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財務(wù)經(jīng)理工作流程圖
財務(wù)經(jīng)理工作流程圖一、財務(wù)部崗位設(shè)置
(1)財務(wù)經(jīng)理
A、日常工作
(1) 根據(jù)國家財務(wù)會計法規(guī)和行業(yè)會計規(guī)定，結(jié)合項目公司特點，負(fù)責(zé)建立有效的財務(wù)管理制度和具體規(guī)定，報經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后組織實施。
(2) 預(yù)測、落實資金的統(tǒng)籌與收付;依據(jù)經(jīng)營情況合理地調(diào)配資金，確保資金的有效利用和安全;
(3) 主動進(jìn)行財會資訊分析和評價，向領(lǐng)導(dǎo)提供及時、可靠的財務(wù)信息和有關(guān)工作建議。協(xié)助財務(wù)總監(jiān)做好本部門內(nèi)務(wù)工作。
(4) 與工商、銀行、審計、稅務(wù)等業(yè)務(wù)管理部門保持良好的溝通和合作;
(5) 負(fù)責(zé)會計監(jiān)督。根據(jù)規(guī)定的成本、費用開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定。
(6) 對出納的日常工作進(jìn)行監(jiān)督。對出納的日常收款、支出業(yè)務(wù)進(jìn)行監(jiān)督，審核支出款項是否符合公司的管理制度、是否符合財務(wù)制度的管理規(guī)定;收入款項是否及時送存銀行、有沒有公-款私存的問題;并定期或不定期對現(xiàn)金進(jìn)行盤存;
(7) 負(fù)責(zé)組織內(nèi)部檢查、組織會計報表審計以及驗資等專項事務(wù);
(8) 負(fù)責(zé)分析、預(yù)測公司總體經(jīng)營狀況，及時完整地編報各種財務(wù)報表;
(9) 負(fù)責(zé)財產(chǎn)物資的登記及使用情況的檢查監(jiān)督，保障財產(chǎn)物資的安全和有效合理使用;
(10) 組織項目公司財務(wù)系統(tǒng)的各類崗位培訓(xùn)、技能培訓(xùn)工作;
(11) 負(fù)責(zé)財務(wù)分析、財務(wù)預(yù)決算及財務(wù)解決方案的提出;
(12) 復(fù)核銷售提成;及時與銷售部的銷售提成表進(jìn)行審查核對，保障銷售數(shù)據(jù)的核對無誤。
(13) 配合對內(nèi)、對外事務(wù)。配合各部門工作;
(14) 負(fù)責(zé)保管項目公司財務(wù)專用章，并健全印章領(lǐng)用審批登記等手續(xù)。
(15) 完成上級交辦的其他工作。
B、權(quán)利
(1)參與項目項目公司重大經(jīng)營會議，為會議決策提供采取數(shù)據(jù)和信息;
(2)參與年度、季度、月度的生產(chǎn)計劃、銷售計劃、采供計劃的制定，并提出合理想法和建議
(3)對項目項目公司預(yù)算匯總平衡的權(quán)力;
(4)對違反財務(wù)制度的單位和個人給予處罰的權(quán)力;
(5)對其他部門實施財務(wù)考核的權(quán)力;
(6)具有內(nèi)部員工考核的權(quán)力。
C、責(zé)任
(1)對資金安全、財務(wù)內(nèi)部控制、財務(wù)信息的真實性、財務(wù)核算合法性等負(fù)責(zé)
(2)如因工作失職，給項目公司造成損失，應(yīng)負(fù)相關(guān)經(jīng)濟(jì)、行政責(zé)任直至法律責(zé)任
D、隸屬關(guān)系
(1)直屬上級：總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)
(2)直屬下級：財務(wù)會計、出納、
(2)財務(wù)(會計)主管
A、日常工作
(1) 在財務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，按照公司財會制度和核算管理有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)公司各種核算和其他業(yè)務(wù)的記帳工作。
(2) 根據(jù)財務(wù)制度規(guī)定，設(shè)置科目明細(xì)帳和使用對應(yīng)的帳簿，認(rèn)真、準(zhǔn)確地登錄各類明細(xì)帳，要求做到帳目清楚、數(shù)字正確、登記及時、帳證相符，發(fā)現(xiàn)問題及時更正。
(3) 負(fù)責(zé)依稅法規(guī)定做好印花稅貼花工作及相應(yīng)的繳納記錄。
(4) 負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的會計明細(xì)核算工作，建立固定資產(chǎn)輔助明細(xì)帳，及時辦理記帳登記手續(xù)。按月正確計提固定資產(chǎn)折舊，定期或不定期地組織清產(chǎn)核資工作。
(5) 在財務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，準(zhǔn)確、及時地做好帳務(wù)和結(jié)算工作，正確進(jìn)行會計核算，填制和審核會計憑證，登記明細(xì)帳和總帳。
(6) 正確計算收入、費用、成本，正確計算和處理財務(wù)成果，具體負(fù)責(zé)編制項目公司月度、年度會計報表、年度會計決算及附注說明和利潤分配核算工作。
(7) 負(fù)責(zé)公司的各項債權(quán)、債務(wù)的清理結(jié)算工作。及時按月與銀行對賬單，進(jìn)行對賬出具調(diào)節(jié)表，并交財務(wù)經(jīng)理審核。
(8) 正確進(jìn)行會計核算電算化處理，提高會計核算工作的速度和準(zhǔn)確性。
(9) 負(fù)責(zé)公司稅金的計算、申報和解繳工作，協(xié)助有關(guān)部門開展財務(wù)審計和年檢。
(10) 及時做好會計憑證、帳冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作。
(11)負(fù)責(zé)對存放的付款合同進(jìn)行集中的歸檔管理，并建立合同臺帳。按合同的類別、名稱、簽訂單位、合同金額、付款時點及金額、執(zhí)行情況等做出詳細(xì)準(zhǔn)確的反映。
(12)做好銷售統(tǒng)計工作，及時與售樓流水賬、銷售日報進(jìn)行核對;并對銷售合同進(jìn)行整理、歸檔。
(13)完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他任務(wù)。
B、權(quán)利
(1)對涉及財務(wù)開支的人員有財務(wù)監(jiān)督權(quán)
(2)對對財務(wù)開支手續(xù)不完善、不合法的支出，有拒絕辦理權(quán)
(3)要求相關(guān)部門和人員配合的權(quán)力
(4)財務(wù)經(jīng)理授予的其他權(quán)力
C、責(zé)任
(1)對工作質(zhì)量負(fù)責(zé)
(2)如因工作失職，給公司造成損失，應(yīng)負(fù)相關(guān)經(jīng)濟(jì)、行政責(zé)任
(3)出納
A、日常工作
(1) 熟悉有關(guān)法律法規(guī)，特別是國家關(guān)于現(xiàn)金和銀行存款的管理制度;
(2) 根據(jù)收付款憑證辦理收付款事項，做到賬目日清月結(jié)，準(zhǔn)確無誤;
(3) 嚴(yán)格審核執(zhí)行現(xiàn)金的收付款的規(guī)定范圍，對于應(yīng)由銀行收付的款項必須通過銀行結(jié)算;
(4) 掌握庫存現(xiàn)金限額，超過限額時必須及時存行，避免現(xiàn)金坐支;
(5) 保管好負(fù)責(zé)人私章、支票，嚴(yán)格審批手續(xù)，禁止簽發(fā)空頭支票;
(6) 及時領(lǐng)取銀行回單，以銀行回單為準(zhǔn)入賬;根據(jù)財務(wù)會計編制的銀行余額調(diào)節(jié)及時清查、處理未達(dá)款項;
(7) 在財務(wù)經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下做好現(xiàn)場收款員管理工作;及時與會計溝通，完善賬后領(lǐng)導(dǎo)簽字手續(xù);并做好收據(jù)管理工作;
(8) 保守秘密，有權(quán)拒絕不該知道的查詢;
(9) 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
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