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企業(yè)內(nèi)部管理辦法
企業(yè)內(nèi)部管理辦法1
第一章 總則
第1條 目的
為了規(guī)范企業(yè)銷售貨款的回收管理工作，確保銷售賬款能及時(shí)收回，防止或減少企業(yè)呆賬的發(fā)生和不良資產(chǎn)的形成，特制定本制度。
第2條 適用范圍
適用于本企業(yè)銷售貨款的回收管理。
第3條 職責(zé)
1、銷售部負(fù)責(zé)銷售回款計(jì)劃的制定與應(yīng)收賬款的催收工作。
2、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款的統(tǒng)計(jì)及相關(guān)賬務(wù)處理工作，并督促銷售部門及時(shí)催收應(yīng)收款。
第二章 結(jié)算
第4條 信息交流與反饋
1. 在日常銷售業(yè)務(wù)中，對(duì)購(gòu)銷方通過(guò)銀行匯入公司銀行帳戶的貨款，銷售部門應(yīng)當(dāng)日通知財(cái)務(wù)部。
2.財(cái)務(wù)部進(jìn)行查詢和確認(rèn)后將結(jié)果當(dāng)日反饋給銷售部門。
第5條 收據(jù)管理事項(xiàng)
1.銷售部門收到客戶的預(yù)付款或應(yīng)收款等款項(xiàng)(轉(zhuǎn)帳支票、銀行匯票、銀行承兌匯票等)要及時(shí)送交財(cái)務(wù)部出納進(jìn)行登記并開(kāi)具收款收據(jù)。
2.出納人員對(duì)收到票據(jù)要分清客戶單位，確認(rèn)印件是否齊全、清晰，單位名稱是否相符，對(duì)不符支付和結(jié)算要求的票據(jù)要退回，對(duì)收到款項(xiàng)要及時(shí)送存銀行或轉(zhuǎn)付公司財(cái)務(wù)處，確保銷售貨款的安全。
第6條 收到的貨款以匯到公司賬戶或出納人員開(kāi)具收款收據(jù)的日期為準(zhǔn)，做為考核業(yè)務(wù)員的依據(jù)。
第三章 合同履行
第7條 銷售部按照合同的要求，對(duì)有預(yù)付款的客戶，應(yīng)掌握和控制發(fā)貨數(shù)量，以免造成應(yīng)收款項(xiàng)與發(fā)貨不符。
第8條 銷售部對(duì)收到的銷售貨款，要按合同要求的結(jié)算方式，及時(shí)申請(qǐng)到財(cái)務(wù)部開(kāi)具發(fā)票，并與購(gòu)銷單位辦理結(jié)算手續(xù)。
第四章 未收款的管理
第9條 當(dāng)月到期的應(yīng)收貨款在次月5號(hào)前尚未收回，從即日起至月底止，將此貨款列為未收款。
第10條 未收款處理程序
1.財(cái)務(wù)部應(yīng)于每月10號(hào)前將未收款明細(xì)表交至銷售部。
2.銷售部將未收款明細(xì)表及時(shí)通知相應(yīng)的銷售業(yè)務(wù)員。
3.銷售業(yè)務(wù)員將未收款未能按時(shí)收回的原因、對(duì)策及最終收回該批貨款的時(shí)間于5日內(nèi)以書(shū)面的形式提交銷售經(jīng)理，銷售經(jīng)理根據(jù)實(shí)際情況審核是否繼續(xù)向該客戶供貨。
第11條 銷售經(jīng)理負(fù)責(zé)每月督促各銷售業(yè)務(wù)員回收未收款。
第12條 財(cái)務(wù)部于每月月底檢查銷售業(yè)務(wù)員承諾收回貨款的執(zhí)行情況。
第五章 催收款的管理
第13條 未收款在次月5號(hào)前尚未收回，從即日起此應(yīng)收賬款列為催收款。
第14條 催收款的處理程序
1.銷售經(jīng)理應(yīng)在未收款轉(zhuǎn)為催收款后的3日內(nèi)將其未能及時(shí)收回的原因及對(duì)策，以書(shū)面的形式提交總經(jīng)理批示。
2.貨款經(jīng)列為催收款后，銷售經(jīng)理就于5日內(nèi)督促相關(guān)銷售業(yè)務(wù)員收回貨款。
第15條 貨款列為催收款后的'30日內(nèi)，若貨款仍未收回，企業(yè)將暫停對(duì)此客戶供貨。
第16條 貨款列為催收款后的30日內(nèi)，若貨款仍未收回，對(duì)銷售業(yè)務(wù)員按每日1‰的利息進(jìn)行扣款。
第17條 貨款列為催收款后的30-90日內(nèi)，若貨款仍未收回，對(duì)銷售業(yè)務(wù)員按每日1.5‰的利息進(jìn)行扣款。
第18條 貨款列為催收款后的90天以外，若貨款仍未收回，對(duì)銷售業(yè)務(wù)員按每日2‰的利息進(jìn)行扣款。
第六章 準(zhǔn)呆賬的管理
第19條 財(cái)務(wù)部應(yīng)在下列情形出現(xiàn)時(shí)將貨款列為準(zhǔn)呆賬。
1.客戶已宣告破產(chǎn)，或雖未正式宣告破產(chǎn)但破產(chǎn)跡象明顯。
2.客戶因其他債務(wù)受到法院查封，貨款已無(wú)償還可能。
3.支付貨款的票據(jù)一再退票而客戶無(wú)令人信服的理由，并已供貨一個(gè)月以上者。
4.催收款迄今未能收回，且已停止供貨一個(gè)月以上者。
5.其他貨款的收回明顯存在重大困難，經(jīng)批準(zhǔn)依法處理者。
第20條 企業(yè)準(zhǔn)呆賬的回收以銷售部為主力，由財(cái)務(wù)部協(xié)助。
第21條 通過(guò)法律途徑處理準(zhǔn)呆賬時(shí)，以法律顧問(wèn)為主力，由銷售部、財(cái)務(wù)部協(xié)助。
第22條 財(cái)務(wù)部每月月初對(duì)應(yīng)收款進(jìn)行檢查，按照準(zhǔn)呆賬的實(shí)際情況填寫《壞賬申請(qǐng)批復(fù)表》報(bào)請(qǐng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理批準(zhǔn)。
第七章 附則
第23條 本制度由銷售部制定、解釋和修改。
第24條 本制度經(jīng)總經(jīng)理簽字后實(shí)施。
企業(yè)內(nèi)部管理辦法2
一、日常管理制度(工作紀(jì)律)
1、嚴(yán)禁遲到、早退現(xiàn)象，當(dāng)月違規(guī)一次，次日點(diǎn)名，當(dāng)月違規(guī)兩次，罰款50元，當(dāng)月違規(guī)三次，按自動(dòng)離職處理。
2、嚴(yán)禁脫崗、串崗現(xiàn)象，當(dāng)月違規(guī)一次，次日點(diǎn)名，當(dāng)月違規(guī)兩次，罰款50元，當(dāng)月違規(guī)三次，按自動(dòng)離職處理。
3、嚴(yán)禁散播公司負(fù)面消息，當(dāng)月違規(guī)一次，次日點(diǎn)名，當(dāng)月違規(guī)兩次，罰款50元，當(dāng)月違規(guī)三次，按自動(dòng)離職處理。
4、工作期間保持電話暢通，不允許拒接或停機(jī)，每發(fā)現(xiàn)一次，5元樂(lè)捐。
5、工作期間保持辦公場(chǎng)所環(huán)境衛(wèi)生，倉(cāng)庫(kù)整潔。
6、嚴(yán)禁賺取差價(jià)，發(fā)現(xiàn)一次，100罰款，情節(jié)嚴(yán)重者，開(kāi)除處理。
7、嚴(yán)禁賣私貨、截留贈(zèng)品，發(fā)現(xiàn)一次，100罰款，情節(jié)嚴(yán)重者，開(kāi)除處理。
8、不得讓客戶把貨款打入個(gè)人賬戶，發(fā)現(xiàn)一次，100罰款，情節(jié)嚴(yán)重者，開(kāi)除處理。
9、工作期間不允許大聲爭(zhēng)執(zhí)，注意公共場(chǎng)合情緒的控制，每發(fā)現(xiàn)一次，5元樂(lè)捐。
10、嚴(yán)格遵守公司管理制度，服從領(lǐng)導(dǎo)安排，當(dāng)月違規(guī)一次，次日點(diǎn)名，當(dāng)月違規(guī)兩次，罰款50元，當(dāng)月違規(guī)三次，按自動(dòng)離職處理。
二、日常業(yè)務(wù)管理制度
1、客戶資料管理
a全面搜集各片區(qū)資料(店名、電話、地址、營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào));根據(jù)銷量及規(guī)模建立客戶類別(月進(jìn)貨額在1000/月以上歸為a類;月進(jìn)貨額在500元/月以上，1000元一下，歸為b類;月進(jìn)貨額在500元/月一下，歸為c類客戶)。
b、逐步建立客戶商品信息檔案，實(shí)現(xiàn)a類客戶單店商品信息管理。
2、片區(qū)路線及周期管理
a、建立每片區(qū)客戶路線拜訪表，每線路至少20家客戶，每天必須完全拜訪，及時(shí)完善本線路中的新客戶資料。
b、根據(jù)片區(qū)客戶數(shù)量，合理制度客戶拜訪周期。根據(jù)客戶分類，合理分配客戶拜訪時(shí)間。
c、每天回公司后遞交拜訪線路圖，每天下市場(chǎng)前領(lǐng)取新拜訪線路圖。
d、每天早上9點(diǎn)之前必須裝車完畢出車，每天認(rèn)真填寫及遞交車輛庫(kù)存表。
3、業(yè)績(jī)量化管理
a、每天業(yè)務(wù)人員回公司后填寫<片區(qū)銷量進(jìn)度表>及<單品銷量進(jìn)度表>。
b、每天業(yè)務(wù)人員遞交拜訪線路圖后，由內(nèi)勤統(tǒng)計(jì)填寫<流通市場(chǎng)進(jìn)度表>。
c、每天倉(cāng)庫(kù)人員量化需換單，及時(shí)提醒業(yè)務(wù)人員欠條的回收。
d、每天流通主管根據(jù)銷量進(jìn)度表及市場(chǎng)進(jìn)度表的實(shí)際狀況，合理調(diào)度各片區(qū)人員工作。
4、促銷活動(dòng)的管理
a、每月底前5天制定出流通部下月促銷政策。
b、每片區(qū)需要的促銷活動(dòng)(特價(jià)、陳列獎(jiǎng)、促銷設(shè)備及贈(zèng)品)，片區(qū)業(yè)務(wù)人員要提前填寫申請(qǐng)單(記案)后方可執(zhí)行。
c、業(yè)務(wù)人員對(duì)所在片區(qū)的`促銷活動(dòng)進(jìn)行及時(shí)跟進(jìn)和監(jiān)督，公司不定時(shí)對(duì)所有促銷活動(dòng)進(jìn)行抽查。
5、欠條管理
公司流通市場(chǎng)全部以現(xiàn)金交易，特殊客戶欠款時(shí)要與公司申請(qǐng)，經(jīng)公司同意后按照欠條管理規(guī)定進(jìn)行簽字，并有效管理、收回。
規(guī)定如下:
(1)如果直接用銷售清單做欠條，要在清單空白處寫明欠條字樣。
(2)欠條應(yīng)明確一下內(nèi)容:客戶名稱、電話、地址、聯(lián)系人簽字或加蓋公章。
(3)回公司到財(cái)務(wù)按照欠款數(shù)額給財(cái)務(wù)打欠條，客戶欠條由業(yè)務(wù)保存。
(4)欠款后續(xù)由業(yè)務(wù)人員負(fù)責(zé)追回。
6、市場(chǎng)問(wèn)題反饋
a、每片區(qū)每周兩次市場(chǎng)問(wèn)題反饋(記案或手機(jī)短信)。
b、業(yè)務(wù)員做好市場(chǎng)反饋問(wèn)題記錄(市場(chǎng)問(wèn)題反饋記錄表)。
三、業(yè)務(wù)工作流程管理
1、認(rèn)真填寫裝車表，下午下班前準(zhǔn)時(shí)把補(bǔ)貨計(jì)劃交給倉(cāng)管。
2、按照出車線路進(jìn)行計(jì)劃拜訪，進(jìn)店后與負(fù)責(zé)人禮貌性打招呼后，首先司機(jī)檢查服務(wù)卡是否存在，及時(shí)更新與張貼，對(duì)店招及陳列進(jìn)行拍照記案，填寫路線表(時(shí)間及銷售)，新客戶在路線表下面(再好的產(chǎn)品沒(méi)有陳列面不會(huì)有好的銷量)，檢查實(shí)際庫(kù)存(倉(cāng)庫(kù)與排面)，根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行上貨及填寫補(bǔ)貨計(jì)劃(填寫補(bǔ)貨計(jì)劃時(shí)一定要全面，客戶可以不要，但自己不能不寫)。檢查竟品信息，了解竟品活動(dòng)政策。
3、根據(jù)客戶現(xiàn)有庫(kù)存交流補(bǔ)貨計(jì)劃，季節(jié)性產(chǎn)品推廣、新產(chǎn)品推薦(交流時(shí)適當(dāng)靈活運(yùn)用公司產(chǎn)品政策)，補(bǔ)貨要全面、合理，避免電話要貨等情況，所有交流的重點(diǎn)是在給客戶一個(gè)補(bǔ)貨的理由，交流的方式要用能打動(dòng)自己的方式(要自信、現(xiàn)實(shí)、每句話要讓客戶聽(tīng)著很舒服，避免吹捧，排擠竟品)。對(duì)于新客戶，一定不要貪多，量少品多，對(duì)于客戶不感興趣的不要強(qiáng)推，避免引起客戶反感，介紹產(chǎn)品一定要全面，多借助公司產(chǎn)品手冊(cè)或樣品筐。
4、認(rèn)真填寫銷貨清單、贈(zèng)品、品嘗要標(biāo)注，市區(qū)流通要寫清具體地址(東西南北縱橫寫明);三區(qū)流通要標(biāo)明區(qū)域、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道或村。九縣流通要標(biāo)明縣城、鄉(xiāng)鎮(zhèn)或街道。
5、公司流通市場(chǎng)全部以現(xiàn)金交易，特殊客戶欠款時(shí)要向公司申請(qǐng)，經(jīng)公司同意后按照欠條管理規(guī)定進(jìn)行簽字，并有效管理、回收。
6、根據(jù)客戶規(guī)模、銷量進(jìn)行客戶等級(jí)登記，根據(jù)客戶等級(jí)進(jìn)行有效管理(包括客戶的拜訪周期、促銷活動(dòng))。
7、客戶拜訪完畢后，車上認(rèn)真填寫裝車表中的出庫(kù)明細(xì)，與次日路線中a、b類客戶進(jìn)行電話溝通，了解缺貨及補(bǔ)貨信息，并進(jìn)行登記。
8、一天拜訪結(jié)束時(shí)，根據(jù)賣貨量，次日拜訪路線打客戶的補(bǔ)貨信息進(jìn)行合理制作裝車計(jì)劃，交于倉(cāng)管。總結(jié)當(dāng)日市場(chǎng)狀況，提升自身工作能力。
流通中的幾個(gè)關(guān)鍵點(diǎn):
a、有效利用時(shí)間(準(zhǔn)時(shí)出車、準(zhǔn)時(shí)交補(bǔ)貨清單，合理安排工作時(shí)間)。
b、認(rèn)真填寫裝車表(避免不必要的庫(kù)存差異)。
c、養(yǎng)成拍店照、填寫鋪貨記錄、認(rèn)真填寫銷貨清單的習(xí)慣。
d、培養(yǎng)與客戶電話溝通的能力，讓補(bǔ)貨更具體合理性。
e、制定合理的拜訪路線及周期。
四、業(yè)務(wù)司機(jī)
1、崗位內(nèi)容
做好車輛行駛，檢查及保養(yǎng)工作，配合業(yè)務(wù)員做好所在區(qū)域的銷售及送貨工作，每天對(duì)車輛例行檢查，不允許病車上路，保證貨物及人員安全。
2、崗位職責(zé)
(1)認(rèn)真完成每天的出車任務(wù)。
(2)出車前必須認(rèn)真做好車輛檢查，車容整潔、車況良好、不見(jiàn)齊全、制動(dòng)有效，不允許病車上路。如有部件損壞和不安全因素隱患，應(yīng)及時(shí)處理直到修復(fù)，確保安全運(yùn)輸。
(3)車輛的年檢、保養(yǎng)、清潔、停放及辦理保養(yǎng)等車務(wù)手續(xù)由駕駛員提醒，并有專人負(fù)責(zé)辦理。
(4)鋪貨期間用尋找合理的停車位停放并鎖好車門保證車輛的安全，嚴(yán)格按照規(guī)則停車。
(5)做好公司服務(wù)卡張貼工作，進(jìn)店檢查店內(nèi)是否張貼告示服務(wù)卡。
(6)配合業(yè)務(wù)人員做好排面整理及裝卸貨工作。
3、獎(jiǎng)勵(lì)
(1)駕駛員每月100元車輛維護(hù)費(fèi)
(2)人為或技術(shù)性造成車輛損壞的由駕駛員自行維修
(3)車輛正常保養(yǎng)維護(hù)由公司維修
企業(yè)內(nèi)部管理辦法3
1.本群交流必須遵守國(guó)家法律法規(guī)及相關(guān)網(wǎng)絡(luò)信息管理規(guī)定，禁止出現(xiàn)不良政治傾向、色情、暴力等內(nèi)容。
2.嚴(yán)格保守公司秘密，對(duì)業(yè)務(wù)通報(bào)、群內(nèi)信息、工作內(nèi)容等敏感信息嚴(yán)禁轉(zhuǎn)發(fā)給非相關(guān)人員，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)則按相關(guān)條例進(jìn)行處罰。
3.交流中，禁止詆毀公司及其各部門和員工形象，禁止出現(xiàn)有違社會(huì)公德、不文明、侮辱性及涉人身攻擊性語(yǔ)言。
4.嚴(yán)禁在群內(nèi)發(fā)布色情、賭博、病毒鏈接，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，予以警告處分。
5.如果群內(nèi)成員不聽(tīng)從群管理，執(zhí)意退群，將給以警告處分，并又退群帶來(lái)的'后果由個(gè)人自行承擔(dān)。
6.對(duì)于公司對(duì)外分享的信息，每個(gè)群的成員都有義務(wù)分享到朋友圈，增加活動(dòng)效果或公司影響力。
7.嚴(yán)禁過(guò)度在群里發(fā)圖片，可以把好的圖(照)片分享到朋友圈或者是把鏈接發(fā)到群里面。
8.全體員工必須學(xué)會(huì)并靈活使用微信，以保證公司指令傳達(dá)到位，無(wú)故不接、推諉將追究各部門負(fù)責(zé)人責(zé)任。
9.保持網(wǎng)絡(luò)暢通，對(duì)于在群內(nèi)反映的問(wèn)題，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)予以回復(fù)確認(rèn)。
10.工作群中要積極散播正能量，禁止散播負(fù)面信息。
11.嚴(yán)禁在群內(nèi)發(fā)布商業(yè)廣告及其他有害信息。
12. 各部門領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)自行監(jiān)督。
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