出納崗位職責集錦15篇
隨著社會不斷地進步,接觸到崗位職責的地方越來越多,制定崗位職責可以有效規(guī)范操作行為。制定崗位職責需要注意哪些問題呢?下面是小編為大家整理的出納崗位職責,希望對大家有所幫助。
出納崗位職責1
1、負責審核報銷憑證及現(xiàn)金、銀行存款的收付業(yè)務,登記現(xiàn)金和銀行日記帳;
2、負責編制集團本部資金日報,收集審核下屬企業(yè)資金日報,并上報領(lǐng)導;
3、核算和管理銷售業(yè)務收款工作;
4、負責處理公司開戶銀行的各類事務;
5、編制上級公司相關(guān)報表和附表;
6、完成上級領(lǐng)導交辦的.其他工作。
出納崗位職責2
1、負責公司有關(guān)現(xiàn)金、銀行存款的收取、支付及保管業(yè)務辦理;
2、負責公司票據(jù)、銀行印鑒的保管;
3、負責現(xiàn)金、銀行存款日記賬的工作及發(fā)票的開立;
4、每日進行賬目核對,確保賬實相符;
5、做好資金及各類收付款項目的統(tǒng)計分析表;
6、負責本公司票據(jù)的登記及報銷發(fā)票的'審核;
7、公司往來賬目的核對及催收;
8、工資發(fā)放、社保繳納及稅費繳納;
出納崗位職責3
1、辦理現(xiàn)金、銀行收付和票據(jù)結(jié)算業(yè)務,熟悉網(wǎng)銀操作;
2、其他一切與出納有關(guān)的.業(yè)務處理;
3、各類日常費用報銷票據(jù)的審核及增值稅發(fā)票的開具;
4、負責原始憑證編制,熟悉生產(chǎn)企業(yè)的業(yè)務流程;
5、熟悉財務相關(guān)財稅法律法規(guī);
出納崗位職責4
1、日常財務核算、會計憑證、出納工作的`審核;
2、審批財務收支,審閱財務專題報告和會計報表,對財務收支計劃、經(jīng)濟合同進行會簽;
3、遵從公司規(guī)章制度,嚴格執(zhí)行公司內(nèi)部財務、會計制度和工作程序,組織實施并監(jiān)督執(zhí)行;
4、實現(xiàn)公司的財務收支計劃、與成本費用計劃。
5、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
出納崗位職責5
職責一:建筑出納崗位職責
1.負責現(xiàn)金、支票、發(fā)票的保管工作,要做到收有記錄,支有簽字。
2.現(xiàn)金業(yè)務要嚴格按照財務制度以及商場制定的現(xiàn)金管理制度所要求的辦理。對現(xiàn)金收、支的原始憑證認真稽核,不符合規(guī)定的有權(quán)拒付。
3.現(xiàn)金要日清月結(jié),按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳,并按日核對庫存現(xiàn)金,做到記錄及時、準確、無誤。
4.支票的簽發(fā)要嚴格執(zhí)行銀行支票的管理制度,不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額,除特殊情況需填寫收款人。應定期監(jiān)督支票的收回情況。
5.辦理其它銀行業(yè)務要核對發(fā)票金額是不是正確、準確,并經(jīng)領(lǐng)導批準后簽發(fā),不得隨意辦理匯款。
6.出納在收付現(xiàn)金雙方必須當面點清,防止發(fā)生差錯。
7.對庫存現(xiàn)金要嚴格按限額留用,不得肆意超出限額。妥善保管現(xiàn)金、支票、發(fā)票,不得丟失。
8.杜絕白條抵庫,發(fā)現(xiàn)問題及時匯報領(lǐng)導。
9.按期與銀行對帳,按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,隨時處理未達帳項。
10.對領(lǐng)導交與的其他事務按規(guī)定辦理。
職責二:建筑出納崗位職責
1、認真貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)及企業(yè)管理制度。
2、保管庫存現(xiàn)金、空白支票和空白票據(jù),并對其安全和完整負責。
3、負責辦理現(xiàn)金的結(jié)算業(yè)務辦理時,應按照核定的庫存限額和現(xiàn)金支付范圍內(nèi)使用現(xiàn)金,如有違反,負激勵100元。
4、復核或授權(quán)審核收付款原始憑證,及時向相關(guān)會計崗位傳遞會計憑證(傳遞時間不能超過三天);遲報一天負激勵l0一50元。
5、根據(jù)收付款會計憑證序時逐筆登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,每曰進行日結(jié)和賬實核對,做到日清月結(jié)。發(fā)現(xiàn)問題及時核對,查明原因,違者負激勵50元。
6、監(jiān)督和維護財經(jīng)紀律,依照規(guī)定阻止違法和違規(guī)的行為,合理利用資金,保證資金和財產(chǎn)的安全。
職責三:建筑出納崗位職責
1.在上級的領(lǐng)導下,負責項目部現(xiàn)金收支工作。
2.按照現(xiàn)金管理制度,認真做好現(xiàn)金和各種票據(jù)的收付、保管工作。
3.嚴格把好現(xiàn)金支付關(guān)。經(jīng)上級主管審批,責任會計蓋章后的合法憑證,才可辦理付款手續(xù),并要加蓋現(xiàn)金付訖戳記。
4.收付現(xiàn)金必須迅速、準確,在交款人面前點清,如有異議應及時解決,保持適當?shù)膸齑娆F(xiàn)金限額,超額的庫存現(xiàn)金要及時送存銀行。
5.每日及時登記現(xiàn)金日記賬,并要結(jié)出個額,現(xiàn)金的賬面額要同實際庫存現(xiàn)金相符,對于現(xiàn)金和各種有價證券,要確保安全、完整無缺。如有短缺,要負責賠償,出納人員保管的印章要嚴格管理,按照規(guī)定用途使用,但簽發(fā)支票所使用的印章,不能全部交由出納一人保管。
6.督促各業(yè)務部收款后,按時上交款項。收款完畢,認真核對繳款憑證,并清理現(xiàn)金,及時將當天銷售收人送交銀行。
7.每日收人現(xiàn)金,必須切實執(zhí)行長繳短補的規(guī)定,不得以長補短,發(fā)現(xiàn)長款或短款,必須及時如實向領(lǐng)導匯報。
8.每日盤點庫存現(xiàn)金,做到賬款相符,收人的.現(xiàn)金、票據(jù)必須與賬單核對相符并按不同幣種、票證分別填寫營業(yè)日報表,交稽核處審核簽收。
9.要切實執(zhí)行外匯管理制度,不準套取外匯也不得私自兌換外幣。
10.備用周轉(zhuǎn)金必須天天核對,不得以白條抵庫,一切現(xiàn)金收人,不準坐支,未經(jīng)財務經(jīng)理批準,不得將現(xiàn)金收人借給任何部門或個人,更不能任意挪用現(xiàn)金。
11.嚴格保存現(xiàn)金支票,專設(shè)登記簿登記。認真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù),不得將空白現(xiàn)金支票交給外單位及個人簽發(fā),對于填寫錯誤或作廢的支票,必須加蓋作廢戳與存根一并保存。
12.編制和發(fā)放公司員工工資、獎金,辦理工資結(jié)算,編制現(xiàn)金記賬憑證。
13.現(xiàn)金日記賬要做好日清月結(jié)。每月應與會計對賬一次,做到賬款相符。
14.對違反財經(jīng)紀律和不符合公司及項目部財務制度的單據(jù)有權(quán)拒付。
15.嚴格執(zhí)行國家及公司規(guī)定的資金管理制度,負責各方面應收賬款的回籠工作。
16.要按財務制度規(guī)定,經(jīng)常清理現(xiàn)金借款的報賬和欠賬,并要定期核對備用金。
17.嚴格遵守公司各項規(guī)章制度,上班時不擅離職守,不做與本崗位無關(guān)的任何事項。
出納崗位職責6
工作職責:
1、做好銷售現(xiàn)場的現(xiàn)金收付工作;
2、收款項目清楚,計算正確,不長款不短款;
3、正確為客戶開具收據(jù)及發(fā)票;
4、妥善保管相關(guān)資料。
任職資格:
1、本科及以上學歷,濟陽本地戶有限口;
2、品德端正,責任心強,誠實守信,有良好的.溝通交流能力,服務意識強;
3、財務、會計相關(guān)專業(yè),有識別貨幣真假的能力,有出納相關(guān)工作經(jīng)驗者優(yōu)先;
4、每周工作六天,能接受適當加班。
出納崗位職責7
1、銀行結(jié)算賬戶的.變更、開設(shè)、年檢、注銷工作及季度銀企對賬等出納工作;
2、及時將收取的支票、匯票等銀行結(jié)算單據(jù)送存開戶銀行;
3、填開支票或以其他付款方式,辦理付款手續(xù),妥善保管空白支票;
4、現(xiàn)金日清月結(jié);
5、及時整理銀行、現(xiàn)金收付單據(jù),登記入賬;
6、編制當日的貨比資金收支日報表等;
7、協(xié)助及配合同事做好相關(guān)工作,服從領(lǐng)導安排。
出納崗位職責8
一、自覺遵紀守法,嚴格執(zhí)行公司各項規(guī)章制度,及時正確做好費用報銷、發(fā)放工作,按照現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制的規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務。
二、熟悉現(xiàn)金管理、銀行結(jié)算、銀行信貸制度和各項費用開支標準,認真執(zhí)行《會計法》等有關(guān)法規(guī)和財經(jīng)制度,做好現(xiàn)金日記帳和銀行日記帳,確保帳款相符。
三、妥善保管現(xiàn)金,確保庫存現(xiàn)金安全。庫存現(xiàn)金實行限額管理,不得超過核定限額。
四、根據(jù)銀行收付憑證,認真辦理銀行存款收付業(yè)務。發(fā)票、匯票、收入應于當日送存銀行。
五、對空白收據(jù)和空白支票必須嚴格管理,專設(shè)登記簿登記,認真領(lǐng)用注銷手續(xù)。
六、做好有關(guān)文件及財會資料收集、整理、歸檔工作。
出納崗位職責9
1、負責公司現(xiàn)金和銀行相關(guān)業(yè)務的辦理和核對;
2、負責收集、審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;
3、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入,做到日清月結(jié)、賬實相符;
4、負責工資表制作,社保及公積金的`辦理;
5、財務資料統(tǒng)計匯總工作;
6、公司安排的其它工作。
出納崗位職責10
1、報關(guān)付匯聯(lián)核銷,應付賬款付款登記,發(fā)票開票登記;
2、運輸發(fā)票認證,增值稅發(fā)票購買;
3、整理員工報銷原始單據(jù);
4、銀行賬戶的變更及登記,營業(yè)執(zhí)照的變更;
5、負責向銀行遞交資料;
6、根據(jù)業(yè)務要求開具增值稅發(fā)票,登記發(fā)票臺賬;
7、熟悉公司業(yè)務流程,確認每筆合同下的收付款及開票流程,登記業(yè)務臺帳;
8、增值稅發(fā)票的保管;
9、入庫管理:物品及其他物料入庫報表上數(shù)量、金額與收、發(fā)票據(jù)核對。出庫管理:所有產(chǎn)品以及外調(diào)、外借等臺賬與出庫量核對。隨時檢查倉庫各類臺賬的`記錄情況,發(fā)現(xiàn)記錄不及時,不規(guī)范的及時糾正或整改。倉庫出入庫所有原始單據(jù)回籠(收回財務部),要求各倉管員將電子臺賬及時發(fā)到財務部,查臺賬與單據(jù)是否相符;
出納崗位職責11
我很榮幸這次被評為20xx年度財務部優(yōu)秀員工,我們大家在工作中并肩作戰(zhàn),取得了可喜可賀的成績。這個榮譽不但得益于公司各位同事的支持與默契合作,更得益于公司優(yōu)良的團隊氛圍和集體上下一致,積極認真的工作態(tài)度,領(lǐng)導對我工作的信任和支持, 同事們對我的支持與幫助以及整個財務部的共同努力。我在公司財務部工作一年了,這一年里我我學會了許多。下面就三個方面談談:
一、我們的工作,需要細心。大家都知道,作為會計,每天要處理的賬務數(shù)據(jù)是相當繁雜瑣碎的。每一項都需要我們的細心,一個小數(shù)點出錯,就會帶來許多不必要的麻煩,甚至更嚴重的后果都有可能。
二、我們的工作,離不開耐心。這么多的項目,這么多的`數(shù)據(jù),如果我們本身就顯得很浮躁,那么是很容易出錯的。所以,我們做事時,必須要有耐心。
三、我們的工作,還要熱心。年復一年,日復一日,都與財務打教導,難免出現(xiàn)一些工作疲勞。因此,我們在工作時,必須把這項工作當作一項有趣的事,或者當成自己責任。我們要去熱愛這份工作,要去享受這份工作,才能把工作做得更好。
我今天要將的就是三個心,細心、耐心、愛心。愿我們在座的所有人,都有享受自己工作,享受人生。
我的演講完畢,謝謝大家。
出納崗位職責12
崗位職責
1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務
2、嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,根據(jù)有關(guān)人員審核簽章的收、付款憑證,進行復核,辦理款項收付。對于重大開支項目,必須經(jīng)過會計主管人員、公司領(lǐng)導審核簽章,方可辦理。收付款后要在收付款憑證上簽章。
3、現(xiàn)金業(yè)務要嚴格按照財務制度的現(xiàn)金管理制度所要求的辦理,對現(xiàn)金收支的原始憑證認真稽核,不符合規(guī)定的拒絕辦理;
4、嚴格控制簽發(fā)空白支票,如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)帳支票時,必須在支票上寫明,收使單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額的報銷期限,并由使用支票人在支票登記簿上簽章。逾期未用的空白轉(zhuǎn)帳支票要及時收回注銷。不得將空白支票交給其他單位或個人簽發(fā)。對于填寫錯誤的.支票必須加蓋“作廢”戳記,與存根一并保存。支票遺失時,要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。
5、登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳。
6、保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券,對于現(xiàn)金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺,如有短缺,要負責賠償,保險箱密碼要保密,保管好鑰匙,不得轉(zhuǎn)交他人。
7、保管有關(guān)地稅、國稅的計算機代碼因帳、空白收據(jù)和支票。
8、完成財務部經(jīng)理交辦的其他工作。
9、按時完成領(lǐng)導交辦的轉(zhuǎn)款任務。
10、每日盤點庫存現(xiàn)金,每日及時報告資金頭寸表。配合財務其他人員完成任務。
11、保守資金機密及相關(guān)公司秘密。
任職條件:
1、有1年以上財務出納工作經(jīng)驗。
2、大學?萍耙陨蠈W歷,熟悉會計基礎(chǔ)工作規(guī)范和財稅政策法規(guī)。
3、個人素質(zhì):嚴謹、細致、勤奮
4、較強的職業(yè)素養(yǎng)和敬業(yè)奉獻精神,善于貫徹落實各項工作。
出納崗位職責13
1、根據(jù)會計審核無誤的付款單據(jù),辦理日常費用、往來款項的付款、報銷業(yè)務
2、負責銀行賬戶的日常管理、收支工作,辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務
3、月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額
4、負責發(fā)票的'開具以及管理
5、負責定期整理打印記賬憑證,組織裝訂成冊,并做好檔案管理
6、完成主管交辦的其他工作
出納崗位職責14
工作內(nèi)容:
1、負責登賬、記賬、對賬,前臺報表管理。
2、繪制報表、匯總表及團隊會議的.管理。
3、負責庫房、餐廳物品盤點
4、負責各部門員工考勤審核及前臺部門每月績效考核。
5、負責辦公用品領(lǐng)用、銀行回單、繳稅及燃氣管理。
6、日常財務支出憑證制作。
7、領(lǐng)導交給臨時性工作
職位要求:
1、財務,會計等相關(guān)專業(yè)大專以上學歷,具有會計任職資格證書;
2、具有扎實的會計基礎(chǔ)知識和三年以上財會工作經(jīng)驗;
3、熟悉現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算,熟悉稅務增值稅工作;
4、具有良好的職業(yè)操守及團隊合作精神工作踏實,認真細心,積極主動,較強的溝通的能力。
5、具有酒店財務工作經(jīng)驗優(yōu)先考慮。
出納崗位職責15
1、日常行政事務性工作;
2、負責出納的相關(guān)工作;
3、負責前臺接待,引領(lǐng)及服務工作;
4、負責辦公環(huán)境管理,包括會議室安排使用等;
5、協(xié)助完成公司員工考勤,社保繳納等工作;
6、領(lǐng)導安排的其他任務性工作。
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