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出納工作崗位職責(zé)

時間:2024-06-29 13:58:35 崗位職責(zé) 我要投稿

出納工作崗位職責(zé)

  在不斷進(jìn)步的社會中,崗位職責(zé)使用的頻率越來越高,崗位職責(zé)包括崗位職務(wù)范圍、實現(xiàn)崗位目標(biāo)的責(zé)任、崗位環(huán)境、崗位任職資格及各個崗位之間的相互關(guān)系等。相信很多朋友都對制定崗位職責(zé)感到非?鄲腊桑旅媸切【幘恼淼某黾{工作崗位職責(zé),僅供參考,希望能夠幫助到大家。

出納工作崗位職責(zé)

出納工作崗位職責(zé)1

  1、負(fù)責(zé)保管庫存現(xiàn)金、有價證券、空白支票、空白收據(jù)等;

  2、負(fù)責(zé)每日庫存貨幣資金的盤點核對,做到賬款相符;

  3、負(fù)責(zé)收入現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬票據(jù)的清點、核對、匯總和送存銀行;

  4、負(fù)責(zé)銀行開戶、銷戶、POS機(jī)申辦等銀行事務(wù)的辦理;

  5、負(fù)責(zé)對手續(xù)齊全的`付款憑證、費用報銷憑證進(jìn)行復(fù)核后,辦理款項支付手續(xù);

  6、負(fù)責(zé)收、付單據(jù)的整理,并及時傳遞給會計;

  7、負(fù)責(zé)各城市公司當(dāng)日收款數(shù)據(jù)的核對、匯總、整理;

  8、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳;

  9、負(fù)責(zé)開具各項收付款業(yè)務(wù)的發(fā)票;

  10、其它相關(guān)工作及臨時或特殊交辦事項。

出納工作崗位職責(zé)2

  1.在總出納的領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)企業(yè)現(xiàn)金收支工作,直接對財務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)。

  2.按照現(xiàn)金管理制度,認(rèn)真做好現(xiàn)金和各種票據(jù)的收付、保管工作。

  3.收付現(xiàn)金準(zhǔn)確,在交款人面前點數(shù),如有異議及時解決;保持適當(dāng)?shù)膸齑娆F(xiàn)金限額,超額的`庫存現(xiàn)金要及時送存銀行。

  4.每日及時登記現(xiàn)金日記賬,并結(jié)出金額,現(xiàn)金的賬面額要同實際庫存現(xiàn)金相符;對于現(xiàn)金和各種有價證券,要確保安全和完整無缺,如有短缺,應(yīng)承擔(dān)后果。

  5.出納人員保管的印章要嚴(yán)格管理,按照規(guī)定用途使用。簽發(fā)支票所使用的各印章,應(yīng)由兩人保管。

  6.嚴(yán)格把好現(xiàn)金支付關(guān),責(zé)任會計蓋章后的合法憑證,經(jīng)審批后辦理付款,并加蓋“現(xiàn)金付訖”戳記。

  7.每日盤點庫存現(xiàn)金,做到賬款相符,收人的現(xiàn)金、票據(jù)必須與賬單核對相符并按不同幣種、票證分別填寫營業(yè)日報表,交稽核簽收審核。

  8.每日收入現(xiàn)金,必須切實執(zhí)行“長繳短補(bǔ)”的規(guī)定,不得以長補(bǔ)短,發(fā)現(xiàn)長款或短款,必須如實向領(lǐng)導(dǎo)匯報。

  9.督促各營業(yè)收款點收款后,按時上交營業(yè)款;收款完畢后認(rèn)真核對繳款憑證,并清理現(xiàn)金,將當(dāng)天營業(yè)收入及時送交銀行。

  10.備用周轉(zhuǎn)金必須天天核對,不得以白條抵庫,一切營業(yè)收入現(xiàn)金不準(zhǔn)坐支,未經(jīng)財務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn),不能任意挪用現(xiàn)金,也不得將營業(yè)現(xiàn)金借給任何部門或個人。

  11.切實執(zhí)行外匯管理制度,不準(zhǔn)套取外匯,也不得私自兌換外幣。

  12.保存好現(xiàn)金支票,并專設(shè)登記簿登記;認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù),不得將空白現(xiàn)金支票交給外單位及個人簽發(fā),對于填寫錯誤或作廢的支票,必須加蓋“作廢”戳與存根一并保存。

  13.編制和發(fā)放企業(yè)員工工資、獎金,辦理工資結(jié)算,編制現(xiàn)金記賬憑證和有關(guān)報表。

出納工作崗位職責(zé)3

  1.負(fù)責(zé)辦理日常收付和本地、異地及境外銀行結(jié)算業(yè)務(wù),審核付款憑證要素是否齊全和合規(guī);

  2.現(xiàn)金及銀行日記賬的登記與核對;

  3.資金報表的出具,做好資金預(yù)測和配合資金安排;

  4.及時整理粘貼財務(wù)單據(jù),銀行水單,相關(guān)憑證及時交會計進(jìn)行帳務(wù)處理;

  5.銀企對賬工作、銀行回單及對賬單打印、整理、裝訂;

  6.現(xiàn)金、支票及空白銀行結(jié)算憑證等重要物品的保管;

  7.辦理銀行賬戶開立、變更、注銷等銀行外勤事務(wù);

  8.協(xié)助公司行政工作;

  8.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的'其他工作。

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