投資價(jià)值分析報(bào)告
在生活中，報(bào)告使用的次數(shù)愈發(fā)增長，我們?cè)趯憟?bào)告的時(shí)候要避免篇幅過長。我敢肯定，大部分人都對(duì)寫報(bào)告很是頭疼的，以下是小編整理的投資價(jià)值分析報(bào)告，僅供參考，大家一起來看看吧。
一、公司背景及簡介
1、成立時(shí)間、創(chuàng)立者、性質(zhì)、主營業(yè)務(wù)、所屬行業(yè)、注冊(cè)地；
2、所有權(quán)結(jié)構(gòu)、公司結(jié)構(gòu)、主管單位；
3、公司重大事件（如重組、并購、業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型等）。
二、公司所屬行業(yè)特征分析
1、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)：
①該行業(yè)中廠商的大致數(shù)目及分布；
�、诋a(chǎn)業(yè)集中度：該行業(yè)中前幾位的廠商所占的市場份額、市場占有率的具體數(shù)據(jù)（一般衡量指標(biāo)為四廠商集中度或八廠商集中度）；
③進(jìn)入壁壘和退出成本：具體需要何種條件才能進(jìn)入，如資金量、技術(shù)要求、人力成本、國家相關(guān)政策等，以及廠商退出該行業(yè)需花費(fèi)的成本和轉(zhuǎn)型成本等。
2、產(chǎn)業(yè)增長趨勢(shì)：
�、倌暝鲩L率（銷售收入、利潤）、市場總?cè)萘康鹊臍v史數(shù)據(jù)；
�、谝罁�(jù)上述歷史數(shù)據(jù)，及科技與市場發(fā)展的可能性，預(yù)測(cè)該行業(yè)未來的增長趨勢(shì)；
�、鄯治鲇绊懺鲩L的原因：探討技術(shù)、資金、人力成本、技術(shù)進(jìn)步等因素是如何影響行業(yè)增長的，并比較各自的影響力。（應(yīng)提供有關(guān)專家意見）。
3、產(chǎn)業(yè)競爭分析：
�、傩袠I(yè)內(nèi)的競爭概況和競爭方式；
②對(duì)替代品和互補(bǔ)品的分析：替代品和互補(bǔ)品行業(yè)對(duì)該行業(yè)的影響、各自的優(yōu)劣勢(shì)、未來趨勢(shì)；
�、塾绊懺撔袠I(yè)上升或者衰落的因素分析；
�、芊治黾尤隬TO對(duì)整個(gè)行業(yè)的影響，及新條件下其優(yōu)劣勢(shì)所在。
4、相關(guān)產(chǎn)業(yè)分析：
�、倭谐錾舷掠涡袠I(yè)的具體情況、與該行業(yè)的依賴情況、上下游行業(yè)的發(fā)展前景，如可能，應(yīng)作產(chǎn)業(yè)相關(guān)度分析；
�、诹谐錾舷掠涡袠I(yè)的主要廠商及其簡要情況。
5、勞動(dòng)力需求分析：
�、僭撔袠I(yè)對(duì)人才的主要要求，目前勞動(dòng)力市場上的供需情況；
�、趧趧�(dòng)力市場的變化對(duì)行業(yè)發(fā)展的影響。
6、政府影響力分析：
�、俜治鰢耶a(chǎn)業(yè)政策對(duì)行業(yè)發(fā)展起的作用（政府的引導(dǎo)傾向、各種優(yōu)惠措施等）；
�、谄渌嚓P(guān)政策的影響：如環(huán)保政策、人才政策、對(duì)外開放政策等。
三、公司治理結(jié)構(gòu)分析
1、股權(quán)結(jié)構(gòu)分析：列出持股10%（必要時(shí)列出10%）以上的股東，有可能應(yīng)找到最終持有人；
2、是否存在影響公司的少數(shù)股東，如存在分析該股東的最終持有人等情況，及其在資本市場上的操作歷史；
3、“三會(huì)”的`運(yùn)行情況：如股東大會(huì)的參加情況、對(duì)議案的表決情況、董事會(huì)董事的出席情況、表決情況、監(jiān)事會(huì)的工作情況及其效率；
4、經(jīng)理層狀況：總經(jīng)理的權(quán)限等；
5、組織結(jié)構(gòu)分析：公司的組織結(jié)構(gòu)模式、管理方式、效率等；
6、主要股東、董事、管理人員的背景、業(yè)績、聲譽(yù)等；
7、重點(diǎn)分析公司第一把手的情況（教育背景、經(jīng)營業(yè)績、任職期限、政府背景）其在公司中的作用；
8、分析公司中層管理人員的總體情況，如素質(zhì)、背景、對(duì)公司管理理念的理解、忠誠度等。
四、主營業(yè)務(wù)分析
1、主導(dǎo)產(chǎn)品
�、倜Q、價(jià)格、質(zhì)量、產(chǎn)品生命周期、公司規(guī)模、特許經(jīng)營、科技含量、占有率、專利、商標(biāo)、發(fā)展戰(zhàn)略、市場定位、消費(fèi)群等；
�、谏a(chǎn)周期、庫存量、周轉(zhuǎn)率等；
�、垆N售方式；
�、茉O(shè)計(jì)能力、年產(chǎn)能力、實(shí)際生產(chǎn)量；
�、輳V告投入數(shù)量及方式；
⑥客戶反饋；
�、咄惍a(chǎn)品的差別。
2、產(chǎn)品定價(jià)
�、俦竟炯案偁帉�(duì)手的定價(jià)政策，定價(jià)政策對(duì)公司經(jīng)營的影響；
�、谥饕a(chǎn)品的價(jià)格；
�、坌枨髲椥�；
�、軆r(jià)格變動(dòng)敏感性分析；
⑤是否為行業(yè)中的價(jià)格領(lǐng)導(dǎo)者。
3、生產(chǎn)類型：生產(chǎn)率、生產(chǎn)周期、生產(chǎn)成本、能耗、需求人力等。
4、公共關(guān)系
5、市場營銷
①營銷網(wǎng)絡(luò)、結(jié)構(gòu)、模式；
②激勵(lì)機(jī)制（對(duì)分銷商、銷售人員）。
五、公司競爭力分析
1、簡單分析：分析廠商未來發(fā)展的潛力，并與同行業(yè)競爭對(duì)手比較。
2、R&D
①主要研究項(xiàng)目和對(duì)原有產(chǎn)品的改進(jìn)計(jì)劃：
現(xiàn)在：費(fèi)用、完成時(shí)間、收益；
將來：投資金額、收益、時(shí)間；
a競爭對(duì)手的研發(fā)情況；
b主要研究人員的簡要介紹（教育技術(shù)背景、構(gòu)成比例、隊(duì)伍穩(wěn)定度、薪酬、激勵(lì)機(jī)制等）。
�、谠O(shè)施及實(shí)驗(yàn)室；
③ R&D占銷售收入的比例；
�、芘c競爭對(duì)手的比較；
⑤專利、商標(biāo)、Know-how等；
�、夼c科研機(jī)構(gòu)的長期穩(wěn)定合作。
3、激勵(lì)機(jī)制：年薪制、期權(quán)、其他激勵(lì)措施
六、對(duì)上市公司的經(jīng)營戰(zhàn)略及“概念”、“題材”的分析
1、公司經(jīng)營戰(zhàn)略分析
① 總結(jié)公司經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略；
②分析公司發(fā)展戰(zhàn)略的可行性與實(shí)現(xiàn)的必要條件。
2、公司新建項(xiàng)目可行性分析
①資源情況（人才、技術(shù)、資金、是否為相關(guān)行業(yè)、優(yōu)勢(shì)、地理資源及位置）；
②影響項(xiàng)目成敗的因素，項(xiàng)目所處行業(yè)的現(xiàn)狀（結(jié)構(gòu)、成熟度、市場空間）；
�、劬唧w分析現(xiàn)有資源能否支持項(xiàng)目運(yùn)行；
④競爭對(duì)手情況；
�、菪袠I(yè)發(fā)展趨勢(shì)；
�、迖耶a(chǎn)業(yè)政策。
3、風(fēng)險(xiǎn)分析
�、儋Y金來源及占凈資產(chǎn)的比例；
�、诮�(jīng)營業(yè)績的影響：幾個(gè)主要指標(biāo)（凈利潤、每股收益、凈資產(chǎn)收益率）；
�、廴珥�(xiàng)目失敗對(duì)公司經(jīng)營的影響程度。
七、財(cái)務(wù)分析
1、最近三年來主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：主營業(yè)務(wù)收入、主營業(yè)務(wù)利潤、凈利潤、非正常性經(jīng)營損益所占利潤總額的比例、總資產(chǎn)、所用者權(quán)益、每股受益、凈資產(chǎn)收益率；
2、財(cái)務(wù)比率（選取最近三年數(shù)據(jù)，如有行業(yè)指標(biāo)對(duì)比更好，應(yīng)說明各項(xiàng)指標(biāo)意義）
①流動(dòng)性指標(biāo)
流動(dòng)比率=流動(dòng)資產(chǎn)/流動(dòng)負(fù)債
速動(dòng)比率=（流動(dòng)資產(chǎn)-存貨）/流動(dòng)負(fù)債
�、谫Y產(chǎn)效率比率
應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率=銷售收入/應(yīng)收帳款凈額
存貨周轉(zhuǎn)率=主營業(yè)務(wù)成本/存貨凈額
固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率=銷售收入/固定資產(chǎn)
總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率=銷售收入/總資產(chǎn)
③盈利性指標(biāo)
毛利率=主營業(yè)務(wù)利潤/銷售收入
凈利潤率=凈利潤/銷售收入
總資產(chǎn)收益率=EBIT/總資產(chǎn)
凈資產(chǎn)收益率=凈利潤/所有者權(quán)益
投資收益=EBIT/（所有者權(quán)益+長期負(fù)債）
�、茇�(fù)債管理比率
資產(chǎn)負(fù)債率=負(fù)債/總資產(chǎn)
利息倍率=EBIT/利息費(fèi)用
3、現(xiàn)金流量表分析
①總體分析公司現(xiàn)金流的運(yùn)轉(zhuǎn)情況；
�、诿抗涩F(xiàn)金流情況；
�、叟c利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表進(jìn)行對(duì)照分析；
�、苓\(yùn)營資金管理。
4、資產(chǎn)質(zhì)量
①有無重大訴訟；
�、趹�(yīng)收帳款、其他應(yīng)收款的年限、計(jì)提壞賬情況；
③其它或有負(fù)債情況。
八、結(jié)論
第2～7部分每部分得出一條總結(jié)性意見，最終得到一個(gè)或幾個(gè)結(jié)論。結(jié)論是在前面事實(shí)基礎(chǔ)上分析得到的邏輯結(jié)果，不進(jìn)行相應(yīng)的引申，不分析二級(jí)市場相關(guān)的情況。
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