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單位財務(wù)人員自查報告

時間:2024-08-26 09:35:47 澤彪 報告 我要投稿
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單位財務(wù)人員自查報告(通用16篇)

  時光荏苒,光陰似箭,辛苦的工作已經(jīng)告一段落,轉(zhuǎn)眼回顧這段時間的工作,有得有失,自查報告也應(yīng)跟上時間的腳步了。自查報告怎么寫才不會流于形式呢?以下是小編精心整理的單位財務(wù)人員自查報告,希望對大家有所幫助。

單位財務(wù)人員自查報告(通用16篇)

  單位財務(wù)人員自查報告 1

  根據(jù)文件精神,從5月上旬起,結(jié)合本單位的實際情況,對本單位會計基礎(chǔ)工作情況進行了認(rèn)真的自查,現(xiàn)就自查情況報告如下:

  一、財務(wù)收支情況

  在財務(wù)工作過程中,本單位嚴(yán)格按照《會計法》的規(guī)定,依法設(shè)置會計賬簿,并保證其真實完整,根據(jù)本單位實際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務(wù)會計報告。嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)法規(guī),所發(fā)生的各項業(yè)務(wù)事項均在依法設(shè)置的會計賬簿上統(tǒng)一登記、核算,依據(jù)國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定進行會計核算,確保數(shù)據(jù)真實、有效。在安排支出時,分輕重緩急,保證常規(guī)和重點支出需要,既體現(xiàn)實際工作需要,又考慮財力可能,根據(jù)辦公室各項工作任務(wù),在財力可能的情況下,有保有壓,確保重點,統(tǒng)籌安排,合理支出。

  二、單位內(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行情況

  根據(jù)本單位工作實際,在建立并實施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度過程中,制定了《財產(chǎn)管理制度》。建立和完善各項制度的同時,相關(guān)人員在工作過程中嚴(yán)格遵守這些規(guī)章制度,有效地實施了內(nèi)部監(jiān)督和控制,保證了會計工作的.真實性、完整性以及單位財產(chǎn)的安全,加強了對本單位財產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理,杜絕了各種漏洞的發(fā)生,達(dá)到了以下三點要求:

  1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責(zé)權(quán)限,使其相互分離、相互制約,以明確責(zé)任,防止舞弊,各項業(yè)務(wù)事項得以有序進行。

  2、明確了財務(wù)收支審批程序和審批人的權(quán)限和責(zé)任,規(guī)范了各項資金的使用,提高了資金使用效益。

  3、明確經(jīng)費支出的范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),采取各種有效措施控制經(jīng)費開支,杜絕了浪費現(xiàn)象的發(fā)生。

  三、固定資產(chǎn)管理和使用情況

  為了加強固定資產(chǎn)管理和使用,在固定資產(chǎn)購置時,嚴(yán)格按照政府采購程序進行采購,并根據(jù)有關(guān)規(guī)定,建立了賬簿、款項和實物核查制度,通過建立健全制度,會計人員對各項財物、款項的增減變動和結(jié)存情況及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財物、款項的結(jié)存數(shù)同實存數(shù)一致;另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證,原始憑證的核對,保證賬賬相符。無固定資產(chǎn)不入賬,公物私用及其他違規(guī)問題。

  四、存在問題

  通過自查,我村在財務(wù)管理和財務(wù)工作過程中還存在一些不足,在實施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時,還未能完全達(dá)到《會計法》所規(guī)定的要求,預(yù)算管理制度、財務(wù)分析制度、稽核制度尚未建立健全,今后要進一步完善這方面的制度,實行更有力的措施,力求將這方面的工作做得更好。

  單位財務(wù)人員自查報告 2

  20xx年中,在領(lǐng)導(dǎo)及同事們的幫助指導(dǎo)下,通過自身的努力,我個人無論是在敬業(yè)精神、思想境界,還是在業(yè)務(wù)素質(zhì)、工作能力上都得到進一步提高,并取得了一定的工作成績,現(xiàn)將本人一年以來的個人工作總結(jié)報告如下:

  一、加強學(xué)習(xí),注重提升個人修養(yǎng)

  一是通過雜志報刊、電腦網(wǎng)絡(luò)和電視新聞等媒體,認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的路線、方針、政策,深入學(xué)習(xí)領(lǐng)會黨的十九大、四中全會精神,努力踐行“三個代表”重要思想,不斷提高了政治理論水平。加強政治思想和品德修養(yǎng)。

  二是認(rèn)真學(xué)習(xí)財經(jīng)、廉政方面的各項規(guī)定,自覺按照國家的財經(jīng)政策和程序辦事。

  三是努力鉆研業(yè)務(wù)知識,積極參加相關(guān)部門組織的各種業(yè)務(wù)技能的培訓(xùn),嚴(yán)格按照“勤于學(xué)習(xí)、善于創(chuàng)造、樂于奉獻(xiàn)”的要求,堅持“講學(xué)習(xí)、講政治、講正氣”,始終把耐得平淡、舍得付出、默默無聞作為自己的準(zhǔn)則;始終把增強服務(wù)意識作為一切工作的`基礎(chǔ);始終把工作放在嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致、扎實、求實上,腳踏實地工作。

  四是不斷改進學(xué)習(xí)方法,講求學(xué)習(xí)效果,“在工作中學(xué)習(xí),在學(xué)習(xí)中工作”,堅持學(xué)以致用,注重融會貫通,理論聯(lián)系實際,用新的知識、新的思維和新的啟示,鞏固和豐富綜合知識、讓知識伴隨年齡增長,使自身綜合能力不斷得到提高。

  二、嚴(yán)格履行崗位職責(zé),扎實做好本職工作,做好會計工作計劃

  一年來,本人以高度的責(zé)任感和事業(yè)心,自覺服從組織和領(lǐng)導(dǎo)的安排,努力做好各項工作,較好地完成了各項工作任務(wù)。由于財會工作繁事、雜事多,其工作都具有事務(wù)性和突發(fā)性的特點,因此結(jié)合具體情況,按時間性,全年的工作如下:

  一季度,完成x年財務(wù)決算收尾工作,辦好相關(guān)事宜,辦理事業(yè)年檢。認(rèn)真總結(jié)去年的財務(wù)工作,并為x年訂下了財務(wù)工作設(shè)想。對各類會計檔案,進行了分類、裝訂、歸檔。對財務(wù)專用軟件進行了清理、殺毒和備份。完成x年新增固定資產(chǎn)的建賬、建卡、年檢工作;

  二季度,按照財務(wù)制度及預(yù)算收支科目建立x年新賬,處理日常發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)。按工資報表要求建立工資統(tǒng)計賬目,以便于分項目統(tǒng)計,準(zhǔn)時向主管部門報送財務(wù)、統(tǒng)計月報季報;充分發(fā)揮了會計核算、監(jiān)督職能。及時向相關(guān)單位、站領(lǐng)導(dǎo)提供相關(guān)信息、資料,以便正確決策。主動與局計財科及時保持聯(lián)系,提出用款申請計劃,以達(dá)到資金的正常周轉(zhuǎn)。在對外付款方面,嚴(yán)格把關(guān),嚴(yán)格執(zhí)行和遵守國家財經(jīng)制度,賬務(wù)做到日清月結(jié)、賬實相符、賬賬相符。辦理行政事業(yè)性收費年度審驗,為貫徹落實行政許可法,及時報送“收費項目、標(biāo)準(zhǔn)、依據(jù)、金額”、等自查清理情況表,報送上半年醫(yī)保軟盤、按醫(yī)保規(guī)定繳納上半年保費。

  三季度,根據(jù)甘人財[x]02號文精神的要求,用近一個月時間對x年以來的賬目按《中華人民共和國會計法》及《四川省會計管理條例》進行對照自查,完善了財務(wù)手續(xù),寫出了自查情況、經(jīng)驗體會、內(nèi)部控制度建設(shè)情況及會計制度執(zhí)行情況,進一步規(guī)范了會計行為。辦理職工增資事項。

  四季度,為審核認(rèn)定免交殘疾金報送了勞資表、殘廢證、工資領(lǐng)取單。申報繳納合同工養(yǎng)老保險、失業(yè)保險,下半年醫(yī)保,住房公積。按規(guī)定錄報財政供養(yǎng)人員信息。辦理人事工資審核等。

  三、勤勤懇懇,做好后勤服務(wù)

  作為一名財務(wù)工作者,我在工作中能認(rèn)真履行崗位職責(zé),堅守工作崗位,遵守工作制度和職業(yè)道德,做好財務(wù)工作計劃,樂于接受安排的常規(guī)和臨時任務(wù),如為執(zhí)法人員考試報到、做考前準(zhǔn)備工作,完成廉政專項治理自查自糾情況報告及黨風(fēng)廉政工總結(jié)等文材料的撰寫。

  在這一系列的工作中,我深知:作為一名合格的財務(wù)工作者,不僅要具備相關(guān)的知識和技能,而且還要有嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致耐心的工作作風(fēng),同時體會到,無論在什么崗位,哪怕是毫不起眼的工作,都應(yīng)該用心做到最好,哪怕是在別人眼中是一份枯燥的工作,也要善于從中尋找樂趣,做到日新月異,從改變中找到創(chuàng)新。在20xx年里,我會做好20xx年個人工作計劃,爭取將各項工作開展得更好。

  單位財務(wù)人員自查報告 3

  20xx年我在公司總部財務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)、分公司領(lǐng)導(dǎo)及各位同事的關(guān)心、支持和幫助下,與本部門同事的共同努力下完成了20xx年各項工作指標(biāo)任務(wù),并取得了一定的成績。回顧過去,作工作總結(jié)如下:

  一、愛崗敬業(yè),堅持原則,樹立良好的職業(yè)道德

  在工作過程中,我們嚴(yán)格執(zhí)行了公司的各項規(guī)章制度,秉公辦事,顧全大局,以新《會計法》為依據(jù)。遵紀(jì)守法,遵守財經(jīng)紀(jì)律。認(rèn)真履行會計崗位職責(zé),一絲不茍,忠于職守盡職盡責(zé)的工作以,做到有令即行、有禁即止。

  二、加強學(xué)習(xí)努力提高自身素質(zhì)

  我深知作為財務(wù)工作人員,肩負(fù)的任務(wù)繁重,責(zé)任重大,為了不辜負(fù)領(lǐng)導(dǎo)的重托和大家的信任,更好的履行職責(zé),就必須不斷的學(xué)習(xí),因此把學(xué)習(xí)放在重要位置,認(rèn)真學(xué)習(xí)物業(yè)業(yè)務(wù)知識,盡快熟悉公司制定的各項規(guī)章制度和相關(guān)的業(yè)務(wù)知識和各項業(yè)務(wù)技能。結(jié)合實際進行學(xué)習(xí)和實踐,積極參加各項培訓(xùn)和學(xué)習(xí)。

  三、加強收入管理

  定期提醒各部門把應(yīng)收費用回收,每月協(xié)助分公司負(fù)責(zé)人向房產(chǎn)局提交各種報表,及時向政府收回1-3季度補貼費用42萬元。日常工作中,注意與房產(chǎn)局辦事員搞好關(guān)系,遇到難以收回的住戶的管理費主動、積極與房產(chǎn)局辦事員溝通,把費用列入應(yīng)收政府補貼報表中,爭取把拖欠費用收回。房產(chǎn)局林辦事員曾開玩笑說:“又不是欠你自己的`錢,你那么計較緊張干嘛?”

  四、加強會計核算管理

  認(rèn)真做好會計基礎(chǔ)工作,對各部門同事所需報銷的單據(jù)進行認(rèn)真審核,對不合理的票據(jù)一律退回更正,完善必須手續(xù)。發(fā)現(xiàn)問題及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報,認(rèn)真審核原始憑證,會計憑證手續(xù)齊全,裝訂整潔符合要求,及時向總公司報送會計報表,除按時完成本職工作之外,還能完成臨時性工作任務(wù),不畏困難、加班加點,完成了總公司和分公司下達(dá)的各項工作任務(wù),帳務(wù)核算做到帳帳相符、帳物相符、帳表相符,報表數(shù)字準(zhǔn)確、報送及時。

  五、服從公司安排

  接受公司的工作安排,毫無怨言,領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作盡全力去完成。2-5月份兼做了x地產(chǎn)的會計工作,期間努力克服困難,完成了地產(chǎn)的會計工作任務(wù),贏得了雙方領(lǐng)導(dǎo)的一致贊賞。9-12月兼做了分公司出納的部分日常工作,協(xié)助客服領(lǐng)班順利完成了出納休產(chǎn)假期間的工作任務(wù)。

  總之在20xx年的工作中,自己的努力和各位同事的幫助是分不開的。在新的一年里,我將一如既往,更加努力工作,改正不足,以勤奮務(wù)實,解放思想,轉(zhuǎn)變觀念,抓住機遇,改變命運。以事業(yè)為基礎(chǔ),以經(jīng)濟為導(dǎo)向,以穩(wěn)定為前提,以學(xué)習(xí)為補充,以發(fā)展為動力。為公司的發(fā)展貢獻(xiàn)自己的力量。

  單位財務(wù)人員自查報告 4

  通過自查,發(fā)現(xiàn)本項目部的財務(wù)工作中還存在經(jīng)驗不足,各項制度有待完善的問題。今后將在做好日常會計核算工作的`基礎(chǔ)上,不斷學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識,進一步嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律,認(rèn)真做好財務(wù)計劃工作,充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用,加強財務(wù)工作規(guī)范管理,努力提高財務(wù)核算管理水平,開源節(jié)流,合理、有效地使用資金,努力使財務(wù)工作更上一個新臺階。

  一、會計核算基礎(chǔ)工作規(guī)范性情況

  1、會計憑證編制及管理情況

  自查中發(fā)現(xiàn)記賬憑證所附原始憑證單據(jù)齊全,會計憑證單獨按月裝訂,采購業(yè)務(wù)記賬憑證后附付款申請單,合同,發(fā)票,收料單,銀行付款單,所附原始單據(jù)齊全。記賬憑證有記賬人員,會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人,出納(收款和付款憑證),復(fù)核人簽名。原始憑證一個月裝訂一次,按年按月順序排列放到柜子里?傎~和明細(xì)賬一年打印一次,由總賬會計和會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人簽字。無不規(guī)范事項。

  2、記賬基礎(chǔ)工作情況

  自查中發(fā)現(xiàn),付款或者收款后取得銀行支付憑證或者收款憑證及時進行登記、采購應(yīng)付款是在驗收入庫手續(xù)和單據(jù)齊全后入賬,會計憑證摘要能清楚反映經(jīng)濟業(yè)務(wù),除部分重分類調(diào)整分錄外,未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項。

  二、資金管理和控制情況

  1、管理制度和崗位設(shè)置情況

  自查發(fā)現(xiàn)公司已經(jīng)制定資金管理相關(guān)制度,公司財務(wù)部是資金管理部門,公司所有付款均經(jīng)過由經(jīng)辦人申請、經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)、會計審核、項目經(jīng)理簽批、出納付款的程序進行。財務(wù)部負(fù)責(zé)資金管理業(yè)務(wù),負(fù)責(zé)確保資金安全有效、確保資金運作合法合規(guī)、做好資金籌劃預(yù)算、審批銀行開戶申請、審核支付手續(xù)和方式等。未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范的事項。

  2、銀行賬戶管理情況

  自查中不存在公司以個人名義或其他單位名義開立銀行賬戶的.情況,由出納赴銀行獲取銀行對賬單,同時公司指定總賬會計專人每月核對并編制銀行余額調(diào)節(jié)表,并簽名并留底。單位付款基本使用銀行支付,根據(jù)簽批的付款申請單及附件辦理付款手續(xù)。收款和付款記賬憑證均有出納人員簽名或者蓋章。

  通過自查,發(fā)現(xiàn)本項目部的財務(wù)工作中還存在經(jīng)驗不足,各項制度有待完善的問題。今后將在做好日常會計核算工作的基礎(chǔ)上,不斷學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識,進一步嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律,認(rèn)真做好財務(wù)計劃工作,充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用,加強財務(wù)工作規(guī)范管理,努力提高財務(wù)核算管理水平,開源節(jié)流,合理、有效地使用資金,努力使財務(wù)工作更上一個新臺階。

  單位財務(wù)人員自查報告 5

  一、自查方法

  現(xiàn)金的清查,是通過實地盤點的方法,確定庫存現(xiàn)金的實存數(shù),再與現(xiàn)金日記賬的賬面余額核對,以查明賬目情況。銀行存款的清查,是采用與開戶銀行核對賬目的方法進行的,即將本單位的銀行存款日記賬與開戶銀行轉(zhuǎn)來的對賬單逐筆進行核對。

  二、自查內(nèi)容

  1、財務(wù)收支管理情況

  我院在財務(wù)工作的過程中,嚴(yán)格按照《會計法》的規(guī)定,遵守財務(wù)規(guī)章制度,明確“收支兩條線”的管理辦法,配備財務(wù)人員2人(會計、出納各1人)。經(jīng)費在日常使用中,嚴(yán)格遵循國家的行政事業(yè)單位會計法準(zhǔn)則;在辦理財務(wù)報銷事項時,嚴(yán)格執(zhí)行“一支筆”的原則,同時必須有經(jīng)辦人、分管領(lǐng)導(dǎo)和院長全部簽字后才能到財務(wù)報銷,以確保其真實性、合法性;依法設(shè)置會計賬簿,根據(jù)本單位實際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿。嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)法規(guī),所發(fā)生的各項業(yè)務(wù)事項均在依法設(shè)置的會計賬簿上統(tǒng)一登記、核算,確保數(shù)據(jù)真實、有效;在會計電算化方面,采用的是用友ERP財務(wù)軟件,有助于會計工作的規(guī)范化。在資產(chǎn)管理上,做到帳物一致、帳表相符,特別是在使用中央專項資金采購時,嚴(yán)格按照行政單位采購辦法,公開招標(biāo)進行采購,采購的資產(chǎn)及時準(zhǔn)確入帳。

  2、訴訟費收費情況

  我院嚴(yán)格按照訴訟費管理辦法,嚴(yán)格按照國家統(tǒng)一規(guī)定收取訴訟費用,未另行制定收費辦法、自行增加收費項目、擴大收費范圍、提高或降低收費標(biāo)準(zhǔn)。訴訟費用的收取實行收繳分離按照受理案件適用的`訴訟費用標(biāo)準(zhǔn)確定具體數(shù)額后,以書面形式通知當(dāng)事人繳納訴訟費用;當(dāng)事人憑人民法院開具的交費通知到指定銀行交費,并以銀行開具的收據(jù)作為已交(預(yù)交)訴訟費用的憑據(jù),到人民法院換領(lǐng)訴訟費用專用票據(jù)。各區(qū)鄉(xiāng)人民法庭收取訴訟費用,也實行收繳分離。因不便由指定銀行收取訴訟費用,由人民法庭直接代收,并向當(dāng)事人開具訴訟費用專用票據(jù)。人民法庭直接代收的訴訟費用,定期交入指定銀行,同時將票據(jù)上交我院。我院對訴訟費用進行嚴(yán)格管理,嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)規(guī)章制度,自覺接受同級財政部門、審計部門和上級人民法院的監(jiān)督和檢查。

  3、涉案款項管理情況

  由于財政預(yù)算管理的有關(guān)規(guī)定,實行財政國庫集中支付改革的預(yù)算單位只能在國庫集中支付代理銀行開設(shè)一個預(yù)算單位零余額賬戶的局限,我院的執(zhí)行案款,案件暫存款暫未實行專戶管理。

  4、訴訟費收費程序情況

  我院嚴(yán)格按照訴訟費管理辦法,嚴(yán)格按照程序收繳訴訟費用,法院只負(fù)責(zé)開收費通知單,由案件當(dāng)事人直接向財政部門在農(nóng)業(yè)銀行各分支機構(gòu)開設(shè)的“訴訟費匯繳財政專戶”繳納訴訟費,法院訴訟收費全額上繳國庫。由于條件限制,部分區(qū)鄉(xiāng)基層法庭所在轄區(qū)未設(shè)立農(nóng)業(yè)銀行營業(yè)點,由經(jīng)辦人統(tǒng)一收取后再代為存入專戶。

  5、票據(jù)管理情況

  我院財務(wù)室設(shè)專人管理票據(jù),并進行記帳登記,收費員每次向票據(jù)管理人員只領(lǐng)一本票據(jù),以后繳舊領(lǐng)新;票據(jù)管理人員要按一定時間和收費員核對票據(jù)和核銷票據(jù),并按有關(guān)規(guī)定和財政核銷票據(jù)!斗嵌愂杖胍话憷U款書》按照相關(guān)規(guī)定加蓋人民法院財務(wù)專用章或訴訟收費專用章。

  三、不足及建議

  通過自查,我院在財務(wù)管理和訴訟費收費過程中還存在一些不足,在預(yù)算管理方面,預(yù)算編制不夠細(xì)化,調(diào)整隨意性較強,今后要加大對預(yù)算的管理,應(yīng)注意編制的可行性論證。在與各單位的往來業(yè)務(wù)中,結(jié)算不夠及時,在以后工作中盡量采用轉(zhuǎn)賬支付的方式,當(dāng)日進行結(jié)算。經(jīng)費方面,在很大程度上受制于地方財政的制約,劃撥的隨意性很大,在日常經(jīng)費和專項資金上,都存在著到位不及時、不足額的現(xiàn)象,往往都是年終集中支付,增加了財務(wù)的工作量。

  單位財務(wù)人員自查報告 6

  為了加強學(xué)校財務(wù)管理,建立財務(wù)工作的正常秩序,充分發(fā)揮財務(wù)工作在學(xué)校教育教學(xué)工作中的重要作用,學(xué)校成立以校長為組長,總務(wù)處、財會人員組成的財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)小組,本著精打細(xì)算,勤儉節(jié)約的原則,對學(xué)校各種資金的使用,進行合理的分配和有效的核算控制,完善財務(wù)制度,堵塞漏洞,嚴(yán)格監(jiān)督資金的有效使用,F(xiàn)將有關(guān)情況匯報如下。

  一、建立學(xué)校財務(wù)管理制度,加強對學(xué)校經(jīng)費的管理

  1、制定財務(wù)管理制度。財務(wù)管理制度包括對經(jīng)費收入的管理,如上級撥入的事業(yè)經(jīng)費、專項撥款、基本建設(shè)及撥款、上級撥入的.預(yù)算外資金、學(xué)校代收費收入以及教職工水電費收入等。對學(xué)校的這些收入,我們都做到及時入帳,及時上繳學(xué)校財務(wù)專戶,不私設(shè)小金庫。

  2、加強對經(jīng)費使用的管理。學(xué)校完善經(jīng)費的開支審批制度,學(xué)校所有經(jīng)費必須經(jīng)校長審批,報銷票據(jù)須簽上經(jīng)辦人姓名,說明購物或開支用途,并由會計中心審核后才能報銷。

  3、嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線。學(xué)校不設(shè)小金庫,所有的收入及時上繳財政專戶,報帳員備用金存放不超過規(guī)定限額。

  4、財務(wù)公開,接受監(jiān)督。學(xué)校的一切開支帳目每季度在校務(wù)公開欄上進行公布,接受教職工和社會的監(jiān)督。

  二、嚴(yán)格執(zhí)行教育收費,做到明明白白收費

  學(xué)校嚴(yán)格按照省和縣有關(guān)文件規(guī)定的項目和標(biāo)準(zhǔn)進行收費,沒有巧立收費項目、搭車收費和擅自提高收費標(biāo)準(zhǔn)。每學(xué)期,學(xué)校在組織學(xué)生入學(xué)報名時,都通過公開的形式,將學(xué)校的收費項目,收費標(biāo)準(zhǔn),收費依據(jù)等內(nèi)容在醒目處張貼,向社會公示,主動接受學(xué)生、家長與社會的監(jiān)督,提高入學(xué)收費的`透明度,做到讓學(xué)生明明白白交費,高高興興上學(xué)。學(xué)校收取的高中學(xué)費、初高中信息技術(shù)教育費、住宿費、擇校費等一律統(tǒng)一使用《海南省非稅收入一般繳款書》進行收費;課本費、作業(yè)本費等采用財政局統(tǒng)一印制的“代收費”發(fā)票進行收費。并按“收支兩條線”的原則進行收費管理,所收款項及時上繳縣財政專戶,不挪作他用,不坐支,不設(shè)立小金庫。

  三、實際陽光操作,把“兩免一補”資金及時發(fā)放到真正貧困的學(xué)生手中

  20xx年,財政共三次撥給我校貧困寄宿生補貼25200元,xx年4月?lián)芙o48000元。為了杜絕“兩免一補”資金發(fā)放過程中的弄虛作假及暗箱操作現(xiàn)象,讓“兩免一補”資金真正發(fā)放到貧困學(xué)生手中,學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)小組就發(fā)放的對象,發(fā)放的人數(shù)金額、形式等做出了規(guī)定。制定《樂東中學(xué)家庭貧困學(xué)生補助發(fā)放規(guī)定》,采用學(xué)生申請、學(xué)校調(diào)查摸底、學(xué)生家庭經(jīng)濟收入對比,領(lǐng)導(dǎo)小組討論確認(rèn)等辦法,確定補助對象,張榜公示,對張榜公示中反映的情況進行再認(rèn)真調(diào)查核定。然后造冊發(fā)放,學(xué)校共分四次將這部分“兩免一補”資金及時發(fā)放到家庭貧困學(xué)生手中,平均每個學(xué)生獲300元補助,讓家庭困難學(xué)生上得起學(xué),讀得起書,讓貧困學(xué)生和家長感受到黨和國家政策的溫暖,使財政支農(nóng)惠農(nóng)資金真正成為民心工程。

  四、規(guī)范教育學(xué)雜費管理,把錢用到刀刃上

  20xx年財政撥給我校教育學(xué)雜費(包括中央所撥經(jīng)費)共456924元。這部分資金直接撥到學(xué)校財政專戶。這部分資金怎樣用,用在哪里,我們認(rèn)為除用于保證正常教學(xué)經(jīng)費外,還要用來改善學(xué)校辦學(xué)條件,做到一年完善一些,逐年完善,把財政撥給的教育學(xué)雜費用于教學(xué)和學(xué)校發(fā)展最需要的地方。

  我們主要用于如下幾個方面:

  1、學(xué)校辦公經(jīng)費;

  2、教學(xué)用品購置;

  3、教師學(xué)習(xí)培訓(xùn)費;

  4、體育器材購置;

  5、遠(yuǎn)程教育技術(shù)教室裝修;

  6、學(xué)校低壓路線改造配套資金;

  7、學(xué)校供水設(shè)施改造;

  8、學(xué)生課桌椅購置;

  9、校容校貌改造等,部分用于支付水電費。

  對每筆資金的使用,學(xué)校都召開領(lǐng)導(dǎo)會議進行民主討論,集體作出決定。財政所撥的教育學(xué)雜費對樂東中學(xué)這樣一個有64個班級4400多學(xué)生的學(xué)校本說是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的,但由于我們規(guī)范管理,一分錢當(dāng)作二分錢用,使這部分資金用到教學(xué)和學(xué)校發(fā)展最需要的地方,把錢用在刀刃上,大大改善了學(xué)校的辦學(xué)條件,為師生員工創(chuàng)造了一個良好的學(xué)習(xí)和工作環(huán)境。

  五、加大教研經(jīng)費投入,建設(shè)一支高素質(zhì)、強專業(yè)的教師隊伍

  學(xué)校十分重視教學(xué)教研和師資培師工作,在學(xué)校經(jīng)費比較緊張情況下,學(xué)校都要撥出一定的經(jīng)費,選派一批年青的有培養(yǎng)前途的教師到外地學(xué)習(xí)。20xx年6月選派20名教師到山東師范大學(xué)學(xué)習(xí),又派高承杰老師赴上海跟班蹲點學(xué)習(xí),接著又送黃菁老師參加全省英語骨干教師培訓(xùn),學(xué)校每年都為教師訂閱大量教學(xué)資料供教師教學(xué)備課用,對一些研究性學(xué)習(xí)的重點課題,學(xué)校都從經(jīng)費上給予大力支持。

  六、規(guī)范績效工資的發(fā)放

  對上級發(fā)放給初中義務(wù)教育階段的績效工資,我們實行民主評議的辦法,分為三個等級進行發(fā)放,目前為止,上級撥給的績效工資都按照評定的等級發(fā)放到所有的初中教師手中。

  單位財務(wù)人員自查報告 7

  根據(jù)《關(guān)于做好審計中整改工作的通知》xx公司文件精神,結(jié)合我部審計檢查實際情況,對本單位的財政財務(wù)情況進行了認(rèn)真的自查,現(xiàn)就自查情況報告如下:

  一、健全組織,強化領(lǐng)導(dǎo)

  為確保此次自查工作順利進行,我部成立了以副經(jīng)理為組長的`自查自糾清查小組,積極開展自查自糾工作。

  二、嚴(yán)格清查,不走過場

  關(guān)于xx部審計財務(wù)自查自糾的報告

  三、認(rèn)真自查,及時自糾

  按照《關(guān)于做好審計中整改工作的通知》的要求,我部對本單位執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律及有關(guān)政策的`情況以及內(nèi)部財務(wù)管理制度的建立健全和執(zhí)行情況進行了自查。

  1、我部所有財政資金均按預(yù)算用途使用,支出真實合規(guī)。無違規(guī)以虛報銷獲取費用。

  2、嚴(yán)格專項資金管理,做到?顚S,無截留、擠占和挪用的行為。無以虛假理賠或夸大損失擴大賠付、虛假擴大公估費用、開具陰陽支票等多種違規(guī)形式獲取理賠資金。無以虛開中介發(fā)票形式獲取手續(xù)費資金等。

  3、非稅收入征收合法合規(guī),無亂收費、亂罰款和截留非稅收入的行為。

  4、認(rèn)真執(zhí)行收支兩條線的政策,無以支抵收和坐收坐支的現(xiàn)象。

  5、認(rèn)真執(zhí)行規(guī)范津補貼政策,無在政策規(guī)定之外發(fā)放獎金、補貼的行為。

  6、國有資產(chǎn)帳實相符,核算規(guī)范,無違規(guī)處置國有資產(chǎn)、截留處置收入的行為。

  7、我部資金全部集中統(tǒng)一管理和核算,無“賬外賬”和“小金庫”。

  8、我部根據(jù)本單位實際,建立并實施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度,相關(guān)人員在工作過程中嚴(yán)格遵守規(guī)章制度,有效地實施了內(nèi)部監(jiān)督和控制。

  單位財務(wù)人員自查報告 8

  為了進一步加強幼兒園食堂財務(wù)管理,認(rèn)真貫徹落實區(qū)教育局關(guān)于食堂財務(wù)管理專項檢查的通知精神,我園高度重視食堂建設(shè)和管理工作。為了配合區(qū)教育局開展食堂財務(wù)管理專項檢查活動,我園立即對食堂財務(wù)管理情況進行了認(rèn)真的自檢、自查,現(xiàn)將自查情況報告如下:

  一、基本情況

  1、成立了以園長為組長的食堂工作領(lǐng)導(dǎo)小組,制定各項財務(wù)管理制度,明確職責(zé)和具體分工操作。

  2、食堂財務(wù)建立了總賬、明細(xì)賬,現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬等,做到了日清月結(jié)。會計科目報表做的規(guī)范及時,同時開設(shè)了存折賬戶。

  3、食堂管理規(guī)范,食堂為自主經(jīng)營,做到菜譜價公示,每月收支公示。

  二、收入管理

  1、伙食收費按月按標(biāo)準(zhǔn),包餐xx元/生·天,伙食收據(jù)登記到xx人,數(shù)據(jù)清晰。

  2、在校就餐的教職工及食堂人員按月交費,xx元/人·月,按月入賬。

  三、規(guī)范食堂日常支出。

  從不克扣學(xué)生伙食,也從不在食堂中列支業(yè)務(wù)費及在編教職工的獎金、福利和津補貼。所有支出有經(jīng)手人、驗收人、審批人,支出發(fā)票審核把關(guān)。

  四、加強食堂資金管理。

  幼兒園食堂財務(wù)制度健全,做到?顚S茫瑳]有發(fā)生違規(guī)使用經(jīng)費的情況,伙食費的確定是依據(jù)本地的物價水平、幼兒營養(yǎng)攝取量(營養(yǎng)分析需求)、燃油、水電、工作人員成本核算等確定,幼兒的``伙食費都是按餐和幼兒進行結(jié)算的(按月一次性退還),無擠占克扣幼兒伙食費情況,食堂虧盈基本平衡。

  五、完善崗位內(nèi)控制度。

  明確并公開食堂崗位分工和相關(guān)的職責(zé)權(quán)限,做到不相容崗位實行分離管理。嚴(yán)格食品出入庫制度,進出庫物資開三聯(lián)出入庫單,帳物相符。嚴(yán)格執(zhí)行采購、驗收、保管、領(lǐng)用等環(huán)節(jié)的相關(guān)手續(xù)并做好詳細(xì)的驗收記錄、匯總。

  六、結(jié)余管理

  1、每月都要對食堂的結(jié)余進行核算,平衡食堂財務(wù)收支管理。

  2、食堂財務(wù)收支情況:

  單位財務(wù)人員自查報告 9

  按照省社《銀監(jiān)局關(guān)于》(遼銀監(jiān)發(fā)[20xx]18號)文件要求,合規(guī)收費標(biāo)準(zhǔn),糾正不合理條件和收費管理不規(guī)范等問題,我行積極的進行合規(guī)收費自查工作,現(xiàn)將自查情況匯報如下:

  一、認(rèn)真自查

  接到省社通知后我行迅速成立了專項清理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,由行長擔(dān)任組長,相關(guān)各部室為成員的服務(wù)收費自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組,明確各成員分工職責(zé),統(tǒng)籌安排,依據(jù)遼銀監(jiān)【20xx】18號文件的服務(wù)收費相關(guān)自律制度,有序開展服務(wù)價格目錄調(diào)整優(yōu)化、不規(guī)范服務(wù)收費行為清理,對照檢查具體內(nèi)容,細(xì)化自查工作方案,對我行的服務(wù)收費情況認(rèn)真開展全面自查。專項清理工作小組

  組長:xx

  成員:計劃財務(wù)部、信貸管理部、會計部、個人業(yè)務(wù)部、電子銀行部

  二、自查內(nèi)容

  按照省社、銀監(jiān)局關(guān)于《進一步開展銀行不規(guī)范服務(wù)收費清理工作的通知》合規(guī)收費標(biāo)準(zhǔn),對我行各分支機構(gòu)自20xx年1月至20xx年5月期間的服務(wù)收費情況進行自查。

  1、認(rèn)真落實收費公示制度

  結(jié)合我行現(xiàn)有的各項業(yè)務(wù)收費項目,通過在營業(yè)廳內(nèi)懸掛公示牌的方式,嚴(yán)格按照省社網(wǎng)站上統(tǒng)一公布的價目執(zhí)行收費,嚴(yán)禁擅自變更價格和自行增加收費項目,及時發(fā)布收費價目信息,做到各項收費服務(wù)“明碼標(biāo)價”,使金融消費者實時充分了解銀行服務(wù)收費項目相關(guān)內(nèi)容,從而能夠行使自主選擇權(quán),使銀行收費服務(wù)價格不再是“霧里花”、“水中月”。

  2、組織員工對照收費標(biāo)準(zhǔn)自查,恪守規(guī)章制度,嚴(yán)謹(jǐn)作風(fēng)。

  在省社規(guī)范化的.收費標(biāo)準(zhǔn)的參照下,為確保無誤的按照收費標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,以便建立健全約束機制。我行制定具體的工作計劃,并組織員工完成相應(yīng)的學(xué)習(xí)。要求員工按照服務(wù)工作質(zhì)量要求和規(guī)范化操作規(guī)程辦理各項業(yè)務(wù),做到快捷準(zhǔn)確,把差錯率降到最低。針對此次自查工作,我行還成立排查小組,包括憑證翻閱整理、安排專人復(fù)查,在整個服務(wù)收費自查工作中,經(jīng)過層層復(fù)查,未發(fā)現(xiàn)不合理收費行為,切實按照遼寧省農(nóng)村信用社服務(wù)價格表中的.規(guī)定執(zhí)行,嚴(yán)把服務(wù)工作質(zhì)量關(guān)

  3、加強員工思想教育,提升服務(wù)品質(zhì)。

  銀行機構(gòu)經(jīng)辦人員的服務(wù)態(tài)度和服務(wù)質(zhì)量是目前客戶投訴的主要內(nèi)容之一,因此只有從加強員工的素質(zhì)教育入手,增強服務(wù)意識,改善服務(wù)水平,使服務(wù)收費水平與所提供服務(wù)的質(zhì)量、效率相匹配,才能讓客戶感到物有所值,才能讓客戶愿意且樂于付費。

  三、自查總結(jié)

  通過檢查,我行各分支機構(gòu)均能夠嚴(yán)格按照《價格法》、《商業(yè)銀行服務(wù)價格管理辦法》及上級機構(gòu)的有關(guān)規(guī)定開展相關(guān)業(yè)務(wù),同時嚴(yán)格貫徹落實“七不準(zhǔn)、四公開”的各項要求,無只收費不服務(wù)、多收費少服務(wù)、超出價格目錄范圍收費,以及巧立名目、變相收費等違法違規(guī)行為。

  根據(jù)遼寧省農(nóng)村信用社收費價格項目表會計核算收費項目共計83項,我行收費項目17項,不收費項目66項,無違規(guī)收費項目。當(dāng)前我行內(nèi)發(fā)生的業(yè)務(wù)收費項目有:一是存折(單)書面掛失手續(xù)費,標(biāo)準(zhǔn)為5元/折(單);二是存折跨地級市轄取現(xiàn),標(biāo)準(zhǔn)為每筆按取現(xiàn)金額的5‰,最高50元;三是現(xiàn)金存入跨地級市轄存折(單),標(biāo)準(zhǔn)為每筆按存現(xiàn)金額的5‰,最高50元;四是存折跨地級市轄轉(zhuǎn)帳,標(biāo)準(zhǔn)為按交易金額的5‰收取,最高50元;五是存折(存單、銀行卡)存款證明20元/份。農(nóng)民工銀行卡特色服務(wù)手續(xù)費、POS商戶手續(xù)費、農(nóng)信銀手續(xù)費、結(jié)算手續(xù)費包括客戶掛失手續(xù)費、匯款手續(xù)費是微機自動產(chǎn)生,不存在亂收費、收費憑證串用亂用、收費不入賬、同城不同價及隨意收取客戶費用現(xiàn)象。

  四、下一步計劃

  此次的自查活動切實有效,雖然我行未發(fā)現(xiàn)收費不實的賬務(wù),起到了防微杜漸的作用。在以后工作中,我行將繼續(xù)按照銀監(jiān)部門以及上級機構(gòu)的有關(guān)要求開展相關(guān)工作,積極做到在符合相關(guān)政策的條件下,努力挖掘為廣大客戶進一步減費讓利的空間,不斷改進服務(wù),履行社會責(zé)任,加強內(nèi)部管理,認(rèn)真落實銀行服務(wù)價格管理的相關(guān)規(guī)定和政策,規(guī)范我行服務(wù)價格行為,在提升我行總體服務(wù)質(zhì)量的同時,有效維護客戶的合法權(quán)益,以促進我行中間業(yè)務(wù)的健康穩(wěn)步發(fā)展。

  單位財務(wù)人員自查報告 10

  眾所周知,依法辦事是做好工會財務(wù)管理工作的前提條件,在平時的財務(wù)管理工作中,學(xué)會依法辦事,建立和健全工會的財務(wù)管理制度。而工會主席、工會委員和工會經(jīng)濟審查小組都要各自具有明確的工作職責(zé),這樣才能共同管好用好工會經(jīng)費。并要做到以下三點:

  1、有嚴(yán)格的經(jīng)費使用審批手續(xù)和定期的經(jīng)濟審查工作。

  2、經(jīng)費使用有預(yù)算有計劃,經(jīng)費主要用在為職工辦實事上。

  3、同時嚴(yán)格法律法規(guī),積極做好行政撥繳經(jīng)費的管理,并按時足額向上級工會上繳工會經(jīng)費。

  當(dāng)前,隨著我市各區(qū)、縣工會及開發(fā)區(qū)工會的經(jīng)費收入實現(xiàn)了持續(xù)穩(wěn)定增長,如何管好、用好工會經(jīng)費則顯得尤為重要,F(xiàn)就我縣工會財務(wù)管理中出現(xiàn)的問題,進行以下自查報告。

  一、工會財務(wù)管理中出現(xiàn)的問題

  我市工會所轄13個區(qū)縣和3個開發(fā)區(qū)工會。近年來,各區(qū)、縣工會在加強財務(wù)管理工作方面進行了一些有益的探索,取得了一定成效,但也存在一些問題,主要表現(xiàn)在:區(qū)、縣財政劃撥工會經(jīng)費尚未全部到位;部分區(qū)、縣工會財務(wù)預(yù)算管理粗放、預(yù)算約束不強、配套制度還不完善;鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道、社區(qū)及新建企業(yè)工會會計基礎(chǔ)工作薄弱等。這些問題與市場經(jīng)濟形勢下工會工作的發(fā)展不相適應(yīng),其弊端日漸凸顯,亟待改善和加強。

 。ㄒ唬┴斦⻊潛芄(jīng)費不到位

  目前在我市十三個區(qū)、縣工會中,城三區(qū)及雁塔區(qū)工會財政劃撥工會經(jīng)費相對解決得較好,其他區(qū)、縣或只解決區(qū)、縣工會機關(guān)人員的工會經(jīng)費或定額劃撥經(jīng)費,與足額劃撥相差甚遠(yuǎn),臨潼區(qū)及3個開發(fā)區(qū)至今尚未解決。

  (二)稅務(wù)代收的覆蓋面不夠廣

  稅務(wù)代收工會經(jīng)費后,各區(qū)、縣及開發(fā)區(qū)工會的建會率及工會經(jīng)費收繳率與以往相比有了大幅度提高,但仍然存在經(jīng)費收繳空白點。據(jù)調(diào)查顯示,碑林區(qū)工會所屬基層單位已成立工會的有4000多家,而繳經(jīng)費的只有1600多家,不到40%;雁塔區(qū)工會所屬基層單位已成立工會的有多家,而繳經(jīng)費的單位只有600多家,也只達(dá)到30%。

  (三)財務(wù)管理制度尚不完善,經(jīng)費支出隨意性較大

  有的區(qū)、縣多年來沒有制訂相關(guān)的財務(wù)制度,有的.區(qū)、縣財務(wù)制度制訂的不全面、財務(wù)報銷及審批制度不明確,尤其缺少預(yù)決算管理制度,直接導(dǎo)致了經(jīng)費支出隨意性大。決算情況表明,有的區(qū)、縣工會行政費、工會業(yè)務(wù)費超支達(dá)200%,有的經(jīng)費支出不足預(yù)算的5%。有的開發(fā)區(qū)工會會計、出納一人擔(dān)任,不符合會計核算規(guī)定,財務(wù)管理基礎(chǔ)薄弱。

 。ㄋ模┴攧(wù)審批報銷制度不夠規(guī)范

  有的區(qū)、縣審批報銷程序中沒有會計人員審核,經(jīng)辦人直接讓領(lǐng)導(dǎo)簽字報銷,待會計人員作賬時發(fā)現(xiàn)問題,為時已晚。還有一些財務(wù)人員審核把關(guān)不嚴(yán),存在白條報賬及無效票據(jù)報賬的現(xiàn)象。有的未嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理規(guī)定,支出時超限額使用現(xiàn)金,發(fā)放物品未附發(fā)放明細(xì)單。

 。ㄎ澹┼l(xiāng)鎮(zhèn)、街道工會財務(wù)工作薄弱

 。┤藛T素質(zhì)不高,會計基礎(chǔ)工作薄弱

  有些區(qū)、縣工會財務(wù)人員不具備相應(yīng)專業(yè)知識,業(yè)務(wù)水平低,人員變動頻繁,同時又身兼多職。加之有的財務(wù)人員責(zé)任意識不強,存在會計核算不及時、科目使用不準(zhǔn)確、憑證裝訂不規(guī)范等現(xiàn)象。有的`單位未制訂票據(jù)的管理、使用制度。收經(jīng)費時每人一本收據(jù),開出的收據(jù)無人監(jiān)督和管理,有的長達(dá)數(shù)年票據(jù)和錢無法收回,同時還存在提前開收據(jù)和票據(jù)丟失的現(xiàn)象?h級文化宮的財務(wù)人員很少參加業(yè)務(wù)培訓(xùn),無法適應(yīng)財務(wù)管理工作發(fā)展的需要。

  二、原因及分析

 。ㄒ唬┴斦⻊潛芄(jīng)費的問題

  地稅代收后,各單位的經(jīng)費收入主要分為三大塊,即地稅代收經(jīng)費、財政劃撥經(jīng)費及自收經(jīng)費。在財政劃撥工會經(jīng)費問題上,各區(qū)、縣工會都不同程度地做了一些工作,但由于區(qū)、縣財政比較困難,加之我們的協(xié)調(diào)溝通工作也不到位,導(dǎo)致財政劃撥的工會經(jīng)費不能全部到位。

 。ǘ┕(jīng)費收繳率不高的問題

  區(qū)、縣及開發(fā)區(qū)工會認(rèn)為地稅代收后經(jīng)費已經(jīng)比原來多了,夠花就行,認(rèn)為稅務(wù)局代收多少就收多少,收不上來也沒有辦法,催繳經(jīng)費工作不到位。有些單位趁著稅務(wù)局抓的不嚴(yán),工會經(jīng)費想交多少就交多少,有些單位甚至不向稅務(wù)部門申報繳納工會經(jīng)費。地稅代收工會經(jīng)費的信息化、網(wǎng)絡(luò)化工作未步入正軌,財務(wù)人員每次對代收信息進行手工分類及匯總,這樣就很難及時掌握應(yīng)繳未繳及未足額繳納單位的信息,工作效率不高。

 。ㄈ┴攧(wù)管理基礎(chǔ)薄弱的問題

  一是多年來對如何管好、用好工會經(jīng)費重視不夠,沒有制定相應(yīng)的制度來確保工會經(jīng)費的合理、有效使用;

  二是縣級工會財務(wù)人員大多缺乏專業(yè)知識,加之培訓(xùn)工作未能跟上,因此,縣、區(qū)工會財務(wù)工作不能適應(yīng)形勢發(fā)展的要求。

 。ㄋ模┼l(xiāng)鎮(zhèn)街道一級工會財務(wù)管理問題

  我市鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道工會工作范圍廣,肩負(fù)的任務(wù)重,人員編制少,非公企業(yè)多問題多。如工會經(jīng)費開支由行政領(lǐng)導(dǎo)審批,工會經(jīng)費無法正常保證,只能依靠區(qū)縣工會的補助等,管理起來困難很大。

  三、對策及建議

 。ㄒ唬┎扇∮行Т胧岣叽战(jīng)費收繳率及財政劃撥工會經(jīng)費到位率

  各區(qū)、縣及開發(fā)區(qū)工會要克服地稅一代收就萬事大吉的思想,充分發(fā)揮收繳經(jīng)費的主動作用,及時掌握基層單位的職工人數(shù)、工資總額情況。針對代收經(jīng)費過程中存在的問題,采取與稅務(wù)局聯(lián)合下發(fā)催撥通知或與稽查局聯(lián)合檢查的方式,督促基層單位足額繳納工會經(jīng)費,逐步減少收繳經(jīng)費的盲區(qū)。要采取有效措施,加大財政劃撥工會經(jīng)費工作力度,在調(diào)查研究,摸清底數(shù)的基礎(chǔ)上,向同級黨委和政府匯報,與同級財政部門進行協(xié)調(diào),切實將財政統(tǒng)發(fā)工資的行政事業(yè)單位的工會經(jīng)費納入財政預(yù)算,力爭全面實現(xiàn)行政事業(yè)單位計撥工會經(jīng)費由財政統(tǒng)一劃撥。

 。ǘ┘訌婎I(lǐng)導(dǎo),為財務(wù)人員履行職責(zé)創(chuàng)造條件

  各單位領(lǐng)導(dǎo)要切實加強對財務(wù)工作的領(lǐng)導(dǎo),認(rèn)真研究解決經(jīng)費收繳、財務(wù)管理、資金使用中的重點和難點問題;要對存在的問題,逐一檢查,尋找差距,分析原因,制定措施,限期整改;要充分調(diào)動財務(wù)人員的積極性和創(chuàng)造性,為財務(wù)人員依法按章履行職責(zé)創(chuàng)造條件。

 。ㄈ⿵娀攧(wù)管理,建立健全工會各項財務(wù)制度

  制度重在管理,管理重在規(guī)范。市總工會財務(wù)部已針對檢查中存在的問題,制定了一系列強化區(qū)、縣工會財務(wù)管理的工作制度。要求各單位逐步聯(lián)系實際建立和完善內(nèi)部控制制度,建立健全符合當(dāng)前工會財務(wù)工作實際的相關(guān)制度,做到用制度管人、用制度管事、用制度管財。

  四、加強檢查指導(dǎo),提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道工會財務(wù)管理工作水平

  建議進一步加強對鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)工會財務(wù)工作的檢查指導(dǎo),根據(jù)基層單位的實際情況,25人以上的單位可單獨建立銀行賬戶,對這些單位進行規(guī)范管理。25人以下的單位及聯(lián)合會可由行政代管,但必須保證工會經(jīng)費的足額計提及獨立使用。充分發(fā)揮鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)工會的承上啟下的作用,在縣級、鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)工會、基層工會開展以非公企業(yè)工會為重點,收好、管好、用好工會經(jīng)費為主要內(nèi)容的財務(wù)規(guī)范化建設(shè)達(dá)標(biāo)活動,一級抓一級,一級幫一級,一級促一級,層層落實,促使工會財務(wù)管理水平上臺階。

  單位財務(wù)人員自查報告 11

  為認(rèn)真貫徹落實中央和省、市、縣關(guān)于加強黨風(fēng)廉政建設(shè)的一系列決策部署,進一步嚴(yán)肅學(xué)校財經(jīng)紀(jì)律,打造一支風(fēng)清氣正、廉潔高效的教育管理隊伍,根據(jù)中共瓜州縣紀(jì)委《關(guān)于繼續(xù)做好黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制專項檢查的通知》精神和黨的群眾教育路線活動安排,我校于20xx年3月25日進行了自查,現(xiàn)將自查結(jié)果匯報如下:

  一、制度落實方面

  我校制度健全:有財務(wù)內(nèi)控、預(yù)算編制和執(zhí)行、財務(wù)審批、會計核算、財務(wù)監(jiān)督、資產(chǎn)管理、義務(wù)教育經(jīng)費管理、學(xué)生資助資金管理、專項經(jīng)費管理等方面的制度。能認(rèn)真執(zhí)行校長負(fù)責(zé)制和落實“一支筆”簽字制度,不存在違規(guī)配置財務(wù)人員現(xiàn)象。學(xué)校財務(wù)有校長負(fù)總責(zé),按規(guī)定配置有農(nóng)村學(xué)校報帳員。學(xué)校辦公用房配置符合規(guī)定,無超標(biāo)現(xiàn)象。

  大額度資金使用情況。學(xué)校5000元以上的資金收支,要上會討論、研究決定,不存在利用虛報支出套取資金用于支付其它不合理消費情況。學(xué)校5000元以上的支出只有每年的取暖費用。

  學(xué)校能按收費許可證許可的范圍嚴(yán)格落實收費政策;不存在坐收坐支現(xiàn)象;不存在搭車收費和亂收費現(xiàn)象;代收費只有作業(yè)本費,各班主任收齊后統(tǒng)一上印刷廠交我校報賬;

  學(xué)校嚴(yán)格執(zhí)行教育局嚴(yán)禁教師征訂、引導(dǎo)學(xué)生征訂教輔資料的規(guī)定,經(jīng)查沒有發(fā)現(xiàn)教師征訂、誘導(dǎo)學(xué)生購買教輔資料現(xiàn)象。

  政府采購方面。由于我校生源少,學(xué)校經(jīng)費一直比較緊張,幾年來一直未曾購買新的`辦公設(shè)備,辦公設(shè)備一直是維修使用原先購買的'設(shè)備。符合政府采購的項目能按規(guī)定程序辦理。

  二、經(jīng)費管理方面

  1、學(xué)校公用經(jīng)費開支的范圍、標(biāo)準(zhǔn)符合相關(guān)規(guī)定;學(xué)區(qū)沒有克扣、截留、挪用村小學(xué)經(jīng)費現(xiàn)象;學(xué)校經(jīng)費收支每學(xué)期公布一次,學(xué)區(qū)會計每年將一年來的各學(xué)校經(jīng)費使用情況在學(xué)區(qū)教師大會上進行公布。

  2、學(xué)校學(xué)生營養(yǎng)改善計劃資金的使用。學(xué)生營養(yǎng)改善計劃資金有學(xué)區(qū)統(tǒng)一管理,資金開支范圍、標(biāo)準(zhǔn)符合規(guī)定;采購物品有正式發(fā)票,無白條入賬現(xiàn)象;無虛報、冒領(lǐng)、挪用資金情況。

  3.、義務(wù)教育學(xué)校取暖補助資金的使用。學(xué)校取暖補助資金有管理辦法;學(xué)校能根據(jù)實際情況購置取暖用煤;節(jié)儉用煤,保證師生當(dāng)年用煤足額供應(yīng)。幾年來取暖用煤不存在大幅度波動現(xiàn)象。

  4、學(xué)生資助資金管理情況。我校屬村教學(xué)點,無經(jīng)濟困難寄宿生生活費補助資金、交通費補助資金、助學(xué)金等項目資金。

  5、 單位收入經(jīng)費。我校經(jīng)費收入主要有財政撥款和幼兒園保育、教育費。財政撥款有教育局統(tǒng)一撥付到學(xué)區(qū),有學(xué)區(qū)統(tǒng)一管理。幼兒園保育、教育費每學(xué)期開校初由學(xué)校收取,上交鄉(xiāng)財政專用賬戶,入賬及時。不存在收入不入賬現(xiàn)象;不存在私設(shè)“賬外賬”和“小金庫”現(xiàn)象。

  6、校內(nèi)津補貼發(fā)放符合相關(guān)政策規(guī)定,績效工資學(xué)區(qū)有統(tǒng)一的考核標(biāo)準(zhǔn)和辦法,每月校委會考核,每學(xué)期期末考試后,由學(xué)區(qū)考核領(lǐng)導(dǎo)小組按考核辦法統(tǒng)一核算,結(jié)果公示教師無異議后由本人簽字領(lǐng)取。學(xué)校不存在違規(guī)亂發(fā)各類津補貼現(xiàn)象;教師工資每月能按時、按政策規(guī)定發(fā)放,不存在政策外扣發(fā)教師工資情況。

  三、其他與財務(wù)管理相關(guān)工作

  1、閑置校舍管理:我校校舍基本都在使用,不存在私自轉(zhuǎn)讓、出借、出租閑置校舍資產(chǎn)現(xiàn)象。

  2、學(xué)農(nóng)田管理:學(xué)農(nóng)田因?qū)W生小,學(xué)校無耕種工具,無力耕種,出租給附近農(nóng)戶耕種,簽有租種合同,租金上繳專用賬戶,學(xué)區(qū)統(tǒng)一管理。

  單位財務(wù)人員自查報告 12

  一、引言

  本報告旨在對我司的財務(wù)管理進行全面的自查,以發(fā)現(xiàn)可能存在的問題,并提出相應(yīng)的改進建議。本次自查工作遵循了客觀、公正、準(zhǔn)確的原則,對公司的財務(wù)報表、制度執(zhí)行、稅務(wù)合規(guī)等方面進行了詳細(xì)的審查。

  二、自查范圍和內(nèi)容

  財務(wù)管理制度自查:我們對公司的財務(wù)管理制度進行了全面的審查,包括會計核算、財務(wù)報告、內(nèi)部審計、風(fēng)險管理等方面的制度。檢查中發(fā)現(xiàn),大部分制度都得到了有效的執(zhí)行,但仍有部分制度存在執(zhí)行不到位的情況。

  財務(wù)數(shù)據(jù)核查:我們對公司的財務(wù)報表、賬簿、憑證等財務(wù)數(shù)據(jù)進行了詳細(xì)的'核查。結(jié)果顯示,財務(wù)數(shù)據(jù)整體真實、準(zhǔn)確、完整,但也發(fā)現(xiàn)了個別數(shù)據(jù)錄入錯誤和遺漏的情況。

  資金管理自查:我們對公司的資金收入、支出、存放、使用等情況進行了自查。結(jié)果顯示,公司的資金管理基本合規(guī),但也存在部分資金流轉(zhuǎn)不規(guī)范的情況,如未嚴(yán)格執(zhí)行資金審批程序等。

  稅務(wù)合規(guī)自查:我們對公司的稅務(wù)申報、繳納等情況進行了自查。結(jié)果顯示,公司的稅務(wù)申報和繳納基本合規(guī),但也存在個別漏報、錯報的情況。

  三、發(fā)現(xiàn)問題及原因分析

  財務(wù)管理制度執(zhí)行不到位:部分員工對財務(wù)管理制度的理解和執(zhí)行存在偏差,導(dǎo)致部分制度執(zhí)行不到位。

  財務(wù)數(shù)據(jù)錄入錯誤和遺漏:由于工作量大、時間緊等原因,部分員工在錄入財務(wù)數(shù)據(jù)時存在疏忽和錯誤。

  資金管理不規(guī)范:部分員工在資金流轉(zhuǎn)過程中未嚴(yán)格執(zhí)行審批程序,導(dǎo)致資金管理不規(guī)范。

  稅務(wù)合規(guī)意識不強:部分員工對稅務(wù)合規(guī)的重視程度不夠,導(dǎo)致個別稅務(wù)申報和繳納存在漏報、錯報的情況。

  四、整改措施

  加強財務(wù)管理制度培訓(xùn):組織全體員工參加財務(wù)管理制度培訓(xùn),提高員工對財務(wù)管理制度的理解和執(zhí)行能力。

  加強財務(wù)數(shù)據(jù)審核:建立財務(wù)數(shù)據(jù)審核機制,對錄入的財務(wù)數(shù)據(jù)進行嚴(yán)格的審核和校對,確保財務(wù)數(shù)據(jù)的真實、準(zhǔn)確、完整。

  規(guī)范資金管理:加強資金審批程序的管理和執(zhí)行,確保資金流轉(zhuǎn)的合規(guī)性和安全性。

  提高稅務(wù)合規(guī)意識:加強稅務(wù)合規(guī)培訓(xùn),提高員工的稅務(wù)合規(guī)意識,確保稅務(wù)申報和繳納的合規(guī)性。

  五、結(jié)論

  通過本次財務(wù)自查,我們發(fā)現(xiàn)了公司在財務(wù)管理方面存在的問題和不足,并提出了相應(yīng)的整改措施。我們相信,在全體員工的共同努力下,公司的財務(wù)管理水平將得到進一步提升,為公司的穩(wěn)健發(fā)展提供有力保障。

  單位財務(wù)人員自查報告 13

  一、引言

  本報告旨在全面自查我單位(或公司)近期的財務(wù)狀況,以確保財務(wù)報表的準(zhǔn)確性、合規(guī)性和完整性。自查范圍涵蓋了財務(wù)收支、內(nèi)部控制、資產(chǎn)管理等方面,時間范圍自20xx年xx月xx日至20xx年xx月xx日。本報告將詳細(xì)記錄自查過程、發(fā)現(xiàn)的問題以及整改措施,為今后的財務(wù)管理工作提供借鑒和參考。

  二、自查內(nèi)容與方法

  財務(wù)收支狀況

  我們對本單位的'財務(wù)收支進行了逐筆核對,確保每一筆收入和支出都有明確的來源和去向,并與財務(wù)報表相符。自查過程中,重點關(guān)注了異常收支項目,如大額現(xiàn)金交易、非經(jīng)常性收入等。

  內(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行狀況

  我們評估了本單位內(nèi)部控制制度的完善性和執(zhí)行情況。自查內(nèi)容包括但不限于:財務(wù)審批流程、權(quán)限設(shè)置、資金監(jiān)管、財務(wù)報表編制和審核等方面。通過對比制度規(guī)定和實際操作情況,找出可能存在的風(fēng)險點和漏洞。

  資產(chǎn)管理情況

  我們對本單位的資產(chǎn)進行了全面盤點和清查,包括固定資產(chǎn)、流動資產(chǎn)和無形資產(chǎn)等。自查過程中,重點關(guān)注了資產(chǎn)的使用狀況、折舊計提、報廢處理等方面,確保資產(chǎn)的安全和完整。

  三、自查結(jié)果

  財務(wù)收支狀況

  經(jīng)過自查,我們發(fā)現(xiàn)財務(wù)收支記錄基本準(zhǔn)確,未發(fā)現(xiàn)明顯的異常收支項目。但個別部門在報銷過程中存在票據(jù)不齊全、審批流程不規(guī)范等問題,需要加以改進。

  內(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行狀況

  本單位內(nèi)部控制制度基本完善,但在實際操作中存在一些不足。如部分員工對制度規(guī)定不夠熟悉,導(dǎo)致執(zhí)行過程中出現(xiàn)偏差;部分審批流程存在冗余環(huán)節(jié),影響工作效率。針對這些問題,我們將采取相應(yīng)措施進行整改。

  資產(chǎn)管理情況

  資產(chǎn)清查結(jié)果顯示,本單位資產(chǎn)基本安全、完整。但在資產(chǎn)使用和管理方面,部分員工存在浪費現(xiàn)象,如過度使用辦公用品、不按規(guī)定報廢固定資產(chǎn)等。針對這些問題,我們將加強資產(chǎn)管理和宣傳教育,提高員工節(jié)約意識。

  四、整改措施

  針對財務(wù)收支方面存在的問題,我們將加強財務(wù)報銷管理,規(guī)范審批流程,確保票據(jù)齊全、合規(guī)。同時,加強對員工的培訓(xùn)和教育,提高財務(wù)意識。

  針對內(nèi)部控制制度執(zhí)行方面存在的問題,我們將進一步完善制度規(guī)定,明確職責(zé)和權(quán)限。同時,加強對員工的培訓(xùn)和考核,確保制度得到有效執(zhí)行。對于發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為,將依法依規(guī)進行處理。

  針對資產(chǎn)管理方面存在的問題,我們將加強資產(chǎn)管理和監(jiān)督,建立健全資產(chǎn)管理制度。同時,加強宣傳教育,提高員工節(jié)約意識。對于發(fā)現(xiàn)的浪費現(xiàn)象,將采取相應(yīng)措施進行整改。

  五、結(jié)論

  通過本次財務(wù)自查,我們發(fā)現(xiàn)了一些存在的問題和不足,但也看到了改進和提升的空間。我們將認(rèn)真對待自查結(jié)果,采取有效措施進行整改和改進。同時,我們將繼續(xù)加強財務(wù)管理和內(nèi)部控制工作,確保財務(wù)信息的準(zhǔn)確性和合規(guī)性。

  單位財務(wù)人員自查報告 14

  我委依據(jù)文件,從12月上旬起,結(jié)合本單位的實際狀況,對本單位會計根底工作狀況進行了認(rèn)真的自查,現(xiàn)就自查狀況報告如下:

  一、財務(wù)收支狀況

  在財務(wù)工作過程中,本單位嚴(yán)格按照《會計法》的規(guī)定,依法設(shè)置會計賬簿,并保證其真實完整,依據(jù)本單位實際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務(wù)會計報告。嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)法規(guī),所發(fā)生的各項業(yè)務(wù)事項均在依法設(shè)置的會3 計賬簿上統(tǒng)一登記、核算,依據(jù)國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定進行會計核算,確保數(shù)據(jù)真實、有效。在安排支出時,分輕重緩急,保證常規(guī)和重點支出需要,既呈現(xiàn)實際工作需要,又思考財力可能,依據(jù)辦公室各項工作任務(wù),在財力可能的狀況下,有保有壓,確保重點,統(tǒng)籌安排,合理支出。

  二、單位內(nèi)部操縱制度建立和執(zhí)行狀況

  依據(jù)本單位工作實際,在建立并實施內(nèi)部監(jiān)督和操縱制度過程中,制定了《財產(chǎn)管理制度》。建立和完善各項制度的同時,相關(guān)人員在工作過程中嚴(yán)格遵守這些規(guī)章制度,有效地實施了內(nèi)部監(jiān)督和操縱,保證了會計工作的`真實性、完整性以及單位財產(chǎn)的安全,加強了對本單位財產(chǎn)物資的.監(jiān)督和管理,杜絕了各種漏洞的發(fā)生,到達(dá)了以下三點要求:

  1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責(zé)權(quán)限,使其相互別離、相互制約,以明確職責(zé),防止舞弊,各項業(yè)務(wù)事項得以有序進行。

  2、明確了財務(wù)收支審批程序和審批人的權(quán)限和職責(zé),標(biāo)準(zhǔn)了各項資金的使用,提高了資金使用效益。

  3、明確經(jīng)費支出的范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),采取各種有效措施操縱經(jīng)費開支,杜絕了白費現(xiàn)象的發(fā)生。

  三、固定資產(chǎn)管理和使用狀況

  為了加強固定資產(chǎn)管理和使用,在固定資產(chǎn)購置時,嚴(yán)格按照政府采購程序進行采購,并依據(jù)有關(guān)規(guī)定,建立了賬簿、款項和實物核查制度,通過建立健全制度,會計人員對各項財物、款項的增減變動和結(jié)存狀況及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財物、款項的結(jié)存數(shù)同實存數(shù)一致;另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證,原始憑證的核對,保證賬賬相符。無固定資產(chǎn)不入賬,公物私用及其他違規(guī)問題。

  四、存在問題

  通過自查,我委在財務(wù)管理和財務(wù)工作過程中還存在一些缺乏,在實施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部操縱制度時,還未能完全到達(dá)《會計法》所規(guī)定的要求,預(yù)算管理制度、財務(wù)分析制度、稽核制度尚未建立健全,今后要進一步完善這方面的制度,實行更有力的措施,力求將這方面的工作做得更好。

  單位財務(wù)人員自查報告 15

  一、引言

  本報告旨在對我單位的財務(wù)狀況進行全面自查,以確保財務(wù)信息的真實性、準(zhǔn)確性和完整性,為管理層的決策提供有力支持。本報告將依據(jù)《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)定,結(jié)合我單位的實際情況,對財務(wù)自查的過程、發(fā)現(xiàn)的問題及整改措施進行詳細(xì)闡述。

  二、自查范圍與內(nèi)容

  財務(wù)管理制度自查:檢查企業(yè)財務(wù)管理制度的完善程度和執(zhí)行情況,包括會計核算、財務(wù)報告、內(nèi)部審計、風(fēng)險管理等方面的制度。本次自查發(fā)現(xiàn),我單位的財務(wù)管理制度相對完善,但在執(zhí)行過程中仍存在一些不足,如部分員工對財務(wù)制度的認(rèn)知不夠深入,部分操作未嚴(yán)格按照制度執(zhí)行。

  財務(wù)收支情況自查:嚴(yán)格按照《會計法》的規(guī)定,我單位依法設(shè)置會計賬簿,并保證其真實完整。自查結(jié)果顯示,我單位的財務(wù)收支情況總體規(guī)范,但在細(xì)節(jié)方面仍需加強,如部分憑證的填制不夠規(guī)范,部分支出項目的審批流程不夠嚴(yán)格。

  內(nèi)部控制自查:我單位已建立并實施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度,制定了《財產(chǎn)管理制度》等相關(guān)規(guī)定。自查結(jié)果顯示,內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況良好,但在某些環(huán)節(jié)仍存在風(fēng)險隱患,如部分崗位存在職責(zé)不清、權(quán)限不明確的問題。

  三、發(fā)現(xiàn)問題及整改措施

  問題一:部分員工對財務(wù)制度的認(rèn)知不夠深入

  整改措施:加強財務(wù)制度的宣傳和培訓(xùn),提高員工對財務(wù)制度的認(rèn)知和理解。定期組織財務(wù)知識培訓(xùn),確保員工能夠熟練掌握財務(wù)制度和操作流程。

  問題二:部分憑證的填制不夠規(guī)范

  整改措施:加強憑證的審核和管理,確保憑證的填制符合規(guī)范。對不符合規(guī)范的.憑證進行及時糾正,并對相關(guān)責(zé)任人進行問責(zé)。

  問題三:部分支出項目的審批流程不夠嚴(yán)格

  整改措施:完善支出項目的審批流程,明確審批權(quán)限和責(zé)任。加強對審批流程的監(jiān)督和檢查,確保審批流程的'嚴(yán)格執(zhí)行。

  問題四:部分崗位存在職責(zé)不清、權(quán)限不明確的問題

  整改措施:對崗位職責(zé)進行梳理和明確,確保各崗位的職責(zé)和權(quán)限清晰明確。加強對崗位職責(zé)的培訓(xùn)和宣傳,確保員工能夠明確自己的職責(zé)和權(quán)限。

  四、結(jié)論與建議

  通過本次財務(wù)自查,我單位發(fā)現(xiàn)了一些財務(wù)管理方面的問題和不足。針對這些問題和不足,我單位已經(jīng)制定了相應(yīng)的整改措施,并將認(rèn)真執(zhí)行。同時,我單位建議加強財務(wù)制度的宣傳和培訓(xùn),提高員工對財務(wù)制度的認(rèn)知和理解;加強內(nèi)部控制制度的執(zhí)行和監(jiān)督,確保財務(wù)信息的真實性和準(zhǔn)確性;完善財務(wù)管理流程,提高財務(wù)管理效率和質(zhì)量。

  單位財務(wù)人員自查報告 16

  一、背景介紹

  本次財務(wù)自查報告旨在全面審視和評估本組織或企業(yè)在一定時期內(nèi)的財務(wù)狀況,確保財務(wù)信息的真實性、準(zhǔn)確性和完整性,為企業(yè)的決策提供可靠依據(jù),防范風(fēng)險,提升企業(yè)的經(jīng)營效益和競爭力。本報告依據(jù)財務(wù)自查的相關(guān)要求和規(guī)范,結(jié)合企業(yè)的實際情況進行編制。

  二、自查目的和重要性

  目的:通過財務(wù)自查,發(fā)現(xiàn)企業(yè)在財務(wù)管理中存在的`問題和不足,為制定整改措施提供依據(jù),提升企業(yè)財務(wù)管理水平和風(fēng)險防范能力。

  重要性:財務(wù)自查是企業(yè)財務(wù)管理的`重要組成部分,它有助于企業(yè)及時發(fā)現(xiàn)和糾正財務(wù)管理中的漏洞和風(fēng)險,保障企業(yè)的穩(wěn)健發(fā)展。

  三、自查范圍和內(nèi)容

  本次財務(wù)自查主要涵蓋以下幾個方面:

  財務(wù)管理制度自查:檢查企業(yè)財務(wù)管理制度的完善程度和執(zhí)行情況,包括會計核算、財務(wù)報告、內(nèi)部審計、風(fēng)險管理等方面的制度。

  財務(wù)數(shù)據(jù)自查:收集企業(yè)各項財務(wù)信息,包括財務(wù)報表、會計憑證、銀行對賬單等,確保信息的全面性和真實性。對收集到的財務(wù)數(shù)據(jù)進行深入分析,找出異常情況和潛在問題。

  財務(wù)記錄自查:審查企業(yè)的財務(wù)記錄,確保各項數(shù)據(jù)錄入準(zhǔn)確無誤,核對賬目是否清晰明了,是否符合相關(guān)的會計準(zhǔn)則。

  財務(wù)流程自查:檢查企業(yè)的財務(wù)流程是否規(guī)范,是否能夠有效控制風(fēng)險和遵循法律法規(guī),針對問題及時調(diào)整和優(yōu)化。

  四、自查方法和步驟

  本次財務(wù)自查采用以下方法和步驟:

  收集財務(wù)信息:全面收集企業(yè)各項財務(wù)信息,確保信息的完整性和真實性。

  分析財務(wù)數(shù)據(jù):對收集到的財務(wù)數(shù)據(jù)進行深入分析,對比同期數(shù)據(jù)、行業(yè)平均數(shù)據(jù)等,找出異常情況和潛在問題。

  審查財務(wù)記錄:詳細(xì)審查企業(yè)的財務(wù)記錄,確保各項數(shù)據(jù)錄入準(zhǔn)確無誤,核對賬目是否清晰明了。

  檢查財務(wù)制度和流程:檢查企業(yè)的財務(wù)制度和流程是否規(guī)范,是否能夠有效控制風(fēng)險和遵循法律法規(guī)。

  五、自查結(jié)果和問題

  通過本次財務(wù)自查,我們發(fā)現(xiàn)以下問題:

  財務(wù)數(shù)據(jù)不清晰:部分財務(wù)數(shù)據(jù)存在分類和整理不清晰的情況,不利于分析和決策。

  會計處理錯誤:部分會計處理存在錯誤,導(dǎo)致財務(wù)報表不準(zhǔn)確。

  資金管理不當(dāng):存在資金管理不當(dāng)?shù)那闆r,導(dǎo)致企業(yè)出現(xiàn)資金周轉(zhuǎn)困難或資金浪費現(xiàn)象。

  六、整改措施和建議

  針對以上問題,我們提出以下整改措施和建議:

  設(shè)立財務(wù)核查流程:明確各崗位的責(zé)任和權(quán)限,規(guī)范財務(wù)核查的流程和程序,確保自查工作的順利進行。

  建立規(guī)范的財務(wù)制度:完善企業(yè)的財務(wù)制度,明確財務(wù)操作的規(guī)范和流程,加強內(nèi)部控制,防范風(fēng)險。

  加強財務(wù)培訓(xùn):加強財務(wù)人員的培訓(xùn)和教育,提高其專業(yè)素養(yǎng)和操作技能,確保財務(wù)工作的準(zhǔn)確性和規(guī)范性。

  七、結(jié)論

  本次財務(wù)自查報告全面反映了企業(yè)在財務(wù)管理方面存在的問題和不足,并提出了相應(yīng)的整改措施和建議。通過實施這些措施和建議,企業(yè)可以進一步提升財務(wù)管理水平,防范風(fēng)險,確保穩(wěn)健發(fā)展。

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