財務第一季度工作計劃

　　時間過得太快，讓人猝不及防，成績已屬于過去，新一輪的工作即將來臨，此時此刻需要為接下來的工作做一個詳細的計劃了。什么樣的計劃才是好的計劃呢？下面是小編為大家整理的財務第一季度工作計劃，希望對大家有所幫助。

財務第一季度工作計劃1

　　一、加強規(guī)范管理、做好日常核算

　　1、根據(jù)公司核算要求和各部門的實際情況，按照會計法和企業(yè)會計制度的要求，做好財務軟件的初始化工作。

　　2、配合會計師事務所對公司第七年度的年終會計報表進行審計，并按有關(guān)部門的要求，完成會計報表的匯總和上報工作。

　　3、配合外部審計機構(gòu)對總公司上一年度財務收支情況進行審計，提高資金使用效益。

　　4、配合公司領(lǐng)導完成各責任中心經(jīng)濟責任指標的預算及制訂工作，并做好公司有關(guān)財務管理制度的擬稿工作，加強財務制度建設(shè)。

　　5、做好日常會計核算工作。按照會計制度，分清資金渠道，認真審核每筆原始憑證，正確運用會計科目，編制會計憑證，進行記賬。做到“三及時”：即及時編制有關(guān)會計報表，及時報送稅務等部門；及時裝訂會計憑證；及時清理往來款項。出納要嚴格按照現(xiàn)金管理辦法和銀行結(jié)算制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務；及時準確登記銀行、現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)；嚴格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票。

　　6、配合銷售部了解貨款回收情況，做好貨款回收工作。

　　7、積極籌措資金，從多方面保證公司資金運營的流暢。

　　8、努力加大新業(yè)務開拓力度，實現(xiàn)跨越式發(fā)展。企業(yè)未來的發(fā)展空間將重點集中在新業(yè)務領(lǐng)域，務必在認識、機制、措施和組織推動等方面下真功夫，花大力氣，力爭使在較短時間內(nèi)投資、發(fā)展新業(yè)務，走在同業(yè)前面，占領(lǐng)市場。

　　9、完成公司董事會及ceo臨時交辦的其他工作。

　　二、加強基礎(chǔ)防范、做好安全工作

　　1、貨幣資金安全。定期檢查現(xiàn)金提取、送存過程中的安全問題，檢查現(xiàn)金是否超庫存存放；對有關(guān)設(shè)備的完好性進行檢查，若有隱患，及時處理并向上反映；及時加以整改。

　　2、票證管理安全。做好現(xiàn)金、收據(jù)、發(fā)票、各種有價票證的管理工作以及安全防范工作，確保不漏不遺不缺。

　　3、負責防火安全。嚴格執(zhí)行用電管理規(guī)定并保證每日下班時切斷主電源；對辦公室吸煙進行嚴格管理，采取有效措施保證地上無亂扔煙頭。

　　4、負責防盜安全。定期檢查安全措施的完好性，發(fā)現(xiàn)問題及時處理并向上匯報。

　　三、加強考核考評、提高工作質(zhì)量

　　1、嚴格遵守《會計人員職業(yè)道德》和有關(guān)規(guī)定，對違反規(guī)定的人員提出處理意見。

　　2、嚴格進行考勤工作。嚴格執(zhí)行上下班制度，保證每日工作的正常進行。

　　3、要建立和健全各項管理基礎(chǔ)工作制度，促進企業(yè)管理整體水平提高。企業(yè)內(nèi)部各項管理基礎(chǔ)工作制度，包括：財務管理制度、財產(chǎn)物資管理及清查盤點制度、行政管理制度，根據(jù)各項管理制度的基礎(chǔ)工作的`要求，實行崗位責任制，規(guī)定每個員工必須做什么、什么時候做、在什么情況下應怎么做，以及什么不能做，做錯了怎么辦等細則。這樣，每個崗位的每個責任者對各自承擔的財務管理基礎(chǔ)工作都清楚，要求人人遵守。通過實施這些制度，進一步提高企業(yè)管理整體水平。

　　4、建立和健全自我約束的企業(yè)機制，確保企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、協(xié)調(diào)發(fā)展，嚴格審核費用開支，控制預算，加強資金日常調(diào)度與控制，落實內(nèi)部各層次、各部門的資金管理責任制。盡量避免無計劃、無定額使用資金。

　　四、加強素質(zhì)養(yǎng)成、推進隊伍建設(shè)

　　隨著后勤集團的不斷壯大，面對日趨復雜的市場和日益加大的競爭，提高財務人員素質(zhì)日顯重要。

　　1、認真學習會計法、企業(yè)財務管理制度、工業(yè)企業(yè)會計制度和有關(guān)的財務制度，提高會計人員的法制觀念，加強會計人員的職業(yè)道德，樹立牢固地依法理財?shù)挠^念，做到有法必依，執(zhí)法必嚴，違法必究，貫徹執(zhí)行黨的方針政策，自覺遵守法律、法規(guī)，維護財經(jīng)紀律，抵制不正之風。

　　2、加強業(yè)務學習，提高業(yè)務水平。定期進行業(yè)務培訓，更新業(yè)務知識，擴大知識面。在掌握基礎(chǔ)知識的同時，加強計算機知識的學習，以適應現(xiàn)階段財務管理的要求。與此同時，認真學些稅務、金融、等相關(guān)性知識，以拓展知識面，提高理論和實際操作水平。

財務第一季度工作計劃2

　　新的一年，第一個季度，為了做好財務的工作，我也是要做好計劃，明確第一個季度要做的事情，把新年新的工作去給做好，為20xx年開一個好頭。

　　在農(nóng)歷年前，是要把頭一年的一個財務收尾工作給做好，確保沒有事情拖延到下一年去，每次到了這個年頭年尾的時候，總是非常忙碌的，我要認真的去做好每一件事情，確保沒有遺漏的事情，同時也是要把事情做好，確保沒有差錯，財務的事情是必須要仔細嚴謹?shù)娜プ龅�，特別是1月份的工作又是非常的多，這一個月里，不管是去年收尾的工作，或者新一年的財務規(guī)劃，都是很重要的，只有把尾收好，同時在規(guī)劃上去把新的一年財務工作計劃好，那么以后的工作也是能更加順利的進行下去。

　　過完農(nóng)歷年后，也算是20xx年真正的一個開始，要去把新年的首個工作去做好，做好一個開頭，財務的工作伴隨著公司的發(fā)展，只有公司發(fā)展了，那么財務才有事情可以做，所以也是要對公司的`一個發(fā)展情況有了解，不能埋頭做自己的事情，而對公司的一個發(fā)展是不清楚的，新的一個季度，財務也是要對新年開展的一些業(yè)務去有所了解，明白財務該如何的去對接，有什么賬款要對接的，以及和哪些同事去溝通等等。

　　在個人來說，我也是要不斷的了解公司的一個發(fā)展，了解業(yè)務部門的一個狀況，明白我們財務應該如何的去配合他們做好工作，同時自己也是要積極的學習財務新的知識，時代是不斷在改變的，很多事情都是在發(fā)展的，如果自己停滯不前，不去學習，那么就會落后于時代，也會在工作里頭無法把事情真正的做好，甚至一些新的工作也是無法開展的，只有自己不斷的去學，認真的了解更多的方面，那邊在新的一個季度里面也是能把工作做得更加的好，為財務部門作出自己的一份貢獻。

　　新的一個季度就要來臨了，我也是準備好了，我明白在接下來的工作里面，我必須繼續(xù)努力把工作做好，無論多忙，都要抽出時間來學習，來提升自己，讓自己在財務方面是不落后的，對于新的業(yè)務，新的工作方法要去學習，去接受，讓自己在財務方面能做得更加的好，也是能讓自己的財務工作經(jīng)驗更加豐富。在以后當有機會的時候，我也是能準備好，去把握住，把職場的道路走得更加的順暢。

財務第一季度工作計劃3

　　時間漸漸跳轉(zhuǎn)到了20xx年，過去的一切，包括我們在過去的努力和成績，都已經(jīng)化成了歷史。面對全新的一年，xxx公司有著全新的方向和路線。而對于我們財務部來說，也是極其重要的全新的一年�，F(xiàn)在開始，我們過去所取得的這些成績都已經(jīng)化為了歷史。面對全新的一年，我們也做出了全新的計劃和安排。

　　一、上一年工作延續(xù)以及新的方向

　　在過去一年的工作中，我們根據(jù)公司的方向和進度，對過去一年的公司收支做完了核對和整理。但是還有許留下的問題需要在今年的工作正式的開始前完成。并且，根據(jù)公司的發(fā)展，在今年我們有全新的發(fā)展方向，為了能走在公司的前面，我們在工作前有許多需要解決的事情。并且也要對財務部的員工做好思想培訓，確保員工能在這一年的工作中做得更好。

　　二、管理計劃

　　為了能在今年的財務工作中更好更優(yōu)秀的完成任務，抓緊對員工的管理是必不可少的。作為財務部門的管理者，我在管理方面，急需加強。不僅僅是我自己，在20xx年的工作中，我要帶動員工們的自我管理能力，強化他們的自我管理，提升他們對自己的`管理要求。當然，作為管理者，我要做好帶頭作用，以身作則的帶動管理，提升員工個人素質(zhì)。

　　三、招聘計劃

　　第一季度的工作中，會有不少的實習生在年后尋找工作。作為管理，我也要把好關(guān)卡，在面試總守好關(guān)，根據(jù)公司的要求，選擇公司需要的人才。其次，因為會有新人加入，要對工作做好安排與準備，以及盡早挑選一些老員工作為帶教，減少培訓所帶來的影響。

　　四、培訓計劃

　　首先從基礎(chǔ)的工作培訓起，前期通過各員工的工作情況要做好今后發(fā)展的安排，根據(jù)個人的實力以及努力程度，分級別的進行細化指導。對于不努力以及工作能力實在不行的實習生，還是需要及時的辭退，防止出現(xiàn)失誤。

　　五、結(jié)束語

　　第一季度工作剛剛開頭，在很多地方都需要嚴抓，緊抓。作為管理者，更是不能掉以輕心。在20xx年的工作中，我要嚴格的做自己的管理工作，防止在工作中出現(xiàn)紕漏。

　　一年之計在于春，第一季度，是開始的時候，相信大家都已經(jīng)做好準備，養(yǎng)足了精神。在全新的一年里，我們財務部一定會為公司帶來更多的貢獻。

財務第一季度工作計劃4

　　為了完成財務任務，保證第一季度的任務有效達成，決定從平常小事開始做起，完成工作任務。

　　更具員工的具體情況，我們財務部門決定在第一度就開始實施，培訓財務部新人，提高在崗人員的工作能力，按照規(guī)定，每一個員工都必須才加一月一次的財務培訓課程，培訓由公司舉行或者是有公司發(fā)送網(wǎng)絡課程員工自行學習，并且會在月底檢查學習情況，通過考試成績和工作的最終結(jié)果給出相應的獎勵懲罰。

　　對于員工的培訓從多個方面，財務是公司的重點，所以也要時刻培訓公司人員的專業(yè)素質(zhì)，尤其是我們財務做的是與現(xiàn)金有關(guān)的工作，讓他們知道相關(guān)的法律法規(guī)，素質(zhì)搞了就會更好的做好自己，避免一些員工鋌而走險做出違法亂紀的事情，工作先做人，好的品質(zhì)需要培養(yǎng)同樣我們公司也非常重視這一塊，培養(yǎng)歸屬感。

　　1、每個月都有公司的文化宣傳活動，通過活動讓公司全體成員參與到其中，了解到其中的具體工作，清楚工作的細節(jié)和原因，做好工作的基礎(chǔ)。

　　2、鼓勵在崗工作人員考證與崗位相關(guān)的證件，并且，大力提上公司內(nèi)部學習，推動公司積極學習的風氣。

　　3、提高部門人員的相互學習氛圍。

　　4、有了效率才能夠讓我們工作加快，效率不能放下，提升部門工作成員工作，展開新的工作節(jié)點。

　　5、我們財務做的就是資金管理，想當與古代賬房，對于員工日常核算工作，做到細致入微避免出現(xiàn)問題，必須經(jīng)過至少兩次核算，保證最終的結(jié)果。

　　6、鼓勵員工內(nèi)部競爭，通過良性競爭提高公司的活力，展開工作的效果，增加工作的熱度。

　　對于工作中的問題部門專門成立部門解決，針對這些問題做好相關(guān)的核實考察，通過經(jīng)驗豐富的員工的`講解提升工作力度擴大工作效果，提升工作速度，也能讓工作發(fā)生質(zhì)變，有結(jié)果。

　　強化監(jiān)督，通過公司督促，通過這樣的方式讓員工做好日常的工作任務。

　　為了促進部門財務管理強調(diào)合作，讓各自的優(yōu)點發(fā)揮出來，完成工作量和工作要求來完成工作任務，做好工作的補充和完善。

　　一個部門最重要的是有活水進入，更具要求反饋給人事部門，并且把新招聘人員做好培訓管理，通過平日的工作，讓員工參與到一些提升工作效率的事情上，培養(yǎng)有用的人才，把我們財務部支撐起來成為我們財務日后的基石，提升整體的財務工作水平�，F(xiàn)在的計劃是指定大致的方向，讓部門成員知道如何去做，達成任務需要。

財務第一季度工作計劃5

　　一、加強財務的管理工作

　　財務作為公司的核心部門之一，在工作中影響著公司的目標，計劃，甚至每次的行動。公司發(fā)展處處都要使用資金，所以每一步都與財務分不開。

　　第一季度是公司的開年工作，為此會有很多需要完成的工作，后勤和材料的采購，貨物賬單的結(jié)算，已經(jīng)眾多支出項目。這對財務來說無疑是巨大的壓力。為此，我更要嚴格打起精神，認真的加強管理，保證管控好每一次的支出和采購，結(jié)合采購部的計劃，嚴格做好把控。

　　其次，還要做好本部門的規(guī)范化，嚴格遵守規(guī)定和要求完成工作任務，對工作的`各方面做到規(guī)范行為，有據(jù)可依，嚴格保證財務工作的每一步都在嚴格的規(guī)定下進行。

　　二、嚴格支出管理

　　在第一季度的工作中，我也要嚴格把關(guān)，對公司的每一份支出申請都要嚴格審批，加強財務資金的管控，并對過去一年來，在各項指出中不必要、過多的支出進行分析和總結(jié)，并在今年年初及時進行改進。

　　其次，要積極吸收去年的工作經(jīng)驗，尤其是要完善預算制度。對公司支出費用進行嚴格預算，并讓各部門能在工作中嚴格遵守預算制度，保證能在批準的預算范圍內(nèi)完成工作要求。

　　三、自我的改進

　　新的一年，我們在工作中有很多新的目標，新的計劃。為此，更要在自身的管理上加強個人能力，提高個人的思想，認真的聽從領(lǐng)導指揮，嚴格的去了解公司的發(fā)展計劃，并做準備工作。

　　財務工作盡管不能直接產(chǎn)利益，但公司每一份利益都與我們有關(guān)。因此在這新的一年里，我要從年初開始努力，嚴格的做好每一件事情，為公司、也是為自己，努力的做出貢獻，發(fā)揮更大的光和熱！

財務第一季度工作計劃6

　　一季度主要完成了以下幾項工作

　　一、精心編制各類報表

　　1、下達了20xx年第一季度學院部門預算；

　　2、完成了省教育廳下發(fā)的財務信息公開工作相關(guān)報表的編制；

　　3、編制了省財政廳下發(fā)的單位會計信息質(zhì)量自查情況表；

　　4、完成了個人所得稅完稅證明郵寄工作信息表；

　　5、完成了20xx年第一季度稅務數(shù)控信息采集表

　　二、準確及時進行會計業(yè)務核算

　　1、及時、準確的進行學院日常經(jīng)濟業(yè)務的核算。（包括工會計核算、基建會計核算）；

　　2、及時、準確的進行國家骨干高職院校項目建設(shè)的核算

　　三、配合完成各類財務檢查工作

　　1、積極配合省物價對學院各項收費工作的檢查

　　2、配合學院審計部門對20xx年第一季度財務的審計

　　3、完成物價部門的年檢年審工作

　　四、按時發(fā)放獎助學金及日常學費收繳

　　1、完成學院獎學金的發(fā)放工作

　　2、完成國家獎助學金的發(fā)放工作

　　3、收取學生補考費

　　4、完成了畢業(yè)生的學費清查及書本費的結(jié)算工作

　　五、加強會計人員的學習培訓工作

　　1、完成了全院財會人員年度繼續(xù)教育培訓工作

　　2、選派財務骨干參加《事業(yè)單位新會計制度》培訓班的.學習

　　季度工作安排

　　1、做好日常的會計核算、會計監(jiān)督、會計報告工作，做好與稅務、財政、物價等有關(guān)部門的聯(lián)系、溝通工作；

　　2、加強財務工作的服務意識。財務工作的性質(zhì)決定了財務工作必須堅持監(jiān)督與服務并重，寓監(jiān)督于服務之中。

　　3、進一步細化學院科研經(jīng)費的核算工作；

　　4、準確、及時編報學院半年報表；

　　5、新生入學及收費的準備工作；

　　6、集中收繳下一年度學費；

　　7、及時與非稅收入管理局進行學費收繳的對賬；

　　8、做好本學期期末各種薪金的發(fā)放；

　　9、完成報賬員培訓工作

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