財務的工作計劃模板合集7篇
時間的腳步是無聲的，它在不經(jīng)意間流逝，我們又將迎來新的喜悅、新的收獲，讓我們一起來學習寫計劃吧。想學習擬定計劃卻不知道該請教誰？下面是小編為大家整理的財務的工作計劃7篇，歡迎大家分享。
財務的工作計劃 篇1
20xx年財務中間將在連續(xù)嚴厲履行原各項財務軌制的根本上，針對差別的策劃機制訂定和美滿響應的財務軌制，典范財務行動，加強財務核算和財務監(jiān)督，在結束集體公司平常各項財務核算工作時，進一步加強財務辦理，嚴厲考核報銷憑據(jù)，堅定履行審批程序，有效把握各項費用開支，為帶領及時供給有關財務信息。詳細工作有以下幾個方面：
�。ㄒ唬┳罱K在年初
結束上年決算和審計工作，做好年度帳務結轉工作。根據(jù)集體公司整體策劃目標和任務做好昔時財務預算，公道安排，履行科學預算，有效把握各項費用的同等理開支。為一年的工作打好根本。
�。ǘ┮驗殚T票收益由景區(qū)調入集體，要同稅務構造自動和諧，做好帳務及企業(yè)所得稅調整工作。因為已結束，在年底對全年已產(chǎn)生的交易進行調整難度特別大，有大量的業(yè)必必要從年初入手下手調整，我們決議先自行查賬調整，待中介進入后，聘請國稅、地稅相干人員互助參加，一次結束此工作，以求調整后的帳目能滿足審計、稅務各方面的要求，經(jīng)得起今后各相干部分的查抄。
（三）在4-5月緊張任務是作好的企業(yè)所得稅匯算清繳工作，深切探討稅收政策，加強稅收標準的探討和進修，加強與稅務部分的關聯(lián)和和諧，禁止因政策標準明白不透給公司造成吃虧。
（四）在蒲月末結束新門票的印制工作，包管門票調價后的平常銷售。此事已同安圖郵政局一路與省地稅相干部分進行了和諧，省地稅已承諾能夠包管門票的.印制和利用。
�。ㄎ澹┰谄匠９ぷ髦幸訌妼Ω骷墡齑鎲巫�、現(xiàn)金的核對盤點，增加清查的次數(shù)和力度，以及時發(fā)覺題目、堵塞弊端、禁止吃虧。在門票、發(fā)票的交代領用及銷售關鍵，從嚴從細，完好交代領用手續(xù)，當真填制交代記錄和門禁系統(tǒng)信息，杜絕弊端，明白各崗亭責任。每天的銷售票款等各項收益，要確保及時足額存入指定帳戶，以包管資金安定。
�。┰谀甑字耙嵩缱龊秘攧諞Q算的籌辦工作，及時料理應收款項，盤點各項資產(chǎn)。提早同各部分和諧，能在昔時處理的費用必定要昔時處理，在以避免年末決算后感化昔時的績效考核和來年考核指標實在定。
�。ㄆ撸┰谀昴Q算后，幫忙集體帶領和相干部分做好各子公司的策劃事跡指標考核工作。
�。ò耍┘訌娰Y金辦理，聯(lián)合調配，根據(jù)集體總部及各公司的工作籌劃安排和財務預算，科學公道地調控利用好各項資金，富裕闡揚資金利用效果，包管集體各項工作的順利進行。
�。ň牛┰诠軒と藛T辦理方面，聯(lián)合集體公司財務工作的實際，以更好的做好財務工作為目標，進一步明了各管帳人員的崗亭職責，真正闡揚核算、監(jiān)督、辦理的本能機能。加強管帳人員的交易培訓,珍視工作效果，進步管帳人員的集體核算程度，指導財務人員加強稅收政策標準的探討和進修，加強與稅務部分各項工作的關聯(lián)和和諧，經(jīng)過議定公道利用相干優(yōu)惠政策為集體增加效益。
�。ㄊ┰谠胸攧哲壷频母旧�，根據(jù)集體公司財務核算的新要求，進一步健康和美滿財務辦理軌制，嚴厲財務人員核算辦理，訂定美滿的內部財務規(guī)章軌制，使財務工作有一個更加典范、美滿的軌制環(huán)境。加強對票務、現(xiàn)金的監(jiān)禁力度，堵住弊端，包管資金安定，按期對各子公司各項財務工作進行自檢，盡量裁減財務工作的不對和弊端，發(fā)覺題目及時處理。
總之，財務中間將嚴厲服從財經(jīng)法律、標準和國度聯(lián)合管帳軌制，服從職業(yè)操行，建立精良的職業(yè)品格，嚴謹工作風格，嚴守工作規(guī)律，堅定原則，秉公辦事，當好家理好財，竭力進步工作效果和工作質量。周全、細致、及時地為帶領及相干部分供給翔實信息，為帶領決議計劃供給靠得住根據(jù)，為集體公司成長做出應有的貢獻。
財務的工作計劃 篇2
一、嚴格遵守財務管理制度和稅收法規(guī)，認真履行職責，組織會計核算
財務部的主要職責是做好財務核算，進行會計監(jiān)督。財務部全體人員一直嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規(guī)、集團總公司的財務制度及國家其他財經(jīng)法律法規(guī)，認真履行財務部的工作職責。從收費到出納各項原始收支的操作;從地磅到統(tǒng)計各項基礎數(shù)據(jù)的錄入、統(tǒng)計報表的編制;從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入，到編制財務會計報表;從各項稅費的計提到納稅申報、上繳;從資金計劃的安排，到各項資金的統(tǒng)一調撥、支付等等，每位財務人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作，認真執(zhí)行企業(yè)會計制度，實現(xiàn)了會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準確性。
二、以實施用友ERP軟件為契機，規(guī)范各項財務基礎工作
在經(jīng)過兩個月的用友ERP項目的籌建和準備工作后，財務部按新企業(yè)會計制度的要求、結合了集團公司實際情況著手進行了用友ERP項目銷售管理、采購管理、合同管理、庫存管理各模塊的初始化工作。對供應商、客戶、存貨、部門等基礎資料的設置均根據(jù)實際的業(yè)務流程，并針對平時統(tǒng)計和銷售時發(fā)現(xiàn)的問題和不足進行了改進和完善。如：設置"存貨調價單"，使油品的.銷售價格按照即定的流程規(guī)范操作;設置普通采購訂單和特殊采購訂單，規(guī)范普通采購業(yè)務和特殊采購業(yè)務的操作流程;在配合資產(chǎn)部實物管理部門對所有實物資產(chǎn)進行全面清理的基礎上，將各項實物資產(chǎn)分為9大類，并在此基礎上，完成了ERP系統(tǒng)庫存管理模塊的初始化工作。在8月初正式運行ERP系統(tǒng)，并于10月初結束了原統(tǒng)計軟件同時運行的局面。目前已將財務會計模塊升級到ERP系統(tǒng)中并且運行良好。
三、制訂財務成本核算體系，嚴格控制成本費用
根據(jù)集團年初下達的企業(yè)經(jīng)濟責任指標，財務部對相關經(jīng)濟責任指標進行了分解，制訂了成本核算方案，合理確認各項收入額，統(tǒng)一了成本和費用支出的核算標準，進行了醫(yī)院的科室成本核算工作，對科室進行了績效考核。在財務執(zhí)行過程中，嚴格控制費用。財務部每月度匯總收入、成本與費用的執(zhí)行情況，每月中旬到各責任單位分析經(jīng)營情況和指標的完成情況，協(xié)助各責任單位負責人加強經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟效益。
財務的工作計劃 篇3
從廣義上講，只要是票據(jù)、貨幣資金和有價證券的收付、保管、核算，就都屬于出納。它既包括各單位會計部門專設出納機構的各項票據(jù)、貨幣資金、有價證券收付業(yè)務處理，票據(jù)、貨幣資金、有價證券的整理和保管，貨幣資金和有價證券的核算等各項工作，也包括各單位業(yè)務部門的貨幣資金收付、保管等方面的工作。狹義的出納則僅指各單位會計部門專設出納崗位或人員的各項工作。
我作為一名出納人員，下一年我將按照以下幾方面開展的工作：
一、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算
1、根據(jù)新的制度與準則結合實際情況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。
2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調關系。
3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務，嚴格把關，不能有半點疏忽和大意。加強各種費用開支的核算，及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初報交會計做賬，嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉帳支票。
4、做好應對突發(fā)事件的應急工作。
5、堅持原則，秉公辦事，做出表率。
6、完成領導臨時交辦的其他工作。
二、加強學習：
結合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位上工作需求，加強相關業(yè)務方面的`學習，提高自己的業(yè)務素質和綜合能力。
三、做好資金預算工作，加強成本控制：預算的目的是設法增加收入，減少成本，壓縮財務費用，管理費用，營業(yè)費用等各項支出。
1、預算一定要全員參與，絕不能少數(shù)人參與憑空捏造，想當然得出。既包括經(jīng)營指標，也涵蓋費用開支預算，接待預算等等。
2、要求部門領導把預算工作放在心上，指導兼職預算員做好部門預算，按時編報分析，必須做到預算編報和分析的及時性，部門預算要求每月25日必須上報財務部，部門預算執(zhí)行情況的分析必須于每月2日報送財務部。
3、制定費用額度控制指標：在額定范圍內，只要能完成經(jīng)營目標，錢怎么花都行;無計劃開支必須專項審批。
四、個人建議措施：
要求財務管理科學化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。
財務的工作計劃 篇4
1.根據(jù)本市水務發(fā)展總體規(guī)劃和中長期發(fā)展規(guī)劃，組織編制中長期計劃和年度計劃，并負責監(jiān)督實施。
2.負責本市水務各類建設項目的立項、項目建議書和預可、工可的申報和審批；會同有關部門做好本市水務工程建設項目竣工決算的審批申報等工作。
3.負責本市水務事業(yè)與各類建設資金的銜接、協(xié)調、落實。
4.指導局屬單位的財務工作；組織編制局屬單位機構經(jīng)費、事業(yè)專項經(jīng)費、運行經(jīng)費計劃并對執(zhí)行情況實行檢查監(jiān)督。
5.負責貫徹執(zhí)行國家有關財務制度和會計制度;組織水務各項建設資金，對水務各類資金進行管理和調節(jié)，并對有關執(zhí)行情況實行監(jiān)督檢查。
6.會同有關部門研究并提出本市水務行業(yè)有關價格、稅收、信貸、財務等各項經(jīng)濟調節(jié)意見并負責其監(jiān)督管理。
7.負責本市水務綜合統(tǒng)計工作。
8.負責局屬系統(tǒng)中外合資、合作企業(yè)的組建及涉外經(jīng)濟項目的審批、申報等管理工作，并指導局屬單位的`經(jīng)濟發(fā)展工作。
9.根據(jù)授權對局系統(tǒng)的國有資產(chǎn)進行監(jiān)督管理，并負責對局屬單位財務收《行內部審計。
10.負責局系統(tǒng)控制社會集團購買力支出和�？厣唐返膶徟ぷ�。
11.承辦局領導交辦的其他工作。
財務的工作計劃 篇5
財務工作是一個公司及政府任何部門的重點部份，所以這項工作要嚴格做好，為了做好財務工作，特擬訂了這份財務工作計劃書。
是我縣農(nóng)村信用社深化改革關鍵之年，各項工作的開展直接關系到統(tǒng)一法人的進程和專項票據(jù)的兌付。根據(jù)聯(lián)社的統(tǒng)一安排，結合我縣信用社財務管理工作中的實際，在上年度財務管理工作經(jīng)驗的基礎上，細致分析信用社以后發(fā)展
形勢，聯(lián)社財務科的工作思路是“以深化農(nóng)信社改革為中心;以提高全轄經(jīng)濟效益為目標。緊緊圍繞統(tǒng)一法人和專項票據(jù)兌付工作，強化財務管理，狠抓制度落實，防范各種操作風險，全面完成各項目標任務”。
一、繼續(xù)開展會計規(guī)范化管理工作，防范和化解操作風險。
在去年會計工作規(guī)范管理的基礎上，繼續(xù)開展會計規(guī)范化管理工作，提高會計核算管理水平，防范和化解操作風險。具體從8個方面抓起：會計基本規(guī)定;會計核算質量;會計報表質量;計算機管理;聯(lián)行結算管理;會計檔案管理;信用社網(wǎng)點管理及其它;會計經(jīng)營管理。特別是會計檔案管理歷年來有所欠缺，每年的會計憑證雖然都歸了檔，但未按檔案管理辦法歸類整理，需要進一步規(guī)范。
二、繼續(xù)做好信用社重要空白憑證管理工作，確保安全無事故。
在重要空白憑證管理上，今年我們還將繼續(xù)加大檢查力度，近年來，通過每年的序時檢查，使得各營業(yè)網(wǎng)點對重要憑證使用，管理達到了加強，但此項工作不敢懈怠，5月份我們要組織人員對5月至4月的重要空白憑證領用進行了專項序時檢查。從聯(lián)社領回開始一直查到各社使用，逐項逐類憑證跟蹤進行檢查。同時要求信用社主管會計每月對所轄網(wǎng)點的重要空白憑證檢查一次，每次檢查認真登記《重要空白憑證檢查登記簿》，責任明確。
三、繼續(xù)抓好增收、節(jié)支，進一步提升增盈創(chuàng)利水平。
緊緊抓住增收、節(jié)支兩個環(huán)節(jié)，外抓收入，內抓管理，力爭全年實現(xiàn)在足額提取應付利息，提高撥備水平的前提下，實現(xiàn)利潤萬元，確保社社盈余和專項票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)利潤率逐年上升的目標。針對目標，制定出臺《縣農(nóng)村信用社增盈創(chuàng)利實施方案》，圍繞增收、節(jié)支兩個環(huán)節(jié)進行了安排。外抓信貸質量管理，積極盤活存量優(yōu)化增量，拓寬增收渠道，千方百計應收盡收。內抓財務管理，降低經(jīng)營成本，特別要加強營業(yè)費用的管理，在確保個人費用的前提下，壓縮公費用，確保專項票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)費用率逐年下降目標。具體抓好五項操作：一是財務開支操作：對營業(yè)費用實行費用額和費用率控制，嚴格實行了“以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定額，超支自負”的費用計提開支原則，將費用控制在核定比例之內。二是比例操作：即在費用開支方面針對國家有關政策規(guī)定，對職工福利費，工會經(jīng)費，養(yǎng)老保險，待業(yè)保險金等按比例準確計提。對招待費、宣傳費等要在規(guī)定比例之內節(jié)約使用。三是預算操作：對培訓費、會議費、修理費、電子設備費購置及運轉費實行了預算制，做到了在具體操作中嚴格按照預算控制支出。四是包干操作：對差旅費、郵電費、水電費、公雜費等我們結合區(qū)域實際和市場物價情況合理制定包干使用辦法，無正當理由超出包干限額的社，其超額部分扣減個人費用。五是成本操作：嚴格加強了其他成本項目和營業(yè)外支出的管理，堅持按月監(jiān)控，防止以其他名義列支。
四、繼續(xù)規(guī)范股金，大力開展增資擴股工作。
去年12月份，市銀監(jiān)局分局批復我縣信用社自然人股入股起點為元，法人股入股起點為元，投資股比例%。入股起點的提高，給規(guī)范股本金帶來了巨大困難，雖然開展了此項工作，但離票據(jù)兌付要求還有差距，需要進一步規(guī)范。底投資股比例%,還差個百分點,需在一季內達到比例。要大力開展增資擴股工作，雖然底縣信用社的資本充足率已達到%,但如果按票據(jù)兌付考核辦法,我縣信用社的資本充足率還不足以兌付專項票據(jù),還需進一步加大增資擴股的力度,確保專項票據(jù)兌付時不受影響。
五、按標準開展信息披露工作。
信息披露工作直接影響到專項票據(jù)兌付工作，今年3月份之前，要組織信用社按專項票據(jù)兌付標準認真開展信息披露，具體對的各項經(jīng)營指標完成情況、股金分紅情況、“三會”召開情況、利潤分配情況等進行披露，將信息披露報告和信息披露表放于相關場合，以便廣大社員和利益相關者能真實準確地了解我縣農(nóng)村社各項業(yè)務經(jīng)營的真實情況。
六、做好其它各項財務工作。
1、搞好會計報表、項目電報的`匯總上報工作。
2、做好重要空白憑證訂購、保管、分發(fā)等管理工作。
3、認真搞好全年各項財務制度和政策文件的上傳下達。
4、做好信用社業(yè)務和微機操作的日常指導。
5、保證信用社日常會計核算的正確無誤等各項工作。
6、認真編寫財務分析和項目電報分析。
7、加強信用社無息資金管理。
8、繼續(xù)做好信用社帳戶、現(xiàn)金、大額支取方面的管理工作。
總之，在新的一年里，我們農(nóng)村信用社財務科將借改革契機，繼續(xù)加大財務管理力度，提高員工業(yè)務操作能力，充分發(fā)揮財務科的職能作用，積極完成全年各項計劃任務，以最大限度地服務于信用社，為我轄農(nóng)村信用社的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻!
財務的工作計劃 篇6
xx年財務科在院領導的直接領導和其他相關部門、相關人員的幫助、指導、協(xié)調下，在會計核算、會計監(jiān)督、會計報告、內外聯(lián)系等多方面取得了階段性的工作成績，受到院領導和上級有關部門領導的肯定。但也存在一些不足之處，現(xiàn)結合xx年財務工作，擬定XX2年財務科工作計劃。
第一、在條件允許的情況下，增加會計人員1至2人，加強力量，增強院財務計劃執(zhí)行情況的控制分析力量，進一步加強院的財務、會計核算工作，將院的財務基礎工作進一步做實。
第二、增強財務計劃的管理，加強計劃執(zhí)行情況的分析與控制，加強財務事先參與決策工作，從源頭做好財務管理工作，為領導決策提供可靠的決策信息。
第三、進一步加強財務日常監(jiān)督工作，從全院的每筆收支入手，進一步嚴格執(zhí)行國家相關的財經(jīng)政策，保證院財務工作的真實、完整，維護我院的整體利益。
第四、進一步加強與銀行及其他相關單位的溝通、交往，在院領導的直接領導和關心、幫助下，力爭開辟新的`資金來源渠道，保證我院資金需要。
第五、進一步加強與財政、物價等相關主管部門的溝通、聯(lián)系，為院爭取的優(yōu)惠政策，為院的發(fā)展爭取的資金，力爭我院利益最大化。
第六、堅持“財務收支兩條線”，力爭做到財務票據(jù)計算機管理，從源頭加強收入的管理，進一步加強財務支出的審核工作并嚴格執(zhí)行年度財務收支計劃。按以收定支，先收后支，收支略有節(jié)余的原則控制、使用好有限的資金，使院的每一分資金都發(fā)揮最大的財務效益。
第七、進一步加強院內部門間的溝通、協(xié)調工作，嚴格按部門職責做好本部門的工作，發(fā)揮財務部門應有的作用，為領導分憂、解難。
第八、加強學習，提高財務人員素質，做好勤儉節(jié)約、增收節(jié)支的宣傳，進一步加強各部門人員既當家又理財?shù)呢攧找庾R，推動院整體財務工作再上新臺階。
第九、做好日常的會計核算、會計監(jiān)督、會計報告和其他相關財務管理信息的核算工作，努力做到不出差錯。做好與財政、物價等有關部門的聯(lián)系、溝通工作。
第十、進一步處理好醫(yī)院歷史遺留的財務事項，完成好領導交辦的其他相關工作。
財務的工作計劃 篇7
新年度，醫(yī)院方面將財務工作要求十分嚴格，而財務部門也將從：財務會計工作、價格管理方面、信息與統(tǒng)計方面和固定資產(chǎn)醫(yī)療設備方面入手。
一、醫(yī)院財務工作計劃與目標管理
1、在財務會計核算上：
a、完善收入，費用支出及退費以及代金券發(fā)放回收核算的各項制度，加強監(jiān)督。
b、完善利潤預測，資金預算的準確性，形成預算體制下的財務運作及分析體系。
2、在管理會計核算上：
a、加強物流周轉次數(shù)，有效控制資金利用率，實行物資安全庫存量管理，科室限量備用及領用制度，提倡節(jié)約使用減少損耗，利用電腦信息系統(tǒng)建立安全庫存量預警提示。
b、加強進貨成本的監(jiān)督，完善進貨的報批程序及合同管理。
c、加強各項售價的報批程序及信息系統(tǒng)管理，制定最低售價的信息預警提示。
d、加強廣告費用的預算及執(zhí)行的報批程序及合同管理，加強預決算的分析及有效廣告投放如：的統(tǒng)計分析體系,配合營銷策劃部提供有效的統(tǒng)計數(shù)據(jù)以供領導決策。
e、細化收入與成本的配比結構，建立收入與成本對接的電腦信息系統(tǒng)，實現(xiàn)毛利在信息上的及時反映，完善實現(xiàn)收入制及收款制兩種不同核算體系共存的信息披露系統(tǒng)。
3、稅收策劃上：
a、配合總部的管理要求，做好本院在稅收工作上的合理性安排，加強完善各項帳證管理，做好各項稅種的預算及核算工作。
b、實現(xiàn)柜員機，pos機、現(xiàn)金交款共存的局面為醫(yī)院的收入管理創(chuàng)造良好的環(huán)境。
二、醫(yī)院財務人員工作計劃：
在收入與成本的關系上進行理順，做到配比的合理性。
收入上分成：分手術
分項目分分部門核算
材料
銷售 藥品銷售
整形美容中心
細目核算
分治療細目核算
皮膚美容中心 分病種細目統(tǒng)計、
兩者共存的體系
分治療
生活美容中心
細目核算
成本上按收入的配比原則進行完善細化進行分類，區(qū)分好手術中材料領用，銷售類的物資發(fā)出特別對科室領用，免費領用等加強監(jiān)督。
三、價格管理：
1、醫(yī)院物資進貨上加強合同管理體制，對新產(chǎn)品新物資嚴格把關，配合領導層對醫(yī)院使用物 資，銷售產(chǎn)品結構合理開發(fā)等的決策提供準確的數(shù)據(jù)依據(jù)，對藥品，零星的醫(yī)用物資等實行不定期的價格詢查制度。
2、營銷策劃部實現(xiàn)大小開支項目在統(tǒng)一預算報批的情況下執(zhí)行，按項目開支明細核定價格進行報銷核算。
3、對醫(yī)院的各手術、治療項目的收費價格按照部門提議，財務測算成本后報批的程序進行，并逐步完善電腦信息系統(tǒng)的最低限價錄入，實現(xiàn)底價預警提示。
四、信息與統(tǒng)計：
目前信息系統(tǒng)存在以下幾大問題：
1、收入上只實現(xiàn)收入實現(xiàn)制的核算模式，不能同步以收款核算制的模式進行統(tǒng)計分析
2、收入與藥品的發(fā)出已實現(xiàn)對接，但收入與所有的物資發(fā)出實現(xiàn)對接無法實現(xiàn)，同時制約了收入與成本配比進行毛利及時分析的功能無法實現(xiàn)
3、本套系統(tǒng)在多級別、多部門、多種統(tǒng)計核算的方式下沒有開放足夠的空間，造成核算上的很大局限性，而且在系統(tǒng)的安全性、連續(xù)性上的統(tǒng)一協(xié)調很難完成，留下很多隱患
4、本套系統(tǒng)在財務核算、檔案管理、經(jīng)營管理上三者難以形成有效的.資源共享，造成無法進行信息統(tǒng)一披露及聯(lián)查的體系。
要實現(xiàn)以上以收入實現(xiàn)制及收款核算制共存的模式進行統(tǒng)計信息披露，以及實現(xiàn)收款與物資發(fā)出相互聯(lián)連、相互聯(lián)動，實現(xiàn)毛利及時分析的功能，必須尋求新的系統(tǒng)軟件或按本院的管理模式請求軟件開發(fā)。
五、固定資產(chǎn)、醫(yī)療設備：
加強配合醫(yī)院領導的決策，對固定資產(chǎn)的結構進行有效的分類、整理出重復可退出的設備進行清理，建立新增新建購置資產(chǎn)的審批制度,建立日常維修保養(yǎng)及定期檢修制度,建立報廢及轉移資產(chǎn)的交接手續(xù)，對資產(chǎn)建卡建檔的管理體制，確保資產(chǎn)的合理配量，高效運作。
假體：假體存貨量已進行品種、規(guī)格、結構上的安全庫存量設置，目前庫存量已大部分超出安全庫存數(shù)，只能繼續(xù)消耗，少進多出的原則逐步加速存貨周轉，并進行換貨處理，目前只余下麥格的假體在換貨上存在很大難度。
醫(yī)用物資及藥品：目前藥品已實現(xiàn)科室備用，科室領用在發(fā)貨上進行限量控制以促進節(jié)約及減少損耗，如實行定額定量或與實現(xiàn)收入掛鉤的原則，尚難于操作，醫(yī)用物資及藥品目前已進行合理歸類但未進行安全庫存量的設置。
化妝品：目前品種構成上較為簡單難以樹立本院獨有的品牌概念，特別是配合生活美容部在護理用品、收費項目設置上難以體現(xiàn)層次感，銷售的化妝品特別是雅漾產(chǎn)品毛利低，卻又是本院的主銷產(chǎn)品，產(chǎn)品品種構成上無法突出主次項目，制約本院的營利性收入。
目前對物資的采購僅化妝品在合同管理上已逐步進行，但并未真正完善及落實體現(xiàn)合同制管理的原則，其他醫(yī)用物資、假體由于有穩(wěn)定的供應商運作，或是零星臨時采購均未實現(xiàn)合同制管理，在換貨、退貨及結算上特別是化妝品有效期限管理上存在很大的被動局面，不利于物流周轉的監(jiān)督與控制。
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