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往來會(huì)計(jì)崗位職責(zé)【必備】
在現(xiàn)實(shí)社會(huì)中，崗位職責(zé)起到的作用越來越大，崗位職責(zé)具有提高內(nèi)部競爭活力，更好地發(fā)現(xiàn)和使用人才的作用。想必許多人都在為如何制定崗位職責(zé)而煩惱吧，以下是小編為大家整理的往來會(huì)計(jì)崗位職責(zé)，希望對(duì)大家有所幫助。
往來會(huì)計(jì)崗位職責(zé)1
1.賣場的對(duì)帳工作,及時(shí)收集對(duì)帳單，負(fù)責(zé)相關(guān)往來賬項(xiàng)的.及時(shí)結(jié)賬和對(duì)賬。
2.應(yīng)收?qǐng)?bào)表、賣場對(duì)賬單明細(xì)表、應(yīng)收賬款分析表填報(bào)
3.核對(duì)賣場費(fèi)用，做賣場費(fèi)用表，錄入系統(tǒng)費(fèi)用。
4.開具與賣場相關(guān)的增值稅專用發(fā)票,普通發(fā)票，提供給業(yè)務(wù)員并協(xié)作其進(jìn)行收款。
5.登記賣場回款，登記賣場賬扣發(fā)票，報(bào)銷發(fā)票。
6.審核與賣場相關(guān)的促銷活動(dòng)。
往來會(huì)計(jì)崗位職責(zé)2
1、負(fù)責(zé)公司進(jìn)銷存和往來賬核算及管理工作，配合相關(guān)負(fù)責(zé)人完善梳理相應(yīng)的`管理流程及制度;
2、復(fù)核往來相關(guān)的合同、賬單、發(fā)票，做好相應(yīng)憑據(jù)的登記管理及跟進(jìn)催收工作;
3、及時(shí)審核ERP出入庫單據(jù)，負(fù)責(zé)對(duì)接采購、銷售部門做好往來賬務(wù)核對(duì)，并按月出具應(yīng)收應(yīng)付報(bào)表;
4、負(fù)責(zé)所有往來模塊賬務(wù)處理及財(cái)務(wù)分析，并定期跟進(jìn)往來款的清理;
5、負(fù)責(zé)核算業(yè)務(wù)部門銷售提成;
6、完成上級(jí)臨時(shí)交代的其他任務(wù)。
往來會(huì)計(jì)崗位職責(zé)3
1、負(fù)責(zé)公司銷售往來的核算工作;
2、與客戶核算銷售數(shù)據(jù)等;
3、及時(shí)按各緯度對(duì)銷售情況進(jìn)行分析;
4、編制會(huì)計(jì)憑證;
5、根據(jù)出納收款情況做好銷售收款登記;
6、核算業(yè)績提成;
7、其他相關(guān)工作。
往來會(huì)計(jì)崗位職責(zé)4
1負(fù)責(zé)對(duì)外批發(fā)分銷和對(duì)內(nèi)調(diào)撥內(nèi)銷的應(yīng)收賬目核算；
2、審核銷售統(tǒng)計(jì)員填寫的《批發(fā)銷售計(jì)劃表》與分銷價(jià)格是否相符，對(duì)價(jià)格無異議且足額打款的才能開具《分銷出庫單》；對(duì)批發(fā)商沒打款的或打款不足的，不得辦理發(fā)貨處理，特殊情況按公司的'相關(guān)規(guī)定流程審批的除外。
3、對(duì)各批發(fā)老板預(yù)先打的批發(fā)款，及時(shí)通知出納核對(duì)到賬情況后填開《收款收據(jù)》，憑《收款收據(jù)》在系統(tǒng)中作預(yù)收款單的賬務(wù)處理，確保批發(fā)銷售先打款后發(fā)貨，不允許賒銷欠款。
3、審核批發(fā)商品的分銷價(jià)格文件，及時(shí)與批發(fā)商結(jié)算返利、安裝費(fèi)等應(yīng)付款，并按月及時(shí)對(duì)賬；
4、對(duì)各分店開出的內(nèi)銷單據(jù)進(jìn)行審核并通知庫房；
5、每月1日前將應(yīng)收賬款明細(xì)表和銷售毛利明細(xì)表報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、營銷總監(jiān)、總經(jīng)理，督促門店和業(yè)務(wù)部門及時(shí)催款，避免呆賬的發(fā)生；
6、及時(shí)與應(yīng)付會(huì)計(jì)做好交接工作。
7、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事情。
往來會(huì)計(jì)崗位職責(zé)5
1.熟悉制造業(yè)應(yīng)收應(yīng)付的往來賬務(wù)處理流程；
2.熟悉ERP往來業(yè)務(wù)模塊的賬務(wù)處理；
3.月末對(duì)已審核的`應(yīng)收/應(yīng)付/其他應(yīng)付款的原始憑證及時(shí)填制記帳；
4.按照公司要求及時(shí)編制應(yīng)收/應(yīng)付財(cái)務(wù)報(bào)表并報(bào)送相關(guān)部門；
5.做好自身及財(cái)務(wù)并執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
往來會(huì)計(jì)崗位職責(zé)6
1、負(fù)責(zé)每月成本核算，加強(qiáng)成本控制，監(jiān)督成本支出合理性。
2、負(fù)責(zé)復(fù)核倉庫實(shí)物賬務(wù)的'準(zhǔn)確性以及存貨盤點(diǎn)表的準(zhǔn)確性，保證帳實(shí)相符、保證倉庫實(shí)物帳與總帳、明細(xì)帳數(shù)據(jù)、金額相一致。
3、負(fù)責(zé)往來結(jié)算賬戶的應(yīng)收項(xiàng)以及應(yīng)付項(xiàng)核算及管理工作，應(yīng)收賬款回款跟蹤，每月對(duì)往來科目進(jìn)行跟進(jìn)數(shù)據(jù)清理，確保往來核算項(xiàng)的準(zhǔn)確性。
4、每月開具;
5、領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事宜。
往來會(huì)計(jì)崗位職責(zé)7
◆負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款臺(tái)賬維護(hù)及賬務(wù)處理，整理應(yīng)收數(shù)據(jù)并定期跟蹤回款情況，異常及時(shí)處理;
◆ERP系統(tǒng)中按流程新項(xiàng)目立項(xiàng)并及時(shí)更新項(xiàng)目預(yù)算，生成并維護(hù)銷售訂單;
◆采購發(fā)票及時(shí)匹配相關(guān)入庫單，并審核制單，進(jìn)行發(fā)票抵扣認(rèn)證;
◆負(fù)責(zé)應(yīng)付賬款、其他應(yīng)收其他應(yīng)付款余額跟蹤及賬務(wù)處理;
◆負(fù)責(zé)客戶、供應(yīng)商對(duì)賬，詢證函對(duì)賬，供應(yīng)商預(yù)付欠票查詢與整理;
◆月末對(duì)應(yīng)收和應(yīng)付系統(tǒng)勾稽檢查，應(yīng)付款帳齡分析表，應(yīng)收、應(yīng)付總帳與明細(xì)帳核對(duì)，保證數(shù)據(jù)正確準(zhǔn)確;
◆負(fù)責(zé)每月報(bào)銷單據(jù)初步審核及費(fèi)用登記;
◆領(lǐng)導(dǎo)交付的其它事宜。
往來會(huì)計(jì)崗位職責(zé)8
1，負(fù)責(zé)與各往來單位的款項(xiàng)核算與對(duì)賬工作;
2，負(fù)責(zé)對(duì)公司往來賬務(wù)制度的建設(shè)和完善;
3，負(fù)責(zé)供應(yīng)商的管理;
4，負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的.盤點(diǎn)及信息錄入;
5，負(fù)債開具稅票及認(rèn)證稅票;
6，完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他臨時(shí)性工作。
往來會(huì)計(jì)崗位職責(zé)9
1、按照公司管理制度的要求做好往來賬的管理工作；
2、根據(jù)核算和管理的需要，設(shè)置明細(xì)帳進(jìn)行明細(xì)核算；
3、認(rèn)真復(fù)核各種暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付和借款單據(jù)，填制憑證并簽章，由現(xiàn)金或銀行出納辦理收付款業(yè)務(wù)；
4、認(rèn)真審核外地出差借款，控制借款額度；
5、督促預(yù)支差旅費(fèi)的員工及時(shí)辦理報(bào)銷還款手續(xù)。及時(shí)清理各種暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付款，對(duì)確實(shí)無法收回的，應(yīng)通知有關(guān)部門查清原因并上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)，按規(guī)定辦理好銷帳手續(xù)，及時(shí)清帳；
6、做好往來賬款管理工作，認(rèn)真做好往來賬的.賬齡分析工作，及時(shí)提供分析報(bào)告，并提出合理化建議；
7、妥善保管好工資單等各種發(fā)放單及各種原始憑證，并按會(huì)計(jì)檔案管理制度要求裝訂成冊(cè)，移交會(huì)計(jì)檔案管理員；
8、認(rèn)真及時(shí)完成處領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
往來會(huì)計(jì)崗位職責(zé)10
1、對(duì)采購合同、采購票據(jù)送貨單據(jù)等進(jìn)行審核，查賬及記賬處理。
2、采購預(yù)付定金、應(yīng)付款財(cái)務(wù)日常核算、查賬和管理，定期與采購部門、供應(yīng)商對(duì)賬，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)上報(bào)協(xié)調(diào)解決。
3、根據(jù)往來合同對(duì)客戶建立臺(tái)賬管理，定期完善、更新客戶及供應(yīng)商管理列表。
4、妥善保管會(huì)計(jì)資料，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)任務(wù)。
往來會(huì)計(jì)崗位職責(zé)11
1、在財(cái)務(wù)經(jīng)理的業(yè)務(wù)指導(dǎo)下嚴(yán)格遵守各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律開展工作
2、根據(jù)已審核好的原始單據(jù)做好憑證。
3、負(fù)責(zé)及時(shí)與外部單位對(duì)帳，做到帳帳相符，做好應(yīng)付賬款的核算和處理，做到帳張相符、帳證相符。
4、負(fù)責(zé)公司其他應(yīng)付賬款的.核算和處理。
5、負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用處理工作，并在主機(jī)上錄入向個(gè)體工商戶購買的物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)及購買日期。
6、負(fù)責(zé)公司錄入新購進(jìn)的各項(xiàng)固定資產(chǎn)的基本信息、使用部門與其他和原值與折舊，并生成憑證。
7、根據(jù)公司的要票計(jì)劃，向供應(yīng)商索要發(fā)票。
8、根據(jù)外賬的需要，根據(jù)銀行對(duì)賬單從內(nèi)帳中挑選出合理合法的會(huì)計(jì)原始報(bào)銷憑證和銀行回單，并交給鄧?yán)蠋煛?/p>
9、月末盤點(diǎn)，做到客觀真實(shí)。
10、裝訂內(nèi)、外帳憑證。
11、保管會(huì)計(jì)資料，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項(xiàng)任務(wù)。
往來會(huì)計(jì)崗位職責(zé)12
1.按照公司管理制度的要求做好往來賬的管理工作;
2.根據(jù)核算和管理的需要，設(shè)置明細(xì)賬并核算;
3.對(duì)銷售合同執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤管理,對(duì)每個(gè)客戶的往來建立臺(tái)賬管理,配合銷售部門核對(duì)每個(gè)客戶的往來情況,對(duì)客戶應(yīng)收賬款進(jìn)行跟蹤分析和預(yù)警,每月核對(duì)內(nèi)部往來賬項(xiàng);
4.督促預(yù)支差旅費(fèi)的員工及時(shí)辦理報(bào)銷還款手續(xù)。及時(shí)清理各種暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付款，對(duì)確實(shí)無法收回的，應(yīng)通知有關(guān)部門查清原因并上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)，按規(guī)定辦理好銷賬手續(xù)，及時(shí)清賬;
5.做好往來賬款管理工作，認(rèn)真做好往來賬的`賬齡分析工作，及時(shí)提供分析報(bào)告，并提出合理化建議;
6.負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用處理工作;
7.完成財(cái)務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作任務(wù)。
往來會(huì)計(jì)崗位職責(zé)13
1、負(fù)責(zé)與采購員，銷售員對(duì)賬，確保系統(tǒng)余額準(zhǔn)確無誤；
2、負(fù)責(zé)日常采購單據(jù)的'整理，審核到付月結(jié)的單據(jù)，發(fā)票齊全且信息一致；
3、負(fù)責(zé)系統(tǒng)應(yīng)付應(yīng)收核銷工作；
4、負(fù)責(zé)開具應(yīng)收發(fā)票，處理出口退稅；
5、對(duì)結(jié)算工作進(jìn)行的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)，對(duì)結(jié)算流程優(yōu)化提出建議。
往來會(huì)計(jì)崗位職責(zé)14
1、建立往來款項(xiàng)清算手續(xù)制度；
2、辦理往來款項(xiàng)的結(jié)算業(yè)務(wù)；
3、負(fù)責(zé)往來款項(xiàng)結(jié)算的明細(xì)核算；
4、負(fù)責(zé)保證金、押金、應(yīng)收款項(xiàng)、預(yù)收款項(xiàng)的管理；
5、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬及相關(guān)明細(xì)賬；
6、研究并掌握公司在資本市場上的.運(yùn)作規(guī)則及相關(guān)的法規(guī)條例；
7、對(duì)市場部的銷售情況進(jìn)行核對(duì)、核實(shí)匯款、調(diào)賬、催單；
8、完成上級(jí)委派的其他任務(wù)。
往來會(huì)計(jì)崗位職責(zé)15
職責(zé)描述:
主要工作如下:
關(guān)聯(lián)公司業(yè)務(wù)(銷售業(yè)務(wù)、采購業(yè)務(wù))數(shù)據(jù)核對(duì)及票據(jù)開具;
關(guān)聯(lián)公司往來核對(duì)及賬務(wù)調(diào)整;
管理報(bào)表中往來科目數(shù)據(jù)的整理及分析;
領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
任職要求:
本科及以上學(xué)歷,會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理等相關(guān)專業(yè);
3年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),專業(yè)能力扎實(shí);
工作細(xì)心,責(zé)任心強(qiáng);
excel及相關(guān)表單、工具使用熟練。
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