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轉(zhuǎn)：股指期貨交易心得
以前曾做過兩年的香港恒指期貨,有些心得與大家一起分享.股指期貨交易步驟
股指期貨交易步驟如下：
根據(jù)整體技術(shù)面、K線形態(tài)、成交量，判斷價(jià)格走勢可能；評估贏利目標(biāo)與止損價(jià)位比；設(shè)置止損區(qū)域；建立頭寸；
依據(jù)預(yù)先設(shè)置的價(jià)位，止損或止贏平倉。
對于短線交易者而言，幾個(gè)交易要素依次如下：
時(shí)機(jī)第一、方向第二、價(jià)格第三、數(shù)量第四。
對中線而言，幾個(gè)要素如下：
方向第一、價(jià)格第二、數(shù)量第三。
每日9：30股票現(xiàn)貨開盤前，盡量不急于入市，保持耐心不操作。到9：30后，提前必須明確判斷三件事：
1：交易方向。今天多頭還是空頭是贏家；或者說，市場趨勢是漲市、跌市還是振蕩市。
2：交易策略。交易策略是追漲殺跌做突破、還是低買高賣。
3：交易倉位。大筆操作還是小筆操作，這取決于進(jìn)場的勝算和贏虧的空間比例。
股指期貨的交易心得
在股指期貨上，不需要誓死如歸的人。而是需要謹(jǐn)慎處理困境；伺機(jī)而動(dòng)；以專業(yè)交易策略取勝。綜合歸納為：
1、獲利盡量能保持持續(xù)性，成功百分率較高就行。
2、與趨勢相符的倉位，在止贏的基礎(chǔ)上，做到贏利最大化；與趨勢不符的倉位，能最快的時(shí)間、最小的代價(jià)出局。
具體交易心得如下：
一、根據(jù)交易中我們的贏利狀態(tài)，采取不同的交易策略
短線交易贏利有四個(gè)狀態(tài)
1)大虧
2)小虧
3)微利
4)大贏
根據(jù)四個(gè)狀態(tài)我們要分三個(gè)漸進(jìn)目標(biāo)：
1)大虧時(shí)，盡可能虧損最小。
2)小虧時(shí)，求微利。
3)微利時(shí)，求大贏。
當(dāng)我們從微利到虧損、從虧損到大虧時(shí)，必須采取保守策略。減少手筆；減慢節(jié)奏；做到虧損最小化。當(dāng)我們從微利到大贏時(shí)，應(yīng)該采取進(jìn)攻性策略。看對了必須加大手筆，爭取贏利最大化。
二、調(diào)整交易計(jì)劃
當(dāng)頭寸已經(jīng)出現(xiàn)問題，個(gè)人心中有遲疑，應(yīng)該立即按照止損計(jì)劃退出。
一個(gè)有問題的交易，不會(huì)產(chǎn)生對交易者有利的結(jié)果。不要浪費(fèi)時(shí)間和損失金錢。如果信號(hào)顯示，已持有頭寸的贏利概率和贏利空間降低，即可以按照投資計(jì)劃來做，也可以按照盡量減少虧損的原則操作。不要太呆板。不是所有的交易都會(huì)迅速帶來利潤。
如果一個(gè)關(guān)鍵交易位置引導(dǎo)你入場之后，卻發(fā)現(xiàn)并沒有想象中那樣強(qiáng)烈，應(yīng)毫不遲疑結(jié)束這項(xiàng)交易。并耐心等待下一個(gè)更強(qiáng)烈、更有利位置的交易機(jī)會(huì)。
如果一個(gè)交易，正在按照預(yù)期的進(jìn)行，投資者應(yīng)該繼續(xù)持有該頭寸，以獲取最大化的贏利。
三、堅(jiān)持交易原則
雖然預(yù)感和預(yù)測就是要確定一筆交易是否值得操作，但預(yù)測僅僅是個(gè)指導(dǎo)。買賣信號(hào)依舊建立在你的圖表分析原則上。如果圖表分析原則顯示的買賣信號(hào)與你的預(yù)測相反，你可以不做，但不要與你的交易原則作對。預(yù)感與預(yù)測應(yīng)最大程度建立在圖表分析基礎(chǔ)上。
四、選擇最佳交易機(jī)會(huì)
短線交易并不是時(shí)刻做交易。每天有大量的圖表顯示可以交易，但我們一定要選擇盈虧比率較大、勝算較高、成功機(jī)會(huì)最大的交易時(shí)機(jī)，一擊既中。要有耐心，伺機(jī)而動(dòng)。
五、平衡交易心理
股指期貨短線交易心理有幾個(gè)錯(cuò)誤：
(1)貪：短線交易是靠一筆一筆積累財(cái)富的�？恳还P交易賺取巨額利潤，是短線交易者操作水平達(dá)到一定程度后，偶爾出現(xiàn)的機(jī)會(huì)，可遇不可求。因此短線交易要求有兩點(diǎn)：
a)盡量不要虧損，尤其絕不能有大虧損。
b)贏利要有止贏。
(2)形態(tài)不平衡，與市場對著干。
從短線而言，趨勢是我們最好的方向。不要因?yàn)榇髣菝蜐q自己沒有多倉，就想短線作空；也不要因?yàn)榇髣菝偷约簺]有空倉，就短線做多。要順勢而為。
六、永遠(yuǎn)不要攤薄虧損
做短線只是根據(jù)圖表分析要求，快捷贏利。因此沒有必要攤薄虧損，一錯(cuò)再錯(cuò)。而且攤薄的后果大都以失敗巨虧而告終。
根據(jù)個(gè)人歷史經(jīng)驗(yàn)得出：股指期貨大的虧損，決不會(huì)來自于小虧損。而是幾筆大的嚴(yán)重虧損，尤其是虧損加碼。
因此：
a)決不虧損加碼。
b)做任何單前都要有止損點(diǎn)。
七、控制虧損
我們不可能每筆交易都有贏利，總有一些交易失誤。當(dāng)決策失誤時(shí)并不要緊，應(yīng)該趕緊平倉，控制虧損，不要在虧損上較勁。我們會(huì)有更好的機(jī)會(huì)去把握贏利。
記�。菏∈墙灰椎慕M成部分，看的見得的虧損都是小虧損！
八、完全按照圖表，不帶感情色彩
從理性上講，完全順應(yīng)市場交易是重要的，不要懷疑自己。按照技術(shù)形態(tài)交易，不能感情用事。不要想改變市場，要順勢而為。賺錢是自己的，沒必要跟市場對著干。
九、要有贏利目標(biāo)
剛開始時(shí)，作為一個(gè)低級(jí)交易者，不要有發(fā)大財(cái)?shù)南敕�。只是順勢而為，在盡力保護(hù)自己財(cái)產(chǎn)安全的前提下，嘗試去賺點(diǎn)錢。盡量不要賠大錢。同時(shí)提高自己交易水平和技巧。但是，達(dá)到了一定階段后，作為一個(gè)專業(yè)短線交易者，必須有一個(gè)適合自己的目標(biāo)：
1：達(dá)到自己目標(biāo)時(shí)，會(huì)帶來成就感，可以減輕壓力。
2：止贏作用。一旦達(dá)到贏利目標(biāo)后，能夠防止贏利回落。
3：能夠衡量自己的交易水平。
十、有責(zé)任感
承認(rèn)虧損，并能心平氣和的接受。
當(dāng)交易時(shí)，一切取決于對市場的分析和自己的交易心態(tài)。贏利的關(guān)鍵是賺錢的次數(shù)比虧錢的多；賺錢的數(shù)量比虧錢的多。如果你在交易中虧損，要保持好心態(tài)，這只是一單小錯(cuò)誤而已。不要抓住錯(cuò)誤不放，當(dāng)錯(cuò)了的時(shí)候，記住錯(cuò)的教訓(xùn)；并且盡可能簡單、快速斬倉。擁有良好心態(tài)，去抓住下一個(gè)更好的賺錢機(jī)會(huì)。
十一、妥善處理虧損
虧損的交易是天天存在的。它是我們?nèi)粘＝灰字械慕M成部分。從職業(yè)交易者而言，一旦出現(xiàn)連續(xù)性虧損，必須減少持倉規(guī)模；而不是加大持倉規(guī)模；這有利于保全資金。一旦取得連串贏利，個(gè)人信心和交易贏利能力提高以后，可以逐步將持倉恢復(fù)到正常規(guī)模。
十二、深刻領(lǐng)會(huì)回報(bào)率和風(fēng)險(xiǎn)比率
1、股指期貨每天波動(dòng)很大，橫盤一段時(shí)間以后，必有一次單邊行情，機(jī)會(huì)比較多。這時(shí)，我們要求交易的時(shí)候，在圖表分析的基礎(chǔ)上，必須考慮回報(bào)率與贏利空間，個(gè)人認(rèn)為盈虧比例在3比1可以交易。
2、由于股指期貨波動(dòng)劇烈，我們必須考慮能否成功止損。因此，我們買入或賣出以后，止損區(qū)域非常關(guān)鍵。尤其是一些大的支持或阻力位，要非常小心。在時(shí)間和價(jià)位上，要打提前量。
十三、看清事物本質(zhì)，不要被買賣盤所迷惑
股指期貨是金融指數(shù)，與其他交易品種相比，具有資金市、波動(dòng)性大的特征；市場參與者都具有國際化專業(yè)水平；總體水平和操作技巧非常高。
尤其，我們使用的是專業(yè)電子盤，盤上專業(yè)炒家的示量、示價(jià)充滿太多誘惑和陷阱。
因此，盤上的價(jià)格和成交量，只能作為我們交易具體價(jià)格的選擇，不能作為買賣方向的依據(jù)。這一點(diǎn)非常重要。買賣的方向必須以K線形態(tài)、均線系統(tǒng)、成交量來系統(tǒng)分析。
十四、順勢而為
股指期貨特點(diǎn)：
(1)恒指期貨每天波動(dòng)非常大，以目前保證金而言，每天30%到200%，平均50%。
(2)波動(dòng)非�？�。幾分鐘30%到50%也不為過。
(3)波動(dòng)頻率非常高。一旦脫離橫盤區(qū)，往往一天交易不會(huì)回調(diào)；尤其是強(qiáng)市，一波一波又一波，低點(diǎn)越來越高，在低點(diǎn)時(shí)間非常短。任何搶回調(diào)的交易者都不會(huì)有賺大錢的機(jī)會(huì)。因此要求我們一定要順勢而為。
(4)突破大的盤整區(qū)、關(guān)鍵價(jià)位、良好均線形態(tài)并伴有大成交量，說明趨勢確認(rèn)，應(yīng)該追漲殺跌。
(5)決不做任何回調(diào)。尤其是沒有倉位時(shí)，應(yīng)該尋找支撐或突破位置，跟上趨勢的節(jié)奏；決不能做反向交易，更不能虧損加碼。
(6)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)
通過研究和分析虧損交易結(jié)果，發(fā)現(xiàn)股指期貨虧損有以下原因：
(1)不止損或止損區(qū)域太大。在平衡市或震蕩市，低買高賣不止損，可以賺點(diǎn)微利；一旦遇到單邊市，這種低買高拋策略，不及時(shí)改變成追漲殺跌策略，就會(huì)出現(xiàn)巨虧.
(2)不堅(jiān)持止損思路，抱著僥幸心理.恒指一旦突破一些大的支撐或阻力區(qū)域，行情不會(huì)就此打住。從理論上講，一天出現(xiàn)一波300到500點(diǎn)，既100%到200%的漲跌幅行情很正常。
(3)逆市操作。虧損之后開始加碼，一錯(cuò)再錯(cuò)。從理論上而言，股指期貨作為金融期貨，輸贏都是無限的。
(4)沒有止贏。股指期貨每天波動(dòng)很大，短線交易很多，應(yīng)做到積小而聚多。這是賺錢的基礎(chǔ)。質(zhì)變必須以量變開始，盡力使贏利保持持續(xù)性增長。不能一段時(shí)間贏利便自信心膨脹，持倉不采取保護(hù)性策略。
十五、吸取教訓(xùn)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)
看對了沒有賺到應(yīng)該賺到的錢。
(1)趨勢明朗，但沒有放大交易頭寸。在大趨勢明朗，尤其是在突破關(guān)鍵區(qū)域的情況，要放大交易頭寸，大膽去做，該博就博。
(2)交易頭寸平倉過早。沒有做到贏利最大化。
十六、擁有積極心態(tài)
擁有積極心態(tài)，能使自己集中精力進(jìn)行有利可圖的交易。甚至當(dāng)你處于虧損當(dāng)中時(shí)，仍能迅速回到贏利的軌道上來。如果心態(tài)不正確，會(huì)使交易產(chǎn)生更多虧損。
擁有積極的心態(tài)，有助于全神貫注關(guān)心贏利目標(biāo)，而不去理會(huì)虧損與否；即使在最嚴(yán)峻的市場環(huán)境下仍然堅(jiān)持交易的量和勇氣。
另：不要以為你做過商品期貨,水平就比做股票的人高。股指期貨有死亡期,3個(gè)月--6個(gè)月、
如果你一直在交易,并安全度過了死亡期,說明這個(gè)市場已經(jīng)很難殺死你了！
投資期貨小竅門(一)
1、只做盤尾，不做開盤主力洗盤或是誘單都會(huì)在剛開盤時(shí)，因?yàn)橥恍┮呀?jīng)虧損很多的投資者受不了開盤幾分鐘，價(jià)格的巨幅波動(dòng)，這叫心理戰(zhàn)。主力建倉要不然就偷偷的，要不然就尾市時(shí)大舉進(jìn)攻，如果你膽子大一些，尾市增倉跟進(jìn)，賺不了大錢，放心也一定死不了。
2、日內(nèi)波動(dòng)巨大時(shí)，建倉價(jià)位要看結(jié)算價(jià)結(jié)算價(jià)是決定下一交易日漲跌，盈虧的關(guān)健價(jià)格。散戶們不要小看它。如果你只是打算做做短線，那么切記當(dāng)現(xiàn)價(jià)和結(jié)算差距很大時(shí)，自己的建倉點(diǎn)位。
3、盤整期和趨勢期建倉的區(qū)別有些投資者喜歡在漲跌板上掛單，希望可以撿到大錢包，在盤整期內(nèi)這么做可以，但止損一定要設(shè)好.如果在趨勢期炒作這種方式的短線那就是自殺行為了.因?yàn)楹苡锌赡苓B續(xù)出現(xiàn)第二個(gè)停板，所以戰(zhàn)友們，就算想撿大
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