期價(jià)大跌90多元/噸。在這次大跌過程中，我也亂了方寸，沒能堅(jiān)持鋼材期價(jià)已接近底部的想法，沒有認(rèn)真分析基本面，看到小幅回調(diào)就急忙出手平倉，結(jié)果本來可以大賺70元/噸卻虧了70多元/噸。到下午時(shí)，期價(jià)又回漲了40多元/噸，如果堅(jiān)持不出貨我也會(huì)少虧很多。接下來的十多天里期價(jià)再也沒有跌破先前的低位，而是回漲到3700元/噸以上。在懊惱之余，我只能不斷安慰自己期貨市場總是有贏有虧的。通過這次交易我認(rèn)識(shí)到，期貨市場行情無時(shí)無刻不在變化，無論是建倉前還是持倉過程中都要認(rèn)真分析盤面、現(xiàn)貨價(jià)格的變化和宏觀經(jīng)濟(jì)狀況。當(dāng)盤面與自己預(yù)想的一致并出現(xiàn)較大收益時(shí)，應(yīng)果斷平倉，將收益放入袋中，以待下一個(gè)最佳時(shí)機(jī)再次入場。當(dāng)盤面走勢與自己預(yù)想的不一致時(shí)，應(yīng)該認(rèn)真快速地分析基本面，根據(jù)基本面是否發(fā)生變化和盤面走勢決定是加倉、減倉還是持有，切忌猶豫不決。不要總想著撿"錢包"回家路上，偶遇多年未見的老期友，正遇飯點(diǎn)，于是約好一同敘舊。"最近還在做期貨么?"很久未見，先隨便聊聊近況。"是啊，誤入"期"途以來，就沒想著離開，一直在市場里面瞎折騰唄。"說完，便聽到老劉那爽朗而熟悉的笑聲。"記得你以前天膠做得相當(dāng)好啊，那時(shí)候我剛畢業(yè)沒幾年，你算是我的期貨老師了，看著你一個(gè)人坐在大戶室里，四五臺(tái)電腦一字排開，紅綠數(shù)字上下翻飛，很是氣派！"聊起過去的事情，仿佛就在昨日。"哈哈，我早就已經(jīng)不做天膠了。這兩年搞農(nóng)產(chǎn)品一樣賺得盆滿缽滿，戰(zhàn)場轉(zhuǎn)移了。"談到這里，他臉上寫滿了自豪。聽到這兒，我也打心底為他高興，"那真是不錯(cuò)！不過，我也聽說去年農(nóng)產(chǎn)品也是折損了不少期市"大將"呀，你有什么撿"錢包"秘訣么?"說到這里，他漸漸變得嚴(yán)肅起來，開始給我聊起他的期市感悟，"今年的2月9日，強(qiáng)麥拋下的一個(gè)大"錢包"我還真是撿到了，幾乎是當(dāng)天最高價(jià)獲利離場。但是在期貨市場，"錢包"真的很難撿啊！"他喝了口茶，繼續(xù)說道，"我的期貨之路也不是一帆風(fēng)順的，大賺大虧也經(jīng)歷過不少，之所以現(xiàn)在可以說我整體做的不錯(cuò)，是因?yàn)槲艺J(rèn)為自己在大風(fēng)大浪后逐漸摸清了市場的"出牌方式"。做期貨不能蠻干，是要講究方法的。有些人總是心存僥幸，盼望著行情能夠按照自己的方向運(yùn)動(dòng)，希望"餡餅"能夠掉到自己的口中，殊不知市場力量的強(qiáng)大，最后"餡餅"變成了"陷阱"，然后才追悔莫及。我身邊就有很多這樣的例子。這些年，我也一直在學(xué)習(xí)，為了不被市場淘汰。期貨市場就是一所永遠(yuǎn)也不能畢業(yè)的學(xué)校，在這里我學(xué)習(xí)價(jià)格判斷、資產(chǎn)管理、風(fēng)險(xiǎn)控制，同時(shí)還有如何保持謙虛謹(jǐn)慎和戒驕戒躁，這才是長久之計(jì)。市場的大"錢包"行情當(dāng)然也有，比如2008年"十一"回來暴跌的大豆，還有去年10月份飆漲的早秈稻，但是里面不免都夾雜著賭性，有貪婪與恐懼作祟，"錢包"并不容易落到你的口袋。總的來說就是一句話，做期貨不要總想著撿"錢包"，期貨還是要踏踏實(shí)實(shí)地做！"聽君一席話，勝讀十年書！期市"錢包"并不好撿，不能把成功寄托于天上掉餡餅，只有經(jīng)過了艱苦的努力，思想才能得以涅磐，這樣期市成功之路也就不再遙遠(yuǎn)了。抓住機(jī)會(huì)短線為王最近大宗商品價(jià)格變動(dòng)一直牽動(dòng)著市場神經(jīng)，尤其是中東危機(jī)和日本大地震之后，國際大宗商品價(jià)格波動(dòng)更加劇烈了。這對處于通脹預(yù)期居高不下的國內(nèi)市場來說也是一次重大考驗(yàn)，也給了廣大期貨投資者一次又一次的機(jī)會(huì)。大嘴張三和胖墩李四同在上海的一家期貨公司開戶，作為共同奮斗在期貨"戰(zhàn)線"多年的老戰(zhàn)友，兩人經(jīng)�；ネ娫�，分享一下交易心得，談?wù)勛罱l(fā)生在期貨市場上的故事。這次談的是棉花方面的。張三："李四啊，最近在期貨市場上賺得怎么樣啊?"李四："在外盤原油上賺了點(diǎn)，最近轉(zhuǎn)向棉花等農(nóng)產(chǎn)品了。"張三："老兄，你品種切換得可真快啊，前幾天你還在做外盤原油。你是怎么分析的?說來聽聽，學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)。"李四："你看啊，利比亞等中東局勢雖然還沒有明朗，但市場暫時(shí)不太關(guān)注這個(gè)炒作主題。目前熱點(diǎn)是農(nóng)產(chǎn)品�，F(xiàn)在開始炒美國農(nóng)業(yè)部種植預(yù)估報(bào)告了，新季棉花種植面積預(yù)期大幅增加將會(huì)對市場產(chǎn)生壓力。"張三："你說的是很對，現(xiàn)在也該是棉花回調(diào)的時(shí)候了。從2008年底到現(xiàn)在，棉花都已經(jīng)漲了2倍多，市場也不可能永遠(yuǎn)漲上去啊，所以我也認(rèn)為是到了回調(diào)時(shí)候了，而這次所謂炒作只是一個(gè)理由而已。"李四："你這么說當(dāng)然沒錯(cuò)，但是作為我們期貨投資者，必然要不同于股票投資者，我們不能永遠(yuǎn)捏著手上的合約不放，所以還得關(guān)注短線交易機(jī)會(huì)。比如說今天為什么大跌?"張三："今天為什么大跌啊?我也一直在思考呢！"李四："還是得靠炒作啊！今天上午，未經(jīng)證實(shí)的國內(nèi)市場傳："國家將對玉米、大豆、油脂免稅進(jìn)口；對棉花免稅進(jìn)口；食糖進(jìn)口關(guān)稅從15%下調(diào)到10%；調(diào)降農(nóng)產(chǎn)品、食品相關(guān)加工業(yè)增值稅3-5%；紡織服裝出口退稅率從11%調(diào)到6%。"若此傳言成真，對棉花影響非常大，一方面免了進(jìn)口關(guān)稅促進(jìn)了棉花進(jìn)口，另一方面國家降低了服裝的出口退稅又減少了出口需求。因此從供需上看棉花價(jià)格很有可能繼續(xù)下降。"一口氣說完了這些之后，李四拎起了一瓶礦泉水得意地喝了半瓶！張三："但是這個(gè)消息是未經(jīng)證實(shí)的啊，你怎么就敢做呢?"李四："所以這就存在一個(gè)消息有效時(shí)間的概念，因?yàn)槲唇?jīng)證實(shí)所以就不敢隔夜持倉。"聽完了這些，張三久久不能言語…
歷史上的今天：
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