財務(wù)工作月度工作計劃15篇

　　日子在彈指一揮間就毫無聲息的流逝，相信大家對即將到來的工作生活滿心期待吧！該為自己下階段的學(xué)習(xí)制定一個計劃了。好的計劃是什么樣的呢？下面是小編幫大家整理的財務(wù)工作月度工作計劃，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

財務(wù)工作月度工作計劃1

　　1、增強標準辦理、做好一樣平常核算

　　一、依據(jù)公司核算請求以及各部分的實踐狀況，依照管帳法以及企業(yè)管帳軌制的請求，做好財政軟件的初始化任務(wù)。

　　二、共同管帳師事件所對于公司第七年度的年關(guān)管帳報表停止審計，并按無關(guān)部分的請求，實現(xiàn)管帳報表的匯總以及上報任務(wù)。

　　三、共同內(nèi)部審計機構(gòu)對于總公司上一年度財政出入狀況停止審計，進步資金運用效益。

　　四、共同公司指導(dǎo)實現(xiàn)各義務(wù)中間經(jīng)濟義務(wù)目標的估算及制定任務(wù)，并做好公司無關(guān)財政辦理軌制的擬稿任務(wù)，增強財政軌制建立。

　　五、做好一樣平常管帳核算任務(wù)。依照管帳軌制，分清資金渠道，仔細考核每一筆原始憑據(jù)，精確使用管帳科目，體例管帳憑據(jù)，停止記賬。做到三實時：即實時體例無關(guān)管帳報表，實時報送稅務(wù)等部分;實時裝訂管帳憑據(jù);實時清算來往金錢。出納要嚴厲依照現(xiàn)金辦理方法以及銀行結(jié)算軌制，操持現(xiàn)金收付以及銀行結(jié)算營業(yè);實時精確注銷銀行、現(xiàn)金日志賬，做到日清月結(jié);嚴厲支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)則簽發(fā)明金支票以及轉(zhuǎn)帳支票。

　　六、共同發(fā)賣部理解貨款收受接管狀況，做好貨款收受接管任務(wù)。

　　七、主動張羅資金，從多方面包管公司資金經(jīng)營的流利。

　　八、積極加年夜新營業(yè)開辟力度，完成超過式開展。企業(yè)將來的開展空間將重點會合正在新營業(yè)范疇，務(wù)必正在看法、機制、辦法以及構(gòu)造推進等方面下真功夫，花鼎力氣，力圖使正在較短期內(nèi)投資、開展新營業(yè)，走正在同行后面，霸占市場。

　　九、實現(xiàn)公司董事會及CEO暫時交辦的其余任務(wù)。

　　2、增強根底防備、做好平安任務(wù)

　　一、貨泉資金平安�；钇诜词‖F(xiàn)金提取、送存進程中的平安成績，反省現(xiàn)金能否超庫存寄存;對于無關(guān)設(shè)置裝備擺設(shè)的殘缺性停止反省，如有隱患，實時處置并向上反應(yīng);實時加以整改。

　　二、票證辦理平安。做好現(xiàn)金、收條、發(fā)票、各類有價票證的辦理任務(wù)和平安防備任務(wù)，確保沒有漏沒有遺沒有缺。

　　三、擔(dān)任防火平安。嚴厲履行用電辦理規(guī)則并包管逐日上班時堵截主電源;對于辦公室抽煙停止嚴厲辦理，采納無效辦法包管地上無亂扔煙頭。

　　四、擔(dān)任防盜平安。活期反省平安辦法的殘缺性，發(fā)明成績實時處置并向上報告請示。

　　3、增強查核考評、進步任務(wù)品質(zhì)

　　一、嚴厲恪守《管帳職員職業(yè)品德》以及無關(guān)規(guī)則，對于違背規(guī)則的職員提來由理定見。

　　二、嚴厲停止考勤任務(wù)。嚴厲履行高低班軌制，包管逐日任務(wù)的一般停止。

　　三、要樹立以及健全各項辦理根底任務(wù)軌制，增進企業(yè)辦理全體程度進步。企業(yè)外部各項辦理根底任務(wù)軌制，包含：財政辦理軌制、財富物質(zhì)辦理及追查清點軌制、行政辦理軌制，依據(jù)各項辦理軌制的根底任務(wù)的請求，履行崗?fù)ちx務(wù)制，規(guī)則每一個員工必需做甚么、何時做、正在甚么狀況下應(yīng)怎樣做，和甚么不克不及做，做錯了怎樣辦等細則。如許，每一個崗?fù)さ拿恳粋�義務(wù)者對于各自承當(dāng)?shù)呢斦�辦理根底任務(wù)都分明，請求大家恪守。經(jīng)過施行這些軌制，進一步進步企業(yè)辦理全體程度。

　　四、樹立以及健全自我束縛的企業(yè)機制，確保企業(yè)繼續(xù)、波動、和諧開展，嚴厲考核用度開銷，把持估算，增強資金一樣平常調(diào)劑與把持，落實外部各條理、各部分的資金辦理義務(wù)制。只管即便防止無方案、無定額運用資金。

　　4、增強本質(zhì)養(yǎng)成、促進步隊建立

　　跟著后勤團體的不時強大，面臨日益龐大的市場以及日趨加年夜的合作，進步財政職員本質(zhì)日顯緊張。

　　一、仔細進修管帳法、企業(yè)財政辦理軌制、產(chǎn)業(yè)企業(yè)管帳軌制以及無關(guān)的財政軌制,進步管帳職員的法制看法,增強管帳職員的職業(yè)品德,建立結(jié)實地依法理財?shù)目捶?做到有法必依,法律必嚴,守法必究,貫徹履行黨的目標政策,盲目恪守法令、法例,保護財掮客律,抵抗沒有正之風(fēng)。

　　二、增強營業(yè)進修,進步營業(yè)程度�；钇谕Ｖ範I業(yè)培訓(xùn),更新營業(yè)常識,擴展常識面。正在把握根底常識的`同時,增強較量爭論機常識的進修,以順應(yīng)現(xiàn)階段財政辦理的請求。與此同時,仔細學(xué)些稅務(wù)、金融、等相干性常識,以拓展常識面,進步實際以及實踐操縱程度。

　　三、增強學(xué)術(shù)交換。學(xué)術(shù)交換是進步管帳職員本質(zhì)的緊張方面。經(jīng)過撰寫論文,可增進實際常識,有益于總結(jié)任務(wù)中的經(jīng)歷,進步營業(yè)程度,還能進步寫作才能以及口述才能。經(jīng)過對于管帳職員本質(zhì)的培育，片面進步公司的財政辦理程度,以順應(yīng)新情勢下對于管帳信息的疾速的、精確的、真正的請求,確保公司以及各部分各項任務(wù)有序運行以及各項奇跡的開展。

財務(wù)工作月度工作計劃2

　　一、加強規(guī)范管理、做好日常核算

　　1、根據(jù)公司核算要求和各部門的實際情況，按照會計法和企業(yè)會計制度的要求，做好財務(wù)軟件的初始化工作。

　　2、配合會計師事務(wù)所對公司第七年度的年終會計報表進行審計，并按有關(guān)部門的要求，完成會計報表的匯總和上報工作。

　　3、配合外部審計機構(gòu)對總公司上一年度財務(wù)收支情況進行審計，提高資金使用效益。

　　4、配合公司領(lǐng)導(dǎo)完成各責(zé)任中心經(jīng)濟責(zé)任指標的預(yù)算及制訂工作，并做好公司有關(guān)財務(wù)管理制度的擬稿工作，加強財務(wù)制度建設(shè)。

　　5、做好日常會計核算工作。按照會計制度，分清資金渠道，認真審核每筆原始憑證，正確運用會計科目，編制會計憑證，進行記賬。做到三及時：即及時編制有關(guān)會計報表，及時報送稅務(wù)等部門。及時裝訂會計憑證。及時清理往來款項。出納要嚴格按照現(xiàn)金管理辦法和銀行結(jié)算制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。及時準確登記銀行、現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)。嚴格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票。

　　6、配合銷售部了解貨款回收情況，做好貨款回收工作。

　　7、積極籌措資金，從多方面保證公司資金運營的流暢。

　　8、努力加大新業(yè)務(wù)開拓力度，實現(xiàn)跨越式發(fā)展。企業(yè)未來的發(fā)展空間將重點集中在新業(yè)務(wù)領(lǐng)域，務(wù)必在認識、機制、措施和組織推動等方面下真功夫，花大力氣，力爭使在較短時間內(nèi)投資、發(fā)展新業(yè)務(wù)，走在同業(yè)前面，占領(lǐng)市場。

　　9、完成公司董事會及ceo臨時交辦的其他工作。

　　二、加強基礎(chǔ)防范、做好安全工作

　　1、貨幣資金安全。

　　定期檢查現(xiàn)金提取、送存過程中的安全問題，檢查現(xiàn)金是否超庫存存放。對有關(guān)設(shè)備的完好性進行檢查，若有隱患，及時處理并向上反映。及時加以整改。

　　2、票證管理安全。

　　做好現(xiàn)金、收據(jù)、發(fā)票、各種有價票證的管理工作以及安全防范工作，確保不漏不遺不缺。

　　3、負責(zé)防火安全。

　　嚴格執(zhí)行用電管理規(guī)定并保證每日下班時切斷主電源。對辦公室吸煙進行嚴格管理，采取有效措施保證地上無亂扔煙頭。

　　4、負責(zé)防盜安全。

　　定期檢查安全措施的完好性，發(fā)現(xiàn)問題及時處理并向上匯報。

　　三、加強考核考評、提高工作質(zhì)量

　　1、嚴格遵守《會計人員職業(yè)道德》和有關(guān)規(guī)定，對違反規(guī)定的人員提出處理意見。

　　2、嚴格進行考勤工作。嚴格執(zhí)行上下班制度，保證每日工作的正常進行。

　　3、要建立和健全各項管理基礎(chǔ)工作制度，促進企業(yè)管理整體水平提高。企業(yè)內(nèi)部各項管理基礎(chǔ)工作制度，包括：財務(wù)管理制度、財產(chǎn)物資管理及清查盤點制度、行政管理制度，根據(jù)各項管理制度的基礎(chǔ)工作的要求，實行崗位責(zé)任制，規(guī)定每個員工必須做什么、什么時候做、在什么情況下應(yīng)怎么做，以及什么不能做，做錯了怎么辦等細則。這樣，每個崗位的每個責(zé)任者對各自承擔(dān)的財務(wù)管理基礎(chǔ)工作都清楚，要求人人遵守。通過實施這些制度，進一步提高企業(yè)管理整體水平。

　　4、建立和健全自我約束的企業(yè)機制，確保企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、協(xié)調(diào)發(fā)展，嚴格審核費用開支，控制預(yù)算，加強資金日常調(diào)度與控制，落實內(nèi)部各層次、各部門的資金管理責(zé)任制。盡量避免無計劃、無定額使用資金。

　　四、加強素質(zhì)養(yǎng)成、推進隊伍建設(shè)

　　隨著后勤集團的不斷壯大，面對日趨復(fù)雜的市場和日益加大的競爭，提高財務(wù)人員素質(zhì)日顯重要。

　　1、認真學(xué)習(xí)會計法、企業(yè)財務(wù)管理制度、工業(yè)企業(yè)會計制度和有關(guān)的`財務(wù)制度，提高會計人員的法制觀念，加強會計人員的職業(yè)道德，樹立牢固地依法理財?shù)挠^念，做到有法必依，執(zhí)法必嚴，違法必究，貫徹執(zhí)行黨的方針政策，自覺遵守法律、法規(guī)，維護財經(jīng)紀律，抵制不正之風(fēng)。

　　2、加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)水平。定期進行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，更新業(yè)務(wù)知識，擴大知識面。在掌握基礎(chǔ)知識的同時，加強計算機知識的學(xué)習(xí)，以適應(yīng)現(xiàn)階段財務(wù)管理的要求。與此同時，認真學(xué)些稅務(wù)、金融、等相關(guān)性知識，以拓展知識面，提高理論和實際操作水平。

　　3、加強學(xué)術(shù)交流。學(xué)術(shù)交流是提高會計人員素質(zhì)的重要方面。通過撰寫論文，可促進理論知識，有利于總結(jié)工作中的經(jīng)驗，提高業(yè)務(wù)水平，還能提高寫作能力和口述能力。通過對會計人員素質(zhì)的培養(yǎng)，全面提高公司的財務(wù)管理水平，以適應(yīng)新形勢下對會計信息的快速的、準確的、真實的要求，確保公司和各部門各項工作有序運轉(zhuǎn)和各項事業(yè)的發(fā)展。

財務(wù)工作月度工作計劃3

　　為了加強財務(wù)工作進度，以便在特定的時間內(nèi)完成月財務(wù)工作，特制定本計劃。

　　一、 月初安排（每月1日-10日）

　　1.根據(jù)上月已錄入微機中的記賬憑證，首先編制出各工程項目報表，分別上報給各項目負責(zé)人。然后編制出所有工程項目報表，最后編制公司報表，最終將公司報表上報給總經(jīng)理查閱并將所有報表（包括上報給各項目負責(zé)人的項目報表）妥善保管。

　　2.進行各銀行對賬工作。

　　3.與代理記賬人員進行溝通，如何向稅務(wù)局報稅。

　　4.與管轄區(qū)稅務(wù)所進行聯(lián)系和溝通。

　　5.對部分報銷人員票據(jù)的審核。

　　6.進行上月工資核算。

　　二、 月中安排（每月11-20日）

　　1． 每月11-12日督促各項目財務(wù)務(wù)必在15日前進

　　行原始票據(jù)的整理，并將符合報銷程序的原始票據(jù)返回公司財務(wù)，以便公司財務(wù)有足夠的時間將各項目原始票據(jù)錄入微機并作出記賬憑證。

　　2、 原始憑證輸入微機后，將記賬憑證打印出來并一

　　一與相應(yīng)的原始憑證進行粘貼。

　　3、 上月工資的發(fā)放。

　　三、 月末安排（每月20-30日）

　　1、 每月25-26日督促各項目財務(wù)務(wù)必28日前進行

　　原始票據(jù)的'整理，并將符合報銷程序的原始票據(jù)返回公司財務(wù)，以便公司財務(wù)在30日前將本月各項目原始票據(jù)錄入完畢并作出與憑證。

　　2、 進行本月工資的計提。

　　3、 進行本月固定資產(chǎn)折舊的計提。

　　4、 期末成本收入的結(jié)轉(zhuǎn)。

　　5 憑證的整理、裝訂與歸檔。

　　6、 配合相關(guān)部門做好工作。

財務(wù)工作月度工作計劃4

　　1、協(xié)調(diào)XX避風(fēng)港改建項目省補助資金100萬元。

　　2、完成會計核算、資金管理及會計資料整理報送工作。

　　3、協(xié)調(diào)一月份人員經(jīng)費和專項資金到位，滿足春節(jié)前后資金支付需要。

　　4、完成財政局規(guī)定的年度財務(wù)決算報表報送。

　　5、完成單位內(nèi)部資產(chǎn)清查。

財務(wù)工作月度工作計劃5

　　一、 日工作流程:

　　1、 9:00-12:00

　�。�1） 審核出納提交的，前一天的《銷售日報表》、《貨幣資金日報表》、收付

　　款單據(jù)，簽字確認后，《貨幣資金日報表》返還給出納，把《銷售日報表》連同收付款單據(jù)交給會計，作賬務(wù)處理。

　�。�2） 從業(yè)務(wù)處理模塊的“經(jīng)營歷程”，查看前一天的賬務(wù)處理情況，若有異

　　常，詢問相關(guān)人員，了解原因，及時處理。

　　（3） 審核各類付款單據(jù)，出具《付款傳票》。

　　2、13:00-18:00

　　（1）根據(jù)需要，在涉稅系統(tǒng)里進行，進貨單、銷售單、費用單據(jù)錄入、開發(fā)票等操作。

　　（2）審核各類付款單據(jù)，出具《付款傳票》。

　�。�3）查看各類明細賬，重點是客戶、供應(yīng)商往來帳，關(guān)注其往來情況。

　　①客戶：發(fā)貨、回款以及返利、運費、維修費結(jié)算等情況；

　�、诠�應(yīng)商：付款、收貨以及各種返利情況，如有需要，及時查閱相關(guān)返利政策。

　　二、 月工作計劃

　　月 初

　　1、1-3日

　�。�1）盤點出納現(xiàn)金及銀行存款等錢物，審核《貨幣資金旬報表》，經(jīng)確認無誤簽字后，返還給出納，上傳總公司財務(wù)。

　�。�2）審核往來會計作出的“資金占用費”、“行管費”。 （3）出具相關(guān)報表，上報總公司：財務(wù)報表說明、利潤表、資產(chǎn)負債表、商品流通費用表、補充資料表、部門費用表、其他應(yīng)收款明細表、應(yīng)收賬款明細表、其他應(yīng)付款明細表、應(yīng)付賬款明細表、財務(wù)主管月工作檢查表、資產(chǎn)及負債清查盤點確認表、商品銷售情況完成對比表、商品銷售大類完成對比表、有問題商品處理表。

　　2、4-10日，

　�。�1）處理涉稅事務(wù)，納稅申報，及時把繳款書交給出納，辦理稅款交付。（2）審核往來帳會計已核對完畢的.供應(yīng)商往來對賬單，若有差異，指導(dǎo)其作相應(yīng)調(diào)整。

　　月 中

　　1、11日

　　盤點出納現(xiàn)金及銀行存款等錢物，審核《貨幣資金旬報表》，經(jīng)確認無誤簽字后，返還給出納，上傳總公司財務(wù)。

　　2、11-16日

　　（1）審核往來帳會計已核對完畢的供應(yīng)商往來對賬單，若有差異，指導(dǎo)其作相應(yīng)調(diào)整。

　　（2）審核工資表，作出“付款傳票”， 并督促出納扣減員工欠款。

　　3、17-20日

　　審核往來帳會計作出的客戶機、配件盤點表，若有差異，詢問其原因，并指導(dǎo)其作相應(yīng)處理。

　　月 末

　　4、21日

　　盤點出納現(xiàn)金及銀行存款等錢物，審核《貨幣資金旬報表》，經(jīng)確認無誤簽字后，返還給出納，上傳總公司財務(wù)。

　　5、21-29日

　�。�1）審核進銷存會計作出的外運庫盤點表，若有差異，詢問原因，指導(dǎo)其作相應(yīng)的調(diào)整。

　�。�2）對應(yīng)收賬款進行信用額度及賬期管理，對零星應(yīng)收款進行核銷；對月度和季度給予客戶的返利政策進行核對和監(jiān)督。

　　6、30日

　�。�1）做好月末結(jié)賬前的準備。

　�。�2）作出本月工作總結(jié)和下月工作計劃。

財務(wù)工作月度工作計劃6

　　財務(wù)部的主要職責(zé)是對學(xué)社聯(lián)負責(zé)，統(tǒng)一進行社團聯(lián)合會財務(wù)分配，監(jiān)督，審核，管理。在社團方面，財務(wù)部主要負責(zé)社團內(nèi)部財務(wù)的管理，起到監(jiān)督的作用。在學(xué)社聯(lián)方面，負責(zé)由校團委撥款舉辦活動的相關(guān)財務(wù)工作。然后定期向校團委遞交財務(wù)審批報告及發(fā)票。

　　本月度為迎接我校教學(xué)評估工作，財務(wù)部在建設(shè)好本部的同時及學(xué)校其他部門共同建設(shè)好我們的學(xué)生社團聯(lián)合會，擬訂了以下主要工作計劃:

　　十月上旬 對上學(xué)期財務(wù)報銷流程進行優(yōu)化

　　十月中旬 大一納新及培訓(xùn)

　　十月下旬 對納新社團前期培訓(xùn)及代管部分會費

　　十月底 以社團財務(wù)報銷為主

　　具體計劃安排:

　　其一、對上學(xué)期財務(wù)報銷流程進行優(yōu)化

　　上學(xué)期，新財務(wù)制度實行一學(xué)期以來，大大提高了我部門和各社團之間經(jīng)費報銷效率。本學(xué)期，我們部門將對其經(jīng)費報銷的流程進行進一步的優(yōu)化和完善，以方便社團聯(lián)與各社團進行更加良好的溝通。

　　其二、大一納新及培訓(xùn)

　　大一新生的到來，為我們團學(xué)聯(lián)注入了新的血液。下學(xué)期財務(wù)納新會更有針對性，具體有如下幾點:

　　1.前期的`人才選拔，認真把好入部關(guān)口，保證新招收的干事能夠有能力有責(zé)任心把部內(nèi)工作做好。

　　2.在工作方面，也會重新分工，建立一個系統(tǒng)的財務(wù)部工作規(guī)章，嚴明紀律，為今后工作的順利開展奠定基礎(chǔ)，使下期的工作能有高的效率。

　　3.以老干事帶新干事的方式培養(yǎng)部門新成員工作能力，發(fā)現(xiàn)人才，提拔人才，設(shè)立重點培養(yǎng)對象，給予機會，重點培養(yǎng)。

　　其三、對納新社團前期培訓(xùn)及代管部分會費

　　在社團納新之前，財務(wù)部將對社團財務(wù)負責(zé)人召開一次培訓(xùn)，明確社團納新收會費的流程。在各社團納新過程中，財務(wù)部也會做好監(jiān)督工作，不給社團留少報漏報會費的機會。社團納新完畢，財務(wù)部起到監(jiān)督和管理的作用。

　　最后，在實際工作中，我們會以工作計劃為基礎(chǔ)，結(jié)合實際情況進行合理調(diào)整，完善自我，起到與外界聯(lián)系的橋梁的紐帶作用，發(fā)揮我們財務(wù)部的職能。爭取再做突破，為我校評估添磚加瓦。

財務(wù)工作月度工作計劃7

　　每個月的工作都有差別，為了在這個月督促所有員工，做好財務(wù)工作，制定了這月的工作計劃安排。以達到高效工作的目的。

　　一、加強培訓(xùn)提升員工能力

　　我手下的員工多數(shù)是一些入職沒多久的新人，而且也擔(dān)負著公司的很多重擔(dān)，因為大多數(shù)是新人，所以我必須要注意讓每個人都積極的參加培訓(xùn)，首先對于培訓(xùn)的時間安排，對于工作的一些推定方法推行。我打算利用每天早上上班前一個小時培訓(xùn)。讓員工在這段時間加強對技能的.熟悉，了解之后就是走上崗位，通過工作鍛煉，上午是正常工作，下午是檢查和反思，對于每個員工的工作我們會安排不同的成員去檢查監(jiān)督。

　　畢竟剛開始需要的就是嚴格的約束管理，讓員工知道在做財務(wù)工作的時候一定要記住不能犯錯，對于出現(xiàn)的錯誤，堅定的去改正，杜絕再次發(fā)生，同樣，我會觀察每一個員工在上半月的表現(xiàn)，和下半月取得的結(jié)果，然后給予適當(dāng)?shù)脑u價和待遇，因為我有權(quán)利讓一些員工轉(zhuǎn)正。所以對于這個月的工作結(jié)果是需要嚴格的監(jiān)督確保他們達到了轉(zhuǎn)正的標準之后才會給予轉(zhuǎn)正的機會。

　　二、推動員工彼此交流

　　雖然我們財務(wù)不需要向銷售意向注重銷售技巧，但是對于新人來說，工作的經(jīng)驗是非常寶貴的，畢竟在工作中我們不是每個人的工作都相同，在工作中遇到的問題，容易出現(xiàn)的錯誤，都能夠彼此交流，從中找到一些因素，或許這些就是我們犯錯的原因，但是同樣。如何更快的做好財務(wù)工作，這些經(jīng)驗也是值得借鑒的。一個人掌握不如全體員工共同掌握，一個人犯的錯，也可能是我們經(jīng)常犯的錯，這樣就方便發(fā)所有的問題擺在明面上，下次遇到可以避免發(fā)生同類事件。

　　這對我們的工作很有利，而且過去我們工作太死板，這個月的開始，就必須要做出不同的改變，畢竟部門沒有活力，沒有進步，發(fā)展很不好，不利于我們公司。所以對于公司的財務(wù)交流會在今后的工作中積極展開。

　　三、加大對員工的監(jiān)管

　　我作為主管。需要的不是與他們一同工作，而是指揮工作，畢竟在崗位上，很多員工的工作效果還是不夠好。有的員工比較懶惰，有的員工經(jīng)常會出現(xiàn)一些小問題，這些都需要我這個主管是不是的提醒，我就是一個鬧鐘，給他們更多的警告，同時也是他們解決問題的人，我會負責(zé)人的做好這個月的工作，在崗位上，敦促每個員工，并且找到他們的優(yōu)點和不足，及時彌補，好為以后的提升做出更大的改變。

財務(wù)工作月度工作計劃8

　　1、訂定財政軌制及相干流程履行規(guī)范

　　一、從公司實踐動身根據(jù)《企業(yè)管帳原則》訂定公司財政軌制。

　　二、訂定各項財政任務(wù)的履行流程及標準規(guī)范。

　　三、追求立異以及打破，細化以及改進財政辦理任務(wù)中各關(guān)鍵的監(jiān)視、辦理本能機能。

　　四、美滿外部把持，不時查找財政任務(wù)中存正在的破綻，對于發(fā)明的成績實時上報公司，并對于應(yīng)美滿相干軌制。

　　2、制定財政職員設(shè)置裝備擺設(shè)及崗?fù)ぢ氊?zé)

　　一、依據(jù)公司開展需求，制定財政部崗?fù)ぜ皪復(fù)ぢ殕T設(shè)置裝備擺設(shè)，訂定崗?fù)ぢ氊?zé)、任務(wù)規(guī)范、查核軌制。

　　二、依照標準、精密、迷信的規(guī)范，晉升財政職員綜合本質(zhì)以及夸大任務(wù)的自動性，以晉升財政部全體任務(wù)程度。

　　3、管帳核算辦理

　　一、進一步標準管帳科目

　　依照公司營業(yè)的.詳細需要，根據(jù)《企業(yè)管帳原則》迷信公道地對于管帳科目停止回類，標準管帳科目標運用辦法，從而使管帳科目更具備迷信性、分歧性。

　　二、理順現(xiàn)金出入、貨款結(jié)算流程

　　為包管現(xiàn)金出入的平安性、公道性，防止正在領(lǐng)取現(xiàn)金關(guān)鍵呈現(xiàn)破綻，規(guī)則包辦職員務(wù)必填寫現(xiàn)金、用度領(lǐng)取票據(jù)，寫明領(lǐng)取起因，并務(wù)必經(jīng)公司財政部總監(jiān)具名，方可領(lǐng)取，使現(xiàn)金按規(guī)范辦理，做到有據(jù)可查，防止收付危害。

　　三、增強財政目標剖析力度

　�、俣〞r實現(xiàn)月度、季度、年度的財政剖析報表，上報數(shù)字做到零過失。

　�、趚x年重點針對于發(fā)賣額、用度額、利潤額三項目標側(cè)重停止剖析。

　�、蹖τ诖掖忆N推行勾當(dāng)?shù)耐哆M、產(chǎn)出及實在施后果停止剖析，重點存眷影響各項目標的相干要素，提出匆匆銷推行中存正在的成績。

　　④透太高品質(zhì)的財政剖析為企業(yè)將來運營開展以及計謀決議計劃帶給緊張根據(jù)。

財務(wù)工作月度工作計劃9

　　一、網(wǎng)絡(luò)管理與建設(shè)

　　1、采取切實可行的措施，加強對校園網(wǎng)的管理，繼續(xù)完善相關(guān)規(guī)章制度，落實各項管理措施，確保學(xué)校網(wǎng)絡(luò)安全暢通。學(xué)校要繼續(xù)完善相關(guān)的網(wǎng)絡(luò)制度，杜絕網(wǎng)絡(luò)信息安全事故的發(fā)生，確保網(wǎng)絡(luò)暢通，更好的服務(wù)與教育教學(xué)工作。采取積極可行的措施，在保證網(wǎng)絡(luò)暢通的情況下，杜絕教師上網(wǎng)聊天、打撲克、玩游戲等不良現(xiàn)象的發(fā)生。管理員及全體教師都要深入研究網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用問題，充分發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)的作用，提高教育教學(xué)質(zhì)量。

　　2、網(wǎng)絡(luò)防毒。加強對教師信息技術(shù)的培訓(xùn)力度，使教師學(xué)會使用殺毒軟件進行計算機病毒的查殺，確保學(xué)校網(wǎng)絡(luò)暢通�；�本上解決網(wǎng)絡(luò)病毒在我校各計算機上的`傳播，保證網(wǎng)絡(luò)不因病毒而導(dǎo)致堵塞、停網(wǎng)等現(xiàn)象的發(fā)生。

　　二、網(wǎng)站建設(shè)

　　加強學(xué)校校園網(wǎng)網(wǎng)站建設(shè)和應(yīng)用力度，使其服務(wù)于教學(xué)、服務(wù)于德育、服務(wù)于管理;服務(wù)于學(xué)生、服務(wù)于教師、服務(wù)于社會。管好用好校園網(wǎng)，要有相當(dāng)一部分學(xué)生也建有自己的學(xué)習(xí)網(wǎng)頁。通過建設(shè)各種學(xué)習(xí)主頁，廣泛吸引學(xué)生、教師和家長及社會各界人士駐站，增強學(xué)校在社會上的良好形象，擴大學(xué)校知名度。管理員要不斷學(xué)習(xí)相關(guān)業(yè)務(wù)知識，不斷提高自己的業(yè)務(wù)能力，樹立服務(wù)于教學(xué)的思想，管好用好校園網(wǎng)，不斷更新網(wǎng)站內(nèi)容，建設(shè)有自己獨特風(fēng)格的學(xué)校網(wǎng)站。

　　三、信息技術(shù)使用與培訓(xùn)工作

　　加強信息技術(shù)知識的培訓(xùn)與應(yīng)用。學(xué)校將組織專人進行不同層次的培訓(xùn)班，加強培訓(xùn)指導(dǎo)，教師要將學(xué)習(xí)走在前頭，自覺地學(xué)。大力提倡電子備課。

　　四、微機室管理

　　把學(xué)校微機室建“成綠色機房”，利用課余時間、休息日、節(jié)假日對學(xué)生開放，為廣大學(xué)生提供健康、安全的網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)環(huán)境。采取得力措施，杜絕師生玩電腦游戲，建設(shè)“無游戲校園”。

財務(wù)工作月度工作計劃10

　　一、會計規(guī)范化管理工作，防范和化解操作風(fēng)險。

　　在去年會計工作規(guī)范管理的基礎(chǔ)上，會計規(guī)范化管理工作，會計核算管理，防范和化解操作風(fēng)險。從8個抓起：會計規(guī)定;會計核算質(zhì)量;會計報表質(zhì)量;計算機管理;聯(lián)行結(jié)算管理;會計檔案管理;信用社網(wǎng)點管理及其它;會計經(jīng)營管理。是會計檔案管理歷年來欠缺，每年的會計憑證都歸了檔，但未按檔案管理辦法歸類整理，需要規(guī)范。

　　二、抓好增收、節(jié)支，提升增盈創(chuàng)利。

　　緊緊抓住增收、節(jié)支兩個環(huán)節(jié)，外抓收入，內(nèi)抓管理，力爭全年在足額提取應(yīng)付利息，撥備的前提下，利潤***萬元，社社盈余和專項票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)利潤率逐年上升的。，制定出臺《xx縣農(nóng)村信用社20xx年增盈創(chuàng)利實施方案》，增收、節(jié)支兩個環(huán)節(jié)了安排。外抓信貸質(zhì)量管理，盤活存量優(yōu)化增量，拓寬增收渠道，千方百計應(yīng)收盡收。內(nèi)抓財務(wù)管理，降低經(jīng)營成本，要營業(yè)費用的管理，在個人費用的前提下，壓縮公費用，專項票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)費用率逐年下降。

　　抓好五項操作：

　　財務(wù)開支操作：對營業(yè)費用費用額和費用率控制，了“以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定額，超支自負”的費用計提開支原則，將費用控制在核定比例之內(nèi)。

　　比例操作：即在費用開支政策規(guī)定，對職工福利費，工會經(jīng)費，養(yǎng)老保險，待業(yè)保險金等按比例計提，對招待費、宣傳費等要在規(guī)定比例之內(nèi)節(jié)約使用。

　　預(yù)算操作：對培訓(xùn)費、會議費、修理費、電子設(shè)備費購置及運轉(zhuǎn)費了預(yù)算制，了在操作中預(yù)算控制支出。

　　四是包干操作：對差旅費、郵電費、水電費、公雜費等區(qū)域和市場物價情況制定包干使用辦法，無正當(dāng)理由超出包干限額的社，其超額扣減個人費用。五是成本操作：了成本項目和營業(yè)外支出的管理，按月監(jiān)控，防止以名義列支。

　　三、信用社空白憑證管理工作，安全無事故。

　　在空白憑證管理上，今年還將加大檢查，近年來，每年的序時檢查，使得各營業(yè)網(wǎng)點對憑證使用，管理了，但此項工作不敢懈怠，07年5月份要組織人員對20xx年5月至20xx年4月的空白憑證領(lǐng)用了專項序時檢查。從聯(lián)社領(lǐng)回開始一直查到各社使用，逐項逐類憑證跟蹤檢查。要求信用社主管會計每月對所轄網(wǎng)點的`空白憑證檢查一次，每次檢查登記《空白憑證檢查登記簿》，責(zé)任。

　　四、規(guī)范股金，增資擴股工作。

　　去年12月份，市銀監(jiān)局分局批復(fù)我縣信用社自然人股入股起點為***元，法人股入股起點為***x元，投資股比例***%。xx年底投資股比例***%,還差xx個百分點,需在一季內(nèi)比例。20xx年要增資擴股工作，xx年底縣信用社的資本充足率已***%,但按票據(jù)兌付考核辦法,我縣信用社的資本充足率還以兌付專項票據(jù),還需加大增資擴股的,專項票據(jù)兌付時不受。

　　五、按標準信息披露工作。

　　信息披露工作直接到專項票據(jù)兌付工作，今年x月份之前，要組織信用社按專項票據(jù)兌付標準信息披露，對20xx年度的經(jīng)營指標情況、股金分紅情況、“三會”情況、利潤分配情況等披露，將信信息披露報告和信息披露表放于場合，以便社員和利益者能地我縣農(nóng)村社經(jīng)營的情況。

　　六、職能科室，搞好法人工作。

　　七、新財務(wù)制度的培訓(xùn)工作。

　　八、其它財務(wù)工作。

　　1、搞好會計報表、項目電報的匯總上報工作。

　　2、空白憑證訂購、保管、分發(fā)等管理工作。

　　3、搞好全年財務(wù)制度和政策文件的上傳下達。

　　4、信用社和微機操作的日常。

　　5、信用社日常會計核算的無誤等工作。

　　6、編寫財務(wù)分析和項目電報分析。

　　7、信用社無息資金管理。

　　8、信用社帳戶、現(xiàn)金、大額支取的安全管理工作。

財務(wù)工作月度工作計劃11

　　財務(wù)部x月工作計劃

　　1、根據(jù)公司財務(wù)制度與準則結(jié)合實際情況，進行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。

　　2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.

　　3、做好正常出納核算工作。

　　按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。

　　加強各種費用開支的核算。

　　及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。

　　4、財務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

　　5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

　　公司是一個成長型的企業(yè)，在劉總的正確領(lǐng)導(dǎo)下，公司在3月份也取得了不錯的成績，我個人也學(xué)習(xí)到了很多關(guān)于家裝行業(yè)的相關(guān)知識，雖然工作中也有一些做得不足的地方，但我一直本著潔身自好，恪盡職守，善用其財，無愧其祿的工作觀念，踏踏實實的工作。

　　4月就工作中發(fā)現(xiàn)的問題，我個人認為：

　　第一，需要把各崗位細分化，職責(zé)更明確化，才能更大的提高工作效率，

　　第二，工地成本核算需要大大的加強，才能保證工地能夠獲取利潤，

　　第三，工地的跟蹤服務(wù)一定要有專人負責(zé)，才能有效的保證工地的順利進行，以及工程款的進度，

　　最后按工期完成驗收交尾款。

　　20××年，我們要對過去工作中不足的地方進行完善管理，對做得好的我們需要把工作做得更好，加強財務(wù)管理，做到財務(wù)工作長計劃，短安排。

　　使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用

　　1、響應(yīng)公司工作會議精神，圍繞公司資產(chǎn)經(jīng)營考核目標，開源節(jié)流，增收節(jié)支，強化成本控制，從每一件小事做起，為公司真正的開源節(jié)流;

　　2、財務(wù)部作為公司的核心部門之一，肩負著對成本的計劃控制、各部門的費用支出、以及對銷售工作的配合與總結(jié)等工作任務(wù)，在領(lǐng)導(dǎo)的`監(jiān)督下財務(wù)部各工作人員應(yīng)合理的調(diào)節(jié)各項費用的支出，保證財務(wù)物資的安全;

　　服務(wù)于公司、服務(wù)于員工、服務(wù)于客戶，以促進公司開拓市場、增收節(jié)支，從而謀取利潤最大化，以最優(yōu)的人力配置謀取最大的經(jīng)濟效益;

　　3、在財務(wù)部內(nèi)部明確考核制度：財務(wù)人員的分工及各職能部門的協(xié)作，要分工明確并帶有互相協(xié)作補充性，相互配合的工作中不斷學(xué)習(xí)，對各項費用的合理支出起到監(jiān)督作用;

　　4、在應(yīng)收帳款上起到有效的監(jiān)督作用：明確各崗位的職責(zé)，對應(yīng)收款的監(jiān)督，對工程款回收的期限把握、回款具體事宜、相關(guān)責(zé)任人都應(yīng)有相應(yīng)的監(jiān)督，加大財務(wù)監(jiān)督力度;

　　5、對前工作期間應(yīng)進行有階段性的總結(jié)，從月度小結(jié)到季度、半年、全年總結(jié);做好資金預(yù)算工作，其中包括對應(yīng)付款項、應(yīng)收款項等等;做好財務(wù)報表的編制工作，要求帳務(wù)清晰、任務(wù)明確;

　　6、其他方面，聽從公司領(lǐng)導(dǎo)的工作安排，認真的完成每一項任務(wù)。

財務(wù)工作月度工作計劃12

　　為了加強財務(wù)工作進度，以便在特定的時間內(nèi)完成月財務(wù)工作，特制定本計劃。

　　一、 月初安排（每月1日-10日）

　　1. 根據(jù)上月已錄入微機中的記賬憑證，首先編制出

　　各工程項目報表，分別上報給各項目負責(zé)人。然后編制出所有工程項目報表，最后編制公司報表，最終將公司報表上報給總經(jīng)理查閱并將所有報表（包括上報給各項目負責(zé)人的項目報表）妥善保管。

　　2.

　　3.

　　4.

　　5.

　　6. 進行上月工資核算。 進行各銀行對賬工作。 與代理記賬人員進行溝通，如何向稅務(wù)局報稅。 與管轄區(qū)稅務(wù)所進行聯(lián)系和溝通。 對部分報銷人員票據(jù)的審核。

　　二、 月中安排（每月11-20日）

　　1．每月11-12日督促各項目財務(wù)務(wù)必在15日前進

　　行原始票據(jù)的整理，并將符合報銷程序的原始票據(jù)返回公司財務(wù)，以便公司財務(wù)有足夠的時間將各項目原始票據(jù)錄入微機并作出記賬憑證。

　　2、原始憑證輸入微機后，將記賬憑證打印出來并一

　　一與相應(yīng)的`原始憑證進行粘貼。

　　3、上月工資的發(fā)放。

　　三、 月末安排（每月20-30日）

　　1、每月25-26日督促各項目財務(wù)務(wù)必28日前進行

　　原始票據(jù)的整理，并將符合報銷程序的原始票據(jù)返回公司財務(wù)，以便公司財務(wù)在30日前將本月各項目原始票據(jù)錄入完畢并作出與憑證。

　　2、進行本月工資的計提。

　　3、進行本月固定資產(chǎn)折舊的計提。

　　4、期末成本收入的結(jié)轉(zhuǎn)。

　　5、憑證的整理、裝訂與歸檔。

　　6、配合相關(guān)部門做好工作。

財務(wù)工作月度工作計劃13

　　1、對我局出面借貨的政府負債資金進行整合，與全區(qū)政府負債情況相接軌，提供資金使用效率。

　　2、召開xxxx年度財務(wù)工作年會及xxxx年度財務(wù)工作例會。

　　3、完成城鄉(xiāng)公司法人代表變更及各開戶行的印簽變更工作。

　　4、對xxxx年度我局各項收費情況進行自查工作。

財務(wù)工作月度工作計劃14

　　隨著當(dāng)前月度財務(wù)工作的完成總要從中進行查漏補缺才行，無論是領(lǐng)導(dǎo)制定的方針還是財務(wù)部門的發(fā)展路線都應(yīng)該要盡量避免錯誤的出現(xiàn)，所以我始終認真對待財務(wù)主管工作并帶領(lǐng)部門完成了領(lǐng)導(dǎo)安排的重要任務(wù)，在改進錯誤的同時也要提前制定下一月度的財務(wù)工作計劃才行，至少在面對機遇和困難的時候可不能夠在財務(wù)工作中毫無準備。

　　為了做好財務(wù)工作應(yīng)該要加強對賬目信息的收集并做好報表的編制，由于需要記賬的緣故自然要在審核的過程中注重數(shù)目的嚴謹性，即便是些許的差距都有可能讓公司的發(fā)展受到不利的影響，正因為我在以往的財務(wù)工作中遇到過這類情況才需要在下個月度的工作中引起重視，而且對于各類憑證的保管也要盡職盡責(zé)并確保開具的發(fā)票能夠得到回收，即便有員工需要進行財務(wù)報銷也要對賬單上的`每個項目進行逐字核對，這既是財務(wù)部的職責(zé)所在也是不允許出現(xiàn)任何差錯的工作，即便存在些許賬目不符合的狀況也要找當(dāng)事人進行詢問并確保做到心中有數(shù)。

　　為了提升財務(wù)工作的效率還要能夠熟練運用電算化的財務(wù)軟件才行，雖然公司部分老員工比較習(xí)慣手工記賬的方式卻也要適應(yīng)新事物才行，所以在下個季度的財務(wù)工作中應(yīng)該盡量做到熟練運用財務(wù)軟件，這樣的話便能夠通過財務(wù)軟件的運用較大地的提升部門全體員工的工作效率，再結(jié)合手工記賬的方式則能夠起到防止財務(wù)工作出錯的作用，這重保障既是財務(wù)工作中需要具備的也是提升財務(wù)人員素養(yǎng)需要經(jīng)歷的環(huán)節(jié)，所以我會加強對部門員工的管理并爭取在下個季度的財務(wù)工作中做到這點。

　　重新制定財務(wù)部的管理制度并提出更加嚴格的標準，雖然以往的財務(wù)工作做得不錯卻依舊存在著部分員工違反規(guī)定的現(xiàn)象，所以為了提升員工的綜合素質(zhì)應(yīng)該加強對違反規(guī)定的懲罰力度，而且在制定管理制度以后自己也要起到表率作用并在財務(wù)工作中做到那幾點才行，另外在展開財務(wù)工作之前也要多進行思考以免因為自己的疏忽導(dǎo)致工作方向出現(xiàn)偏差，對新入職的員工也要定期展開技能培訓(xùn)以及部門例會從而幫助他們更快地融入環(huán)境。

　　雖然制定的僅僅是下個季度的財務(wù)工作計劃卻是我經(jīng)過多次總結(jié)的結(jié)果，無論是以往的財務(wù)工作經(jīng)驗還是對自身的反思都是很有意義的，除了避免出現(xiàn)以往的錯誤以外也要加強自身的財務(wù)工作能力從而更好地管理部門。

財務(wù)工作月度工作計劃15

　　為了加強財務(wù)工作進度，以便在特定的時間內(nèi)完成月財務(wù)工作，特制定本計劃。

　　一、月初安排（每月1日—10日）

　　1。根據(jù)上月已錄入微機中的記賬憑證，首先編制出

　　各工程項目報表，分別上報給各項目負責(zé)人。

　　然后編制出所有工程項目報表，最后編制公司報表，最終將公司報表上報給總經(jīng)理查閱并將所有報表（包括上報給各項目負責(zé)人的項目報表）妥善保管。

　　6。進行上月工資核算。

　　進行各銀行對賬工作。

　　與代理記賬人員進行溝通，如何向稅務(wù)局報稅。

　　與管轄區(qū)稅務(wù)所進行聯(lián)系和溝通。

　　對部分報銷人員票據(jù)的'審核。

　　二、月中安排（每月11—20日）

　　1。每月11—12日督促各項目財務(wù)務(wù)必在15日前進行原始票據(jù)的整理，并將符合報銷程序的原始票據(jù)返回公司財務(wù)，以便公司財務(wù)有足夠的時間將各項目原始票據(jù)錄入微機并作出記賬憑證。

　　2、原始憑證輸入微機后，將記賬憑證打印出來并一一與相應(yīng)的原始憑證進行粘貼。

　　3、上月工資的發(fā)放。

　　三、月末安排（每月20—30日）

　　1、每月25—26日督促各項目財務(wù)務(wù)必28日前進行

　　原始票據(jù)的整理，并將符合報銷程序的原始票據(jù)返回公司財務(wù)，以便公司財務(wù)在30日前將本月各項目原始票據(jù)錄入完畢并作出與憑證。

　　2、進行本月工資的計提。

　　3、進行本月固定資產(chǎn)折舊的計提。

　　4、期末成本收入的結(jié)轉(zhuǎn)。

　　5憑證的整理、裝訂與歸檔。

　　6、配合相關(guān)部門做好工作。

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