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單位財務(wù)工作計劃

時間:2024-04-02 13:15:39 工作計劃 我要投稿

單位財務(wù)工作計劃

  時間流逝得如此之快,又迎來了一個全新的起點(diǎn),寫一份計劃,為接下來的學(xué)習(xí)做準(zhǔn)備吧!什么樣的計劃才是有效的呢?以下是小編整理的單位財務(wù)工作計劃,僅供參考,歡迎大家閱讀。

單位財務(wù)工作計劃

單位財務(wù)工作計劃1

  1、進(jìn)一步鞏固會計核算改革工作

  搞好會計核算是做好學(xué)校財務(wù)工作的基礎(chǔ),因此,必須在鞏固會計核算改革的基礎(chǔ)上,進(jìn)一步規(guī)范會計基礎(chǔ)工作,提高會計核算的水平。

  2、完善財務(wù)制度建設(shè)

  我們將在某某年制度建設(shè)的基礎(chǔ)上,進(jìn)一步制定和完善一些校內(nèi)財務(wù)規(guī)章制度,諸如:《清華大學(xué)非貿(mào)易非經(jīng)營性外匯財務(wù)管理辦法》、《清華大學(xué)二級核算單位會計工作制度》等,使會計工作有一個更加完善的制度環(huán)境。

  3、進(jìn)一步加強(qiáng)財務(wù)系統(tǒng)信息化建設(shè)

  我們將進(jìn)一步開發(fā)財務(wù)專網(wǎng)在財務(wù)管理和會計核算中的作用;進(jìn)一步加強(qiáng)財務(wù)處網(wǎng)頁建設(shè),做好財務(wù)信息的日常發(fā)布工作,方便教師查詢,提高辦公效率;完善內(nèi)部報表制度,開發(fā)財務(wù)分析系統(tǒng),為決策提供科學(xué)依據(jù)。

  4、配合后勤部門做好社會化改革工作

  從財務(wù)角度認(rèn)真總結(jié)某某年后勤改革的經(jīng)驗,修訂和完善后勤單位的經(jīng)濟(jì)管理辦法,使其在自我發(fā)展的軌道上實(shí)現(xiàn)良性循環(huán);設(shè)立后勤專管員了解后勤財務(wù)狀況,幫助主管校長進(jìn)行后勤理財;擴(kuò)大后勤改革的范圍,制定飲食服務(wù)中心、接待服務(wù)中心等部門的管理辦法,配合后勤部門把后勤改革推向深入。

  5、加強(qiáng)會計人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn),提高會計人員的整體核算水平

  某某年將定期對會計核算和使用天財財務(wù)軟件過程出現(xiàn)的問題對會計人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)。結(jié)合某某年的決算和總復(fù)核中發(fā)現(xiàn)的問題,有針對地對一些重點(diǎn)科目進(jìn)行講解。

  6、拓寬、完善天財軟件在管理上的應(yīng)用

  某某年將重點(diǎn)開發(fā)為各系財務(wù)負(fù)責(zé)人和系會計人員使用的財務(wù)報表分析系統(tǒng)以及開發(fā)離任審計的財務(wù)指標(biāo)評價系統(tǒng)。

  7、管好、用好各種專項經(jīng)費(fèi)

  做好"211"工程的驗收檢查及財務(wù)文件的歸檔以及財務(wù)數(shù)據(jù)和財務(wù)統(tǒng)計分析工作。掌握"985"經(jīng)費(fèi)的使用計劃(規(guī)劃),加強(qiáng)平日管理、檢查、分析和控制工作。

  8、清理會計檔案庫,開發(fā)票據(jù)管理軟件

  對所有的會計檔案進(jìn)行整理、清查和分類,開發(fā)票據(jù)管理軟件,加強(qiáng)票據(jù)的管理和監(jiān)督。

  9、完成助學(xué)金一級核算工作

  在工資實(shí)現(xiàn)一級核算之后,完成助學(xué)金一級核算的動員、說服、組織、協(xié)調(diào)以及數(shù)據(jù)的采集、核算、崗位責(zé)任方面的'工作,實(shí)現(xiàn)助學(xué)金的銀行代發(fā),從而提高助學(xué)金管理的運(yùn)行效率。

  10、加強(qiáng)平安互助基金、住房公積金的管理及核算工作

  進(jìn)一步加強(qiáng)平安互助基金的管理,落實(shí)財務(wù)處、校醫(yī)院和工會三方面的責(zé)任,建立科學(xué)、現(xiàn)代化的平安互助基金管理體系。

  11、拓寬結(jié)算中心業(yè)務(wù),實(shí)現(xiàn)金融創(chuàng)新

單位財務(wù)工作計劃2

  一、參加財務(wù)人員繼續(xù)教育。

  每年財務(wù)人員都要參加財政局組織的財務(wù)人員繼續(xù)教育。

  首先參加財務(wù)人員繼續(xù)教育,了解新準(zhǔn)則體系框架,掌握和領(lǐng)會新準(zhǔn)則內(nèi)容,要點(diǎn)、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求,熟練地運(yùn)用新準(zhǔn)則等,進(jìn)行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。

  二、下半年,財務(wù)室將從財務(wù)會計工作、惠民專項資金方面、信息與統(tǒng)計方面和固定資產(chǎn)方面入手做好各項工作。

  1、做好財務(wù)基礎(chǔ)及核算工作,同時加強(qiáng)財務(wù)室與各科室之間的溝通聯(lián)系工作,積極參與到的經(jīng)營活動中去,做到事前了解、事后分析,加強(qiáng)財務(wù)數(shù)據(jù)預(yù)測和分析工作,發(fā)現(xiàn)問題及差異時及時與各科室溝通并查明原因予以糾正。

  2、創(chuàng)新思路,加強(qiáng)財務(wù)管理和監(jiān)督工作,查疏堵漏,把工作做深做細(xì),加強(qiáng)財務(wù)收支監(jiān)管力度,確保收入不外流,資金能夠合理有效的運(yùn)轉(zhuǎn)使用,使效益最大化。

  3、不斷加強(qiáng)自身學(xué)習(xí),提高自身業(yè)務(wù)水平,虛心向有經(jīng)驗的同志學(xué)習(xí),認(rèn)真探索,總結(jié)方法,增強(qiáng)業(yè)務(wù)知識,掌握業(yè)務(wù)技能,提高自身業(yè)務(wù)管理水平,力求為領(lǐng)導(dǎo)管理決策提供切實(shí)可靠的財務(wù)依據(jù),能夠真正發(fā)揮財務(wù)人員應(yīng)有的作用。

  4、按照現(xiàn)行財政管理體制,各項經(jīng)費(fèi)收支均依照《事業(yè)單位財務(wù)制度及其會計制度》及院內(nèi)財務(wù)管理制度進(jìn)行管理,20xx年政府收支分類科目依照《事業(yè)單位財務(wù)制度及其會計制度》進(jìn)行明細(xì)分類核算。

  5、對各個部門需要采集單位和個人的信息,要及時配合和完善好工作;勞動工資統(tǒng)計工作也要認(rèn)真、仔細(xì),做好臺賬和季度、年度的統(tǒng)計工作,確保上報統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確。

  6、加強(qiáng)固定資產(chǎn),加強(qiáng)配合領(lǐng)導(dǎo)的決策,對固定資產(chǎn)的結(jié)構(gòu)進(jìn)行有效的分類、整理,建立新增新建購置資產(chǎn)的審批制度, ,建立報廢及轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的交接手續(xù),對資產(chǎn)建卡建檔的管理體制,確保資產(chǎn)的合理配量,高效運(yùn)作。

  每年進(jìn)行一到兩次固定資產(chǎn)的盤點(diǎn)清查。

  三、加強(qiáng)財務(wù)管理制度。

  嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度,落實(shí)固定資產(chǎn)購置處理、開支審批等制度,確保財務(wù)管理工作嚴(yán)格規(guī)范。

  做好財務(wù)分析:為領(lǐng)導(dǎo)決策提供真實(shí)的財務(wù)信息,各期的財務(wù)分析是一種幫助領(lǐng)導(dǎo)了解當(dāng)前財力狀況比較理想的上報方式。

  在財務(wù)分析中,財務(wù)人員不能只報喜不報憂,應(yīng)實(shí)事求是地反應(yīng)當(dāng)期財務(wù)狀況,并根據(jù)自己的經(jīng)驗向領(lǐng)導(dǎo)提出合理的建議和看法,供領(lǐng)導(dǎo)決策和參考。

  四、加強(qiáng)對出納工作的指導(dǎo)和監(jiān)督。

  1、指導(dǎo)出納做好銀行存款和現(xiàn)金日記賬,加強(qiáng)現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算的管理。

  2、督促出納做好各種費(fèi)用開支的核算,及時進(jìn)行記帳,編制出納日報明細(xì)表,匯總表;嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù),按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票。

  五、在業(yè)務(wù)知識和管理經(jīng)驗上與自己的本職工作要求還存有一定的差距。

  開展工作的思路還不夠?qū)拸V,缺乏創(chuàng)新精神。日常工作中有些做的不夠細(xì)致、深化,管理只停留在表面,沒有起到真正的'作用,針對這種情況以后如何將工作做細(xì)做深,加強(qiáng)財務(wù)監(jiān)督管理職能,應(yīng)是我今后工作中的重點(diǎn)。

  所以在20xx年下半年及以后的工作中財務(wù)人員應(yīng)該加強(qiáng)學(xué)習(xí),才能更好的完成自身的業(yè)務(wù)工作。

  總之在下半年的工作里,我將會堅持做到身體力行,以更加飽滿的工作熱情,以更加積極的精神面貌投入到工作中去,立足自身崗位,履行自身工作職責(zé),繼續(xù)加大財務(wù)管理力度,提高自身業(yè)務(wù)操作能力,充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用,積極完成全年的各項工作計劃,為公司的發(fā)展貢獻(xiàn)我的微薄之力。

單位財務(wù)工作計劃3

  20xx機(jī)關(guān)單位財務(wù)工作計劃如下:

  1、財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)崗位人員與公司簽訂廉政承諾書。

  2、財務(wù)各崗位人員上崗前必須經(jīng)過職業(yè)道德操守的培訓(xùn)學(xué)習(xí),考查合格方可擔(dān)任財務(wù)崗位。

  3、建立健全有效的財務(wù)內(nèi)控制度。結(jié)合公司實(shí)際,建立責(zé)權(quán)分明、平衡制約、規(guī)章健全、運(yùn)作有序的財務(wù)內(nèi)控制度,對崗位職責(zé)進(jìn)行科學(xué)、嚴(yán)密的劃分,制定明確的工作職責(zé)、業(yè)務(wù)范圍和權(quán)限、責(zé)任,從而形成財務(wù)崗位職責(zé)分明、環(huán)環(huán)相扣的`內(nèi)控管理運(yùn)行模式。

  4、開展經(jīng)常性的日常檢查。健全的財務(wù)內(nèi)控制度如果得不到有效執(zhí)行,也只能流于形式,只有堅持不懈地對內(nèi)控制度執(zhí)行情況開展經(jīng)常性日常檢查,制度的保障作用才能得以發(fā)揮。這種檢查,從時間上,可以是定期檢查,也可以是不定期抽查;從內(nèi)容上,可以全面檢查,也可重點(diǎn)檢查。

  從范圍上,可以是針對所有財務(wù)人員,也可以是針對某一個財務(wù)人員。實(shí)踐證明,通過開展制度執(zhí)行情況多種方式的檢查,能夠及時發(fā)現(xiàn)問題,對于出現(xiàn)的問題也能夠得到及時糾正。開展經(jīng)常性的日常檢查是預(yù)防財務(wù)人員職務(wù)犯罪的有力保證。

  5、每年開展“小金庫”治理活動。階段“督導(dǎo)抽查階段”“針對發(fā)現(xiàn)問題的整改階段”最后是推動完善和建立健全防治“小金庫”長效機(jī)制。

  6、充分發(fā)揮單位審計監(jiān)察部門監(jiān)督作用。審計部門所進(jìn)行的監(jiān)督比較有針對性,對賬務(wù)人員違法犯罪有很強(qiáng)的威懾作用。既能夠及時檢查糾正日常核算中行不規(guī)范事項,還能及時地發(fā)現(xiàn)財務(wù)人員的不規(guī)范行為。財務(wù)監(jiān)察與財務(wù)部門自身組織的日常檢查互為補(bǔ)充。必要時輔以法律手段。

  7、依靠職工群眾進(jìn)行社會監(jiān)督。在這一方面,往往依靠職工群眾能夠及時及早地發(fā)現(xiàn)問題。事實(shí)上,充分發(fā)揮社會監(jiān)督有著很重要的作用。

  8、取得領(lǐng)導(dǎo)的支持。健全的財務(wù)內(nèi)控制度,需要得到領(lǐng)導(dǎo)的大力支持才能得到有效執(zhí)行,才能發(fā)揮制度的監(jiān)督和控制作用。很多情況下,一個單位發(fā)生集`腐`等違法情況時,往往與領(lǐng)導(dǎo)有著直接關(guān)系。因此預(yù)防財務(wù)人員職務(wù)犯罪,需要領(lǐng)導(dǎo)自身率先垂范,需要監(jiān)管部門的鼎力支持,更要對堅持原則的財務(wù)人員給予保護(hù)。

單位財務(wù)工作計劃4

  一、加強(qiáng)會計核算工作

  目前財務(wù)部會計核算是在初步實(shí)現(xiàn)會計電算化的基礎(chǔ)上進(jìn)行的,已基本建立電算化為主、手工賬為輔,電算化手工賬相互印證的核算管理模式,較好的處理了手工核算中的計賬不規(guī)范和大量重復(fù)勞動產(chǎn)生的錯記、漏計、錯算、重復(fù)等錯誤。下一步將繼續(xù)加大財務(wù)基礎(chǔ)工作建設(shè),從票據(jù)粘貼、憑證裝訂、賬證登錄、報表出具等工作抓起,認(rèn)真審核原始票據(jù),細(xì)化賬務(wù)處理流程,內(nèi)控與內(nèi)審結(jié)合,每月進(jìn)行自查、自檢,做到賬目清楚,賬證、賬實(shí)、賬表、賬賬相符,使財務(wù)基礎(chǔ)工作更加規(guī)范化。為做好以上工作,要求全體財務(wù)人員在工作中認(rèn)真學(xué)習(xí),不斷總結(jié)經(jīng)驗及教訓(xùn),把財務(wù)核算工作做得更精細(xì)化,能夠全面、細(xì)致、及時地為公司及相關(guān)部門提供翔實(shí)信息,并要從單一的會計核算向前端的財務(wù)籌劃、過程中的財務(wù)監(jiān)督、事后的財務(wù)分析轉(zhuǎn)移,為公司領(lǐng)導(dǎo)層決策提供可靠依據(jù)。

  二、增強(qiáng)財務(wù)監(jiān)督職能

  在工作中,嚴(yán)格按照國家相關(guān)會計法規(guī)及公司財務(wù)管理制度的規(guī)定,對違法違規(guī)的活動進(jìn)行制止,預(yù)防財務(wù)風(fēng)險。在報銷方面,加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督,嚴(yán)格遵照相關(guān)財務(wù)管理制度執(zhí)行,對不符合規(guī)定的單據(jù)一律予以退回,努力開源節(jié)流,使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮最大的作用。

  三、科學(xué)合理安排調(diào)度資金,充分發(fā)揮資金利用效率

  1、加強(qiáng)并規(guī)范現(xiàn)金管理,做好日常核算,按照財務(wù)制度,辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),強(qiáng)化資金使用的計劃性、效率性和安全性,結(jié)合實(shí)際,重點(diǎn)加強(qiáng)對房地產(chǎn)項目投資的分析與管理,盡可能地規(guī)避因政策變化帶來的資金風(fēng)險。

  2、加強(qiáng)與各開戶行的合作,搭建安全、快捷的資金結(jié)算網(wǎng)絡(luò);通過內(nèi)部管理控制,合理籌措、統(tǒng)籌安排運(yùn)用資金。庫存現(xiàn)金管理方面,除滿足集團(tuán)公司日常開支外,要繼續(xù)和各開戶行協(xié)調(diào),解決大額現(xiàn)金支取難的問題,保障各個項目在七月份秋收季節(jié)的大量現(xiàn)金需求。

  3、加強(qiáng)對公司金錢需求及回籠情況的分析,主動與公司生產(chǎn)經(jīng)營部門進(jìn)行信息交流,掌握公司生產(chǎn)經(jīng)營過程中存在的資金缺口,加大資金籌措力度,提高項目融資貸款能力。為此,七月份的工作中一方面要克服困難,做好老貸款的還舊續(xù)新;一方面要與銀行方面保持主動溝通,爭取更多條件優(yōu)惠的貸款,降低融資費(fèi)用。個人貸款方面,要及時支付到期本金及利息,維護(hù)公司信用,為進(jìn)一步融資創(chuàng)造優(yōu)良的平臺。

  四、加強(qiáng)與銀行、稅務(wù)等有關(guān)部門的合作,主動研究稅收政策,合法避稅增加效益

  在七月份的`工作中,全體財務(wù)人員應(yīng)加強(qiáng)稅收政策法規(guī)的研究,加強(qiáng)與稅務(wù)部門對各項工作的聯(lián)系和協(xié)調(diào),需特別關(guān)注的是省直地稅上至局長下至專管員全部履新,稅務(wù)方面的交流與溝通要重新開展。

  五、組織全體人員主動參加各種形式的在崗培訓(xùn)

  財務(wù)部既是一個職能管理部門、同時更是一個信息部門,要求能夠隨時為公司的決策提供準(zhǔn)確的參考信息和決策依據(jù)。在本職工作方面,全體財務(wù)人員兢兢業(yè)業(yè),基本滿足公司需求,但對比公司快速發(fā)展,還存在人員業(yè)務(wù)素質(zhì)明顯偏低、財務(wù)管理認(rèn)識較為淡薄、執(zhí)行公司高層決策不力、綜合協(xié)調(diào)能力亟待提高等一系列問題。因此,全面深入的學(xué)習(xí)財務(wù)知識,開拓視野,改進(jìn)工作方法,增強(qiáng)財務(wù)管理認(rèn)識等對財務(wù)全體人員十分必要。綜上,七月份將通過每周部門工作例會、平時專題探討、中財訊會計人員培訓(xùn)等內(nèi)外結(jié)合的方法對財務(wù)人員進(jìn)行在崗培訓(xùn)。進(jìn)一步完善財務(wù)人員知識結(jié)構(gòu),培養(yǎng)一專多能、德才兼?zhèn)、富有?chuàng)新精神和進(jìn)取認(rèn)識的復(fù)合型財會人才。

  六、加強(qiáng)與公司其他部門之間的溝通

  1、做好七月份集團(tuán)公司及四個子公司營業(yè)稅、所得稅的納稅申報及匯算清繳工作,合理降低各項稅務(wù)風(fēng)險。

  2、領(lǐng)導(dǎo)帶頭、全員參與,堅信辦法總比困難多,通過各種途徑加大收集材料發(fā)票力度,搞好集團(tuán)公司成本核算,做好第四季度稅務(wù)稽查的準(zhǔn)備工作。這是財務(wù)部七月份的工作重點(diǎn)也是難點(diǎn)。

  3、在上個月的對賬工作基礎(chǔ)上,將繼續(xù)分施工項目、分負(fù)責(zé)人、按照日期分別統(tǒng)計公司開具的每一張發(fā)票及甲方支付的每一筆款項,遵循先內(nèi)部、后甲方的對賬原則,分別與項目經(jīng)理、建設(shè)單位核對工程款往來賬項,重點(diǎn)關(guān)注甲方代扣代繳、甲供材及實(shí)物抵扣工程款等問題,爭取每對一次賬都有結(jié)果形成并存檔,切實(shí)維護(hù)公司及項目經(jīng)理的經(jīng)濟(jì)利益。

  4、加強(qiáng)公司投標(biāo)保證金管理,建立投標(biāo)保證金統(tǒng)計檔案,對每一筆投標(biāo)保證金的收取、支付、退回都詳細(xì)登記,做到有案可查,變混亂為清晰、變被動為主動。

  最后,我部門全體人員將緊緊跟隨公司的發(fā)展步伐,堅持過程化控制、準(zhǔn)確性核算的工作方法和態(tài)度,為公司全面完成七月份的指標(biāo)任務(wù)而努力。

單位財務(wù)工作計劃5

  圍繞全局中心工作,明確工作重心,尋求科學(xué)的方式方法,研究具體對策,進(jìn)一步推進(jìn)財務(wù)管理水平,為構(gòu)建安全、健康、和諧工商的長遠(yuǎn)目標(biāo)努力。主要工作目標(biāo):

  1、繼續(xù)抓好會計基礎(chǔ)工作的同時,致力于工作重心從會計核算向會計監(jiān)督和財務(wù)管理穩(wěn)步推進(jìn)。

  2、建科學(xué)完整的內(nèi)控體系,積極推動內(nèi)審工作的監(jiān)督職能,強(qiáng)化預(yù)算和資金風(fēng)險的管理,建立有效的激勵機(jī)制。

  3、計劃有步驟促進(jìn)和穩(wěn)妥解決原有雙軌管理體制下遺留的突出財務(wù)問題。

  4、做好資產(chǎn)管理工作,進(jìn)一步對往來款項清理,加大財務(wù)規(guī)范化管理。

  5、進(jìn)一步加強(qiáng)會計電算網(wǎng)絡(luò)化信息工程建設(shè),推進(jìn)會計信息化工作全面實(shí)施。繼續(xù)做好會計人員職業(yè)道德教育和專業(yè)知識、實(shí)踐能力培訓(xùn)。

  6、堅持積極穩(wěn)妥的原則,對重大投資和基建項目進(jìn)行財務(wù)評審,防范資金風(fēng)險,提高資金使用效果。

  圍繞上述目標(biāo),做好五個方面工作:

  一、嚴(yán)格抓好會計基礎(chǔ)工作,規(guī)范會計機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員配置,強(qiáng)化會計核算和監(jiān)督職能。

  培訓(xùn)一批既懂會計技術(shù)、又懂管理的復(fù)合人才;推進(jìn)高級會計人才和會計領(lǐng)軍帶頭人的培養(yǎng);進(jìn)一步對會計人員的業(yè)務(wù)技術(shù)實(shí)訓(xùn)和職業(yè)道德、專業(yè)品質(zhì)培養(yǎng),實(shí)現(xiàn)會計核算、監(jiān)督和財務(wù)管理職能必須做到同步提升

  二、對年度財務(wù)決算進(jìn)行全面分析,結(jié)合實(shí)際調(diào)研,科學(xué)而有嚴(yán)格執(zhí)行年部門預(yù)算,提出年財務(wù)收支執(zhí)行計劃。

  三、進(jìn)一步加強(qiáng)收入管理,理順投資關(guān)系,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)實(shí)體健康發(fā)展。

  四、全面推進(jìn)會計信息化建設(shè)

  根據(jù)財政部《關(guān)于全面推進(jìn)我國會計信息化工作的指導(dǎo)意見》,結(jié)合我局管理工作實(shí)際,全面推進(jìn)會計信息化建設(shè)。一是完善會計基礎(chǔ)工作信息化,為全面信息化奠定扎實(shí)的.基礎(chǔ);二是通過將相關(guān)會計準(zhǔn)則制度與信息系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)有機(jī)結(jié)合,自動生成財務(wù)報告,確保會計信息等相關(guān)資料更加真實(shí)、完整;三是根據(jù)各單位內(nèi)部控制規(guī)范制度要求,將內(nèi)部控制流程、關(guān)鍵控制點(diǎn)等固化在信息系統(tǒng)中,促進(jìn)各單位內(nèi)部控制規(guī)范制度的設(shè)計與運(yùn)行更加有效,形成自我評價報告;四是財務(wù)報告與內(nèi)部控制評價報告標(biāo)準(zhǔn)化。

  五、強(qiáng)化內(nèi)審職責(zé),擔(dān)當(dāng)全局經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的“免疫系統(tǒng)”。

  把內(nèi)審職能煉就為我局的“免疫系統(tǒng)”,成為現(xiàn)實(shí)資產(chǎn)的守護(hù)者、財務(wù)帳表的復(fù)核者,當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)決策風(fēng)險前瞻的瞭望者,促進(jìn)健全機(jī)能、改進(jìn)機(jī)制、健康發(fā)展。上個月將對等單位進(jìn)行法人離任審計,對新建辦公樓進(jìn)行造價審核。

  對各單位的內(nèi)控制度深度了解,并分別在整體和業(yè)務(wù)流程兩個層面進(jìn)行測試評估。在此基礎(chǔ)上,構(gòu)建完整的內(nèi)部控制體系。

單位財務(wù)工作計劃6

  一、20__年公司整體思路

  20__年,牢牢圍繞國務(wù)院提出的保增長、保民生、保穩(wěn)定的目標(biāo),服務(wù)財政改革和財政管理這個中心展開財政監(jiān)視檢查工作。監(jiān)視內(nèi)容:結(jié)合群眾關(guān)心、社會關(guān)注的熱門專項資金,重點(diǎn)檢查相干職能部分財政政策執(zhí)行情況,確保積極財政政策有效落實(shí)。監(jiān)視方式:力爭做到四個結(jié)合,即事前、事中、事后監(jiān)視檢查相結(jié)合;財政監(jiān)視與財政具體業(yè)務(wù)管理相結(jié)合;平常監(jiān)視與專項檢查、抽查相結(jié)合;處理事與處理人相結(jié)合。監(jiān)視程序:嚴(yán)格依照《財政檢查工作辦法》規(guī)定的程序依法展開工作。檢查處理:堅穩(wěn)重整改輕處罰維護(hù)財經(jīng)秩序的原則。執(zhí)業(yè)要求:堅持高標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)要求,監(jiān)視檢查職員必須做到廉潔自律,恪盡職守,堅持依法行政,嚴(yán)格執(zhí)法。

  二、20__年會計人員的'工作計劃

  (一)積極配合上級監(jiān)視部分的聯(lián)動檢查工作

  (二)圍繞中心重大決策跟蹤監(jiān)視財政政策執(zhí)行情況

  (三)繼續(xù)抓好財政與編制政務(wù)公然工作。

  1、重點(diǎn)做好擴(kuò)大內(nèi)需政策落實(shí)和資金監(jiān)視工作

  依照財政部財監(jiān)59號,財監(jiān)2號文和省廳鄂財監(jiān)發(fā)14號文件要求,把監(jiān)視檢查工作有效貫串于擴(kuò)大內(nèi)需的重大財政支出政策落實(shí)和資金分配、拔付、使用、管理的全進(jìn)程。

  2、組織、調(diào)和、實(shí)施“小金庫”專項清算工作

  為了進(jìn)一步嚴(yán)厲財經(jīng)紀(jì)律,切實(shí)維護(hù)財經(jīng)秩序,根據(jù)中心“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組部暑,20__年度我縣將同步展開清算“小金庫”檢查工作,檢查方案待省廳文件下達(dá)后出臺。

  3、履行會計監(jiān)視職能展開會計信息質(zhì)量檢查

  一年一度的會計信息質(zhì)量檢查工作是在財政部的同一安排下,在省廳同一組織下展開的,檢查對象待20__年省廳文件下達(dá)后再定。

  (四)檢查核實(shí)群眾舉報題目。對群眾的舉報,不管題目大小、金額多少,都要進(jìn)行檢查,做到件件要落實(shí),事事有回復(fù)。

  (五)展開財政監(jiān)視信息宣傳和調(diào)研工作。以簡報的情勢作為宣傳財政政策、法規(guī)和重點(diǎn)案件典型分析通報的窗口,擴(kuò)大財政監(jiān)視的社會影響,[進(jìn)步財政監(jiān)視著名度。

  (六)服務(wù)財政管理加強(qiáng)財稅政策執(zhí)行情況的監(jiān)視

  加大財政收進(jìn)檢查力度。對實(shí)行“收支兩條線”管理單位的“收繳分離、罰繳分離”執(zhí)行情況及行政事業(yè)單位的收費(fèi)情況進(jìn)行監(jiān)視檢查。重點(diǎn)檢查對象:建設(shè)局、規(guī)劃局、公安局。

  (七)繼續(xù)展開內(nèi)部審計工作

  根據(jù)財政部《財政部分內(nèi)部監(jiān)視檢查工作辦法》《財政內(nèi)部監(jiān)視檢查工作指南》規(guī)定,20__年重點(diǎn)對基層財政所財政收支、財務(wù)收支和財政政策執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)視。內(nèi)審單位:三溪財政所、黃雙口財政所、排市財政所。

單位財務(wù)工作計劃7

  轉(zhuǎn)眼在公司做財務(wù)工作已經(jīng)一年有余了,這一年里,在領(lǐng)導(dǎo)的熱心教導(dǎo)下,我從剛開始進(jìn)公司時的什么都不會到現(xiàn)在能應(yīng)對現(xiàn)在的工作并游刃有余。這一年里,雖然沒出什么大事情,但小事還是有很多,但是通過我自己的努力和領(lǐng)導(dǎo)不厭其煩的細(xì)心,在工作中遇到種種問題都能得到很好的解決,還讓我的工作變得更加順暢。雖然還有很多地方做的不好,但我會努力改進(jìn)。 公司業(yè)務(wù)現(xiàn)在慢慢擴(kuò)大,財務(wù)的工作也在慢慢規(guī)范。為了更好做好日常財務(wù)核算工作,加強(qiáng)財務(wù)管理、推動規(guī)范管理。做到財務(wù)工作長計劃,短安排。使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。結(jié)合上一年有工作中體現(xiàn)出來的不良陋習(xí),保證在下一年的工作里好好規(guī)范,然后完善好平時的工作,現(xiàn)對20xx年公司財務(wù)工作計劃如下: 在辦理產(chǎn)品入庫時,應(yīng)該根據(jù)送貨單核對產(chǎn)品品名、數(shù)量是否一致,外包裝是否嚴(yán)重破損,是否會影響到產(chǎn)品再次銷售,如發(fā)現(xiàn)應(yīng)馬上與廠家聯(lián)系,核對完畢后及時入賬。在出庫時應(yīng)登記好業(yè)務(wù)員出庫商品小號、數(shù)量等資料,作為原始單據(jù)方便月底進(jìn)行賬目核對。

  在現(xiàn)金收付管理上面,貨款回收時我會根據(jù)客戶不同的'結(jié)算情況在每個月中或者月末及時催促各業(yè)務(wù)員回款,好讓老板的風(fēng)險和損失減到最少。當(dāng)日收到貨款,必須當(dāng)日開具收款收據(jù)。在支付公司各業(yè)務(wù)員促銷報銷時認(rèn)真核對每一項報銷的費(fèi)用,時刻保持頭腦清晰,不論金額大小均須經(jīng)理、經(jīng)辦人簽字。嚴(yán)格按照公司的管理制度進(jìn)行資金的把關(guān),杜絕浪費(fèi)及不正常的開支,建立健全現(xiàn)金日記帳,逐筆記載現(xiàn)金收付。每日核對現(xiàn)金庫存,做到日清月結(jié)、每日結(jié)算、帳款相符、定期盤點(diǎn)。

  月末對賬報表方面,我要比上一年更加心細(xì)。對每個月庫存數(shù)量進(jìn)行盤點(diǎn),發(fā)現(xiàn)差錯及時查找,要做到入庫、出庫后的庫存數(shù)量跟賬目一致,以便及時補(bǔ)充庫存保證市場貨源的穩(wěn)定。

  通過上面幾個方面的改進(jìn)和自己的努力我會盡力讓公司財務(wù)管理科學(xué)化,核算規(guī)范化,費(fèi)用控制合理化。細(xì)化工作,切實(shí)體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運(yùn)作趨于更合理化、健康化,更能符合公司發(fā)展的步伐。

  總之在新的一年里,我會用實(shí)際行動繼續(xù)加大公司的現(xiàn)金管理力度,提高自身業(yè)務(wù)操作能力,充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用,積極完成全年的各項工作計劃,為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻(xiàn)。

單位財務(wù)工作計劃8

  關(guān)鍵詞:事業(yè)單位 基本建設(shè) 財務(wù)管理

  自20xx年起,我國財政部相繼出臺了《基本建設(shè)財務(wù)管理規(guī)定》、《國有建設(shè)單位會計制度》、《財政投資評定管理暫行規(guī)定》、《建設(shè)工程價款結(jié)算暫行辦法》等一系列法律法規(guī)和有關(guān)規(guī)定,雖然在加強(qiáng)基本建設(shè)財務(wù)管理方面取得了一定的成就,但由于基本建設(shè)財務(wù)管理專業(yè)性較強(qiáng)、涉及面廣,管理上還存在一系列問題,需進(jìn)一步加以研究解決。

  一、事業(yè)單位基本建設(shè)財務(wù)管理范圍的界定

  按照我國財政部法律規(guī)定,從基本建設(shè)投資的資金來源及性質(zhì)劃分,事業(yè)基本建設(shè)財務(wù)管理范圍包括:省市財政預(yù)算安排的統(tǒng)籌和自籌基本建設(shè)投資、中央補(bǔ)助地方建設(shè)投資、本級財政預(yù)算安排的基本建設(shè)投資、本級城建投資以及單位自籌資金投資的基本建設(shè)項目的基本建設(shè)財務(wù)管理。從地域及建設(shè)單位上劃分,事業(yè)單位基本建設(shè)財務(wù)管理范圍包括:本市境內(nèi)行政事業(yè)、國有企業(yè)建設(shè)單位的基本建設(shè)財務(wù)管理,國有集體、私營建筑企業(yè)、房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)財務(wù)管理。此外,事業(yè)單位基本建設(shè)財務(wù)管理還包括:行政事業(yè)單位2萬元以上5萬元以下單位核算的零星工程,維修、拆遷、裝飾裝潢工程,市政設(shè)施工程維護(hù),小型農(nóng)田水利工程,損毀工程的修復(fù),公路橋涵的養(yǎng)護(hù),商貿(mào)簡易倉棚工程等小型基本建設(shè)項目財務(wù)管理;上級和本級政府授權(quán)或指定的其他基本建設(shè)項目財務(wù)管理。

  二、 事業(yè)單位基本建設(shè)財務(wù)管理中存在的問題

  (一)基本建設(shè)過程中的財務(wù)核算不規(guī)范

  當(dāng)前許多企業(yè)在基本建設(shè)過程中沒有執(zhí)行基本建設(shè)會計制度,基本建設(shè)會計核算的建帳以及科目設(shè)置都不規(guī)范,導(dǎo)致財務(wù)管理作用不能得到充分的發(fā)揮。例如,有些工程項目對建設(shè)單位管理費(fèi)用的核算,只是進(jìn)行到二級核算,沒有具體到基本建設(shè)項目的名稱,因而無法分清核算的具體內(nèi)容,導(dǎo)致基本建設(shè)單位支出不清晰。有些事業(yè)單位為了年終決算報表的順利通過,在年終財務(wù)決算時往往根據(jù)實(shí)際完成數(shù)與計劃投資的差額作一些賬務(wù)調(diào)整。有的事業(yè)單位把基本建設(shè)支出列入行政事業(yè)性支出或者經(jīng)營性支出,從而掩蓋了建設(shè)投資規(guī)模的真實(shí)性和建設(shè)成本的完整性,造成會計信息失真。

  (二)基本建設(shè)項目超概算、超預(yù)算現(xiàn)象嚴(yán)重

  目前,我國基建項目的投資成本居高不下,計劃外項目發(fā)生比較多,基本建設(shè)項目概算超計劃、預(yù)算超概算、決算超預(yù)算現(xiàn)象較嚴(yán)重。究其原因,大致分為三點(diǎn):

  第一,由于部分項目前期工作準(zhǔn)備不充分,一些企業(yè)建設(shè)程序不清,建設(shè)經(jīng)驗不足,設(shè)計預(yù)算把握不準(zhǔn),考慮問題的周全性不夠,對工程高估冒算,概算編制的科學(xué)性和準(zhǔn)確性較低,投資彈性較大,增大了工程建設(shè)成本,造成超計劃撥付工程款。第二,有些單位為了爭取項目,人為地壓縮概算,或為減輕稅費(fèi)負(fù)擔(dān),人為壓縮概算、預(yù)算。待項目批下來以后,又為了完成任務(wù),把投資額度加大,使得實(shí)際情況與計劃脫離。第三,基本建設(shè)項目概預(yù)算審核不嚴(yán)。由于某些管理方面的原因,基本建設(shè)工程的概預(yù)算審核不嚴(yán),或是審而不調(diào),對有的基本建設(shè)項目概預(yù)算應(yīng)做調(diào)整的不及時調(diào)整或不調(diào)整,使實(shí)際施工遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出原定的概預(yù)算。

  (三)財政監(jiān)管缺乏力度,基本建設(shè)資金管理不規(guī)范

  近幾年雖然財政部門對基本建設(shè)的財務(wù)加大了監(jiān)管力度,但由于新開工項目過多、投資規(guī)模大,加上財政可控性差,目前財政部門對于基本建設(shè)只停留在資金的撥付、工程預(yù)算的管理上。這導(dǎo)致有些事業(yè)單位為了爭取到項目,在申報基建計劃時,其自籌計劃常大于單位財務(wù)支出能力,導(dǎo)致自籌資金不能及時到位,資金管理不嚴(yán),沒有按照規(guī)定的用途使用,挪用基本建設(shè)項目資金,花錢不報賬或不按時報送財務(wù)報表;也有少數(shù)項目全額負(fù)債搞建設(shè),沒有資本金,致使項目還貸負(fù)擔(dān)很重。

  三、 加強(qiáng)事業(yè)單位基本建設(shè)財務(wù)管理的對策和建議

  (一)嚴(yán)格執(zhí)行各項基本建設(shè)財務(wù)制度,規(guī)范財務(wù)核算

  基建財務(wù)管理的主要內(nèi)容就是要加強(qiáng)財務(wù)監(jiān)督和嚴(yán)格執(zhí)行各項財務(wù)制度。事業(yè)單位需建立健全基本建設(shè)財務(wù)管理制度,配備專業(yè)素質(zhì)過硬的會計人員,資金量較大的單位還可設(shè)置總會計師。從提高會計核算基礎(chǔ)著手,規(guī)范會計賬務(wù)處理,加強(qiáng)會計信息系統(tǒng)管理。在處理一個以上施工項目的賬目時,要分別設(shè)立三級科目的明細(xì)賬單獨(dú)進(jìn)行核算,即在“事業(yè)支出――基本建設(shè)支出”項下再設(shè)立一個三級科目“事業(yè)支出――基本建設(shè)支出――某某工程支出”。這樣如果多個工程同時施工,也會一目了然地反映出單項工程的收付款核算情況。在預(yù)付工程款的.賬務(wù)處理上,也應(yīng)在“其他應(yīng)付款――應(yīng)付工程款”項下設(shè)立一個三級科目“其他應(yīng)付款――應(yīng)付工程款――某某工程支出”。

  (二)建立基本建設(shè)預(yù)決算審核財務(wù)管理辦法

  要把基本建設(shè)財務(wù)、施工、房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)的財務(wù)審核,作為基本建設(shè)財務(wù)管理的一項重要內(nèi)容,對每一項審核均出具審核結(jié)論書。基本建設(shè)財務(wù)審核包括:工程概預(yù)算審核、期間財務(wù)審核、工程竣工結(jié)算審核、項目財務(wù)決算審核以及其他有必要的專項審核。在審核方式上,應(yīng)采取依靠自身力量組織審查小組審核和委托社會中介機(jī)構(gòu)審核相結(jié)合的方法,對于涉及專業(yè)技術(shù)內(nèi)容的審核,則委托具有相應(yīng)資格的社會中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行審核。

  (三)加強(qiáng)財政監(jiān)督,加大基本建設(shè)違規(guī)處罰力度

  各級審計、財政部門應(yīng)切實(shí)履行職責(zé),加強(qiáng)對建設(shè)單位基建項目的跟蹤檢查,防患于未然。財政部門作為基本建設(shè)財務(wù)管理的重要部門,應(yīng)將所有建設(shè)項目的財務(wù)管理納入同級財政管理,接受同級財政監(jiān)督。財政部門應(yīng)根據(jù)基本程序和有關(guān)法律法規(guī)成立專門機(jī)構(gòu)和人員,加強(qiáng)對基本建設(shè)財務(wù)的管理。對沒有嚴(yán)格執(zhí)行基本建設(shè)財務(wù)制度,或違反基本建設(shè)財務(wù)制度的行為,各級主管部門和財政部門可通過口頭警告限期糾正、通報批評、停止撥款、撤銷項目和對直接責(zé)任人行政處分等手段進(jìn)行處罰,力求把好項目建設(shè)的立項關(guān),把好正在實(shí)施項目建設(shè)關(guān),要把好建設(shè)項目竣工決算關(guān)。

單位財務(wù)工作計劃9

  新的一年,在單位作為會計,我也是要對自己這一年的工作去做好計劃,確立好目標(biāo),認(rèn)真的完成財務(wù)要求的會計工作,對于新的一年我也是有著期盼,希望自己能在會計的崗位上做得更好,同時自己也是得到更多的成長。

  做會計的工作,崗位上,我要繼續(xù)積極的按照領(lǐng)導(dǎo)的要求去把事情做好,做好賬目,數(shù)據(jù)報表也是需要嚴(yán)謹(jǐn)?shù)淖龊,確保數(shù)據(jù)是正確的,不能出差錯,會計的工作是需要我們要謹(jǐn)慎的態(tài)度來做事情,確保沒有問題,在工作之中,我也是需要和其他的同事相互的配合,大家一起完成財務(wù)的工作,對于一些報表,我也是要確認(rèn)好原始數(shù)據(jù)的正確性,不能出差錯,財務(wù)的數(shù)字如果出了差錯,可能結(jié)果就是天差地別的了。在工作的一個態(tài)度上,我是要做好的,無論是小事或者大事,都必須認(rèn)真的去做。

  個人來說,我也是要繼續(xù)的學(xué)習(xí),提升自己,考取更高等級的會計證書,在新一年里頭,我要為了這個目標(biāo)而去努力,在工作之余認(rèn)真的看書,準(zhǔn)備考試,這不但是能提升我自己的會計水平,同時也是可以更好的反饋到工作之中來,同時對于我個人的一個職業(yè)道路來說,其實(shí)也是有著更好的發(fā)展,能讓我在以后的工作之中,只要有機(jī)會,還能能去晉升做好準(zhǔn)備的,通過學(xué)習(xí),我也是能更加的懂得這份會計工作該如何的去做,才能做得更加的優(yōu)秀和完善。

  在考勤上,我要認(rèn)真的按照單位的要求來上好班,做好事情,對于會議也是要準(zhǔn)時的參加,單位組織的相關(guān)活動和一些工作我也是要積極的`去參加,去做,對于我來說,其實(shí)來到單位工作的時間也不是特別的長,很多方面也是需要繼續(xù)的向老同事們?nèi)W(xué)習(xí),通過和他們的交流,來讓自己懂得如何在單位做好會計的工作,同時通過這些交流也是可以讓我明確自己的一個方向,知道未來的路該如何的去走更好一些。

  計劃是固定的,但實(shí)際的工作又是會有變動的,所以在今后的一個工作之中,我也是要針對我的工作來修改我的計劃,更好的適應(yīng)工作具體的情況,調(diào)整計劃,來把工作給做好了,新的一年我也是會更加的努力,讓自己變得更加的優(yōu)秀,而工作也是要做的更加的好,讓領(lǐng)導(dǎo)滿意,讓單位的會計工作不會出問題。

單位財務(wù)工作計劃10

  轉(zhuǎn)眼間又要進(jìn)入新的一年20xx年了,新的一年是一個充滿挑戰(zhàn)、機(jī)遇與壓力開始的一年,也是我非常重要的一年。出來工作已過xx個年頭,家庭、生活和工作壓力驅(qū)使我要努力工作和認(rèn)真學(xué)習(xí)。在此,我訂立了20xx年新一年工作計劃,以便使自己在新的一年里有更大的進(jìn)步和成績。

  一、熟悉公司新的規(guī)章制度和業(yè)務(wù)開展工作

  公司在不斷改革,訂立了新的規(guī)定,特別在訴訟業(yè)務(wù)方面安排了專業(yè)法律事務(wù)人員協(xié)助。作為公司一名老業(yè)務(wù)人員,必須以身作則,在遵守公司規(guī)定的同時全力開展業(yè)務(wù)員工作計劃:

  1、在第一季度,以訴訟業(yè)務(wù)開拓為主。針對現(xiàn)有的.老客戶資源做訴訟業(yè)務(wù)開發(fā),把可能有訴訟需求的客戶全部開發(fā)一遍,有意向合作的客戶安排法律事務(wù)專員見面洽談。期間,至少促成兩件訴訟業(yè)務(wù),代理費(fèi)用達(dá)xx萬元以上(每件xx萬元)。做訴訟業(yè)務(wù)開發(fā)的同時,不能丟掉該等客戶交辦的各類業(yè)務(wù),與該等客戶保持經(jīng)常性聯(lián)系,及時報告該等客戶交辦業(yè)務(wù)的進(jìn)展情況。

  2、第三季度的雙節(jié),還有20xx帶來的無限商機(jī),給后半年帶來一個良好的開端。并且,隨著我對高端業(yè)務(wù)專業(yè)知識與綜合能力的相對提高,對規(guī)模較大的企業(yè)符合了《中國馳名商標(biāo)》或者《廣東省著名商標(biāo)》條件的客戶,做一次有針對性的開發(fā),有意向合作的客戶可以安排業(yè)務(wù)經(jīng)理見面洽談,爭取簽訂一件《xx省著名商標(biāo)》,承辦費(fèi)用達(dá)xx萬元以上。做馳名商標(biāo)與著名商標(biāo)業(yè)務(wù)開發(fā)的同時,不能丟掉該等客戶交辦的各類業(yè)務(wù),與該等客戶保持經(jīng)常性聯(lián)系,及時報告該等交辦業(yè)務(wù)的進(jìn)展情況。

  4、第四季度就是年底了,這個時候要全力維護(hù)老客戶交辦的業(yè)務(wù)情況。首先,要逐步了解老客戶中有潛力開發(fā)的客戶資源,找出有漏洞的地方,有針對性的做可行性建議,力爭為客戶公司的知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)做到最全面,代理費(fèi)用每月至少達(dá)xx萬元以上。

  二、制訂學(xué)習(xí)計劃

  學(xué)習(xí),對于業(yè)務(wù)人員來說至關(guān)重要,因為它直接關(guān)系到一個業(yè)務(wù)人員與時俱進(jìn)的步伐和業(yè)務(wù)方面的生命力。我會適時的根據(jù)需要調(diào)整我的學(xué)習(xí)方向來補(bǔ)充新的能量。專業(yè)知識、綜合能力、都是我要掌握的內(nèi)容。

  知己知彼,方能百戰(zhàn)不殆,在這方面還希望業(yè)務(wù)經(jīng)理給與我支持。

  三、增強(qiáng)責(zé)任感、增強(qiáng)服務(wù)意識、增強(qiáng)團(tuán)隊意識

  積極主動地把工作做到點(diǎn)上、落到實(shí)處。我將盡我最大的能力減輕領(lǐng)導(dǎo)的壓力。

  以上,是我對20xx年工作計劃,可能還很不成熟,希望領(lǐng)導(dǎo)指正;疖嚺艿目爝靠車頭帶,我希望得到公司領(lǐng)導(dǎo)、部門領(lǐng)導(dǎo)的正確引導(dǎo)和幫助。展望20xx年,我會更加努力、認(rèn)真負(fù)責(zé)的去對待每一個業(yè)務(wù),也力爭贏的機(jī)會去尋求更多的客戶,爭取更多的單,完善業(yè)務(wù)開展工作。相信自己會完成新的任務(wù),能迎接20xx年新的挑戰(zhàn)。

單位財務(wù)工作計劃11

  歲月如梭,光陰如箭,20xx年即將過去, 嶄新的20xx即將到來,回顧過去,在各級領(lǐng)導(dǎo)無微不至的關(guān)懷下、在各部門的協(xié)同努力下,我們克服了一切不利因素,共同創(chuàng)造了幸福、溫馨、健康、快樂的公司。雖然公司目前沒有盈利,但我相信通過大家的努力公司明日的輝煌就在不久的將來!

  我來到公司已經(jīng)4個月了,在這4個月里我對公司財務(wù)工作已逐步了解,并比較順利地接手了大部分工作,在這里我就20xx年度會計組做如下工作匯報;

  一、20xx年度工作總結(jié)

  (一) 財務(wù)工作

  1. 日常會計核算工作。包括審核原始憑證、收付每筆款項、錄入會計記賬憑證,裝訂保存憑證、核對現(xiàn)金銀行存款賬目、合同整理及時準(zhǔn)確申報繳納各項稅款等。

  2. 月末結(jié)賬、上報報表工作。每月末完成月底結(jié)賬工作、制作財務(wù)報表。每月按時向谷泉及管理公司上報酒店財務(wù)報表。

  3.每月核對往來款項。與谷泉核對開業(yè)采購物資合同付款工作。與供貨商核對往來。與水廠核對往來。

  4.稅控器管理、pos機(jī)安裝工作。完成稅控機(jī)的升級、授權(quán)工作,完成稅控系統(tǒng)限額增額工作(由原來的100萬額度增加到500萬額度)、完成發(fā)票數(shù)量增額工作(由原來的4本發(fā)票增加到15本發(fā)票)、完成發(fā)票金額增額工作(由原來的1萬額度增加到10萬額度)、根據(jù)客情完成每月購票工作。完成6臺pos機(jī)安裝工作。

  5. 20xx年初年審工作。積極配合會計師事務(wù)所審計人員完成公司及其他子公司20xx年年報審計工作,并出具審計報告。

  6. 20xx年3月稅審工作。配合稅審人員完成公司20xx年年終稅審工作,并出具稅審報告。并于3月完成20xx年度企業(yè)所得稅匯算清繳工作。

  7. 20xx年11月完成20xx年預(yù)算工作。由各部門配合完成20xx年預(yù)算工作,按時向公司上報酒店財務(wù)預(yù)算報表。

  (二) 成本核算工作

  1. 日常成本核算工作。目前成本核算只是停留在一些基礎(chǔ)性的工作上,每日審核、上報成本日報表,審核入庫、出庫、公關(guān)單據(jù)、審核、整理、保存餐廳酒水日報表,并計算月底酒水庫存成本;月底對后廚、客房小酒吧、康體進(jìn)行盤點(diǎn);依收入報表、總賬成本情況,計算分析成本率,重點(diǎn)對餐飲成本及三區(qū)員工餐成本進(jìn)行分析等。后續(xù)的成本核算分析工作還有待明年加強(qiáng)。

  2.參與各種原材料、物料詢價及定價工作。

  (三) 資產(chǎn)管理工作

  1. 配合各部門完成酒店開業(yè)采購物資的驗收工作。

  2. 每月完善各部門固定資產(chǎn)、低值易耗品臺賬。

  3. 進(jìn)行年中固定資產(chǎn)抽盤、年末固定資產(chǎn)盤點(diǎn)。

  4. 接收公司農(nóng)家院庫存,進(jìn)行資產(chǎn)盤點(diǎn)工作。

  (四) 庫房管理工作

  1.負(fù)責(zé)日常備貨、驗收及部門出入庫工作。

  2.日常出入庫單據(jù)的錄入工作。

  3.補(bǔ)庫物資及日常原材料的申報工作。

  4.協(xié)助公司進(jìn)行華山庫房的整理、農(nóng)家院部分庫存歸庫工作。

  5.配合成本會計對二級庫實(shí)物進(jìn)行盤點(diǎn)對賬工作。

  6.成本會計進(jìn)行月末庫存盤點(diǎn)工作。

  (五)人員培訓(xùn)、酒店活動

  一季度配合人力資源部進(jìn)行了電腦技能培訓(xùn)、考核,員工手冊培訓(xùn)考核,并聯(lián)系用友工程師對財務(wù)部員工進(jìn)行用友軟件相關(guān)操作培訓(xùn)。

  三季度配合人力資源部進(jìn)行公司“待客之道”培訓(xùn)工作,積極參與公司組織的生日宴會、籃球比賽、消防演習(xí)。

  二、工作中存在的不足及改進(jìn)

  (一)財務(wù)部人員分工很明確,每個人的工作專業(yè)性很強(qiáng),而在完成本職工作時,不愿接受新的事物,自主學(xué)習(xí)能力弱,往往是被動接受工作、業(yè)務(wù)水平有待提高。在今后的工作中,我們做好本職工作的同時,還要多學(xué)習(xí)其他同事的工作,進(jìn)行多元化發(fā)展。團(tuán)結(jié)同事,互幫互助,希望會計組的每位員工都綻放出自己的光彩。

  (二)部門之間存在信息不對稱,相互溝通不夠。財務(wù)部每個員工的工作能否順利開展,離不開各部門的支持和配合。在今后的工作中,需要多聽取多方意見和建議,尋求多方支持,并加強(qiáng)與其他部門的交流和溝通,大家攜手促進(jìn)工作的協(xié)調(diào)和穩(wěn)步發(fā)展。

  (三)有關(guān)制度和規(guī)定執(zhí)行力度不夠。公司的各種規(guī)章制度和財務(wù)制度,需要花更多的時間研究學(xué)習(xí)并貫徹執(zhí)行。建議各組定期進(jìn)行小組會議,加強(qiáng)組員間的工作溝通。

  三、20xx年工作計劃

  (一)財務(wù)工作

  1.繼續(xù)做好日常財務(wù)工作,快速、準(zhǔn)確、有效的完成領(lǐng)導(dǎo)交待的工作

  2.在財務(wù)部內(nèi)部明確考核制度:財務(wù)人員的分工及各職能部門的協(xié)作,要分工明確并相互協(xié)作補(bǔ)充,在相互配合的工作中不斷學(xué)習(xí),對各項費(fèi)用的合理支出起到監(jiān)督作用,對違規(guī)違紀(jì)行為起到監(jiān)督職能。

  3. 加強(qiáng)對應(yīng)收賬款的監(jiān)督工作,加強(qiáng)對“白條底庫”的管理工作。

  4. 繼續(xù)做好年末預(yù)算、審計、建賬工作。

  5.嚴(yán)格按照酒店的各種規(guī)章制度和財務(wù)制度執(zhí)行。

  (二)組員的思想工作

  1.做好工作,首先要擺正心態(tài)。米盧曾說:“態(tài)度決定一切” 有了正確的態(tài)度,才能運(yùn)用正確的.方法,找到正確的方向,進(jìn)而取得正確的結(jié)果。既然我們選擇做一名財務(wù)人員,那就努力去愛這份工作,然后為自己的所愛盡自己最大的努力去做好,工作不該是一個任務(wù)或者負(fù)擔(dān),應(yīng)該是一種樂趣,是一種享受,而只有你對它產(chǎn)生興趣,徹底的愛上它,才能充分的體會到其中的快樂?梢哉f,懂得享受工作,你才懂得如何成功。

  2.培養(yǎng)組員的團(tuán)隊精神,適當(dāng)?shù)暮徒M員進(jìn)行郊游、踏春活動,促進(jìn)組員間的感情和團(tuán)隊精神。

  最后在新的一年里,力爭在機(jī)遇與挑戰(zhàn)面前認(rèn)真搞好財務(wù)工作,以提高員工素質(zhì)、工作效率為工作目標(biāo),從思想上抓緊、行動上落實(shí)、制定完整的工作計劃,學(xué)習(xí)好的工作經(jīng)驗和精神,落實(shí)各項規(guī)章制度,努力做好財務(wù)工作。為公司的良好發(fā)展盡到最大的職責(zé)。會計組每個員工將一如既往地為公司更好的發(fā)展做出努力。

單位財務(wù)工作計劃12

  作為公司的財務(wù)出納工作人員,自然是做好本職工作在先,為公司節(jié)約每一分成本為己任。為再次出色的完成上級交給的工作,特制定出出納工作計劃:

  財務(wù)出納工作計劃對加強(qiáng)財務(wù)管理、推動規(guī)范管理和加強(qiáng)財務(wù)知識學(xué)習(xí)教育,有著非常重要的作用。為了做到財務(wù)工作長計劃,短安排,使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,特擬訂20__年財務(wù)工作計劃。

  一、組織財務(wù)人員參加上級組織的各種培訓(xùn)。

  組織財務(wù)人員參加財務(wù)人員培訓(xùn),提高認(rèn)識,不斷加強(qiáng)自身的業(yè)務(wù)水平。了解新準(zhǔn)則體系框架,掌握和領(lǐng)會新準(zhǔn)則內(nèi)容,要點(diǎn)、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求,熟練地運(yùn)用新準(zhǔn)則等,進(jìn)行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。

  二、進(jìn)一步做好預(yù)算工作探索基層學(xué)校預(yù)算管理規(guī)律。

  按照上級財政部門的要求,總結(jié)大口徑預(yù)算工作的規(guī)律,提高預(yù)算工作的預(yù)見性、民主性和科學(xué)性,做好學(xué)校部門預(yù)算的編制和落實(shí)工作。編制好年度預(yù)算,并力求切合實(shí)際。

  三、加強(qiáng)規(guī)范資金管理。

  1、根據(jù)制定制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情況,進(jìn)行業(yè)務(wù)核算,做好財務(wù)工作。

  2、在做好本職工作的同時,處理好與其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。

  3、做好日常出納核算工作。按照財務(wù)制度,辦理現(xiàn)金的收付及銀行結(jié)算業(yè)務(wù),努力開源節(jié)流,使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮最大的作用,為學(xué)校提供財力上的保證。加強(qiáng)各種費(fèi)用開支的核算,并及時進(jìn)行記帳。

  4、財務(wù)人員必須根據(jù)崗位責(zé)任制堅持原則,秉公辦事,做出表率。

  5、按時完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

  四、財務(wù)管理力求科學(xué)化,核算規(guī)范化,費(fèi)用控制全理化,強(qiáng)化監(jiān)督度,細(xì)化工作,切實(shí)體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。

  使得財務(wù)運(yùn)作趨于更合理化、健康化,更能符合公司發(fā)展的步伐。要嚴(yán)格學(xué)校的硬件管理,學(xué)校的課桌、凳及教學(xué)儀器設(shè)備要管好用好,及時修補(bǔ),嚴(yán)禁外借。確有正常損壞要按照報損程序予以報損。各教室、儀器室、處室要嚴(yán)格管理人員,轉(zhuǎn)換要有手續(xù),損壞丟失要照價賠償。管好固定資產(chǎn)帳。

  五、繼續(xù)做好收費(fèi)工作。

  1、按照上級要求停收住宿學(xué)生住宿費(fèi)。雖然物價局允許收取,但為了農(nóng)民利益,立停。

  2、教育班主任和教師不得以任何理由收取學(xué)生的任何費(fèi)用。

  3、教育學(xué)生使用正版讀物。

  4、新華書店(基礎(chǔ)訓(xùn)練)或保險公司(學(xué)生保險)上門服務(wù),允許學(xué)校提供便利條件,但領(lǐng)導(dǎo)、教師嚴(yán)禁介入。

  六、抽取部分資金對學(xué)校破舊、損壞之處進(jìn)行修繕。

  七、按照上級要求交足電教費(fèi)(每生12元),極力爭取上級對我校的各項支持。

  以上便是我一名財務(wù)人員工作計劃,總之在20xx年里,學(xué)校將借改革契機(jī),繼續(xù)加大財務(wù)管理力度,不斷提高財務(wù)人員業(yè)務(wù)操作能力,充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用,創(chuàng)造性的完成各項計劃內(nèi)容。

  第一、加強(qiáng)業(yè)管工作,構(gòu)建優(yōu)質(zhì)、規(guī)范的承保服務(wù)體系,保險公司銷售業(yè)務(wù)員工作計劃。

  承保是保險公司經(jīng)營的源頭,是風(fēng)險管控、實(shí)現(xiàn)效益的重要基礎(chǔ),是保險公司生存的基礎(chǔ)保障。因此,在__年度里,公司將狠抓業(yè)管工作,提高風(fēng)險管控能力。

  1、對承保業(yè)務(wù)及時地進(jìn)行審核,利用風(fēng)險管理技術(shù)及定價體系來控制承保風(fēng)險,決定承保費(fèi)率,確保承保質(zhì)量。對超越公司權(quán)限擬承保的業(yè)務(wù)進(jìn)行初審并簽署意見后上報審批,確保此類業(yè)務(wù)的嚴(yán)格承保。

  2、加強(qiáng)信息技術(shù)部門的管理,完善各類險種業(yè)務(wù)的處理平臺,通過建設(shè)、使用電子化承保業(yè)務(wù)處理系統(tǒng),建立完善的承;A(chǔ)數(shù)據(jù)庫,并繕制相關(guān)報表和承保分析。同時做好市場調(diào)研,并定期編制中、長期業(yè)務(wù)計劃。

  3、建立健全重大標(biāo)的業(yè)務(wù)和特殊風(fēng)險業(yè)務(wù)的風(fēng)險評估制度,確保風(fēng)險的合理控制,同時根據(jù)業(yè)務(wù)的風(fēng)險情況,執(zhí)行有關(guān)分;蛟俦kU管理規(guī)定,確保合理分散承保風(fēng)險。

  4、強(qiáng)化承保、核保規(guī)范,嚴(yán)格執(zhí)行條款、費(fèi)率體系,熟練掌握新核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)的操作,對中支所屬的承保、核保人員進(jìn)行全面、系統(tǒng)的培訓(xùn),以提高他們的綜合業(yè)務(wù)技能和素質(zhì),為公司業(yè)務(wù)發(fā)展提供良好的保障。

  第二、提高客戶服務(wù)工作質(zhì)量,建設(shè)一流的客戶服務(wù)平臺。

  隨著保險市場競爭主體的不斷增加,各家保險公司都加大了對市場業(yè)務(wù)競爭的力度,而保險公司所經(jīng)營的不是有形產(chǎn)品,而是一種規(guī)避風(fēng)險或風(fēng)險投資的服務(wù),因此,建設(shè)一個優(yōu)質(zhì)服務(wù)的客服平臺顯得極為重要,當(dāng)服務(wù)已經(jīng)成為核心內(nèi)容納入保險企業(yè)的價值觀,成為核心競爭時,客服工作就成為一種具有獨(dú)特理念的一種服務(wù)文化。經(jīng)過__年的努力,我司已在市場占有了一定的份額,同時也擁有了較大的客戶群體,隨著業(yè)務(wù)發(fā)展的不斷深入,客服工作的重要性將尤其突出,因此,中支在__年里將嚴(yán)格規(guī)范客服工作,把一流的客服管理平臺運(yùn)用、落實(shí)到位。

  1、建立健全語音服務(wù)系統(tǒng),加大熱線的宣傳力度,以多種形式將熱線推向社會,讓眾多的客戶全面了解公司語音服務(wù)系統(tǒng)強(qiáng)大的支持功能,以提高自身的市場競爭力,實(shí)現(xiàn)客戶滿意化。

  2、加強(qiáng)客服人員培訓(xùn),提高客服人員綜合技能素質(zhì),嚴(yán)格奉行“熱情、周到、優(yōu)質(zhì)、高效”的服務(wù)宗旨,堅持“主動、迅速、準(zhǔn)確、合理”的原則,嚴(yán)格按照崗位職責(zé)和業(yè)務(wù)操作實(shí)務(wù)流程的規(guī)定作好接、報案、查勘定損、條款解釋、理賠投訴等各項工作。

  3、以中心支公司為中心,專、兼職并行,建立一個覆蓋全區(qū)的查勘、定損網(wǎng)點(diǎn),初期由中支設(shè)立專職查勘定損人員3名,同時搭配非專職人員共同查勘,以提高中支業(yè)務(wù)人員的整體素質(zhì),切實(shí)提高查勘、定損理賠質(zhì)量,做到查勘準(zhǔn)確,定損合理,理賠快捷。

  4、在20xx年6月之前完成xx營銷服務(wù)部、yy營銷服務(wù)部兩個服務(wù)機(jī)構(gòu)的下延工作,至此,全區(qū)的服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)基本完善,為公司的客戶提供高效、便捷的保險售后服務(wù)。

  第三、加快業(yè)務(wù)發(fā)展,提高市場占有率,做大做強(qiáng)公司保險品牌。

  根據(jù)20xx年中支保費(fèi)收入xx萬元為依據(jù),其中各險種的占比為:機(jī)動車輛險85%,非車險10%,人意險5%。20xx年度,中心支公司擬定業(yè)務(wù)發(fā)展工作計劃為實(shí)現(xiàn)全年保費(fèi)收入xx萬元,各險種比例計劃為機(jī)動車輛險75%,非車險15%,人意險10%,計劃的實(shí)現(xiàn)將從以下幾個方面去實(shí)施完成。

  1、機(jī)動車輛險是我司業(yè)務(wù)的'重中之重,因此,大力發(fā)展機(jī)動車輛險業(yè)務(wù),充分發(fā)揮公司的車險優(yōu)勢,打好車險業(yè)務(wù)的攻堅戰(zhàn),還是我們工作的重點(diǎn),20xx年在車險業(yè)務(wù)上要鞏固老的客戶,爭取新客戶,側(cè)重點(diǎn)在發(fā)展車隊業(yè)務(wù)以及新車業(yè)務(wù)的承保上,以實(shí)現(xiàn)車險業(yè)務(wù)更上一個新的臺階。

  2、認(rèn)真做好非車險的展業(yè)工作,選擇拜訪一些大、中型企業(yè),對效益好,風(fēng)險低的企業(yè)要重點(diǎn)公關(guān),與企業(yè)建立良好的關(guān)系,力爭財產(chǎn)、人員、車輛一攬子承保,同時也要做好非車險效益型險種的市場開發(fā)工作,在20xx年里努力使非車險業(yè)務(wù)在發(fā)展上形成新的格局。

  3、積極做好與銀行的代理業(yè)務(wù)工作。20xx年10月我司經(jīng)過積極地努力已與中國銀行、中國建設(shè)銀行、中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、福建興業(yè)銀行等簽定了兼業(yè)代理合作協(xié)議,20xx年要集中精力與各大銀行加強(qiáng)業(yè)務(wù)上的溝通聯(lián)系,讓銀行充分地了解中華保險的品牌及優(yōu)勢,爭取加大銀行在代理業(yè)務(wù)上對我司的支持與政策傾斜力度,力求在銀行代理業(yè)務(wù)上的新突破,實(shí)現(xiàn)險種結(jié)構(gòu)調(diào)整的戰(zhàn)略目標(biāo),為公司實(shí)現(xiàn)效益化奠定良好的基礎(chǔ)。

  今年,雖然受金融風(fēng)暴經(jīng)濟(jì)方面還是有所影響的,雖然市場的競爭將更加激烈,但有省公司的正確領(lǐng)導(dǎo),中支將開拓思路,奮力進(jìn)取,去創(chuàng)造新的業(yè)績,為做大做強(qiáng)公司保險事業(yè)而奮斗。

單位財務(wù)工作計劃13

  今年是公司飛速發(fā)展的一年,結(jié)合公司的實(shí)際情況,公司財務(wù)部將一如既往地做好日常會計核算工作、提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)的同時,將著力做好完善財務(wù)制度、推進(jìn)規(guī)范管理,為本公司的做大、做強(qiáng)提供優(yōu)質(zhì)、高效的保障和服務(wù)。

  為了使財務(wù)工作更好地為公司的業(yè)務(wù)發(fā)展服務(wù),加強(qiáng)財務(wù)管理,完善各項財務(wù)制度,使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬定以下財務(wù)工作計劃。

  一、指導(dǎo)思想

  財務(wù)會計工作應(yīng)發(fā)揮好“企業(yè)信息系統(tǒng)”的作用,為公司內(nèi)部經(jīng)營管理者及公司外部會計信息使用者提供及時、真實(shí)、可靠的會計信息。

  財務(wù)部是企業(yè)財務(wù)工作的管理、核算、監(jiān)督指導(dǎo)部門、其管理職能是根據(jù)企業(yè)發(fā)展規(guī)劃編制和下達(dá)企業(yè)財務(wù)預(yù)算,并對預(yù)算的實(shí)施情況進(jìn)行管理,其核算職能是對公司的生產(chǎn)經(jīng)營、資金運(yùn)行情況進(jìn)行核算,其預(yù)警提示職能是對于董事長、總經(jīng)理反饋公司資金的營運(yùn)預(yù)警和提示。

  切實(shí)做好財務(wù)預(yù)測、財務(wù)決策、財務(wù)預(yù)算、財務(wù)控制和財務(wù)分析五項工作,提高公司的經(jīng)濟(jì)效益。

  二、目標(biāo)和任務(wù)

  (一)依時完成日常會計記錄和會計核算工作,提高工作效率

  1.嚴(yán)格遵守《會計法》、《企業(yè)會計制度》等有關(guān)會計法律法規(guī)進(jìn)行會計核算和會計管理工作,完善公司內(nèi)部會計管理與控制制度、內(nèi)部審計制度和會計核算制度與方法。

  2.完成指標(biāo)的預(yù)算及制訂工作,并做好公司有關(guān)財務(wù)管理制度的擬稿工作,加強(qiáng)財務(wù)制度建設(shè)。

  3.做好日常會計核算工作。按照會計制度,分清資金渠道,認(rèn)真審核每筆原始憑證,正確運(yùn)用會計科目,細(xì)化成本核算,編制會計憑證,進(jìn)行記賬。做到“三及時”:即及時編制有關(guān)會計報表,及時報送稅務(wù)等部門;及時裝訂會計憑證;及時清理往來款項。出納要嚴(yán)格按照現(xiàn)金管理辦法和銀行結(jié)算制度,辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);及時準(zhǔn)確登記銀行、現(xiàn)金日記賬,做到日清月結(jié);嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù),按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票。

  4.做好會計檔案的管理工作。

  (二)加強(qiáng)公司的資金管理

  1.擬定公司的年度資金預(yù)算并提交公司董事會審批。

  2.擬定公司的資金籌集方案并提交公司董事會審批。

  3.調(diào)度公司資金,確保公司正常生產(chǎn)經(jīng)營所需資金的集中使用。

  4.加強(qiáng)公司的存貨管理、應(yīng)收帳款管理。

  (三)制定公司年度財務(wù)預(yù)測和預(yù)算,積極參與公司決策

  1.制定全面預(yù)算,提供全面、準(zhǔn)確的經(jīng)濟(jì)分析和建議,為公司領(lǐng)導(dǎo)決策當(dāng)好參謀。

  2.按財務(wù)預(yù)算科學(xué)合理安排調(diào)度資金,充分發(fā)揮資金利用效率。

  (四)嚴(yán)格落實(shí)財務(wù)控制工作

  1.嚴(yán)格抓好采購環(huán)節(jié)的財務(wù)控制、存貨控制、現(xiàn)金控制等控制環(huán)節(jié),確保公司及其內(nèi)部機(jī)構(gòu)和人員全面實(shí)現(xiàn)財務(wù)預(yù)算,實(shí)現(xiàn)公司總體目標(biāo)。

  2.實(shí)施全方位財務(wù)控制機(jī)制,使財務(wù)控制工作滲透到公司組織管理的各個層次、生產(chǎn)業(yè)務(wù)的全過程、各個經(jīng)營環(huán)節(jié),覆蓋企業(yè)所有的.部門和崗位。

  (五)財務(wù)分析

  及時利用財務(wù)業(yè)務(wù)、會計、統(tǒng)計、市場等信息資料,采用科學(xué)的分析方法,對公司的財務(wù)狀況、營運(yùn)能力和財務(wù)成果進(jìn)行分析,全面、客觀地評價公司財務(wù)活動的業(yè)績,有效控制財務(wù)活動的運(yùn)行,正確預(yù)測財務(wù)發(fā)展的未來。

  三、加強(qiáng)素質(zhì)養(yǎng)成、推進(jìn)隊伍建設(shè)

  隨著公司的不斷壯大,面對日趨復(fù)雜的市場和日益加大的競爭,提高財務(wù)人員素質(zhì)日顯重要。

  1、認(rèn)真學(xué)習(xí)會計法、財務(wù)管理制度,提高會計人員的法制觀念,加強(qiáng)會計人員的職業(yè)道德,樹立牢固地依法理財?shù)挠^念,做到有法必依,執(zhí)法必嚴(yán),違法必究,貫徹執(zhí)行黨的方針政策,自覺遵守法律、法規(guī),維護(hù)財經(jīng)紀(jì)律,抵制不正之風(fēng)。

  2、加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),提高業(yè)務(wù)水平。定期進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn),更新業(yè)務(wù)知識,擴(kuò)大知識面。在掌握基礎(chǔ)知識的同時,加強(qiáng)計算機(jī)知識的學(xué)習(xí),以適應(yīng)現(xiàn)階段財務(wù)管理的要求。與此同時,認(rèn)真學(xué)些稅務(wù)、金融、等相關(guān)性知識,以拓展知識面,提高理論和實(shí)際操作水平。

  3、加強(qiáng)學(xué)術(shù)交流。學(xué)術(shù)交流是提高會計人員素質(zhì)的重要方面。通過交流可促進(jìn)理論知識,有利于總結(jié)工作中的經(jīng)驗,提高業(yè)務(wù)水平,還能提高寫作能力和口述能力。通過對會計人員素質(zhì)的培養(yǎng),全面提高公司的財務(wù)管理水平,以適應(yīng)新形勢下對會計信息的快速的、準(zhǔn)確的、真實(shí)的要求,確保公司各部門各項工作有序運(yùn)轉(zhuǎn)和各項事業(yè)的發(fā)展。

  四、工作重點(diǎn)與難點(diǎn)

  增加資金投入:資金需求計劃和融資計劃。根據(jù)我司20xx年的銷售計劃,資金缺口比較大,如何更好地與銀行合作,取得銀行的資金支持是我司20xx年總目能否實(shí)現(xiàn)的關(guān)鍵。在這個問題上財務(wù)部感覺壓力特別大,如何多方位拓寬融資渠道,保證公司高速發(fā)展所需資金,是財務(wù)部的工作重點(diǎn)和難點(diǎn)。

  五、建議和措施

  1、重大發(fā)生費(fèi)用支出應(yīng)報財務(wù)部備案,以使有計劃地攤銷支付(如銷售返利)。

  2、加大新藥產(chǎn)品的開發(fā)力度,改善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。

  3、做好原料定價采購工作,控制采購成本升高,努力降低采購成本,增加產(chǎn)品毛利率。

  4、擴(kuò)大產(chǎn)品銷售范圍,增加銷售收入。

  5、量入而出,控制費(fèi)用支出:

  (1)要控制推銷費(fèi)用支出,制定促銷費(fèi)支出,要量入而出。

  (2)期間費(fèi)用(管理費(fèi)用等)要制定一定措施,要有一套嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膱箐N制度,而且要加強(qiáng)管理、監(jiān)督、用較少錢辦更多事。

  為全面搞好XX年全面預(yù)算管理與財務(wù)管理工作,我們計劃重點(diǎn)抓好以下幾個方面的工作

  (一)根據(jù)上級公司下達(dá)的預(yù)算指導(dǎo)意見,進(jìn)一步搞好預(yù)算管理工作。預(yù)算管理作為財務(wù)管理中的重要一環(huán),與全面做好財務(wù)工作息息相關(guān)。在明年的工作當(dāng)中,要進(jìn)一步加強(qiáng)對科室、站所的費(fèi)用預(yù)算指導(dǎo)與預(yù)算管理,認(rèn)真做好預(yù)算的分析、分解與落實(shí)工作,使全面預(yù)算管理真正成為全員預(yù)算管理,讓預(yù)算真正發(fā)揮其應(yīng)有的作用。

  (二)結(jié)合iso9000質(zhì)量認(rèn)證,當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀,確保完成上級局(公司)下達(dá)的各項指標(biāo)。今年,公司已走上了良性發(fā)展的快車道,卷煙銷售與煙葉經(jīng)營質(zhì)量不斷提高,企業(yè)資產(chǎn)得到進(jìn)一步凈化與整合。結(jié)合市局(公司)貫徹9000質(zhì)量認(rèn)證體系,本著“嚴(yán)、深、細(xì)、實(shí)”的原則,全面強(qiáng)化兩煙責(zé)任制的制定與落實(shí),在千辛萬苦抓增收的基礎(chǔ)上,千方百計研究節(jié)支,力爭完成各項任務(wù)指標(biāo)。同時,認(rèn)真研究搞好多種經(jīng)營工作,圍繞盤活資產(chǎn),對現(xiàn)有閑置的網(wǎng)點(diǎn)和煙站進(jìn)行對外租賃;認(rèn)真清理往來帳戶,大力回收貨款,減少資金占用,提高企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu),降低企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率。根據(jù)上級公司物資采購的要求,進(jìn)一步健全物資比價采購制度。

  (三)繼續(xù)開展會計從業(yè)人員的培訓(xùn)活動,進(jìn)一步搞好煙站的基礎(chǔ)工作,提高管理水平。企業(yè)越發(fā)展進(jìn)步,財務(wù)管理的作用就越突出。所著企業(yè)的不斷發(fā)展壯大,對財務(wù)管理的要求也越來越高。為了適應(yīng)這一要求,就必須繼續(xù)開展會計從業(yè)人員的培訓(xùn),提高會計從業(yè)人員的水平。在提高會計人員水平的基礎(chǔ)上,進(jìn)一步加強(qiáng)檢查督促與指導(dǎo),搞好會計的基礎(chǔ)工作,為更好的參與企業(yè)的經(jīng)營管理工作打下堅實(shí)的基礎(chǔ)。

  總之,今年財務(wù)科的工作在各位領(lǐng)導(dǎo)的支持與幫助下,在各科室和基層站所的配合下,按照黨委的部署和安排,認(rèn)真組織落實(shí),取得了較好的成績。但是,來年的任務(wù)更重,壓力更大,我們財務(wù)科全體成員將變壓力為動力,積極進(jìn)取,開拓創(chuàng)新,充分發(fā)揮財務(wù)管理在企業(yè)管理中的核心作用,為企業(yè)的發(fā)展壯大做出新的更大的貢獻(xiàn)!

單位財務(wù)工作計劃14

  隨著財政國庫集中支付制度改革的不斷推進(jìn),從中央、省、市自上而下改革已觸及縣級財政國庫。按照《山西省財政國庫管理制度實(shí)施方案》及《關(guān)于縣級財政國庫集中支付制度改革指導(dǎo)意見》的精神和要求,為把這項“科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)、環(huán)環(huán)相扣、規(guī)范有序”的系統(tǒng)工程在縣級財政國庫做實(shí)做好,筆者依據(jù)多年的預(yù)算會計工作經(jīng)驗并結(jié)合現(xiàn)行實(shí)際,對縣級建立國庫集中支付機(jī)構(gòu)之內(nèi)部崗位、流程的設(shè)計談點(diǎn)粗淺的看法。

  一、建立國庫集中支付模式的總體構(gòu)想

  按照現(xiàn)階段建立國庫集中支付模式的構(gòu)思和相應(yīng)的機(jī)構(gòu)設(shè)置,實(shí)行國庫集中支付制度后,財政內(nèi)部業(yè)務(wù)將主要分成預(yù)算編制和預(yù)算執(zhí)行兩大環(huán)節(jié),預(yù)算編制主要由編制機(jī)構(gòu)來實(shí)施,預(yù)算執(zhí)行主要由國庫管理機(jī)構(gòu)和集中支付機(jī)構(gòu)來承擔(dān)。這使得財政預(yù)算編制機(jī)構(gòu)、財政國庫管理機(jī)構(gòu)、財政集中支付機(jī)構(gòu)成為實(shí)施國庫集中支付體系的三大主體。

  財政國庫管理機(jī)構(gòu)和財政集中支付機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)聯(lián)系十分緊密,國庫管理機(jī)構(gòu)的資金管理和核算內(nèi)容,相當(dāng)于目前總預(yù)算會計的角色,而集中支付機(jī)構(gòu)主要集中處理和核算各預(yù)算單位支出,相當(dāng)于財政管理機(jī)構(gòu)的二級明細(xì)核算。

  國庫集中支付業(yè)務(wù)流程包括四個部分:預(yù)算指標(biāo)管理、分月用款計劃管理、資金支付管理、資金清算管理。預(yù)算指標(biāo)控制用款計劃,用款計劃控制資金支付,資金支付后再與國庫清算。也就是說,首先必須要有預(yù)算指標(biāo)才能申請用款計劃,有了用款計劃才能辦理資金支付,辦理支付后由銀行申請劃撥資金。

  二、國庫集中支付機(jī)構(gòu)的崗位設(shè)置及職責(zé)

  通過以上建立國庫集中支付模式的分析,在縣級財政部門必須設(shè)立國庫集中支付機(jī)構(gòu)(或中心)。有的縣國庫集中支付機(jī)構(gòu)是從原來的會計集中核算中心改變過來的,但集中支付業(yè)務(wù)與集中核算業(yè)務(wù)有著極大的不同。國庫集中支付機(jī)構(gòu)筆者認(rèn)為應(yīng)當(dāng)設(shè)置支付、資金管理、會計、綜合等股室,各股室具體職責(zé)及應(yīng)設(shè)崗位說明如下:

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  1、負(fù)責(zé)受理預(yù)算單位直接支付申請,辦理財政直接支付業(yè)務(wù);

  2、負(fù)責(zé)管理預(yù)算單位零余額賬戶,辦理預(yù)算單位的預(yù)留印鑒手續(xù);

  3、負(fù)責(zé)將往來資金用款額度下達(dá)到預(yù)算單位;根據(jù)財政局國庫股通知的預(yù)算單位授權(quán)支付用款額度和支付機(jī)構(gòu)會計股核批的往來資金授權(quán)支付用款額度,負(fù)責(zé)向預(yù)算單位零余額賬戶銀行通知預(yù)算單位財政授權(quán)支付額度;

  4、配合財政局國庫股對銀行的財政性資金支付業(yè)務(wù)進(jìn)行檢查和指導(dǎo);

  5、復(fù)核預(yù)算單位部門預(yù)算指標(biāo),監(jiān)控部門預(yù)算指標(biāo)與分月用款計劃的余額。

  擬設(shè)崗位2個:受理支付員、審核員。

  受理支付員職責(zé):受理預(yù)算單位財政直接支付申請;支付信息錄入審核;辦理財政直接支付業(yè)務(wù)。

  審核員職責(zé):下達(dá)預(yù)算單位往來資金用款額度;通知銀行預(yù)算單位財政授權(quán)支付額度;對財政直接支付憑證進(jìn)行復(fù)核簽章。

  (二)資金管理股

  1、負(fù)責(zé)管理財政特設(shè)專戶,辦理財政專項資金的撥付業(yè)務(wù);

  2、負(fù)責(zé)財政專項資金的會計核算工作,定期與銀行、預(yù)算單位、局內(nèi)相關(guān)股室對賬,提供相關(guān)會計信息、會計資料。

  擬設(shè)崗位2個:受理支付員、會計兼審核員。

  受理支付員職責(zé):受理財政專項資金支付申請;支付信息錄入審核。

  會計兼審核員職責(zé):管理財政特設(shè)賬戶;對專項資金財政直接支付憑證進(jìn)行復(fù)核簽章;負(fù)責(zé)財政專項資金的核算工作。

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  1、負(fù)責(zé)管理單位往來資金賬戶,受理和審核預(yù)算單位往來資金用款計劃及往來資金指標(biāo)錄入工作;

  2、負(fù)責(zé)國庫集中收付系統(tǒng)會計的核算工作,定期與銀行、預(yù)算單位、國庫股對賬,提供相關(guān)會計信息和會計資料;

  3、負(fù)責(zé)向國庫股提供按單位、分預(yù)算科目匯總的',當(dāng)日財政直接支付與財政授權(quán)支付的實(shí)際支付金額;

  4、負(fù)責(zé)接收銀行報送的會計報表和會計資料;管理國庫支付信息,匯總并及時向國庫股、相關(guān)業(yè)務(wù)股室、預(yù)算單位提供財政資金支付信息,并負(fù)責(zé)辦理資金清算手續(xù)。

  擬設(shè)崗位2個:支付系統(tǒng)核算會計、往來資金專戶會計。

  支付系統(tǒng)核算會計職責(zé):負(fù)責(zé)國庫集中收付系統(tǒng)會計核算;支付系統(tǒng)回單登記;編制各類日報、旬報、月報并及時報送相關(guān)單位;辦理資金清算手續(xù)。

  往來資金專戶核算會計職責(zé):負(fù)責(zé)往來資金指標(biāo)的錄入和分月用款計劃的審核;管理往來資金賬戶。

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  1、負(fù)責(zé)支付機(jī)構(gòu)內(nèi)部行政事務(wù)管理和安全保衛(wèi)工作;

  2、負(fù)責(zé)文秘、檔案管理、文件收發(fā)和傳遞工作;

  3、負(fù)責(zé)后勤服務(wù)、對外接待和支付機(jī)構(gòu)內(nèi)部財務(wù)管理工作;

  4、負(fù)責(zé)計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的維護(hù)管理、數(shù)據(jù)備份和安全保密工作。

  擬設(shè)崗位2個:綜合管理員、系統(tǒng)管理員。

  綜合管理員職責(zé):負(fù)責(zé)考勤、文件收發(fā)、綜合文秘、安全保衛(wèi)、檔案管理、辦公用品領(lǐng)購、經(jīng)費(fèi)報賬。

  系統(tǒng)管理員職責(zé):負(fù)責(zé)計算機(jī)系統(tǒng)維護(hù)、數(shù)據(jù)備份和安全保密工作。

  三、國庫集中支付機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)處理流程

  1、財政直接支付流程

 、兕A(yù)算單位提出申請。預(yù)算單位經(jīng)辦人依據(jù)批復(fù)的本單位分月用款計劃,按預(yù)算內(nèi)、預(yù)算外和其他資金分別填寫《財政資金直接支付申請書》,送單位負(fù)責(zé)人或財務(wù)負(fù)責(zé)人審核簽字并加蓋公章后,連同相關(guān)原始憑證送支付機(jī)構(gòu)。

  ②支付機(jī)構(gòu)審核并開具支付憑證。支付機(jī)構(gòu)受理預(yù)算單位的直接支付申請并按規(guī)定程序?qū)徍撕箝_具《財政直接支付憑證》,傳送財政零余額賬戶銀行,并將《財政資金直接支付申請書》相應(yīng)聯(lián)次隨同加蓋“財政已支付”印章的發(fā)票以及相關(guān)票據(jù)退給預(yù)算單位。

 、坫y行付款。銀行收到支付機(jī)構(gòu)簽發(fā)的《財政直接支付憑證》,經(jīng)審核無誤后,在當(dāng)日及時將資金直接支付到收款人或用款單位,銀行付款后,將《財政直接支付憑證》第二聯(lián)蓋章后退給支付機(jī)構(gòu),并開具《財政直接支付入賬通知書》送達(dá)預(yù)算單位。

  2、財政授權(quán)支付

 。1)財政授權(quán)支付范圍。①未納入工資統(tǒng)發(fā)的工資性支出;②未納入直接支付的工程、貨物采購支出;③零星支出;④特別緊急支出;⑤經(jīng)財政部門批準(zhǔn)的其他支出。

  (2)財政授權(quán)支付流程。①預(yù)算單位簽發(fā)支付憑證。預(yù)算單位在縣財政局批準(zhǔn)的財政授權(quán)支付用款額度內(nèi),按預(yù)算內(nèi)、預(yù)算外資金分別開具《財政授權(quán)支付憑證》,經(jīng)復(fù)核后加蓋銀行印鑒,于營業(yè)日規(guī)定時間之前提交銀行辦理支付。

 、阢y行付款。銀行在收到預(yù)算單位簽發(fā)的《財政授權(quán)支付憑證》經(jīng)審核無誤后,通過預(yù)算單位零余額賬戶及時辦理資金支付,并將支付憑證第二聯(lián)蓋章后退給預(yù)算單位。

單位財務(wù)工作計劃15

  一、工作總結(jié)

  1. 財務(wù)工作完成情況

  在過去的一年里,財務(wù)部門完成了大量的工作。首先,我們嚴(yán)格遵守財務(wù)管理制度和稅收法規(guī),認(rèn)真執(zhí)行預(yù)算和財務(wù)制度。其次,我們積極參與單位的各項財務(wù)活動,包括收入、支出、成本、費(fèi)用等,確保財務(wù)活動的合規(guī)性和準(zhǔn)確性。此外,我們還加強(qiáng)了財務(wù)內(nèi)部控制,確保財務(wù)信息的保密性和安全性。

  在具體工作中,我們加強(qiáng)了與各部門之間的溝通與協(xié)調(diào),確保財務(wù)信息的及時性和完整性。同時,我們還積極配合審計部門的工作,提供必要的財務(wù)資料和信息。

  然而,我們也意識到在工作中存在一些不足之處。例如,在某些情況下,財務(wù)流程的效率還有待提高,我們需要進(jìn)一步優(yōu)化財務(wù)流程,提高工作效率。

  2. 經(jīng)驗教訓(xùn)

  在過去的一年中,我們積累了大量的經(jīng)驗教訓(xùn)。首先,我們需要進(jìn)一步加強(qiáng)財務(wù)內(nèi)部控制,確保財務(wù)信息的準(zhǔn)確性和安全性。其次,我們需要加強(qiáng)與各部門的溝通與協(xié)調(diào),確保財務(wù)信息的及時性和完整性。此外,我們還應(yīng)該更加注重細(xì)節(jié),避免因小失大。

  在具體工作中,我們也應(yīng)該更加注重風(fēng)險控制和合規(guī)性管理。例如,在處理某些敏感財務(wù)信息時,我們應(yīng)該更加謹(jǐn)慎,確保符合相關(guān)法律法規(guī)和政策要求。同時,我們還應(yīng)該加強(qiáng)對財務(wù)數(shù)據(jù)的分析和挖掘,為單位的決策提供更加準(zhǔn)確和全面的信息支持。

  二、工作計劃

  1. 目標(biāo)與指標(biāo)

  在未來的一年中,我們的主要目標(biāo)是進(jìn)一步提高財務(wù)工作的質(zhì)量和效率。具體指標(biāo)包括:

 。1)嚴(yán)格遵守財務(wù)管理制度和稅收法規(guī),確保財務(wù)活動的合規(guī)性;

  (2)優(yōu)化財務(wù)流程,提高工作效率;

 。3)加強(qiáng)與各部門的溝通與協(xié)調(diào),確保財務(wù)信息的及時性和完整性;

 。4)加強(qiáng)風(fēng)險控制和合規(guī)性管理,確保財務(wù)信息的準(zhǔn)確性和安全性;

 。5)加強(qiáng)數(shù)據(jù)分析能力,為單位的決策提供更加全面和準(zhǔn)確的信息支持。

  2. 工作計劃

  為實(shí)現(xiàn)上述目標(biāo)與指標(biāo),我們制定了以下具體的工作計劃:

 。1)優(yōu)化財務(wù)流程:我們將進(jìn)一步梳理財務(wù)流程,找出瓶頸和效率低下的環(huán)節(jié),提出改進(jìn)措施并加以實(shí)施。同時,我們還將引入現(xiàn)代化的財務(wù)管理軟件和技術(shù)手段,提高財務(wù)工作的自動化程度。

 。2)加強(qiáng)內(nèi)部控制:我們將進(jìn)一步完善財務(wù)內(nèi)部控制制度,加強(qiáng)對財務(wù)信息的監(jiān)督和管理。同時,我們還將加強(qiáng)對財務(wù)人員的培訓(xùn)和管理,提高他們的專業(yè)素質(zhì)和職業(yè)道德水平。

 。3)加強(qiáng)溝通與協(xié)調(diào):我們將加強(qiáng)與各部門的`溝通和協(xié)調(diào),建立更加緊密的合作關(guān)系。我們將定期與各部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行溝通和交流,了解他們的需求和意見,并及時反饋和處理相關(guān)問題。

 。4)加強(qiáng)風(fēng)險控制和合規(guī)性管理:我們將加強(qiáng)對財務(wù)風(fēng)險的識別和評估,制定相應(yīng)的風(fēng)險應(yīng)對措施。同時,我們還將加強(qiáng)對財務(wù)管理和稅收法規(guī)的學(xué)習(xí)和培訓(xùn),提高員工的合規(guī)意識和管理水平。

 。5)加強(qiáng)數(shù)據(jù)分析能力:我們將加強(qiáng)對財務(wù)數(shù)據(jù)的分析和挖掘,建立相應(yīng)的數(shù)據(jù)分析模型和報告體系。我們將定期向領(lǐng)導(dǎo)層匯報財務(wù)狀況和經(jīng)營成果,為單位的決策提供更加全面和準(zhǔn)確的信息支持。

  總之,我們將繼續(xù)努力提高財務(wù)工作的質(zhì)量和效率,為單位的可持續(xù)發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)。

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