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差旅費管理制度15篇
現(xiàn)如今，很多場合都離不了制度，制度泛指以規(guī)則或運作模式，規(guī)范個體行動的一種社會結(jié)構(gòu)。一般制度是怎么制定的呢？下面是小編為大家整理的差旅費管理制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
差旅費管理制度1
第一章 總則
一、為了加強公司內(nèi)部管理，規(guī)范公司財務(wù)報銷行為,倡導(dǎo)一切以業(yè)務(wù)為重的指導(dǎo)思想，合理控制費用支出，結(jié)合本公司的具體情況特制定本制度。
第二章 借款報銷程序
一、借款報銷的審批權(quán)限
1.公司人員出差費用及日常費用支出須經(jīng)總經(jīng)理簽字；
2.各部門所有報銷單據(jù)必須經(jīng)總經(jīng)理審批。
三、借款流程
1.借款人員因公需要領(lǐng)用現(xiàn)金或支票時，應(yīng)按規(guī)定填寫《借款單》，注明借款事由、借款金額(大小寫須完全一致，不得涂改)、支票或現(xiàn)金。經(jīng)總經(jīng)理審核簽字。
2.借款人員執(zhí)審批后的“借款單”到財務(wù)部，財務(wù)負責人根據(jù)公司的資金狀況確定是否予以支付。若支付，經(jīng)會計制單、審核，由出納按照批準金額予以支付；
四、借款管理規(guī)定
1.出差借款：借款人員借款后必須及時報銷。差旅費借款必須在返回公司上班之日起3天內(nèi)辦理報銷及還款手續(xù)。
2.其他臨時借款，如業(yè)務(wù)費、周轉(zhuǎn)金等，借款人員應(yīng)及時報帳，除周轉(zhuǎn)金外其他借款原則上不允許跨月借支。
3.各項借款金額超過5000元應(yīng)提前一天通知財務(wù)部備款。
五、報銷管理程序
1.借款銷賬時應(yīng)以借款申請單為依據(jù)，據(jù)實報銷，超出申請單范圍使用的，須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準，否則財務(wù)人員有權(quán)拒絕銷帳;借款人員在任務(wù)完成之后要及時報銷，原則是前賬不清，后賬不借；
2.報銷時，報銷單上應(yīng)注明所辦事由和用途，并附原始單據(jù)和發(fā)票，經(jīng)總經(jīng)理批準后到財務(wù)部報賬；
3.會計人員對報銷憑據(jù)的合法性、真實性、合理性予以復(fù)核；
第三章 差旅費報銷程序
一、費用標準:
直轄市
2.省會城市
3.縣級及以下
二、費用標準的補充說明
1.住宿費報銷時必須提供住宿發(fā)票，實際發(fā)生額未達到住宿標準金額，不予補償；超出住宿標準部分由員工自行承擔。
2.實際出差天數(shù)的計算以所乘交通工具出發(fā)時間到返京時間為準，12：00以后出發(fā)(或12：00以前到達)以半天計，12：00以前出發(fā)(或12：00以后到達)以一天計。
3.伙食標準、交通費用標準實行包干制，依據(jù)實際出差天數(shù)結(jié)算，原則上采用額度內(nèi)據(jù)實報銷形式，特殊情況無相關(guān)票據(jù)時可按標準領(lǐng)取補貼。
4.宴請客戶需由總經(jīng)理批準后方可報銷招待費，同時按比例(早餐20%、午餐或晚餐40%)扣減出差人當天的伙食補貼。
5.出差時由對方接待單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報銷相關(guān)費用。
6.關(guān)于私事繞道的報銷規(guī)定：趁出差或調(diào)動工作之便，事先經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準就近回家省親、辦事，所發(fā)生的車票，一律按直線距離報銷，多開支的部分由個人自理，不發(fā)放繞道和在家期間的一切補助費；
7.出差期間市內(nèi)交通費及業(yè)務(wù)招待費經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批財務(wù)審核后報銷；
8.其他費用報銷標準按照有關(guān)規(guī)定審核報銷。
第四章 交通費、通訊費報銷程序
一、交通費報銷管理規(guī)定
（一）費用標準：
1.員工因公需要用車可根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定申請公司派車，在沒有車的情況下經(jīng)行政部車輛管理人員同意后可以乘坐出租車
2.市內(nèi)因公公交車費應(yīng)保存相應(yīng)車票報銷。
�。ǘ﹫箐N辦法：
1、旅途中符合乘臥（從晚八時至次日晨七時之間，在車上過夜6小時以上或連續(xù)乘車時間超過12小時）而未乘坐臥鋪，特快按票價50%，其它列車票價60%予以補助。訂票費、退票費原則上不予報銷，如遇特殊情況需寫書面匯報，報分管領(lǐng)導(dǎo)批準后，方可報銷。
2、對于自帶車輛人員，交通補助費予以取消（乘坐出租車辦事需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意）。
3、乘坐的出租車費用不在報銷范圍之內(nèi)，但下列情況除外：
�。�1）出差目的地偏遠，沒有公共交通工具的；
（2）攜有巨款或重要文件須確保安全的'；
（3）收、發(fā)貨物笨重，搬運困難或時間緊迫的；
（4）陪同重要客人外出的；
（5）執(zhí)行特殊業(yè)務(wù)或夜間辦事不方便的。
以上情況須請示部門主管同意后方可報銷。
2、通訊費報銷管理的規(guī)定
�。�1）為了兼顧效率與公平的原則，員工的手機費用的報銷采用與崗位相關(guān)制，即依據(jù)不同崗位，根據(jù)員工工作性質(zhì)和職位不同設(shè)定不同的報銷標準，員工通訊費每人每月不得超過100元；銷售人員通訊費每人每月不得超過200元。
（2）特殊情況由總經(jīng)理核定報銷金額。
第五章 報銷辦法
1.本人填寫好報銷單，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準后由專人匯總統(tǒng)一交到財務(wù)部；
2.財務(wù)部按照規(guī)定核審后予以報銷。
第六章 附則
一、本規(guī)定由公司財務(wù)部負責解釋。
二、本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會議討論通過并由董事長或其授權(quán)人簽字后生效。
三、本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行。
附：報銷流程圖
差旅費管理制度2
一、差旅原則
1.全體職工員工必須服從上級及本單位外差工作安排，單位同意后方為因公出差。
2.因公出差享受差旅費用報銷。
3.凡因公務(wù)、學習、培訓(xùn)、會務(wù)等出差必須填寫派差審批單，報分管院長、院長批準后方可離院。
4.出差人員的差旅費，按交通費限額憑票據(jù)報銷，住宿費限額憑票據(jù)報銷。
5.因公出差，學習，培訓(xùn)等公務(wù)活動必須完成相關(guān)工作，否則不予報銷。
二、差旅報銷標準
1.所有差旅報銷必須使用規(guī)范票據(jù)，否則不予報銷。
2.交通費一律據(jù)實限額報銷（到省外出差需乘坐火車的，根據(jù)文件要求予以報銷）。
3、中途伙食補助：鄉(xiāng)級到村級出差的，補助伙食補助10元/每天；到縣級出差的，補助伙食補助30元/每天；到市級及以上地區(qū)出差的，補助伙食補助100元/每天（對提供食宿的只補助會議兩頭兩天的伙食補助）。
4、市內(nèi)交通費：縣內(nèi)出差（往返）20元/每人每天，省內(nèi)交通費40元20元/每人每天；省外交通費80/每人每天。
5.職工多人同去同一目的地，市內(nèi)交通費據(jù)實報銷，不按人頭重復(fù)計算。
6.出差人員未按審批出差路線繞道出差的，其繞道期間多開支的交通費和住宿費一切由個人自理。
7.出差人員出差期間因游覽或非工作需要參觀、走親訪友而開支的，一切由個人自理。
8.所有外出學習憑上級文件通知，并報院長審批后方可外出。只報銷文件通知的金額，一切自費項目不予報銷。
9.到平?jīng)鍪幸酝鈪⒓娱L期會議或被學校委派長期學習培訓(xùn)的`人員與會或培訓(xùn)期間按教體局有關(guān)文件執(zhí)行。
10.因職務(wù)評聘、學歷培訓(xùn)、個人考證等為目的的各類學習培訓(xùn)外出，原則上不報銷任何費用。
11.出差回后一周內(nèi)報銷，出差時需攜帶公務(wù)員卡，每次填一張差旅單，經(jīng)院長簽字后報銷。
12.自帶交通工具的按公共汽車標準報銷交通費，沒有經(jīng)過院長同意的，安全自己負責。
13.因特殊情況租用交通工具的參照租用車輛規(guī)定執(zhí)行。
14.職工乘坐單位租用車輛的，不再單獨報銷個人任何交通費。
三、住宿費報銷標準
1、縣級（四類地區(qū)、三類地區(qū)）出差、學習、培訓(xùn)、會務(wù)一天內(nèi)能來回的不報銷住宿費，因連續(xù)多天確需住宿的按最高限額每天280元，依據(jù)票據(jù)限額報銷，超過最高限額標準部分費用自理。
2.市級（二類地區(qū)）按最高限額每天310元，依據(jù)票據(jù)限額報銷，超過最高限額標準部分費用自理。
3.省級（一類地區(qū)）按最高限額每天330元，依據(jù)票據(jù)限額報銷，超過最高限額標準部分費用自理。
四、報銷程序：
由出差人填好差旅報銷單，粘貼好票據(jù)及文件通知，由分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，再由校長審批簽字后到財務(wù)處報銷。
五、說明：
1、制定本制度是為以后有制度可依，公正、公開、公平。
2、本院差旅費報銷只為本院教職工服務(wù)。
3、此制度從20xx年1月1日執(zhí)行。
差旅費管理制度3
為進一步加強對差旅費的管理，適應(yīng)當前的物價水平，根據(jù)省財政廳文件精神，結(jié)合我公司具體情況，重新修訂公出人員差旅費標準：
一、公出人員交通費
1、公司各部門經(jīng)理可乘坐火車軟席、輪船二等艙、飛機普通艙，其他人員可乘坐火車硬席、輪船三等艙，長途汽車憑據(jù)報銷。
2、嚴格控制公出人員乘坐飛機，需乘坐飛機的應(yīng)事先經(jīng)總經(jīng)理同意批準。
3、乘火車從晚八點至次日凌晨七點之間，在火車上過夜六小時以上或連續(xù)乘坐超過十二小時，可購買同席臥鋪票。符合本規(guī)定而不買臥鋪票，可依據(jù)實際乘坐火車票價按以下比例發(fā)給個人補貼；直快的按票價60%；特快以及新型空調(diào)直達特快列車分別按其硬坐席位票價的30%發(fā)給個人，另外加收的空調(diào)費不計入座位票價之內(nèi)。
二、費用標準
公出人員宿費、市內(nèi)交通費、補助費、雜費按實際天數(shù)計算包干限額，超出部分自理。公出人員往返旅程期間按實際天數(shù)每日補助15元。宿費、市內(nèi)交通費、補助費、雜費等包干標準：
人員：
部門經(jīng)理以上人員
副科長以上人員、高級職稱人員
其他人員
地區(qū)：
直轄市、計劃單列市：
實報實銷150100
省會城市：
實報實銷12080
其他地區(qū)：
實報實銷10060
1、自帶交通工具的從其包干費中每人每天扣減交通費20元。
2、在本市區(qū)公出需在外就餐者，每日補助10元（含交通費），其他城市當日往返補助15元。
3、歡迎您訪問公司外派的技術(shù)服務(wù)人員，食宿由公司負責解決，補助費每人每天40元。
4、公司員工陪同部門經(jīng)理外出的'，隨部門經(jīng)理的標準報銷。
5、因工作需要超出差旅費包干標準的，需總經(jīng)理事先批準方可實報實銷。
6、旅途期間，在非工作地不許滯留。
7、財務(wù)嚴格按照公出人員申請公出目的地及合理的行車線路予以審核報銷。如中途有變化的需事先請示領(lǐng)導(dǎo)批準，否則發(fā)生費用自理。
三、報銷票據(jù)：
公出人員報銷票據(jù)必須符合國家有關(guān)票據(jù)報銷規(guī)定，否則不予報銷，各種票據(jù)丟失一律不予報銷。
四、報銷時間：
公出人員回來后一周之內(nèi)，到財務(wù)部門報銷，如有故意拖欠不及時報銷的，適情節(jié)給予50元以上的處罰。
五、其他
本規(guī)定自8月1日起執(zhí)行，以前有關(guān)規(guī)定與本規(guī)定有抵觸的，均按本規(guī)定執(zhí)行。
差旅費管理制度4
出差人員必須嚴守厲行節(jié)約的原則,盡可能地降底差旅的支出,差旅費的報銷實行實報實銷,便必須獲得真實合法有效的票據(jù)。
1、出差人員必需按規(guī)定行程出差辦事,不按規(guī)定的行程擅自決定繞道改變行程的,發(fā)生的相關(guān)費用全部由當事人承擔。特殊情況需改變行程的,須提前請示總經(jīng)理批準并報財務(wù)部備案,否則公司財務(wù)不予辦理相關(guān)報賬手續(xù)。
2、住宿費憑出差地住宿發(fā)票,在規(guī)定標準范圍內(nèi)按實際住宿天數(shù)計算報銷。
3、出差人員到達出差目的地至出差住地往返應(yīng)乘座公交車,如情況特殊可乘出租車,憑據(jù)按實報銷。自帶交通工具或接待單位提供交通工具的不允許報銷交通費
4、不允許趁出差之便回家探親辦私事,如確有須要需事先請示總經(jīng)理并獲得批準,并報財務(wù)部備案,其有關(guān)費用均由個人自理不許報銷。
5、凡總經(jīng)理指定執(zhí)行特殊任務(wù)前往外地出差的',其出差費用報銷按特殊情況實報實銷處理。
6、凡出差食宿等一切費用已由對方負擔的,均不再允許報銷各種費用。
7、實際出差天數(shù)超過原計劃天數(shù)的費用,需及時匯報總經(jīng)理并經(jīng)總經(jīng)理批準,否則,財務(wù)部不予報銷。
8、外單位人員為我公司臨時辦事,其費用開支,經(jīng)公司總經(jīng)理批準可實報實銷。
9、出差過程中因業(yè)務(wù)工作需要使用招待費應(yīng)先獲得總經(jīng)理的批準同意,方可回來后憑據(jù)報銷。
差旅費管理制度5
目的：
為進一步加強員工出差管理，規(guī)范差旅費報銷標準，控制差旅費用，按酒店開業(yè)籌備期的具體情況，現(xiàn)將相關(guān)制度制訂如下。
適用范圍：
本規(guī)定適用于xxxxx錦江國際大酒店
查閱權(quán)限：
xxxxx錦江國際大酒店全體員工。
一、出差管理規(guī)定
1.1出差程序
員工因公出差，須向酒店經(jīng)理辦提出申請報告，必須注明具體出差事由和完成時限，出差期限由總經(jīng)理最終核定。
1.2差旅費用管理
a.差旅費用實行部門歸口管理，按照全面預(yù)算管理原則，各部門負責人應(yīng)在酒店確定的部門差旅費用年度總額內(nèi)本著節(jié)約的原則實行從嚴控制使用。
b.差旅費預(yù)算財務(wù)實行剛性控制，對超預(yù)算的差旅費，財務(wù)部門一律不予報銷。
c.差旅費用的報銷需填制《xxxxx錦江國際大酒店差旅費報銷單》，單據(jù)上的項目必須填列完整，所附發(fā)票單據(jù)的日期必須與出差期間的時間匹配，否則財務(wù)部門可拒絕報銷。
1.3出差人員管理
出差人員在出差途中除因病、意外災(zāi)害或工作實際需要，經(jīng)電話請示出差審批人獲準適當延時外，不得擅自因私或借故延長出差時間，否則由此而產(chǎn)生的相關(guān)費用自理。
二、差旅費報銷規(guī)定
2.1差旅費費用范圍
差旅費是指公司在職人員因公出差所發(fā)生的住宿費、交通費、出差補助和出差期間發(fā)生的打包、托運、訂票等雜費。出差期間發(fā)生的招待費和其他費用另行報銷計入相關(guān)費用，不計入差旅費用報銷范圍。
2.2差旅費用報銷規(guī)定
1.住宿費的規(guī)定：
a.出差期間的住宿費一律憑住宿發(fā)票按不同級別的'規(guī)定住宿標準報銷，超出標準部分由個人自行負擔。
b.公司員工到外地參加各種會議，由會議單位統(tǒng)一安排住宿而超過規(guī)定住宿標準的，憑會議單位有關(guān)證明，實報實銷。
c.對隨同領(lǐng)導(dǎo)出差和陪同貴賓出差的住宿費而超過規(guī)定住宿標準的，經(jīng)經(jīng)辦人注明并經(jīng)授權(quán)審批人審批同意后，可按實報銷。
d.對單人出差的住宿費可以在規(guī)定標準的130%幅度內(nèi)予以報銷，超過標準部分由個人自行負擔。
e .出差人員的出差地如是家庭居住地住宿費不予報銷。
f.出差住宿應(yīng)嚴格執(zhí)行上述規(guī)定，如有虛假現(xiàn)象或執(zhí)行不力情況，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將對相關(guān)責任人給予相應(yīng)的處罰。
2.交通費的規(guī)定
a.交通費指出差員工在出差路途中所發(fā)生的乘坐飛機、火車、汽車、輪船、出租車等的費用。
b.出差員工乘坐的交通工具，按開支標準規(guī)定執(zhí)行。
c.出差期間部門總監(jiān)級以上員工發(fā)生的出租車可以據(jù)實報銷;經(jīng)理級及以下級員工，一般不得乘坐出租汽車。如確需在市內(nèi)乘坐出租汽車的，應(yīng)書面說明原因，經(jīng)部門總監(jiān)或總經(jīng)理批準后方可報銷。
3.出差補貼的規(guī)定
a.對參加各種會議的已由會議統(tǒng)一安排伙食的不予出差補貼。
b.對隨同領(lǐng)導(dǎo)出差和陪同貴賓出差的伙食費已由酒店負擔的不再給予出差補貼。
4.雜費規(guī)定
a.出差期間，因為業(yè)務(wù)關(guān)系與酒店有關(guān)部門之間進行通訊聯(lián)系的郵件、傳真等費用憑有關(guān)記錄憑證和正式發(fā)票可實報實銷，因私費用一律不予報銷。
b.出差期間非工作需要的游覽、參觀費用，由個人自理。
c.出差期間，發(fā)生的非工作和業(yè)務(wù)用的購書、報等資料費及其他各種費用均由個人自理。
d.員工因乘坐飛機、車、船等交通工具所發(fā)生的購票手續(xù)費、服務(wù)費等，可憑票按每人次不超過20元的標準予以報銷。
差旅費管理制度6
一、出差辦理程序
1、出差人員必須事先填寫“出差申請單”，注明出差地點、事由、人數(shù)、天數(shù)，經(jīng)部門負責人簽署意見、公司領(lǐng)導(dǎo)批準后方可出差。
2、出差人員回公司后，應(yīng)及時向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報情況，公司領(lǐng)導(dǎo)在“出差申請單”上簽署考核意見。
3、審核人員根據(jù)簽有公司領(lǐng)導(dǎo)考核意見的“出差申請單”和有效出差單據(jù)，按費用包干標準規(guī)定，經(jīng)審核后方可報銷差旅費。
4、凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的，需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后方可報銷。
5、出差回公司應(yīng)在一周內(nèi)報賬。
二、出差費用標準
總體原則：對出差人員的住宿費、伙食補助費實行“限額報賬，節(jié)約不補、超額自付”。
1、住宿費用標準（元/人、天）
出差人員
一線和二線城市
三線以下城市
公司領(lǐng)導(dǎo)
500
400
科級及科級以下
400
300
2、伙食補助費標準（元/人、天）
出差人員
縣、區(qū)內(nèi)出差（含市場巡查）
縣、區(qū)外出差、地推促銷或市場管理
公司領(lǐng)導(dǎo)
20
100
科級及科級以下
20
100
3、交通費用標準
出差人員
一線和二線城市
三線以下城市
公司領(lǐng)導(dǎo)
專車、飛機或高鐵
專車、或高鐵
科級及科級以下
高鐵二等座或汽車、普鐵
高鐵二等座或汽車、普鐵
三、報銷辦法
1、住宿費報銷辦法
1）出差人員的住宿費實行限額憑據(jù)報銷的辦法，按實際住宿的天數(shù)計算。
2）出差人員由接待單位提供住宿或住在親友家的，不予報銷住宿費。
3）出差人員住宿費報銷標準原則上按規(guī)定標準執(zhí)行，有新聞媒介采訪、會見地方政府官員和知名人士或影響公司整體形象的特殊業(yè)務(wù)情況，在公司領(lǐng)導(dǎo)允許的前提下，可按實報銷。
4）住宿費標準一般指每天每間，若為同性二人同時出差，按一個房間標準報支，副總以上人員出差，可單獨住宿。
2、伙食補助費報銷辦法
1）填寫差旅費報銷單核報。
2）區(qū)別出差事由，按照相對應(yīng)規(guī)定標準核報。
3、交通費用報銷辦法
1）出差人員的交通費用實行憑票據(jù)實報銷的'辦法
2）對于自帶車輛人員，乘坐出租車辦事需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意。
3）出差人員原則上不得乘坐出租車，但下列情況除外：
�。�1）出差目的地偏遠，沒有公共交通工具的；
�。�2）攜有巨款或重要文件須確保安全的；
（3）收、發(fā)貨物笨重，搬運困難或時間緊迫的；
�。�4）陪同重要客人外出的；
�。�5）執(zhí)行特殊業(yè)務(wù)或夜間辦事不方便的
以上情況須請示部公司領(lǐng)導(dǎo)同意后方可報銷。
四、補充規(guī)定
1、在出差過程中因業(yè)務(wù)工作需要使用招待費應(yīng)先征得總經(jīng)理同意，并經(jīng)安排領(lǐng)導(dǎo)核準并簽署意見后財務(wù)部方可審核報銷。
2、出差人員應(yīng)保留完整車（船）票時間、車次、住宿發(fā)票作為計算費用的依據(jù)，對于公司代為訂票的，應(yīng)保留復(fù)印件作為審核依據(jù)。
3、兩人以上出差人員，在請示主管領(lǐng)導(dǎo)允許后，可就隨行高一級人員標準執(zhí)行。
4、在專項費用列支的差旅費按照《湖南鹽業(yè)股份有限公司郴州市分公司專項費用歸集、核算相關(guān)規(guī)定》提供附件資料。
五、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。
20xx年6月2日
差旅費管理制度7
一、總則
1、為了規(guī)范出差員工的差旅費管理，特制定本制度。
2、本制度所指的出差，指一天以上，當天不能往返的出差。
3、本制度適用于本公司因公出差的所有人員。
二、報銷標準
崗位職務(wù)
出差工資
住宿費
交通費
生活補助
電話補助
出差補貼
1
總經(jīng)理
出勤工資
據(jù)實
據(jù)實
據(jù)實
——
100元/天
2
辦公人員
出勤工資
25元/天
據(jù)實
15元/天
10
40元/天
3
施工領(lǐng)隊
出勤工資
25元/天
據(jù)實
15元/天
10
40元/天
4
施工隊員
出勤工資
25元/天
據(jù)實
15元/天
5
25元/天
說明：
1、出差工資
按正常出勤工資計算，出差日期不計算在出勤日期中，出差無假日加班雙倍工資。
2、出差住宿費
(1)住宿費憑住宿發(fā)票，按實際自理住宿天數(shù)，按25元/天計算報銷，超標準的，超出部分自理�？蛻魡挝惶峁┳∷薜�'，無住宿補助。
3、交通費：
(1)乘坐火車，按硬臥(含硬臥)以下標準報銷。
(2)出租車不能報銷，各種保險費、茶座候車費不能保銷，特殊情況下，經(jīng)總經(jīng)理批準方可報銷。
(3)市內(nèi)公交、長途汽車、輪船三等倉以下及其他合理交通費用，寫明行程及行程目的，可據(jù)實報銷。
(4)乘飛機需事前申請，得到總經(jīng)理許可方可報銷。
4、生活補助
客戶單位提供生活的，無生活補助。客戶單位不提供生活，按15元/天補助。
5、電話補助：領(lǐng)隊按10元每天補助，普通施工人員按5元/天補助，當月有話費補助的，需提供話費發(fā)票。
6、出差補貼：領(lǐng)隊按40元/天補助，普通隊員按25元/天補助。
7、陪同賓客出差的人員，如果在食住行方面已享受公費者，均不再享受食宿補助。
8、行政、采購、辦公人員出差：
按領(lǐng)隊標準報銷差旅費。
9、總經(jīng)理出差：交通、住宿、生活、招待費實報實銷，出差按100元/天補助。
三、差旅費報銷程序
1、所有報銷由返回日起10日內(nèi)應(yīng)報銷完畢，超過報銷期限，按所報金額10%罰款，如超過2個月未報銷的公司將不予再報銷。
2、出差人員如有上次預(yù)支費用未結(jié)清者，本次預(yù)支財務(wù)部不予辦理。
3、施工及售后完成后，必須征得客戶單位同意，由客戶在工程服務(wù)表上簽字，與客戶交接清楚，所有借用工具交還完畢后方可離開，
4、出差人員返回公司后，應(yīng)憑車票日期返回第一天到辦公室報到登記，將當次出差工作內(nèi)容與現(xiàn)場情況如實上報辦公室，注銷出差。辦公室記錄人員作書面登記，并與客戶核實情況屬實后，在工程服務(wù)表上簽字。
5、嚴禁先休假再報到、先報賬再報到，對回公司不立即報到的員工，按曠工處理。
6、員工返回公司后，憑辦公室已經(jīng)登記、客戶簽收的驗收單報銷差費。
7、整體報賬程序：施工單位簽收《工程服務(wù)驗收表》→辦公室登記簽字銷差、倉庫驗收入庫→財務(wù)室報賬
四、差旅費票據(jù)要求
1、報銷原始憑證以正式發(fā)票為準，如遇有特殊情況，只能收據(jù)代替的，應(yīng)在收據(jù)上蓋業(yè)務(wù)單位公章和聯(lián)系電話號碼，以及開票人以備核查。
2、有往返車票以外的交通票據(jù)時，應(yīng)列出行程詳單，填寫《票據(jù)清單》，對每一張交通票據(jù)做出說明。
3、發(fā)生零星采購，需取得正式發(fā)票，如遇有特殊情況只能收據(jù)代替的，應(yīng)在收據(jù)上蓋供應(yīng)單位公章和聯(lián)系電話號碼，以及開票人，以備核查。采購需要一人采購，一人驗收，在票據(jù)上同時簽名，并注明用途。工具及未用完物品，出差完成時，由報銷人負責帶回公司倉庫驗收。
五、其他要求
1、工程服務(wù)領(lǐng)隊人員出差，要求保持電話暢通，出差前應(yīng)自己交足電話費，確保電話無故障。有電話停機、關(guān)機及其他不暢通情況，取消當日電話費補助，并按次罰款10元/次。
2、報銷應(yīng)遵循實事求是，嚴禁弄虛作假，如有發(fā)現(xiàn)，取消報銷資格，并處以虛假報銷額兩倍罰款，直至辭退。
3、現(xiàn)場施工、售后、技術(shù)指導(dǎo)等現(xiàn)場服務(wù)人員在工作時間內(nèi)，必須著本公司工作服，工作鞋。
4、當天往返的短途出差視同出勤，鄭州及其下轄縣市以外的短途出差，可享受每天15元生活補助。
5、員工近地出差，應(yīng)事先做好行程安排，在工作完成的情況下，應(yīng)當日往返，不得無故逗留，一
經(jīng)發(fā)現(xiàn)，取消其所有津貼。
6、出差的行程路線須符合近路與經(jīng)濟原則，合理安排路線，不得繞行。違反規(guī)定的，其超出標準的金額，自行承擔，并扣減多行走天數(shù)已計列的費用，且多行走的天數(shù)按曠工處理。
7、出差期間，若發(fā)生招待費，須事先征得總經(jīng)理允許。報銷時須單獨填報，要求寫明發(fā)生費用原因，被招待對象及其聯(lián)系電話和就餐金額。
8、出差途中，征得允許中途請假回家的員工，請假回家路費本人承擔，請假期間無差旅費。其他費用按正常出差報銷;未經(jīng)允許中途回家的員工，當次出差往返路費全部由該員工本人承擔。
9、所有票據(jù)，由經(jīng)手的員工本人報銷，他人不得代報。
10、出差期間，若需向客戶單位借領(lǐng)工具物品，必須填寫《物品支領(lǐng)單》，注明用途及結(jié)算方式，完工離開時，交接清理完畢方能離開。
11、出差途中，不得離開施工單位做私事探訪私客，若有特殊需要，需征得總經(jīng)理同意后請假方可離開，請假時間不計入差旅費計算日期。未經(jīng)允許做私事，按曠工處理。
12、施工及售后服務(wù)出差人員，除客戶提供的正常食宿安排外，未經(jīng)總經(jīng)理允許，不得接受客戶單位請吃請喝，不得接受客戶單位禮物紅包、小費等一切饋贈。有違反者，給予收受物5倍罰款。
13、出差員工出差期間如遇工資調(diào)整時，結(jié)算工資時分時段計算。
14、員工出差期間，違反本單位或客戶單位制度，及其他原因受到客戶單位投訴，查核屬實，罰款200元/次，直至辭退。
15、與本制度配套表格有《工程服務(wù)驗收表》、《物品支領(lǐng)單》、《票據(jù)清單》。
差旅費管理制度8
一、目的
為保證公司出差人員圓滿完成工作,并貫徹高效、勤儉節(jié)約的原則,特制定本規(guī)定。
二、適用范圍
本規(guī)定差旅費是指公司員工在因公出差期間發(fā)生的車(機)票、交通費、住宿費、途中應(yīng)酬費和伙食補助等相關(guān)費用。
三、管理原則
差旅費一律納入各部門預(yù)算管理,各部門應(yīng)根據(jù)本部門工作計劃分別就本部門的差旅費編制標準預(yù)算。
四、審批權(quán)限及支出標準
1、審批權(quán)限:出差借款與報銷審批權(quán)限按公司制度規(guī)定的借款/報銷審批權(quán)限執(zhí)行(見《審批權(quán)限表》)。
2、乘車標準:
行政級別交通工具
飛機火車輪船長途汽車
副總裁以上級別(含)商務(wù)艙/經(jīng)濟艙軟臥頭等艙據(jù)實報銷
部門總監(jiān)經(jīng)濟艙軟硬臥、硬座二等艙據(jù)實報銷
其它人員特批硬臥、硬座三等艙據(jù)實報銷
備注:表中所述'特批'系指由其主管上級(即直接審批領(lǐng)導(dǎo))批準。
3、住宿標準:
a、員工出差地區(qū)有公司簽約酒店的,應(yīng)通過行政部在簽約酒店預(yù)定住房,如無簽約酒店的地區(qū),需經(jīng)行政部協(xié)調(diào)辦理酒店住宿。
b、部門總監(jiān)以下級員工原則上需選擇連鎖商務(wù)型酒店入住,如:如家快捷酒店。
c、同性兩人或兩人以上出差前往同一地點辦事的,應(yīng)安排一同住宿,兩人住宿費按一人標準報銷。
4、交通費標準:(另行通知)
5、伙食補助標準:(另行通知)
五、具體規(guī)定
1、出差期間的招待費規(guī)定
a、出差期間的招待費包括工作用餐、招待客戶支出、為客戶購買禮品或招待客戶娛樂。
b、若出差人員外出用餐、招待客戶用餐或招待客戶娛樂應(yīng)扣減當日補助。
c、出差期間為客戶購買禮品超過300元應(yīng)附購買禮品的小票。
2、帶車出差或由接待單位提供交通工具的規(guī)定
a、自帶車出差或由接待單位提供交通工具的,一律不得報銷市內(nèi)交通費。
b、自帶車包括外租車輛、私人車輛、公司公用車輛。
c、外租車輛出差的需提供租車合同方能報銷;因業(yè)務(wù)需要架私人車輛出差的由直接領(lǐng)導(dǎo)審批可據(jù)實報銷;帶公司公用車輛出差的需附行政部的派車單復(fù)印件據(jù)實報銷。
3、員工到外地培訓(xùn)、到公司所屬分公司出差的規(guī)定
a、員工到外地參加公司規(guī)定的培訓(xùn),若公司與培訓(xùn)單位簽訂食宿協(xié)議,由公司或培訓(xùn)單位負責食宿支出的,員工不享受伙食補助;若員工自理伙食費支出,則按公司標準發(fā)給伙食補助。
b、員工到公司所屬公司出差,當?shù)靥峁┯貌蜅l件的,免除伙食補助。
六、報銷規(guī)定
1、報銷人員應(yīng)在出差回來的當月持整理好的單據(jù)就此次出差發(fā)生的相關(guān)費用到財務(wù)部進行報銷,同時沖減出差發(fā)生的借款,報銷時間同員工日常費用報銷時間,如在規(guī)定的報銷期間內(nèi)沒有報銷應(yīng)提出說明,否則財務(wù)部有權(quán)對此次出差發(fā)生的借款在該員工當月的工資中扣回。
2、申請伙食補助的規(guī)定
出差人員申請伙食補助,應(yīng)是一個完整出差行程,如出差行程為旅程:北京--上海--廣州,返程:廣州--北京,如報銷人員不能提供一個完整行程的原始單據(jù),空缺行程所對應(yīng)的伙食補貼應(yīng)經(jīng)部門主管副總裁或總經(jīng)理特批方可發(fā)放,否則不予發(fā)放。
3、報銷憑證的'要求
a、原始憑證的要求:報銷人員應(yīng)提供真實、合法、完整的原始憑證,往返的車票(機票)應(yīng)與出差期間相對應(yīng)。出差期間的其他票據(jù)都應(yīng)在出差時間段之內(nèi)。例如從北京到上海出差,出差時間從20xx年12月3日到20xx年12月10日結(jié)束,這次出差所報銷的票據(jù)不能超出開始和結(jié)束時間。否則財務(wù)部有權(quán)拒收。
b、憑證提交的要求:各項費用的原始單據(jù)應(yīng)按照類別的不同分別進行粘貼,粘貼時請按照從左到右的順序粘貼。例如從北京到上海出差,分別發(fā)生機票、交通費、住宿費、業(yè)務(wù)招待費等,應(yīng)按照機票和交通費為一類、住宿為一類、業(yè)務(wù)招待費為一類,分別粘貼在不同的a4紙上。
c、對于出差期間給予的差旅費補助,需要提供相應(yīng)金額的發(fā)票方可進行報銷(提供發(fā)票不限出差當?shù)氐陌l(fā)票,可以提供本地的發(fā)票)。
七、本辦法由公司財務(wù)部負責解釋。
八、本辦法自自公布之日起開始執(zhí)行,原公司有關(guān)差旅費的管理規(guī)定廢止。
差旅費管理制度9
公司級領(lǐng)導(dǎo)
1、汽車不限；
2、火車軟座、硬臥；
3、飛機經(jīng)濟艙；
4、輪船二等艙；（隨行人同上標準）
5、原則上不得住宿三星級（合三星級）以上豪華房間，憑據(jù)報銷。
6、特殊情況超標準時應(yīng)及時請示，事后補辦批準手續(xù)。
7、隨行人同上標準。
8、外埠出差每人每天按照50元補助
中層領(lǐng)導(dǎo)（含科級）
火車硬座、硬臥、輪船三等艙飛機經(jīng)濟艙其他交通工具
1、兩人一個標準間，原則上每人每天按80元（2人合計不超過150元）住宿標準控制，超過自理。
2、單人出差或男女出差為單數(shù)的，可住獨立單間。
3、外埠出差每人每天補貼40元。
其他人員
火車硬座、硬臥、輪船四等艙飛機經(jīng)濟艙其他交通工具
1、兩人一個標準間，原則上每人每天按60元（2人合計不超過120元）住宿標準控制，超過自理。
2、單人出差或男女出差為單數(shù)的，可住獨立單間。
3、外埠出差每人每天補貼30元。
備注
1、航空保險費每人次一份；
2、一次乘車8小時或連續(xù)乘車時間超過12小時以上可購硬臥票；
3、租賃車輛需經(jīng)批準；
4、乘出租車需事先請示。
5、住宿親友家或無住宿發(fā)票的，按照允許報銷標準額50%補助（報銷時提供其他有效票據(jù)）。
6、實行差旅費包干的不在此列。
7、補貼天數(shù)以交通、住宿票據(jù)為依據(jù)，誤幾餐補幾餐。
8、實行出差伙食補助費包干的不在此列。
一、出差期間，因特殊原因住宿費超標的，必須由公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字方可報銷，否則超出限額標準的部分自理；參加會議的人員報銷旅費必須附上會議通知，按會議統(tǒng)一安排的標準報銷。
二、出差人員全天誤餐補貼按2︰4︰4分配補貼。
三、按以上標準報銷出差伙食補助后，一律不得報銷招待費。
四、因業(yè)務(wù)需要須招待客戶（或與公司有關(guān)聯(lián)的友好人士）時，須事先經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準后，方可報銷。
五、凡有接待單位（或會議安排）免費提供住宿、用餐的，不予報銷住宿費和誤餐補貼。
六、工作人員被外單位抽調(diào)、或短期工作等，有外單位按照有關(guān)標準給予補貼，如外單位不予補貼時，有本公司按照相關(guān)標準給予補貼。
七、員工由公司安排的參加短期進修、學習期間的伙食補助費，按每天8元補助。專業(yè)培訓(xùn)班包伙食的不再補助。除特殊情況外，一般只報銷往返車費。
八、確因任務(wù)緊急且路途遙遠需要乘坐飛機的出差人員，必須經(jīng)總經(jīng)理審批。否則不得報銷機票。
九、實行費用包干的銷售人員，報銷辦法按費用包干規(guī)定進行。
十、報銷注意事項：
1、員工報銷時按財務(wù)部門規(guī)定填寫報銷單據(jù)，附原始票據(jù)（包括出差申請、車船票、住宿發(fā)票、會議通知、訂票費、過路費、過橋費）等，無本人姓名的原始發(fā)票須在背面簽名。
2、出差補助天數(shù)=出差返程日期—出差出發(fā)日期，半天不補。
3、報銷時按規(guī)定取得并填寫真實合法的憑證。對項目填寫不完整或字跡模糊不潔的不予報銷；對涂改、偽造的票據(jù)、虛報出差天數(shù)的，不予報銷。
4、原始票據(jù)丟失、毀損的，當事人需做出詳細的書面說明，列出需報銷單據(jù)的明細項目、金額，經(jīng)主管簽批后，報公司分管財務(wù)副總簽批報銷。
十一、美于差旅費借支的規(guī)定：
1、差旅費借款采取前賬不潔、后賬不借的原則，由主管會計根據(jù)員工已批準的出差申請進行審核；
2、借支額度一般為500~1000元，最高不超過20xx元/人次，400公里以內(nèi)的'短途短期出差不借支差旅費，有個人先墊支后報；
3、差旅費借款須在出差返回后5個工作日內(nèi)報銷沖賬，1個月之內(nèi)未歸還借款的，由財務(wù)部從其當月薪資中扣還。
十二、市內(nèi)公務(wù)補貼
1、因公去市內(nèi)辦事，超過5小時，中餐無法回公司或回家吃飯的，補助誤餐費5元，可于第二天通過填寫差旅費報銷單進行。
2、受公司派遣，較長時間在主機廠家辦事的市場營銷人員或技術(shù)、品管、售后人員中餐無法回公司或回家吃飯的，可在客戶單位辦理就餐券（卡），公司按中餐基本標準給予報銷；如果沒有此類手段就餐的，按5元/天。人給予補貼，可于第二天通過填寫差旅費報銷單進行，市場部可與月底列表集中申報。
3、各部門應(yīng)對申報補貼的真實性負責。
十三、本規(guī)定由財務(wù)部負責解釋、修訂。
差旅費管理制度10
職責分工:
集團財務(wù)中心、各財務(wù)部負責差旅費備用金、差旅費用的審核、報銷和賬務(wù)處理等工作。所有費用報銷必須經(jīng)過財務(wù)部門審核,董事局主席特批除外。
差旅費借支和報銷標準:
1、如需要辦理差旅費借支,出差人員憑審批后的《員工出差單》到財務(wù)部辦理借支手續(xù),借支差旅費標準如下:
1.1交通費:往返行程之路費
1.2住宿費:預(yù)計行程天數(shù)x住宿標準
1.3伙食費:預(yù)計行程天數(shù)x伙食標準
2、公司因公出差人員的差旅費報銷標準分為住宿費、交通費和伙食補助三部分,出差完畢,由財務(wù)人員按不同的情況、不同的標準給予核銷,參見差旅費報銷標準。
差旅費用管理規(guī)定:
1、員工因公出差發(fā)生的差旅費按職務(wù)根據(jù)差旅費報銷標準據(jù)實報銷,超過其待遇標準的,超過部分自理。
2、因公出差人員須按職務(wù)等級標準乘坐車、船、飛機,職務(wù)以集團公司人力資源中心發(fā)文任命為準。特殊須跨級乘坐車、船、飛機的,報副總裁以上領(lǐng)導(dǎo)另行批準。外地公司報各公司一把手批準。
3、報銷時,出差人員必須提供出差期間真實的、有效的發(fā)票,不含出租的士票。如因特殊情況需報出租車票,則必須在每張出租車票的背面說明原因并由董事局領(lǐng)導(dǎo)審批。
4、員工因公出差報銷伙食費,必須憑票在標準內(nèi)據(jù)實報銷,如果不能提供合法有效的發(fā)票,伙食補助按規(guī)定每人每天50元。如在出差期間經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準報銷業(yè)務(wù)招待費,則不能報銷當期的出差伙食補助。
5、差旅費報銷時,天數(shù)以實際住勤天數(shù)為準。
6、員工借出差之便就近探親的',須經(jīng)集團公司副總裁以上領(lǐng)導(dǎo)批準,繞道費用全額自理。
7、境外出差的費用報銷如果超出標準,由集團董事局主席或其授權(quán)的領(lǐng)導(dǎo)審批。
8、省內(nèi)出差如果當天來回,原則上只報銷來回路費。如果出差時間超過一天的,則報銷標準參照一般地區(qū)執(zhí)行。
9、為統(tǒng)一管理,各地的誤餐補助每天不得超出15元,按實際出勤天數(shù)計算,如有員工飯?zhí)玫闹苯友a助到飯?zhí)谩?/p>
10、因公出差人員須于出差回來十五日內(nèi)到財務(wù)報銷。若有借款且逾期不報銷者,扣發(fā)其當月工資。
差旅費管理制度11
為了規(guī)范出差行為，提高效率，制定本制度。本制度適合公司所有員工。
1、差旅所乘坐交通工具標準：
(a) 公司員工出差乘坐火車(高鐵，動車)，公司所有人員出差在600
公里(含)以內(nèi)的，按照動車二等座或高鐵二等座標準的實際票價予以報銷，如果員工換成其他交通工具均按此標準執(zhí)行，超出標準以外的金額部分自已承擔。600公里以上按照硬臥級別票價予以報銷，換成其他交通工具按此標準執(zhí)行，超出標準以外的'金額部分自已承擔。如果是特殊原因，在非常緊急的情況下，選擇其他交通工具：例如飛機，做情況說明請總裁(委托人)特批后，可以報銷。
(b) 自駕車報銷標準
為防止出現(xiàn)安全隱患，公司不鼓勵駕駛汽車出差，在總裁特批許可的情況下，員工出差可以選擇自駕。
自駕車報銷標準：150公里內(nèi)每車每次補助 150元， 150- 300公里內(nèi)每車補助往返油費過路費 500元， 300—600 補助 700 元， 每次不限時間。 600公里以上 至1000元封頂。
2、差旅住宿、補貼標準：
員工同性雙人出差按住標準間進行報銷，報銷標準等同于住宿單人住宿標準，住宿標準單人出差每人住宿費，一線城市(北京、天津、上海、廣州、深圳等)每天300元，二線城市260元(省會級城市)，三線城市200元(普通城市)。出差補貼每人每天60元補貼，一律按發(fā)票(收據(jù))報銷。 連續(xù)出差7日以上按40元/天補助。公司除交通工具、 住宿費、補貼，不再報銷其他費用。
3、出差日期的計算
員工出差可以按所乘交通工具日期計算出差天數(shù)，出差天數(shù)(24小時)算頭不算尾，但一天(24小時)超過8小時，可增加一天補助;自駕車按公里計算，補助按4-1(b)執(zhí)行。
4、員工出差前，到財務(wù)處辦理出差借款手續(xù)，回來后，差旅費由出差人本人將票據(jù)分類匯總，包括出差申請，各類票據(jù)，按差旅費報銷制度規(guī)定，在結(jié)束出差一周內(nèi)到財務(wù)報銷費用，過期不予報銷。 4-6.員工報銷必須填寫差旅費報銷單，由出差人填寫簽字，(多人出差要寫明人數(shù))，出差起止日期必須和火車票一至，住宿日期要和該發(fā)票一致。補貼按住宿日期發(fā)放。報銷單由經(jīng)理簽字，人力、財務(wù)部經(jīng)理審批簽字，特殊情況總裁(委托人)簽字后，出納核實后辦理。
備注：以上費用必須在實際發(fā)生后按標準報銷(必須提供正規(guī)發(fā)票，并注明起始和終止時間、地點、內(nèi)容)。公司舉辦的會議和活動由人力行政部統(tǒng)一安排食宿。
5、本制度自發(fā)布日執(zhí)行。
差旅費管理制度12
1、總則
為規(guī)范公司出差行為，提高工作效率，加強差旅費及有關(guān)費用開支的控制與管理，特制定本制度。
2、出差管理
2.1出差的申請、登記及報銷時限
2.1.1員工出差應(yīng)填寫出差申請表，出差申請表必須詳細填寫出差任務(wù)、出差地點，公司特別委派的出差及參觀學習還應(yīng)填寫出差所要達到的目的。
2.1.2出差期限由派遣負責人視業(yè)務(wù)需要安排，由分管領(lǐng)導(dǎo)核定。
2.1.3出差人員憑核準的出差申請表向財務(wù)部借支相應(yīng)數(shù)額的備用金，按審批流程簽批后支取。
2.1.4員工出差以及返回公司，應(yīng)到綜合部辦理登記。
2.1.5員工出差返回公司后應(yīng)在3個工作日內(nèi)(本市業(yè)務(wù))及5個工作日內(nèi)(市外業(yè)務(wù))限時報銷。凡超過報銷時限的，按日加收0.05%的罰息并由經(jīng)辦人寫出書面說明，報總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)人簽署意見后給予報銷。
2.2出差審批權(quán)限
2.2.1一般員工出差由分管領(lǐng)導(dǎo)審核，派遣長期駐外人員應(yīng)報總經(jīng)理或董事長審批。
2.2.2部門經(jīng)理助理以上人員出差由總經(jīng)理或董事長審批。
2.2.3銷售人員異地出差，應(yīng)電話向銷售經(jīng)理申請，并由經(jīng)理安排行政人員代辦出差申請和出差審批。
2.3出差交通工具
2.3.1公司領(lǐng)導(dǎo)出差可使用公司車輛，其他人員在發(fā)生緊急、重要事務(wù)時可申請使用本公司車輛。
2.3.2員工出差以乘坐火車、汽車、輪船為主，一般員工不得乘坐飛機，公司領(lǐng)導(dǎo)在事務(wù)緊急或路程較遠情況下，經(jīng)總經(jīng)理審批后可乘坐飛機。
3.差旅費管理辦法
3.1臨時出差
3.1.1出差紀律
3.1.1.1臨時出差一般指出差地在合肥市以外，如出差地在長豐、肥東、肥西，且當日不能回合肥市的也可視為臨時出差。
3.1.1.2員工出差未按規(guī)定乘坐交通工具的`，費用超支部分由個人承擔。
3.1.1.3出差路線的選擇以最佳路線為準，如出差人員繞道到旅游地或回家，繞道部分的車船費由個人承擔。
3.1.1.4出差途中，出差人員因病或其它不可抗力原因不能按期回公司，應(yīng)電話申請延期，不得因私事借故延長出差時間，否則，除不報銷差旅費外，同時視情節(jié)輕重給予處罰。
3.1.2差旅費補助
3.1.2.1員工出差，除車、船、飛機等交通費外，住宿費、誤餐費、市內(nèi)交通費和其它雜費實行包干制，補助標準詳見表二《員工差旅費補助標準一覽表》。
3.1.2.2上述3.1.2.1條款中市內(nèi)交通費指出差地市內(nèi)交通車票費，在第3條款差旅費管理辦法中，市內(nèi)交通費含義相同。
3.1.3差旅費報銷的有效憑證
3.1.3.1乘坐火車、汽車、輪船應(yīng)出具鐵路局、汽車公司、輪船公司印制的車船發(fā)票。
3.1.3.2住宿應(yīng)有賓館填制的服務(wù)業(yè)發(fā)票，收據(jù)不得作為報銷憑證。
3.1.3.3車船及住宿發(fā)票要與出差時間、出差地點相吻合。
3.1.3.4車船及住宿發(fā)票丟失，應(yīng)由個人寫出書面說明，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)或同行人證明后方可報銷，否則個人負擔丟失部分的費用。
3.1.4住宿費包干管理
3.1.4.1住宿費按出差人員實際住宿天數(shù)發(fā)放補助，補助標準見《員工差旅費補助標準一覽表》。連續(xù)乘車超過8小時并在車上過夜，乘坐火車硬座按以下標準發(fā)放補貼：特快補助10元/夜，直快補助20元/夜，慢車補助30元/夜;乘坐硬臥按乘坐硬坐的60%發(fā)放;乘坐汽車按照慢車補助30元/夜的標準發(fā)放。銷售人員不執(zhí)行此項規(guī)定。
3.1.4.2住親戚朋友家或其它方式自行解決住宿的，按住宿標準的60%發(fā)放。
3.1.4.3出差參觀、學習、考察，由主辦單位或受訪單位統(tǒng)一安排住宿的，如果收取費用可據(jù)實報銷，如不收取費用則不再補助、報銷住宿費。
3.1.5誤餐費包干管理
3.1.5.1員工出差誤餐費按實際天數(shù)計發(fā)，不滿一天按半天計算。
3.1.5.2員工如已享受出差誤餐費，不再享受正常上班誤餐費(按出差天數(shù)扣除)。
3.1.5.3員工出差期間繞道回家不計發(fā)誤餐費(繞道時間超過1天以上的，耽擱時間按事假處理，期間內(nèi)的所有費用在報銷時扣除)。
3.1.5.4外出學習、培訓(xùn)，誤餐費按50%執(zhí)行。
3.1.5.5出差期間如因業(yè)務(wù)原因需要招待業(yè)務(wù)單位，須事先電話請示有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。回公司后再補辦審批手續(xù)，同時按每百元業(yè)務(wù)招待費扣減個人誤餐補助10元。否則，財務(wù)不予報銷。
3.1.6市內(nèi)交通費及其他雜費包干管理
3.1.6.1出差期間市內(nèi)交通費及其它雜費按實際天數(shù)計發(fā)，不滿一天按半天計算。
3.1.6.2自帶公司車輛出差，不補助市內(nèi)交通費及其它雜費。
3.1.6.3員工出差繞道回家不補助市內(nèi)交通費及其它雜費。
3.1.6.4外出參觀、學習按標準的50%執(zhí)行。
3.1.7其他規(guī)定
3.1.7.1公司領(lǐng)導(dǎo)一人單獨出差，住宿費可在規(guī)定標準的基礎(chǔ)上提高50%。
3.1.7.2一般員工與公司領(lǐng)導(dǎo)隨行，有一人可按公司領(lǐng)導(dǎo)標準享受補助。
3.1.7.3一般員工出差如住宿費實報實銷，誤餐費、市內(nèi)交通費及其它雜費按對應(yīng)標準的50%執(zhí)行。
3.1.7.4因工作需要全程陪同外單位人員出差，經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)人批準后可據(jù)實報銷，但陪同人員不再享受各種補助。
本規(guī)定由綜合部制定，報總經(jīng)理審批后生效執(zhí)行。修正時亦同。
差旅費管理制度13
第一章差旅費管理制度
第一節(jié)總則
第一條
目的
為了加強出差費用的管理，特制訂本制度。
第二條
適用范圍
本制度適用于公司總部及下屬各公司的在職員工。
第二節(jié)差旅手續(xù)的辦理
第三條
員工出差辦理程序
(1)出差前應(yīng)填寫《出差申請單》。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并依照程序?qū)徍恕?/p>
(2)出差人向財務(wù)部暫支相當數(shù)額的差旅費，返回后一周內(nèi)填具《出差旅費報告單》，并結(jié)清暫支款。未于一周內(nèi)報銷者，財務(wù)應(yīng)于當月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。
第四條
出差的審核決定權(quán)限
(1)國內(nèi)出差，六日內(nèi)由部門經(jīng)理核準，六日以上由主管副總經(jīng)理核準，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準。
(2)國外出差，一律由總經(jīng)理核準。
第五條
出差時間的規(guī)定
出差途中除因病或遇意外災(zāi)害，或因工作實際需要電話請示上級領(lǐng)導(dǎo)批準延時外，出差人員不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷出差人員的差旅費外，并依情節(jié)輕重論處。
第六條
出差期間的薪酬給付
出差期間，出差人員可視工作需要適時調(diào)整作息時間，故享受公司正常的基本工資等薪酬待遇，但不得報支加班費。
第三節(jié)差旅費用的報銷
第七條
差旅費的分類
差旅費分為交通費、住宿費、用餐費、業(yè)務(wù)費等，其標準另行規(guī)定。
第八條
差旅費的報銷
(1)交通費、住宿費按規(guī)定標準報銷，超標自付，欠標不補。
(2)膳食費按標準領(lǐng)取。
(3)業(yè)務(wù)費由領(lǐng)導(dǎo)按權(quán)限核定，憑據(jù)報銷。
第四節(jié)附則
第九條
本制度需經(jīng)公司董事會研究通過后方可施行，修改時亦同。
第十條
本制度的修改、解釋權(quán)歸公司人力資源部所有，如有未盡事宜，應(yīng)及時對本制度進行修改、補充。
第十一條
本制度自頒布之日起正式施行。
第二章員工出差管理辦法
第一節(jié)總則
第一條
目的
為了規(guī)范對員工出差的管理，特制訂本制度。
第二條
適用范圍
公司以及所屬工廠及營業(yè)所的員工因公奉派國內(nèi)出差辦理公務(wù)者，依本辦法規(guī)定發(fā)給出差旅費。
第二節(jié)國內(nèi)出差的規(guī)定
第三條
公司員工乘坐火車、輪船、飛機，按以下標準發(fā)給出差旅費：
(1)乘坐火車及長途汽車，原則上應(yīng)出具鐵路局、公路局或汽車公司的購票證明單，如因故未能取得購票證明單者，由出差人出具憑單。
(2)乘坐輪船應(yīng)取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。
(3)因急要公務(wù)必須搭乘飛機者，應(yīng)事先報準并憑飛機票根報出差旅費。
(4)搭乘公司的交通工具者，不得再報支交通費。
第四條
員工出差的膳食、住宿、雜費按下列標準核發(fā)：
(1)責任人和副總經(jīng)理級別以上人員，按實際支出報銷。
(2)主管及以上級：每日120元。
(3)一般級：每日80元。
第五條
出差期間因公支出的下列費用，準予按實報銷，并依下列規(guī)定辦理：
(1)工作需要乘坐計程車，應(yīng)取得汽車公司開具的統(tǒng)一發(fā)票。
(2)郵費應(yīng)取具郵局的證明為憑。
(3)因公宴客的費用，應(yīng)取具統(tǒng)一發(fā)票或貼足印花的正式收據(jù)為憑。
(5)因公攜帶的行李運費，應(yīng)取具正式的運費收據(jù)為憑。
第六條
員工出差，應(yīng)由派遣出差部門的主管認真登記出差日期和返回時間，并在出差期間保持與出差人員的正常工作聯(lián)系。
第七條
員工出差返回后，七日內(nèi)應(yīng)填具《出差旅費報銷單》，送請各部門主管核實后到財務(wù)部審核票據(jù)的合法性，通過后有主管副總經(jīng)理簽字后報銷。
第八條
員工出差前，憑核準的派遣出差通知單預(yù)借旅費，于出差完畢報支旅費時扣回。
第九條
焦作市內(nèi)及短程出差在外就餐人員，除按實報支車資外，另可報支誤餐費每餐
元。下午13時前和晚上8時前返回公司不得報銷午餐費。
第三節(jié)國外出差的規(guī)定
第十條
公司因工作需要奉派出國人員，除薪金照領(lǐng)外，并準予報支出差旅費，其標準如下：
(1)凡出國往返于公司指定地點的交通費按實報支，自行觀光的交通費自理。
(2)膳、宿、雜費按當時行情，并依出差規(guī)定在報支額度內(nèi)支給。
(3)派遣在同城市持續(xù)駐留30日以上者自第31日起按上列標準七折支給。
第十一條
受政府或其他機構(gòu)聘請(派遣)出國考察或?qū)嵙暤墓救藛T已在受聘或派遣的機構(gòu)支領(lǐng)出差旅費者，不得再向公司支領(lǐng)出差旅費。
第十二條
出差期間，因公支出應(yīng)取得正式收據(jù)并按實報銷;其無法取得正式收據(jù)的零星付款，可以以出差人簽呈為準。
第十三條
如因公務(wù)原因必須支付的費用而超過日用費規(guī)定的，可以呈請董事長核發(fā)特別津貼。
第十四條
國外出差旅費報銷辦法仍比照本辦法第五條至第七條規(guī)定辦理。
第四節(jié)附則
第十五條
下級員工與上級員工一起出差時，下級員工比照上級員工標準支給。
第十六條
公司董事及顧問的出差旅費比照責任人和副總經(jīng)理級標準支給。
第十七條
膳、宿、雜費的支領(lǐng)標準，因物價的變動，可以由總經(jīng)理隨時通令調(diào)整。
第十八條
本制度需經(jīng)公司董事會研究通過后方可施行，修改時亦同。
第十九條
本制度的'修改、解釋權(quán)歸公司人力資源部所有，如有未盡事宜，應(yīng)及時對本制度進行修改、補充。
第二十條
本制度自頒布之日起正式施行。
第三章員工差旅費支給辦法
第一節(jié)總則
第一條
目的
為了加強出差費用的管理，特制訂本制度。
第二條
適用范圍
本制度適用于公司總部及下屬各公司的在職員工。
第三條
出差分類
(1)當日出差：出差當日可能往返者。
(2)遠途出差：出差必須在外住宿者。
(3)國外出差;赴國外出差者。
第二節(jié)當日出差
第四條
員工當日出差時由科長以及主管核準。
第五條
當日出差每延誤正餐時間一小時以上，按延誤餐次支給誤餐費，每餐10元。但外勤已支津貼人員概不支給誤餐費。
第六條
當日出差除依前條規(guī)定支給誤餐費外不另支付出差旅費。
第七條
當日出差的交通費憑乘車證明實數(shù)支給。
第八條
當日出差人員必須于當日趕回，不得在外住宿。
第三節(jié)遠途出差
第九條
員工奉命或因業(yè)務(wù)需要遠途出差時，必須事先填報《出差申請單》(格式另定，記明出差日程、出差目的地及出差要務(wù)等，呈部領(lǐng)導(dǎo)核準后方可出差。
第十條
遠途出差的員工可在《出差申請單》視需要向財務(wù)單位預(yù)借出差旅費。
第十一條
出差人員必須于返回后7日內(nèi)填具《員工出差旅費報告單》，報銷出差旅費。
第十二條
出差人員的交通工具除用公司車輛外，以利用火車、汽車為原則。但因特急事情，經(jīng)本單位責任人和集體公司副總經(jīng)理級別以上人員核準者才可乘飛機。
第十三條
出差人員的交通費憑乘車證明以實費計算支給。
第十四條
使用公司交通車輛或借用車輛者不得申領(lǐng)交通費。
第十五條
出差日自出發(fā)日至回公司日計算，但晚上出發(fā)或早上回公司者減半支給。
第十六條
出差人員每日必須作出差日報向各直屬主管報告。
第十七條
住宿費按出差人員在外住宿日數(shù)定額支給。
第十八條
出差人員住宿費必須取得住宿費憑證(發(fā)票)，但住宿在自宅(含其他住宅)或公司業(yè)務(wù)辦事處未取得住宿費憑證者不報銷住宿費。
第四節(jié)國外出差
第十九條
本員工奉派出國人員，除薪金照領(lǐng)外，并準予報支出差旅費，其標準如下。
(1)凡出國往返于公司指定地點的交通費按實報支，自行觀光的交通費自理。
(2)膳、宿、雜費按當時行情，并依出差規(guī)定在報支額度內(nèi)支給。
(3)派遣在同城市持續(xù)駐留30日以上者自第31日起按上列標準七折支給。
第二十條
受政府或其他機構(gòu)聘請(派遣)出國考察或?qū)嵙暤墓救藛T已在受聘或派遣的機構(gòu)支領(lǐng)出差旅費者，不得再向公司支領(lǐng)出差旅費。
第二十一條
出差期間，因公支出應(yīng)取得正式收據(jù)并按實報銷;其無法取得正式收據(jù)的零星付款，可以以出差人簽呈為準。
第二十二條
如因公務(wù)原因必須支付的費用而超過日用費規(guī)定的，可以呈請董事長核發(fā)特別津貼。
第五節(jié)附則
第二十三條
本制度須需公司董事會研究通過后方可施行，修改時亦同。
第二十四條
本制度的修改、解釋權(quán)歸公司人力資源部所有，如有未盡事宜，應(yīng)及時對本制度進行修改、補充。
第二十五條
本制度自頒布之日起正式施行。解釋權(quán)歸公司人力資源部所有，如有未盡事宜，應(yīng)及時對本制度進行修改、補充。
差旅費管理制度14
1、為保證全校教職員工因公出差的實際需要，進一步規(guī)范差旅費開支的項目及標準，特制定本制度。
2、教職員工應(yīng)充分利用現(xiàn)代通訊網(wǎng)絡(luò)技術(shù)辦理外地公務(wù)，盡量控制公務(wù)出差，縮短出差時間，減少出差次數(shù)。確需因公務(wù)出差須經(jīng)分管校領(lǐng)導(dǎo)同意，報校長批準，否則，不報銷差旅費。
3、出差人員的差旅費，按“交通費憑票據(jù)實報銷，住宿費限額憑據(jù)報銷，伙食補助費、市內(nèi)交通費、通訊費包干使用”的辦法報銷。
4、住宿費報銷辦法
①住宿費限額控制標準：直轄市、省會城市80元/晚/人;地州市及外縣60元/晚/人。一人出差和因特殊情況需要突破標準的須經(jīng)校長批準，然后據(jù)實報銷。
�、诔霾钭∷拶M在規(guī)定的限額標準內(nèi)憑據(jù)報銷，實際住宿費超過限額標準的.部分自理，不予報銷。
�、鄢霾钊藛T由接待單位免費提供住宿或住在親友家的，不予報銷住宿費。
�、軐W校委派外出學習、培訓(xùn)人員的住宿費以學習、培訓(xùn)舉辦單位出示的發(fā)票為準報銷，但不得超出第4條第①款的規(guī)定，若舉辦單位免費提供住宿的，按第4條③款執(zhí)行。
5、交通費報銷辦法
�、俪霾钊藛T乘坐火車、汽車、輪船、飛機或其它交通工具(不含租用出租車)的交通費據(jù)實報銷。出差人員未經(jīng)校長批準一律不得乘坐飛機、火車軟臥、輪船頭等艙，也不得租用出租車。
�、诔霾钇陂g市內(nèi)交通費按直轄市、省會城市每人每天30元，地縣每人每天15元包干使用。
�、鄣酵獾貐⒓訒h和被學校委派學習培訓(xùn)的人員在會期和學習培訓(xùn)期間不報市內(nèi)交通費。
�、茏詭Ы煌üぞ呋蛴山哟龁挝惶峁┙煌üぞ叩某霾钊藛T不報市內(nèi)交通費。
�、莩俗疖嚨陌磳嶋H乘坐火車硬臥座位票價(隨票加收的其他費用不計入座位票價之內(nèi))的10%計發(fā)個人補助費。乘坐硬座按票價(隨票加收的其他費用不計入座位票價之內(nèi))的30%計發(fā)個人補助費。
�、藿�(jīng)批準乘坐飛機的，如遇航班打折，一律按打折后票價據(jù)實報銷。
6、出差人員的伙食費補助辦法
①縣城外出差伙食補助(不分途中和住勤)每人每天補助標準為：本省地州市及以下每天每人20元，省會每天每人30元，省外每天每人40元。
�、诮�(jīng)學校研究，校長同意參加各種短期學習的培訓(xùn)人員，不分區(qū)域，學習期間每人每天補助生活費8元。
�、坌I(yè)學生外出培訓(xùn)和學生實習就業(yè)的帶隊駐點教師，往返培訓(xùn)點和實習就業(yè)點的旅差費按學校旅差費標準報銷，駐點期間的各種補助按每人每天100元包干。駐點住宿由學校與培訓(xùn)點和實習就業(yè)單位聯(lián)系解決。
7、出差人員通訊費補助辦法
�、俦臼袃�(nèi)出差不補通訊費，本市外省內(nèi)出差每天補助15元，省外每天補助25元。
�、趨⒓痈鞣N短期學習和培訓(xùn)的人員，除補助往返學習和培訓(xùn)地點兩天的通訊費外，學習期間不補通訊費。
8、出差人員未按審批出差路線繞道出差的，其繞道期間多開支的交通費和住宿費用由個人自理，且不發(fā)繞道期間的出差伙食補助費、市內(nèi)交通費和通訊補助費。
9、出差人員出差期間因游覽或非工作需要參觀而開支的一切費用均由個人自理。
10、外出處理公務(wù)確需開支公關(guān)費用的，必須事前報校長批準，然后憑據(jù)在相關(guān)專項經(jīng)費中報銷。
差旅費管理制度15
（1）由出差人填寫《借款單》，寫清出差事由、目的地、人數(shù)、預(yù)計天數(shù)等內(nèi)容，經(jīng)部門主管審核，報總經(jīng)理簽字認可后，方可到財務(wù)部領(lǐng)款。
（2）出差交通方式包括：一般出差人員為長途汽車、火車硬臥費用實報實銷；特殊情況需乘坐飛機或火車軟臥的，需提前向部門經(jīng)理說明原因并征得同意，否則不予報銷。
�。�3）借口額度一般員工借款金額在1000—20xx元之間，部門主管以上人員借款金額在20xx—3000元這間。
（4）差旅費用標準，出差地點區(qū)分為一類區(qū)、二類區(qū)、三類區(qū)三種。
一類城市如：北京、上海、廣州、深圳、珠海、廈門等。每人每天出差補助230元。（包括：食宿，市內(nèi)交通費）。
二類城市：除A類城市以外的各省市及自治區(qū)省會以及天津、重慶等其他直轄市等。每人每天出差補助180元（包括：食宿，市內(nèi)交通等）。
三類城市：A、B類地區(qū)以外的其他城市每人每天出差補助130元（包括：食宿，市內(nèi)交通費）。
因參加會議出差者，按通知書上規(guī)定包括食宿的公司不再報銷出差補助，只負擔交通費實報實銷。業(yè)務(wù)人員出差的交際應(yīng)酬費用由業(yè)務(wù)員自己解決，公司不再負擔。出差費用超出標準的需向部門經(jīng)理說明原因并征得同意，否則超標部分（以總額計）不予報銷，由報銷人自理。出差歸來報銷時，應(yīng)提供費用清單否則不予報銷。
�。�5）出差住宿由對方安排解決的'，公司不予再報銷及補貼。
�。�6）統(tǒng)計補助日期，出發(fā)時間在0：00—12：00的，當日以一天計；出
發(fā)時間在12：00—24：00的，當日以半天計；返回到達時間在0：00—12：00的，當日以半天計；返回到達時間在12：00—24：00的，當日以一天計。
（7）出差人員在到達出差地后，應(yīng)及時向部門經(jīng)理報告，并同時告知住宿賓館電話和房間號；出差期間，應(yīng)每日向部門經(jīng)理電話匯報一次。
出差期間不得另外報加班費。下屬與上級領(lǐng)導(dǎo)一起出差的，下屬要扣除出差補助。
（8）出差歸來后5個工作日內(nèi)應(yīng)向部門經(jīng)理提交出差相應(yīng)的任務(wù)工作報告和文件，填寫《差旅費報銷單》，將出差期間發(fā)生的相關(guān)費用，仔細填列清楚，由財務(wù)審核、總經(jīng)理審批后，再到財務(wù)部報銷，沖減以前借款，多退少補。
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