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出納會計工作職責(zé)(精選15篇)
在生活中,大家逐漸認識到崗位職責(zé)的重要性,崗位職責(zé)可以明確每個人工作職責(zé)是什么內(nèi)容,該承擔(dān)什么樣的工作、擔(dān)當(dāng)什么樣的責(zé)任、如何更好的去做、什么是不該做的等等。制定崗位職責(zé)需要注意哪些問題呢?下面是小編為大家收集的出納會計工作職責(zé),供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。
出納會計工作職責(zé) 1
1、堅持原則,遵守財經(jīng)紀(jì)律。
2、熟悉上級規(guī)定的財務(wù)制度和開支標(biāo)準(zhǔn),熟悉現(xiàn)金報銷手續(xù),鑒別報銷憑證的合法性、完整性、正確性,熟練、及時、正確地結(jié)報現(xiàn)金收支單據(jù)和銀行收付憑單。
3、辦理現(xiàn)金和銀行票據(jù)收付,手續(xù)清楚、完備,能做到帳帳相符、帳款相符、銀行日記帳與銀行對帳單相符。
4、負責(zé)學(xué)校行政經(jīng)費的現(xiàn)金、支票、憑證等的收付工作,負責(zé)掌管學(xué)校預(yù)算內(nèi)外庫存現(xiàn)金和銀行存款。按照上級規(guī)定的財務(wù)制度和開支標(biāo)準(zhǔn)認真審核學(xué)校各項報銷憑證,對違反財務(wù)制度和開支標(biāo)準(zhǔn)的'行為,要堅持原則,堅決抵制。
5、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,及時結(jié)帳,大量現(xiàn)金要及時繳存銀行,對暫付款、支票要按規(guī)定催促有關(guān)人員及時報銷結(jié)帳。
6、按照會計編制的工資表按時發(fā)放工資,按學(xué)校有關(guān)規(guī)定發(fā)放津帖、獎金等。
7、負責(zé)管好用好學(xué),F(xiàn)金,現(xiàn)金收入與支出要及時入帳,帳務(wù)要做到日清月結(jié)。
8、與會計相互配合,互相監(jiān)督,各負其責(zé),共同為學(xué)校理好財。
出納會計工作職責(zé) 2
一、按照國家會計法,在公司財務(wù)主管的指導(dǎo)、監(jiān)督下做好記帳付帳報帳工作。
二、按照財務(wù)制度審核原始憑證和記帳憑證,建立并完善財務(wù)憑證。
三、在財務(wù)經(jīng)理的監(jiān)督下進行財務(wù)核算,計劃、控制工作,編制各種財務(wù)會計報表,組織公司日常會計核算工作,發(fā)現(xiàn)問題及時查實和向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報。
四、認真執(zhí)行會計制度,按時做好記賬、算賬、報賬工作,如實全面地反映公司資金活動情況,做到手續(xù)完備,內(nèi)容真實,數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,帳目清楚,按期結(jié)報。
五、負責(zé)公司費用、銷售成本及利潤的.核算,計提各類應(yīng)交稅金,辦理納稅工作;
六、定期核對往來賬款,及時清算應(yīng)收應(yīng)付款
七、妥善保管財務(wù)帳簿,會計報表和會計資料,保守財務(wù)秘密。
八、按照規(guī)定,定期(月、季、年)核對賬目、結(jié)賬、編制會計報表,并做到報表數(shù)字真實、計算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說明清楚。任何人都不得竄改或授意、指使他人竄改會計報表數(shù)字。
九、按公司領(lǐng)導(dǎo)的要求,有計劃地合理使用資金,隨時進行控制,向領(lǐng)導(dǎo)提供資金執(zhí)行情況的分析和考核,以利于公司領(lǐng)導(dǎo)采取措施,保證資金有效使用。
十、保管好所有財務(wù)憑證,按照規(guī)定對各種會計資料,定期收集、審查、核對,整理立卷、編制目錄、裝訂成冊并妥善保管,防止丟失損壞。
十一、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交付的其他任務(wù)。
出納會計工作職責(zé) 3
1、根據(jù)會計準(zhǔn)則及企業(yè)財務(wù)管理制度,負責(zé)日常銀行轉(zhuǎn)賬,每天及時更新登記資金日報表;
2、管理第三方代付公司的付款申報和下發(fā);
3、月末匯總分析相關(guān)資金報表
4、做好有關(guān)單據(jù)、合同、憑證等會計資料的'整理、歸檔工作
5、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事宜
出納會計工作職責(zé) 4
1.根據(jù)財務(wù)管理制度,負責(zé)現(xiàn)金的'日常收支和保管,銀行賬戶的開戶與銷戶,達到及時、準(zhǔn)確、細致;
2.審核各業(yè)務(wù)部門提供的合同、發(fā)票、付款資料是否準(zhǔn)確完整,跟進貨物采購、銷售、進出倉等相關(guān)工作,準(zhǔn)確完成應(yīng)收應(yīng)付、費用相關(guān)賬務(wù)處理;
3.負責(zé)支票、匯票、收據(jù)管理。做銀行帳和現(xiàn)金賬。
4.協(xié)調(diào)處理公司內(nèi)各部門日常財務(wù)相關(guān)溝通及協(xié)調(diào)工作;
5.根據(jù)財務(wù)管理制度,負責(zé)核算和發(fā)放員工工資,達到及時、準(zhǔn)確無誤;
6.完成上級領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作等。
出納會計工作職責(zé) 5
1、登記現(xiàn)金與銀行存款收付款日記賬,結(jié)出資金余額統(tǒng)計報表。
2、負責(zé)銀行業(yè)務(wù)的辦理工作,包括開戶、取款、轉(zhuǎn)賬、結(jié)算等工作。
3、負責(zé)保管現(xiàn)金、空白支票、有價證券、重要空白憑證等,辦理銀行賬號的'年審。
4、負責(zé)整理付款單據(jù),確保付款單據(jù)、發(fā)票及憑證齊全,審批手續(xù)完整后轉(zhuǎn)交會計入賬。
5、負責(zé)每月員工工資及提成的發(fā)放。
6、各公司新增貸款材料準(zhǔn)備,每月利息、還貸、續(xù)貸、銀行承兌等銀行授信相關(guān)工作。
7、執(zhí)行公司的收付款制度,按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務(wù),并在OA系統(tǒng)完成相關(guān)流程。
出納會計工作職責(zé) 6
1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
2、登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳及公司要求報表;
3、保證重要票據(jù)以及有關(guān)印章的安全與完善,空白收據(jù)和空白支票不得遺失;
4、負責(zé)每月工資發(fā)放、個稅申報、各類報銷核發(fā);
5、負責(zé)集團部分子公司會計賬務(wù)處理,及時完成各類財務(wù)報表;
6、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。
出納會計工作職責(zé) 7
職責(zé):
1.負責(zé)財務(wù)預(yù)算、審核、監(jiān)督工作,按照公司及政府有關(guān)部門要求及時編制各種財務(wù)報表并報送相關(guān)部門;
2.負責(zé)審核公司的原始單據(jù)和辦理日常的會計業(yè)務(wù)并對審核的原始憑證及時填制記帳;
3.負責(zé)報稅、相關(guān)資料管理及定期財產(chǎn)清查等事項;
4.定期進行總賬和明細賬核對,按要求出具財務(wù)報表,按時準(zhǔn)確地進行納稅申報;
5.合理控制運營成本,支持其他部門的運營和支出;
6.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
任職要求:
1、持有會計證,會計學(xué)、財務(wù)管理等相關(guān)專業(yè)統(tǒng)招本科學(xué)歷;
2、有3年以上財務(wù)工作經(jīng)驗(硬性要求);
3、熟悉會計報表的`處理,會計法規(guī)和稅法,熟練使用財務(wù)軟件者優(yōu)先考慮;
4、有教育培訓(xùn)行業(yè)會計工作經(jīng)驗者優(yōu)先;
5、具有良好的溝通能力、學(xué)習(xí)能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力。
出納會計工作職責(zé) 8
1、根據(jù)國家財務(wù)會計法規(guī)和行業(yè)會計規(guī)定,結(jié)合公司特點,負責(zé)擬訂公司會計核算的有關(guān)工作細則和具體規(guī)定;
2、參與擬訂財務(wù)計劃,審核、分析、監(jiān)督預(yù)算和財務(wù)計劃的執(zhí)行情況;
3、準(zhǔn)確、及時地做好帳務(wù)和結(jié)算工作,正確進行會計核算,填制和審核會計憑證,登記明細帳和總帳;
4、正確計算收入、費用、成本和處理財務(wù)成果,編制公司月度、年度會計報表、年度會計決算。
5、負責(zé)公司固定資產(chǎn)的財務(wù)管理,按月正確計提固定資產(chǎn)折舊,定期或不定期地組織清產(chǎn)核資工作。
6、負責(zé)公司稅金的.計算、申報和解繳工作,協(xié)助有關(guān)部門開展財務(wù)審計和年檢。
7、負責(zé)會計監(jiān)督,根據(jù)規(guī)定的成本、費用開支范圍和標(biāo)準(zhǔn),審核原始憑證的合法性、合理性和真實性,審核費用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定。
8、及時做好會計憑證、帳冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作。
9、主動進行財會分析和評價,向領(lǐng)導(dǎo)提供及時、可靠的財務(wù)信息和有關(guān)工作建議。
10、學(xué)習(xí)、掌握先進的成本管理和成本核算方法及計算機操作,提出降低成本的控制措施和建議。
出納會計工作職責(zé) 9
1.對公司總賬與明細賬、日記賬進行核對,檢查賬務(wù)合法合規(guī)、記錄準(zhǔn)確;
2.審核票據(jù),制作記賬憑證,并網(wǎng)銀支付報銷款;
3.申報稅款,個人所得稅、社保、印花稅等;
4.管理部門合同,加強與工程部溝通,及時開具工程發(fā)票且及時催款;
5.收集財務(wù)資料并并做好保密、保存工作;
6.處理應(yīng)收、應(yīng)付貨款的核對,并根據(jù)申請單及時支付款項;
7.出具各項財務(wù)報表,提交部門主任審核,確保提交時無差錯;
8.與財政、稅務(wù)、銀行等機關(guān)政府機構(gòu)的協(xié)調(diào)與溝通。
出納會計工作職責(zé) 10
1、按周跟進系統(tǒng)銷售、預(yù)售預(yù)付、回款情況,及時對賬,跟進流程;
2、應(yīng)收應(yīng)付相關(guān)賬務(wù)處理,確保賬款及時核銷,保證結(jié)賬工作;
3、按月編制應(yīng)收應(yīng)付賬款相關(guān)報表,與各部門核對賬款,確保賬實相符,根據(jù)賬齡分析表及時提出預(yù)警;
4、季度詢函對賬,年度審計資料提供;
5、門店新入職員工財務(wù)相關(guān)培訓(xùn) ;
6、領(lǐng)導(dǎo)安排其他臨時性工作。
出納會計工作職責(zé) 11
1、執(zhí)行公司財務(wù)管理制度。
2、負責(zé)編制年度財務(wù)預(yù)算,部門所有單據(jù)的處理及收支明細的核對。
3、現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)的辦理及現(xiàn)金管理倉庫物資的盤點。
4、控制部門的`成本支出。
5、營賬系統(tǒng)收費數(shù)據(jù)的審核和收費月處理。
6、收取整理核對各業(yè)務(wù)塊的報銷。
7、單據(jù)并錄入支付平臺及銀行代發(fā)代扣系統(tǒng),并及時報送公司財務(wù)部。
出納會計工作職責(zé) 12
1、負責(zé)公司稅務(wù)相關(guān)的會計核算,編制納稅相關(guān)報表,負責(zé)納稅申報工作;稅局日常涉稅事項工作;
2、編制會計憑證,整理相關(guān)財務(wù)檔案。
3、編制公司各類財務(wù)報表,包括會計報表、利潤分析表、公司內(nèi)部各項銷售報表統(tǒng)計及核算,提供成本核算報表進行財務(wù)分析等等。
4、定期核對往來賬款,及時清算應(yīng)收應(yīng)付款;
5、負責(zé)公司費用報銷、費用核算、銷售收入、銷售成本及利潤的核算;
6、辦理銀行提現(xiàn)、存款、轉(zhuǎn)賬付款業(yè)務(wù)。熟悉發(fā)票管理和稅務(wù)工作,開具銷項發(fā)票,管理及核對進項發(fā)票。
出納會計工作職責(zé) 13
1、落實會計核算政策,執(zhí)行公司會計核算工作,編制公司財務(wù)報表;。
2、及時準(zhǔn)確完成各項目成本核算、統(tǒng)計、分析工作。負責(zé)公司的經(jīng)營分析、資金流分析。
3、審核和錄入內(nèi)部各類會計憑證、賬務(wù)處理,協(xié)助進行費用預(yù)算控制,費用分析管理。
4、配合公司的內(nèi)外部審計,及時準(zhǔn)確提供各項財務(wù)資料和報表;
5、做好預(yù)算編制、日常預(yù)算執(zhí)行的'反饋工作。
6、做好員工報賬的輔導(dǎo)工作。
7、領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。
出納會計工作職責(zé) 14
1.按照公司內(nèi)控要求負責(zé)貨幣資金的日常收、付管理及相關(guān)復(fù)核工作;
2.定期編制貨幣資金周、月收支結(jié)構(gòu)報表,提高資金有效利用;
3.負責(zé)有關(guān)工商、銀行、統(tǒng)計等部門的相關(guān)申報工作;
4.按照公司制度和核算規(guī)則負責(zé)日常費用的`審核、賬務(wù)處理及協(xié)調(diào)工作;
5.其他臨時交辦的工作;
出納會計工作職責(zé) 15
1.正確進行會計核算,審核會計憑證。
2.正確計算收入、費用、成本、正確計算和處理財務(wù)成果,具體負責(zé)編制公司月度、季度、年度財務(wù)報表及合并報表及財務(wù)分析。
3.及時做好會計憑證,財冊,報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案的整理工作。
4.根據(jù)會計制度規(guī)定,設(shè)置科目明細賬和使用對應(yīng)的`賬簿,認真準(zhǔn)確的審核各類明細賬,核對關(guān)聯(lián)往來賬。要求做好賬目清楚,登記及時,賬證相符。
5.根據(jù)公司的財務(wù)制度復(fù)核各類費用報銷業(yè)務(wù)及其他日常費用處理。
6.公司間營業(yè)執(zhí)照公章等重要文件保存及押金保管。
7.合同登記與保管,并且以月度為單位,郵件提醒相應(yīng)部門。
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