集團(tuán)財(cái)務(wù)部保險(xiǎn)柜管理辦法

集團(tuán)財(cái)務(wù)部保險(xiǎn)柜管理辦法

第一章 集團(tuán)財(cái)務(wù)部保險(xiǎn)柜管理原則

第一條 集團(tuán)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)根據(jù)公司董事會批準(zhǔn)的權(quán)限手冊及相關(guān)賦權(quán)文件，制訂、監(jiān)督、解釋及修改本管理辦法，本辦法適用于集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)保險(xiǎn)柜和出納保險(xiǎn)柜的管理。

第二條 集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)保險(xiǎn)柜用于存放集團(tuán)財(cái)務(wù)部重要文件、證照、印鑒、U盾、保函等，鑰匙和密碼由集團(tuán)資金經(jīng)理保管。

第三條

第四條

第五條

集團(tuán)財(cái)務(wù)部出納保險(xiǎn)柜用于存放票據(jù)、U盾等，鑰匙和密碼由出納保管。 集團(tuán)財(cái)務(wù)部所有保險(xiǎn)柜的超級鑰匙由集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)封存異地保管。 集團(tuán)財(cái)務(wù)部所有保險(xiǎn)柜一律不得存放現(xiàn)金。

第二章 集團(tuán)財(cái)務(wù)部保險(xiǎn)柜鑰匙和密碼的管理

第六條 保險(xiǎn)柜鑰匙和密碼管理人（以下簡稱“管理人”）變更時(shí)，必須進(jìn)行交接并留有書面交接記錄，集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)保險(xiǎn)柜鑰匙和密碼的交接由集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)監(jiān)交；出納保險(xiǎn)柜鑰匙和密碼的交接由管理人所屬部門經(jīng)理監(jiān)交。接收人必須第一時(shí)間修改密碼并牢記新密碼。

第七條

第八條 保險(xiǎn)柜或鑰匙如有損壞需修、配，必須經(jīng)集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)審批并備案。 集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)保險(xiǎn)柜鑰匙和密碼管理人如需要進(jìn)行臨時(shí)授權(quán)，需保留授權(quán)記錄。授權(quán)結(jié)束后應(yīng)及時(shí)進(jìn)行盤點(diǎn)并修改密碼。

第九條 管理人應(yīng)經(jīng)常檢查保險(xiǎn)柜面板電量，避免電量低而不能打開保險(xiǎn)柜。管理人應(yīng)將外接電源盒妥善保管在保險(xiǎn)柜外部區(qū)域，并應(yīng)經(jīng)常檢查外接電源盒是否可以正常使用。當(dāng)保險(xiǎn)柜內(nèi)電池盒出現(xiàn)故障或虧電不能輸入密碼時(shí)，可以使用外接電源盒提供電源打開保險(xiǎn)柜。

第十條 當(dāng)出現(xiàn)管理人遺忘密碼或特殊故障無法開啟保險(xiǎn)柜時(shí)，管理人應(yīng)向集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)申請使用超級鑰匙開啟保險(xiǎn)柜、進(jìn)行密碼初始化并重新修改密碼。

第三章 集團(tuán)財(cái)務(wù)部保險(xiǎn)柜的使用管理

第十一條 集團(tuán)財(cái)務(wù)部所有保險(xiǎn)柜的使用必須符合公司業(yè)務(wù)用途并符合公司各項(xiàng)制度要求，不得存放個人物品或財(cái)產(chǎn)。

第十二條 管理人應(yīng)對保險(xiǎn)柜存放物品進(jìn)行造冊登記，并定期盤點(diǎn)。存放和領(lǐng)用登記簿、盤點(diǎn)表應(yīng)永久保存。盤點(diǎn)表應(yīng)由盤點(diǎn)人和監(jiān)盤人簽字。

第十三條 印鑒、證照、U盾、票據(jù)的領(lǐng)用，必須按照公司相關(guān)制度（如公司印章審批制度、集團(tuán)資金管理制度等）取得相應(yīng)審批。

第十四條 任何文件、證照、印鑒、U盾、保函的存放、領(lǐng)用，必須進(jìn)行登記。登記事項(xiàng)包括但不限于保存物品名稱、數(shù)量、存入或領(lǐng)出人簽字、存入或領(lǐng)出具體日期和時(shí)間。

第十五條 集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)保險(xiǎn)柜的使用，由集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)監(jiān)督并不定期安排檢查盤點(diǎn)。

第十六條 出納保險(xiǎn)柜的使用，由管理人所屬部門經(jīng)理監(jiān)督并不定期安排檢查盤點(diǎn)。

第四章 附 則

第十七條 本辦法自集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)之日起實(shí)施。

第十八條 集團(tuán)下屬子公司財(cái)務(wù)部集團(tuán)財(cái)務(wù)部保險(xiǎn)柜管理辦法參照本辦法，對本公司財(cái)務(wù)部保險(xiǎn)柜進(jìn)行管理。

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