出納的崗位職責

　　隨著社會不斷地進步，人們運用到崗位職責的場合不斷增多，制定崗位職責有助于提高內部競爭活力，提高工作效率。什么樣的崗位職責才是有效的呢？下面是小編幫大家整理的出納的崗位職責，僅供參考，大家一起來看看吧。

出納的崗位職責1

　　1.清點?江總各收銀點交來的營業(yè)收入款項并填制解款單解交銀行，編制收款日報表。

　　2.隨時抽查和收銀點的備用金實存數，審核所有送出納員處理的有關憑證/單據按費用開支標準，嚴格所關。

　　3.及時處理現金收入/支出，銀行存款收入/支出等業(yè)務，并填制記帳憑證，登記現金/銀行存款日記帳。

　　4.編制出納報告單。

　　5.當天工作結束前，盤點現金，并核對銀行對帳單，做到帳款相符。

　　6.妥善保管現金/銀行收付印章及銀行支票印章，銀箱鑰匙及帳單。

　　7.積極參加培訓，工作主動，完成上級交辦的'其他任務。

出納的崗位職責2

　　1、報關付匯聯核銷，應付賬款付款登記，發(fā)票開票登記;

　　2、運輸發(fā)票認證，增值稅發(fā)票購買;

　　3、整理員工報銷原始單據;

　　4、銀行賬戶的變更及登記，營業(yè)執(zhí)照的變更;

　　5、負責向銀行遞交資料;

　　6、根據業(yè)務要求開具增值稅發(fā)票，登記發(fā)票臺賬;

　　7、熟悉公司業(yè)務流程，確認每筆合同下的收付款及開票流程，登記業(yè)務臺帳;

　　8、增值稅發(fā)票的`保管;

　　9、入庫管理：物品及其他物料入庫報表上數量、金額與收、發(fā)票據核對。出庫管理：所有產品以及外調、外借等臺賬與出庫量核對。隨時檢查倉庫各類臺賬的記錄情況，發(fā)現記錄不及時，不規(guī)范的及時糾正或整改。倉庫出入庫所有原始單據回籠(收回財務部)，要求各倉管員將電子臺賬及時發(fā)到財務部，查臺賬與單據是否相符;

出納的崗位職責3

　　1、銀行業(yè)務：憑證購買，現金支取，托收支票，打印回單;

　　2、公司人員報銷暫支，登記現金日記賬;

　　3、按時核對現金，網銀付款，催費用發(fā)票;

　　4、月末統計承兌，付款，下載銀行賬;

　　5、開發(fā)票和收據，托收轉讓保管銀行承兌匯票;

　　6、按時完成領導布置的任務

出納的崗位職責4

　　1.負責日常收支的`管理和核對。

　　2.辦公室基本賬務的核對。

　　3.負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節(jié)表。

　　4.負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料。

　　5.負責開具各項票據。

出納的崗位職責5

　　1、負責公司現金和銀行賬戶的付款，包括貨款日常等；

　　2、登記現金和銀行賬戶日記賬，做到日清月結；

　　3、現金和銀行憑證的錄入，確保賬實相符，月度裝訂；

　　4、負責編制資金類收支周報表；

　　5、核對公司內部往來賬務；

　　6、辦理銀行相關事宜，包括（賬戶新開，變更，注銷等）；

　　7、完成上級安排的'其他工作；

出納的崗位職責6

　　1、執(zhí)行公司財務制度，現金管理辦法及出納崗位操作流程

　　2、負責公司日常的收付款業(yè)務

　　3、負責管理公司所有銀行賬戶

　　4、負責公司資金系統的'錄入

　　5、審核收銀員每日報送的整車銷售收入，售后維修收入日報

　　6、每日盤點現金

　　7、負責公司員工工資的銀行轉賬業(yè)務

出納的崗位職責7

　　1、根據審核人員審定并蓋章的憑單方可收付款，對每筆現金收支出納員都應在憑單上蓋“現金收訖”或“現金付訖”章，并蓋上名章，以示負責。對不符合規(guī)定的單據，應拒絕收付款。

　　2、收付款時，思想要集中，避免出現差錯。如發(fā)現長短款，要立即查明原因，匯報會計主管或處長，不得隱瞞，以便及時處理。

　　3、每日收付現金的'各類原始憑證，保證完整無缺。業(yè)務終了，盤點庫存無誤后，填寫庫存現金日報表。

　　4、遵守庫存限額制度規(guī)定，在留足備用金的基礎上，超限額部分及時送存銀行。

　　5、嚴格遵守現金管理規(guī)定，做到“三不準”：不準白條抵庫；不準挪用公款；不準坐支現金。每次提取現金，都必須經領導同意。沒有合法手續(xù)，任何人（包括本處人員）不得向出納員支取、預借現金。

　　6、金庫內不準存放私人款項、存折或者有價證券。

　　7、完成會計主管和領導交辦的其他工作。

出納的崗位職責8

　　（一）建立、健全公司財務管理體系，對財務部門的日常管理、年度預算、資金運作等進行總體控制；

　�。ǘ�）負責協助財務總監(jiān)編制單位年度預、決算并據此分解下達月度預算指標；

　　（三）負責督查財務制度、預算的有效執(zhí)行并適時對其進行修訂、完善或及時調整；

　　（四）負責協助財務總監(jiān)擬訂公司會計核算制度、財務管理規(guī)定或財務工作流程；

　　（五）負責按時提供有關經營部門業(yè)績計量的財務數據；

　�。�六）負責按照績薪分配方案等，審核各經營部門班組或員工的經營業(yè)績和業(yè)績工資；

　�。ㄆ撸┴撠煱垂�司相關規(guī)定管理和使用公司合同專用章及財務專用章；

　�。ò耍┴撠煱聪嚓P規(guī)定或準則審核各項費用報銷憑證和會計記帳憑證，按相關要求審批商品車裝飾贈送；

　�。ň牛┘皶r了解和密切關注廠家商務政策，督促和檢查商務政策中涉及財務方面的及時、正確兌現；

　�。ㄊ�）密切關注經營過程，對過程中出現的涉及財務方面的問題及時妥當地予以解決；

　　（十一）負責對公司稅收進行整體籌劃與管理，按時完成納稅申報以及年度稅審工作；

　�。ㄊ�二）負責對公司重大的投資、融資、并購等經營活動提供建議和決策支持，參與風險評估、指導、跟蹤和控制；

　�。ㄊ�三）與稅務、銀行等相關政府部門、兵裝金融、廠家財務及會計師事務所等相關中介機構建立并保持良好的關系；

　�。ㄊ�四）為公司決策及時提供有效的`財務分析，保證財務信息對外披露的正常進行，按期編報廠家、金融公司及銀行等所需的各種相關報表。

　�。ㄊ�五）向上級主管匯報公司財務狀況、經營成果、財務收支及計劃達成的具體情況，為集團高管人員提出改善管理或增創(chuàng)效益的建議；

　�。ㄊ�六）負責整車入庫制證、費用報銷核算，編制會計報表和納稅申報表；

　�。ㄊ�七）核簽、編制費用會計憑證，負責部門的文控與會計檔案的管理；

出納的崗位職責9

　　1. 負責每日資金報表統計并報送至集團財務中心;

　　2. 每日收付款數據錄入NC系統，并整理原始單據交至會計做賬;

　　3. 辦理借款結算，收到員工或外部借款開具還款收據;

　　4. 用款申請、費用申請復核并付款;

　　5. 各銀行存款、現金實物盤點，做到賬實相符并出具資金盤點表;

　　6. 隨時關注并向財務負責人和財務中心提示銀行借款、銀行承兌或保理融資借款的到期時間，組織資金提前一天支付，杜絕信用風險;

　　7. 按集團要求配合總經理做好結構性存款;

出納的崗位職責10

　　1.熟練掌握各種收費標準及各項費用支出范圍和標準，嚴格把關。對任意降低或提高收費標準的行為和擴大范闈、提高標準的支出，要堅決抵制。

　　2.認真審查各種報銷或支出的`原始憑證，對違反國家規(guī)定的，應拒絕辦理。內容不全，手續(xù)不完備，數字差錯，所附票證與報銷金額不符，以及書寫不規(guī)范等，均應退回補填、更正或重寫。遇有偽造單據，涂改憑證，虛報冒領款項的行為，應及時報請領導處理。

　　3.根據合法的原始憑證，登入現金賬，做賬時要做到數字準確，摘要清楚，書寫整潔，逐日登記。

　　4.嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，更不得私自挪用現金。未經領導批準的借條和白紙單據，不得抵消庫存現金，要經常保持庫存現金數與現金賬面數的一致。

　　5.貫徹執(zhí)行銀行結算制度和貨幣管理制度�？刂妻k理托收、承付、匯款等結算業(yè)務。加強銀行支票管理，負責支票簽發(fā),不得簽發(fā)空頭支票，并按規(guī)定簽發(fā)支票。

　　6.負責辦理經費領撥、支付，及時或者按期與有關往來單位辦理現金往來結算。

　　7.根據不同時期現金支付情況，進行分類匯集，分析比較，編制一學期和每月現金支付計劃，分清資金渠道。有計劃地領取和支付現金，對定時、定額支出，要按時主動送到教師手中。

　　8.嚴格執(zhí)行安全制度。認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證券�！叭�木”(木桌、木箱、木柜)內不放現金及有價票證，如因違反制度而造成損失，則由出納員負責。

出納的崗位職責11

　　1、放款及日常支付：完成每日的放款，及時處理日常的支付、查賬、退匯，嚴格按平臺流程進行支付，所有支付、劃款有相關權限人的簽批依據

　　2、保管各種有價證券，保管有關印鑒、空白票據、空白支票

　　3、保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對賬單

　　4、認真登記現金日記賬、銀行存款日記賬，并做到日清月結，實現與銀行流水零差異，賬證相符、賬款相符、賬賬相符

　　5、定期與銀行進行賬目核對，每月編制《銀行存款余額調節(jié)表》

出納的'崗位職責12

　　1、崗位說明:

　　行政人事是承擔公司人力資源的引進、開發(fā)、配置、優(yōu)化以及制定和實施公司相關人力資源管理政策和行政事務綜合協調,以及公司出納相關工作的職能部門。

　　2、其主要職責是:

　　(1)負責公司檔案(包含并不局限于人事類、公司資質類、技安工程類等)的管理,做好立卷、歸檔、分類、保管和保密工作。

　　(2)負責公司執(zhí)照、印章、固定資產的管理,嚴格使用程序和手續(xù)。

　　(3)負責公司收發(fā)、批辦賬號的使用及管理,與總部做好上傳下達。

　　(4)負責公司文化及團隊建設,公司文化墻的管理。

　　(5)負責公司辦公用品、勞保用品、節(jié)日禮品員工福利以及公司后勤物品等的購買、登記和發(fā)放。

　　(6)負責員工通訊報銷及標準修訂、員工年度體檢、出差員工酒店機票預訂、客戶及上級領導來訪接待、公司領導和員工的后勤保障工作。

　　(7)負責公司員工考勤、休假和加班,工資核算、發(fā)放、登記等的'管理。

　　(8)負責組織各職能部門職責的制訂及修改,各崗位工作分工、績效考核,以及公司規(guī)章制度及各部門管理規(guī)定的修訂歸檔

　　(9)負責公司人事行政出納部門預算的編制,部門及行政類費用的控制和管理。

　　(10)負責公司招聘賬號的管理,員工的招聘、錄用、勞動合同簽署、保險公積金辦理,離職管理。

　　(11)負責與員工進行積極溝通,促進公司與員工關系和諧發(fā)展,協助處理企業(yè)內部發(fā)生的員工勞動糾紛;

　　(12)領導交辦的其他人資行政出納類和臨時工作。

出納的崗位職責13

　　1.負責現金及銀行存款收、付、存、取業(yè)務;

　　2.盤點現金，編制現金盤點表：做到日清月結;

　　3.審核報銷單據內容填制的完整性、準確性、正確性;

　　4.及時登記現金、銀行存款日記賬，每天進行日記賬、財務軟件和網銀"三賬"核對;

　　5.編制資金余額日報、周報、月報、季報以及年報表，編制每個月的資金計劃執(zhí)行分析，分析每個月的資金計劃和實際支付之間的'差異以及差異的原因;

　　6.負責銀行的開戶、銷戶及日常銀企關系維護;

　　7.負責工資發(fā)放、社保及公積金繳納工作;

　　8.完成領導交辦的其他工作。

出納的崗位職責14

　　1、負責現金、銀行存款的日常收支及轉賬工作；

　　2、負責日常費用報銷過程中的`單據審核、現金收支；

　　3、負責門店每日營收及賬務核對；

　　4、熟練使用開票軟件開具紙質發(fā)票機和電子發(fā)票，及日常發(fā)票保管；

　　5、合理管理銀行印鑒，現金庫存及銀行支票、匯票；

　　6、負責銀行及各種第三方支付平臺業(yè)務，將收付款單據錄入信息并及時對賬，編制銀行往來調節(jié)表；

　　7、完成公司領導安排的其它工作。

出納的崗位職責15

　　1、負責審核各類收付款憑證，按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務；做好庫存現金管理；

　　2、建立完善出納各種賬目，及時序時登記現金和銀行存款日記賬，做到日清月結；

　　3、定期核對現金日記帳與總帳，保證帳帳、帳款相符；

　　4、負責對各種票據的保管、裝訂、傳遞；

　　5、每天更新的賬目、報表反饋給相關領導；

　　6、按財務主管要求完成相關賬務工作。

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