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出納崗位職責(zé)描述 -崗位職責(zé)
職位：出納
部門：財(cái)務(wù)部
級(jí)別：
直接上司：財(cái)務(wù)主管
責(zé)任范圍：現(xiàn)金的收付
工作范圍：負(fù)責(zé)現(xiàn)金的收、支和保管工作
義務(wù)與責(zé)任：
1、根據(jù)會(huì)計(jì)憑證，每日進(jìn)行現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù)
A、 收付款時(shí)，認(rèn)真復(fù)查會(huì)計(jì)憑證及付款單，應(yīng)保證正確無誤，如手續(xù)不全或有錯(cuò)誤現(xiàn)象，應(yīng)及時(shí)退回會(huì)計(jì)改正；
B、 現(xiàn)金收付時(shí)應(yīng)當(dāng)面點(diǎn)清，以防差錯(cuò)，金額較大時(shí)，一定要有人復(fù)核；
2、嚴(yán)格遵守先進(jìn)管理制度，現(xiàn)金要盡量做到日清月結(jié)，月結(jié)盤存后作現(xiàn)金盤存表；
3、應(yīng)負(fù)責(zé)每日營業(yè)額的追繳，按主管，經(jīng)理的安排籌/集現(xiàn)金；
4、負(fù)責(zé)酒店的工資發(fā)放，按時(shí)發(fā)放工資，獎(jiǎng)金，并填寫有關(guān)記帳憑證；
5、根據(jù)現(xiàn)金的收付憑證，每日登記現(xiàn)金日記賬及輔助記錄；
A、 現(xiàn)金日記賬所記錄的內(nèi)容必須同會(huì)計(jì)憑證相一致，不得隨便增加或刪減；
B、 日記賬必須連續(xù)登記，不得跳行或隔頁，不得隨便孫壞賬��；
C、 文字和數(shù)字必須準(zhǔn)確無誤，整潔清晰，如有改動(dòng)，必須嚴(yán)格按會(huì)計(jì)制度執(zhí)行；
6、 銀行帳務(wù)和支票辦理
A、將部門收回的支票及時(shí)送交銀行進(jìn)帳，收到銀行回單時(shí)，及時(shí)登記后交給會(huì)計(jì)作帳，如有銀行退票，應(yīng)及時(shí)交會(huì)計(jì)沖賬，并從新更換支票；
B、 每月中旬做上月“銀行存款金額調(diào)節(jié)表”認(rèn)真核對(duì)請(qǐng)查每筆未到賬的原因，如有錯(cuò)賬及時(shí)更正，
出納崗位職責(zé)描述
。力爭(zhēng)將未到賬款控制到最低限度。C、支票必須憑領(lǐng)導(dǎo)審批的申領(lǐng)單后能開具；填寫支票時(shí)應(yīng)做到時(shí)間、金額、賬號(hào)及收款人單位均準(zhǔn)確無誤，由財(cái)務(wù)部直接開出的支票按審批權(quán)辦理。
D、空白支票應(yīng)妥善保管，開出支票后要按編號(hào)順序進(jìn)行登記印章與支票應(yīng)分別保管。
7、會(huì)計(jì)憑證的匯總與管理。
A、每日下午4：30開始匯總當(dāng)日憑證。下班前將匯總表及所付的憑證交電腦室輸機(jī)。如遇當(dāng)日憑證少于15張時(shí)酌情推至第二日匯總。
B、 匯總時(shí)應(yīng)負(fù)責(zé)審核每張收付憑證現(xiàn)金或銀行存款大小寫金額是否是正確、各處填寫是否無誤。
C、 每月月初應(yīng)將上月匯計(jì)憑證進(jìn)行整理。檢查編號(hào)有無錯(cuò)編，并將檢查無誤的會(huì)計(jì)憑證按順序裝訂成冊(cè)。
D、所有會(huì)計(jì)憑證，會(huì)計(jì)報(bào)表及有關(guān)文件設(shè)專庫，專柜分門別類進(jìn)行保管。做到出入庫管有登記，并定期進(jìn)行和數(shù)歸案。
1、范圍
本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了百貨公司會(huì)計(jì)課出納員的直接上級(jí)、直接下級(jí)、任職要求、工作職責(zé)、工作權(quán)限等，
崗位職責(zé)
《出納崗位職責(zé)描述》(http://www.dameics.com)。本標(biāo)準(zhǔn)是強(qiáng)制性管理文件，適用于公司會(huì)計(jì)課出納員崗位的管理。
2．實(shí)施、執(zhí)行、監(jiān)督
2．1公司人力資源部負(fù)責(zé)本標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施。
2．2公司財(cái)務(wù)部配合執(zhí)行本標(biāo)準(zhǔn)。
2．3公司總經(jīng)理室負(fù)責(zé)監(jiān)督本標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施與執(zhí)行。
3．責(zé)任對(duì)象
公司會(huì)計(jì)課出納員受本標(biāo)準(zhǔn)的約束。
4．直接上級(jí)
會(huì)計(jì)課課長
5．直接下級(jí)
無
6．任職要求
6．1具有中專以上文化水平。
6．2兩年以上出納工作經(jīng)驗(yàn)，會(huì)使用電腦。
6．3品行端正、遵紀(jì)守法、忠于職守，具有較強(qiáng)的責(zé)任心、事業(yè)心。
6．4熟悉出納工作的各項(xiàng)制度和安全防范措施。能正確開具銀行結(jié)算各類票據(jù)，有熟練的
鈔技術(shù)。
6．5身體健康。
7．工作范圍
在會(huì)計(jì)課長的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司的出納工作。
8．工作職責(zé)
8．1根據(jù)銀行收付記帳憑證，準(zhǔn)確及時(shí)登錄銀行日記帳。
8．2負(fù)責(zé)銀行帳務(wù)的銜接配合和各類進(jìn)出票據(jù)，月未負(fù)責(zé)做銀行存款余額調(diào)節(jié)表，及時(shí)清理未達(dá)帳項(xiàng)。
8．3負(fù)責(zé)各類銀行有價(jià)票據(jù)的保管及公司資金帳戶的管理。
8．4根據(jù)付款通知，開具銀行票據(jù)給客戶結(jié)算，掌握各類費(fèi)用報(bào)銷及貨款支付的審批權(quán)限。
8．5負(fù)責(zé)配合財(cái)務(wù)部經(jīng)理，做好資金籌措，分配（調(diào)劑），使用工作，并進(jìn)行監(jiān)控。
8．6填寫銀行存款日?qǐng)?bào)表，并交會(huì)計(jì)課課長。
8．7負(fù)責(zé)審查各類原始憑證，保證其合法性和準(zhǔn)確性。
8．8根據(jù)現(xiàn)金收付記帳憑證，準(zhǔn)確及時(shí)登錄現(xiàn)金日記帳。
8．9每日進(jìn)行帳款盤存，做好日審，并控制現(xiàn)金存量。
8．10負(fù)責(zé)公司各類現(xiàn)金費(fèi)用報(bào)銷事項(xiàng)。
8．11掌管保險(xiǎn)柜，對(duì)現(xiàn)金安全負(fù)責(zé)。
8．12 完成上司布置的其他工作。
9．工作權(quán)限
具有根據(jù)工作范圍、工作職責(zé)以及上司授權(quán)賦予的工作權(quán)限。
10．附則
10．1本標(biāo)準(zhǔn)由人力資源部負(fù)責(zé)解釋。
10．2本標(biāo)準(zhǔn)自公布之日起生效。
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