財務(wù)單據(jù)管理制度

　　在不斷進步的社會中，制度對人們來說越來越重要，制度是指在特定社會范圍內(nèi)統(tǒng)一的、調(diào)節(jié)人與人之間社會關(guān)系的一系列習慣、道德、法律(包括憲法和各種具體法規(guī))、戒律、規(guī)章(包括政府制定的條例)等的總和它由社會認可的非正式約束、國家規(guī)定的正式約束和實施機制三個部分構(gòu)成。擬起制度來就毫無頭緒？下面是小編收集整理的財務(wù)單據(jù)管理制度，僅供參考，歡迎大家閱讀。

　　財務(wù)單據(jù)管理制度1

　　為嚴格控制公司財務(wù)制度，杜絕財務(wù)漏洞;現(xiàn)對前臺發(fā)票及單據(jù)傳遞及保存如下規(guī)定：

　　1.前臺各種重控單據(jù)必須連號使用，存根聯(lián)單獨連號保存隨時備查。

　　2.每份賬單審核后須保證原始資料完整，收據(jù)存根齊全。

　　3.前臺賬務(wù)資料按日歸類，每月匯總，由日審標示后存檔封存。

　　4.前臺賬務(wù)資料封存后完整保存，需處理時由日審專人在前臺主管的監(jiān)督下進行。

　　5.前臺人員必須保證客人賬務(wù)資料的保密性，不得隨意透露他人。

　　6.其它客人重要賬務(wù)單據(jù)，如信用卡預授權(quán)單的`保存須按照其業(yè)務(wù)單位運作特性制訂保存周期。(信用卡授權(quán)單及簽購單保存期為入賬日起一年。)

　　7.每日收入報表由夜審完成并由次日上報店會，由日審于次日對其進行賬務(wù)調(diào)整，并在次月初完成月收入的調(diào)整工作。

　　8.調(diào)整后的收入報表由日審保管至少兩年，以便進行收入及營業(yè)分析及預算。

　　9.前臺單據(jù)及收入報表由專人管理，嚴禁隨意透露。

　　10.客人持本店收據(jù)要求補開發(fā)票或查詢賬目時，前臺賬務(wù)人員有義務(wù)幫助客人辦理，不得以任何理由推脫，當賬務(wù)發(fā)生期超過半年時，以電腦資料為準并上報前臺主管。

　　11.公司為客人提供的服務(wù)項目在客人付清時按照客人要求為客人開具發(fā)票;發(fā)票金額要真實、準確，可以少于實際金額，但不得超過實際消費。

　　12.正確開具發(fā)票后，將發(fā)票存根聯(lián)訂在消費賬單上備查;除前臺外的各個收款點須將賬單客人留存聯(lián)收回并訂在發(fā)票記賬聯(lián)后。(以上內(nèi)容為手工開據(jù)的發(fā)票適用—目前很多發(fā)票為機打發(fā)票，無發(fā)票記帳聯(lián)的應(yīng)將存根聯(lián)訂在消費賬單上備查)

　　13.當工作中出現(xiàn)問題不能依靠本制度解決時，以國家相關(guān)會計制度為準則，并及時上報前臺主管或其他財務(wù)部有關(guān)領(lǐng)導解決。

　　以上規(guī)定前臺賬務(wù)人員須嚴格執(zhí)行，凡因違反上述規(guī)定而影響本店聲譽或使公司受到利益損失者，由當事人承擔全部刑事責任并負責公司的經(jīng)濟損失;上報店級領(lǐng)導處理;公司保留對當事人采取法律行動的權(quán)利。

　　財務(wù)單據(jù)管理制度2

　　1、酒水單由出納在倉庫領(lǐng)取，并記錄編號，由收銀主任向出納領(lǐng)取，簽字確認。

　　2、收銀主任將領(lǐng)取酒水單編號記錄在案，分發(fā)至各收銀臺由領(lǐng)取人確認。

　　3、收銀員使用完酒水單，將最后一聯(lián)上交收銀主任銷號。

　　4、遺失酒水單中的任何一聯(lián)，填取行政處罰單，金額為50元。

　　5、酒水單如有涂改，必須由主任級以上簽字。作廢必須由經(jīng)理以上簽字。

　　6、收銀員在領(lǐng)取酒單時，應(yīng)核對編號、頁數(shù)，如當時不提，一切后果自負。

　　7、結(jié)賬單由出納向倉庫領(lǐng)取，并記錄編號，由收銀部長向出納領(lǐng)取，簽字確認。

　　8、收銀部長應(yīng)記錄使用結(jié)帳編號，并每日進行使用銷號。

　　9、若結(jié)帳單遺失任何一聯(lián)或完全遺失以罰款500元為處罰。

　　10、單據(jù)涂改、取消需樓面部長簽字或確認，作廢需行政總經(jīng)理以上簽字確認。

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