財務(wù)部工作計劃(精選15篇)
時光飛逝,時間在慢慢推演,我們又將續(xù)寫新的詩篇,展開新的旅程,做好計劃,讓自己成為更有競爭力的人吧。什么樣的計劃才是好的計劃呢?下面是小編為大家收集的財務(wù)部工作計劃,希望對大家有所幫助。
財務(wù)部工作計劃 1
財務(wù)部作為公司的核心部門之一,肩負著對成本的計劃控制、各部門的費用支出、以及對銷售工作的配合與總結(jié)等工作任務(wù),在領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督下財務(wù)部各工作人員應(yīng)合理的調(diào)節(jié)各項費用的支出,保證財務(wù)物資的安全;服務(wù)于公司、服務(wù)于員工、服務(wù)于客戶,以促進公司開拓市場、增收節(jié)支,從而謀取利潤最大化,以最優(yōu)的人力配置謀取最大的經(jīng)濟效益。
在新的一年里,財務(wù)部依據(jù)公司的安全生產(chǎn)方針和目標,結(jié)合本部門的工作性質(zhì),制定20xx年度的安全生產(chǎn)工作計劃:
一、工作目標:
1、本部門年度內(nèi)重大事故為0%;
2、職業(yè)危害事故為0%;
3、不發(fā)生偷盜事故;
4、保證公司內(nèi)的現(xiàn)金100%安全。
二、工作計劃與實施
1、組織財務(wù)部各員工對國家有關(guān)法律法規(guī)、會計制度、安全法、財務(wù)制度、公司安全生產(chǎn)職責和管理制度等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章制度進行系統(tǒng)學習。
2、在財務(wù)部內(nèi)部明確考核制度:財務(wù)人員的分工及各職能部門的協(xié)作,要分工明確并帶有互相協(xié)作補充性,相互配合的工作中不斷學習,對各項費用的合理支出起到監(jiān)督作用,對違規(guī)違紀行為起到監(jiān)督智能。
3、在應(yīng)收帳款上起到有效的監(jiān)督作用:明確各分管會計的職責,制定
相應(yīng)的制度,如對應(yīng)收款的監(jiān)督,應(yīng)制定相應(yīng)的規(guī)定,對貨款回收的期限把握、回款具體事宜、相關(guān)銷售責任人都應(yīng)有相應(yīng)的監(jiān)督,加大財務(wù)監(jiān)督力度。
4、在對公司其他部門的工作方面:對各科室產(chǎn)生的各項費用進行核算,為公司節(jié)省每一筆支出,從一角一元做起。在對各種原料的發(fā)票接收方面,認真做好本職工作盡自己的能力去做好每一筆業(yè)務(wù)的考察及發(fā)票的.接收工作,認真完成每月的報稅工作。
5、對車間的耗用、檢修期間產(chǎn)生的各項費用進行把關(guān),為節(jié)約成本、減少開支做好每一項工作,對各項費用的節(jié)、超進行考核并報公司領(lǐng)導(dǎo),協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)做好決策工作。
6、工作期間應(yīng)進行有階段性的總結(jié),從月度小結(jié)到季度、半年、全年總結(jié);做好資金預(yù)算工作,其中包括對應(yīng)付款項、應(yīng)收款項、車間檢修估算等等;做好財務(wù)報表的編制工作,要求帳務(wù)清晰、任務(wù)明確;積極配合公司其他部門接受集團公司的考核及檢查。
在新的一年里,力爭在機遇與挑戰(zhàn)面前認真搞好財務(wù)工作,用最優(yōu)的人力配置爭取最大的經(jīng)濟效益,以節(jié)約成本為思路提高資金使用價值;以提高員工素質(zhì)、工作效率為工作目標,從思想上抓緊、行動上落實、制定完整的工作計劃,學習好的工作經(jīng)驗和精神,落實各項規(guī)章制度,努力做好財務(wù)工作。為公司的良好發(fā)展盡到最大的職責。
財務(wù)部工作計劃 2
20xx年我小學財務(wù)方面所取得的成就將成為20xx年將財務(wù)工作做得更好的動力。20xx年將繼續(xù)以:樹立正確服務(wù)思想和認真抓好常規(guī)工作為宗旨,特制定出小學財務(wù)工作計劃。
一、樹立正確服務(wù)思想:
根據(jù)財務(wù)工作要求,結(jié)合我校的具體情況,嚴格執(zhí)行財務(wù)法律、法規(guī),加強財產(chǎn)管理,勤儉節(jié)約,科學合理使用資金,以最大限度的爭取資金,改善辦學條件,使之達到新的辦學標準,為學校的教育教學提供良好的物質(zhì)保障。后勤全體人員本著求實、創(chuàng)新、到位和科學的原則,全心全意地為學校廣大師生服務(wù)。
二、認真抓好常規(guī)工作:
(一)財務(wù)工作:
1、在20xx年財務(wù)工作計劃中,學校要準確做好年度預(yù)算工作,并嚴格執(zhí)行。全面做好年終的決算工作,為學校教育決策提供可靠的數(shù)據(jù),確保實現(xiàn)收支平衡。
2、加強過程管理,及時統(tǒng)計教育經(jīng)費使用情況,做到底碼清楚,信息準確,每月向校長匯報,為領(lǐng)導(dǎo)合理使用資金提供依據(jù)。年底向職工公布資金使用情況,加強財務(wù)監(jiān)督。
3、協(xié)同教導(dǎo)處搞學生獎勵、減免教科書費的'工作。
4、要求會計、出納人員嚴格執(zhí)行財務(wù)制度,遵守崗位職責,按時上報各種資料。
(二)設(shè)施設(shè)備的管理及使用:
1、加強資產(chǎn)總量管理,完善各室借閱、使用制度規(guī)則,提高現(xiàn)有儀器設(shè)備的利用率,實驗開出率。
2、定期對各專室設(shè)備使用、管理等情況進行檢查,及時記錄和處理。
3、加強財產(chǎn)管理,新購物及時上帳,做到帳帳相符,帳實相符,年終認真完成清產(chǎn)核資工作。
(三)學校蛋奶工作:
1、蛋奶管理員和操作員,從配送、接收、食品存放、食品加工、食品發(fā)放和食品嘗試等嚴格按要求做,解決好學生蛋奶食用問題,嚴防食物中毒。
2、完善蛋奶操作間的設(shè)施配備,配置消毒柜等。
(四)落實安全工作,嚴防事故的發(fā)生:
1、每學期在開學前對學校建筑、電線、專室進行全面安全檢查,把發(fā)現(xiàn)的隱患及時上報校長。
2、做好學校的防汛工作,成立以校長為首的領(lǐng)導(dǎo)小組,安排防汛值班人員和成立搶險隊伍,并在汛期前進行大檢查,做到有備無患。
3、做好假期的值班安排工作,以防學校被盜。
4、與后勤人員簽訂安全責任書,使之20xx年后勤工作計劃明細,人人參與安全管理。
(五)做好學校的綠化美化工作,使學校變的越來越美好。
1、作好對花草樹木進行全面修剪,澆返青水等工作。
2、對不利于花草生長的花池土壤進行換土、實施底肥。
3、協(xié)同德育主任抓好環(huán)境衛(wèi)生工作。
財務(wù)部工作計劃 3
1、進一步鞏固會計核算改革工作搞好會計核算是做好學校財務(wù)工作的基礎(chǔ),因此,必須在鞏固會計核算改革的基礎(chǔ)上,進一步規(guī)范會計基礎(chǔ)工作,提高會計核算的水平。
2、完善財務(wù)制度建設(shè)我們將在20xx年制度建設(shè)的基礎(chǔ)上,進一步制定和完善一些校內(nèi)財務(wù)規(guī)章制度,諸如:《xx大學非貿(mào)易非經(jīng)營性外匯財務(wù)管理辦法》、《xx大學二級核算單位會計工作制度》等,使會計工作有一個更加完善的制度環(huán)境。
3、進一步加強財務(wù)系統(tǒng)信息化建設(shè)我們將進一步開發(fā)財務(wù)專網(wǎng)在財務(wù)管理和會計核算中的作用;進一步加強財務(wù)處網(wǎng)頁建設(shè),做好財務(wù)信息的日常發(fā)布工作,方便教師查詢,提高辦公效率;完善內(nèi)部報表制度,開發(fā)財務(wù)分析系統(tǒng),為決策提供科學依據(jù)。
4、配合后勤部門做好社會化改革工作從財務(wù)角度認真總結(jié)20xx年后勤改革的經(jīng)驗,修訂和完善后勤單位的經(jīng)濟管理辦法,使其在自我發(fā)展的軌道上實現(xiàn)良性循環(huán);設(shè)立后勤專管員了解后勤財務(wù)狀況,幫助主管校長進行后勤理財;擴大后勤改革的范圍,制定飲食服務(wù)中心、接待服務(wù)中心等部門的管理辦法,配合后勤部門把后勤改革推向深入。
5、加強會計人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn),提高會計人員的整體核算水平20xx年將定期對會計核算和使用天財財務(wù)軟件過程出現(xiàn)的問題對會計人員進行業(yè)務(wù)培訓(xùn)。結(jié)合20xx年的決算和總復(fù)核中發(fā)現(xiàn)的問題,有針對地對一些重點科目進行講解。
6、拓寬、完善天財軟件在管理上的應(yīng)用20xx年將重點開發(fā)為各系財務(wù)負責人和系會計人員使用的財務(wù)報表分析系統(tǒng)以及開發(fā)離任審計的財務(wù)指標評價系統(tǒng)。
7、管好、用好各種專項經(jīng)費做好"211"工程的驗收檢查及財務(wù)文件的歸檔以及財務(wù)數(shù)據(jù)和財務(wù)統(tǒng)計分析工作。掌握"985"經(jīng)費的使用計劃(規(guī)劃),加強平日管理、檢查、分析和控制工作。
8、清理會計檔案庫,開發(fā)票據(jù)管理軟件對所有的會計檔案進行整理、清查和分類,開發(fā)票據(jù)管理軟件,加強票據(jù)的管理和監(jiān)督。
9、完成助學金一級核算工作在工資實現(xiàn)一級核算之后,完成助學金一級核算的'動員、說服、組織、協(xié)調(diào)以及數(shù)據(jù)的采集、核算、崗位責任方面的工作,實現(xiàn)助學金的銀行代發(fā),從而提高助學金管理的運行效率。
10、加強平安互助基金、住房公積金的管理及核算工作進一步加強平安互助基金的管理,落實財務(wù)處、校醫(yī)院和工會三方面的責任,建立科學、現(xiàn)代化的平安互助基金管理體系。
財務(wù)部工作計劃 4
隨著單位精細化管理水平的不斷強化,對財務(wù)管理也提出了更高的要求,根據(jù)財務(wù)管理的特點以及財務(wù)管理的需要,我們要進一步做好日常工作。以下是今年的工作計劃。
一、嚴格遵守財經(jīng)等法律法規(guī)
遵守職業(yè)道德,樹立良好的職業(yè)品質(zhì),嚴謹工作作風,嚴守工作紀律,堅持原則,秉公辦事,當好家理好財,努力提高工作效率和工作質(zhì)量。全面、細致、及時地為公司及相關(guān)部門提供翔實信息,為領(lǐng)導(dǎo)決策提供可靠依據(jù),當好領(lǐng)導(dǎo)的參謀。
二、積極參與企業(yè)管理
著財務(wù)管理職能的日益顯現(xiàn),財務(wù)管理應(yīng)參與到企業(yè)管理的逐個環(huán)節(jié),為總體規(guī)劃制定提供依據(jù),為落實各項工作進行監(jiān)督,為準確考核工作提供結(jié)果。
三、加強規(guī)范現(xiàn)金管理
做好日常核算,按照財務(wù)制度,辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),強化資金使用的計劃性、預(yù)算性、效率性和安全性,盡可能地規(guī)避資金風險。努力開源節(jié)流,使有限的經(jīng)費發(fā)揮最大的作用,為公司提供財力上的保證。在費用控制方面,加強艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的理財作風,將各項費用壓到最低限度,倡導(dǎo)人人提高節(jié)約的意識。加大財務(wù)基礎(chǔ)工作建設(shè),從粘貼票據(jù)、裝訂憑證、簽字齊全、印章保管等工作抓起,認真審核原始票據(jù),細化財務(wù)報賬流程。內(nèi)控與內(nèi)審結(jié)合,每月進行自查、自檢工作。做到帳目清楚,帳證、帳實、帳表、帳帳相符,使財務(wù)基礎(chǔ)工作規(guī)范化。
四、實行會計電算化
有條件時,首先實現(xiàn)電算化與手工記賬同時進行,逐步實現(xiàn)計算機替代手工計賬的財務(wù)管理模式,解決會計手工核算中的計賬不規(guī)范和大量重復(fù)勞動極易產(chǎn)生的錯記、漏計、錯算等錯誤。大量的信息可以準確、及時的記錄、匯總、分析、傳送,從而使得這些信息快速地轉(zhuǎn)變?yōu)槟軌蝾A(yù)測前景的數(shù)據(jù),提高會計核算的質(zhì)量,通過一系列嚴格的科學和程序控制,可以避免各種人為的虛假行為,避免在實際工作中違法違規(guī),使其更加正規(guī)化、科學化,現(xiàn)代化。
五、參加財務(wù)人員每年一度的培訓(xùn)教育
了解新準則體系框架,掌握和領(lǐng)會新準則內(nèi)容、要點和精髓。全面按新準則的'規(guī)范要求,進行帳務(wù)處理。全面深入的學習財務(wù)知識,開拓視野,豐富知識,學好聚財、生財、用財之道,積極實施財務(wù)人才工程,進一步完善財會人員知識結(jié)構(gòu),及早成為一專多能、德才兼?zhèn)、富有?chuàng)新精神和進取意識的復(fù)合型財會人才,強化財務(wù)管理的整體素質(zhì)。
六、其他工作
積極爭取資金,闡明充分理由,反映真實的情況,并注意及時聯(lián)系,主動溝通,密切彼此的關(guān)系,力爭得到更大的支持。積極參與招商引資工作,及時、全面、完整地提供客戶需要的各種數(shù)據(jù)與資料,對已接觸過的客商,要進一步了解情況,及時傳遞信息,把握進度,環(huán)環(huán)相扣,抓準機會,有所突破。繼續(xù)堅持不怕苦,不怕累的工作干勁,一切以工作為重,嚴格遵守公司的上下班、請銷假等各項制度。愛崗敬業(yè)、提高效率、熱情服務(wù),對無法按期完成的工作,要主動加班加點,任務(wù)難不扯皮,任務(wù)累不推諉,甘于奉獻,盡職盡責。圓滿完成公司交給的其他任務(wù)。
財務(wù)部工作計劃 5
財政部作為公司的中心部分之一,負擔著對于本錢的方案把持、各部分的用度收入、和對于發(fā)賣任務(wù)方案的共同與任務(wù)總結(jié)等任務(wù)義務(wù),正在指導(dǎo)的監(jiān)視下財政部各任務(wù)職員應(yīng)公道的調(diào)理各項用度的收入,包管財政物質(zhì)的平安;效勞于公司、效勞于員工、效勞于客戶,以增進公司開辟市場、增收節(jié)支,從而謀牟利潤化,以的'人力設(shè)置裝備擺設(shè)謀取的經(jīng)濟效益。
1、持續(xù)展開管帳標準化辦理任務(wù),防備以及化解操縱危害。
正在客歲管帳任務(wù)標準辦理的根底上,持續(xù)展開管帳標準化辦理任務(wù),進步管帳核算辦理程度,防備以及化解操縱危害。詳細從8個方面抓起:管帳根本規(guī)則;管帳核算品質(zhì);管帳報表品質(zhì);較量爭論機辦理;聯(lián)行結(jié)算辦理;管帳檔案辦理;信譽社網(wǎng)點辦理及別的;管帳運營辦理。出格是管帳檔案辦理積年來有所完善,每一年的管帳憑據(jù)雖然都回了檔,但未按檔案辦理方法回類收拾整頓,需求進一步標準。
2、持續(xù)抓好增收、節(jié)支,進一步晉升增盈創(chuàng)利程度。
牢牢捉住增收、節(jié)支兩個關(guān)鍵,外抓支出,內(nèi)抓辦理,力圖整年完成正在足額提取對付本錢,進步撥備程度的條件下,完成利潤xx萬元,確保社社紅利以及專項單據(jù)兌付全縣信譽社資產(chǎn)利潤率逐年回升的目的。針對于目的,訂定出臺《xx縣鄉(xiāng)村信譽社xx20xx年增盈創(chuàng)利施行計劃》,環(huán)繞增收、節(jié)支兩個關(guān)鍵停止了布置。外抓信貸品質(zhì)辦理,主動盤活存量優(yōu)化增量,拓寬增收渠道,想方設(shè)法應(yīng)收盡收。內(nèi)抓財政辦理,低落運營本錢,出格要增強停業(yè)用度的辦理,正在確保團體用度的條件下,緊縮自費用,確保專項單據(jù)兌付全縣信譽社資產(chǎn)用度率逐年降低目的。
詳細抓好五項操縱:
一是財政開銷操縱:對于停業(yè)用度履行用度額以及用度率把持,嚴厲履行了“以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定額,超支自傲”的用度計提開銷準繩,將用度把持正在審定比例以內(nèi)。
二是比例操縱:即正在用度開銷方面針對于國度無關(guān)政策規(guī)則,對于職工福利費,工會經(jīng)費,養(yǎng)老保險,就業(yè)保險金等按比例精確計提。對于款待費、宣揚費等要正在規(guī)則比例以內(nèi)浪費運用。
三是估算操縱:對于培訓(xùn)費、集會費、修繕費、電子設(shè)置裝備擺設(shè)費置辦及運行費履行了估算制,做到了正在詳細操縱中嚴厲依照估算把持收入。
四是包干操縱:對于差盤纏盤川、郵電費、水電費、公雜費等我們分離地區(qū)實踐以及市場物價狀況公道訂定包干運用方法,無合理來由超越包干限額的社,其逾額局部扣減團體用度。
五是本錢操縱:嚴厲增強了其余本錢名目以及停業(yè)外收入的辦理,保持按月監(jiān)控,避免以其余名義列支。
財務(wù)部工作計劃 6
20xx年是公司在發(fā)展過程中最困難的一年,3〃11日本大地震給公司的經(jīng)營帶來了嚴重的影響,但是在董事長的帶領(lǐng)下和全體員工的努力下我們熬過了最困難的時期。新年伊始,站在新的起點,財務(wù)部將一如既往地圍繞公司的總體經(jīng)營思路和發(fā)展規(guī)劃,認真貫徹執(zhí)行公司財務(wù)預(yù)算,以加強財務(wù)核算、提高會計素質(zhì)為主要工作內(nèi)容,以精細化核算、數(shù)量化考核為工作方法,以利潤最大化為目標,以資產(chǎn)經(jīng)營責任為主線,全面推行制度化、標準化、程序化、信息化的財務(wù)管理模式,加強成本核算,實行全員、全過程的財務(wù)管理策略,從嚴管理,積極為公司領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營決策當好參謀,為完成公司經(jīng)營目標作出應(yīng)有的努力,F(xiàn)就目前情況,特擬定20xx年度工作計劃:
一、充分發(fā)揮財務(wù)管理職能,做好財務(wù)本職工作。
1、按財務(wù)預(yù)算科學合理安排調(diào)度資金,充分發(fā)揮資金利用效率。積極提供全面、準確的經(jīng)濟分析和建議,為公司領(lǐng)導(dǎo)決策當好參謀。
2、積極爭取政策支持。積極利用行業(yè)政策,爭取銀行、財政等相關(guān)部門優(yōu)惠政策,為公司謀取最大經(jīng)濟利益。
3、深入研究稅收政策,合理避稅增效益。新的一年里,引導(dǎo)財務(wù)人員加強稅收政策法規(guī)的研究和學習,加強與稅務(wù)部門各項工作的聯(lián)系和協(xié)調(diào),通過合理避稅為公司增加效益。
4、搞好成本核算,合理調(diào)度資金完成年度預(yù)算。適應(yīng)新形勢,進一步加強流動資金分析和管理,為公司謀求最大利益。
二、參與企業(yè)管理,管好用好企業(yè)資金。
挖潛增效,為生產(chǎn)經(jīng)營目標的實現(xiàn)和效益的增長服務(wù)。管理是生產(chǎn)力,財務(wù)部將加強內(nèi)部管理列入工作重點,即進一步加強財務(wù)管理,降低財務(wù)費用,控制生產(chǎn)成本,合理安排,壓縮不必要的或不急需的開支,嚴格審核報銷憑證,有效控制各項費用開支。
1、差旅費管理。嚴格規(guī)范差旅費報銷程序和職工借款的.還款時限,堅持按照公司制度執(zhí)行。做到堅持原則,一事同人,杜絕虛報冒領(lǐng),借款長期不還,占有公司資金挪作它用的現(xiàn)象發(fā)生。
2、辦公費管理。辦公費管理堅持各部門列出計劃,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后,公司統(tǒng)一采購、保管,按計劃領(lǐng)用的原則執(zhí)行。
3、車輛費用管理。嚴格執(zhí)行公司制訂的相關(guān)車輛費用管理辦法,從嚴從細加強管理。車輛維修必須先有計劃,經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準后進行維修,由財務(wù)部負責審核、結(jié)算。
三、不斷改進,適應(yīng)公司發(fā)展需要
1、健全和完善財務(wù)核算制度。
在原有財務(wù)核算的基礎(chǔ)上,根據(jù)公司財務(wù)核算的新要求,明確核算個體的范圍,同時進一步健全和完善財務(wù)管理制度,嚴格財務(wù)人員核算管理,制定完善內(nèi)部財務(wù)規(guī)章制度,使會計工作有一個更加規(guī)范、完善的制度環(huán)境。
2、規(guī)范建立財務(wù)檔案,提高檔案管理質(zhì)量。
收集整理好以前財務(wù)檔案,進行合理分類,整齊化一,歸檔存查,確保會計核算資料的完整性、嚴密性,以便核查方便。
四、加快會計信息化建設(shè),盡快實現(xiàn)會計電算化。
利用好電腦系統(tǒng),開展網(wǎng)上數(shù)據(jù)報送,歸集和整理會計數(shù)據(jù),增強會計數(shù)據(jù)傳遞的時效性和準確性。首先實現(xiàn)電算化與手工記賬同時進行,逐步實現(xiàn)計算機替代手工計賬的財務(wù)管理模式,解決會計手工核算中的計賬不規(guī)范和大量重復(fù)勞動極易產(chǎn)生的錯記、漏計、錯算等錯誤。目前公司正在進行會計電算化的備案工作,爭取早日實現(xiàn)會計核算的電算化,從而提高會計核算的質(zhì)量,使公司會計核算工作更加正規(guī)化、科學化,現(xiàn)代化。
總之,財務(wù)部將嚴格遵守財經(jīng)法律、法規(guī)和國家統(tǒng)一會計制度,遵守職業(yè)道德,樹立良好的職業(yè)品質(zhì),嚴謹工作作風,嚴守工作紀律,堅持原則,秉公辦事,當好家理好財,努力提高工作效率和工作質(zhì)量。全面、細致、及時地為公司及相關(guān)部門提供翔實信息,為領(lǐng)導(dǎo)決策提供可靠依據(jù),當好領(lǐng)導(dǎo)的參謀。積極為公司發(fā)展獻計獻策。
財務(wù)部工作計劃 7
一、當前財務(wù)核算工作的現(xiàn)狀及存在的問題
當前公司財務(wù)分為兩大部門,核算部和財務(wù)部,其具體分工為核算部負責核算公司的銷售、回款、費用等,負責核算公司真實的財務(wù)收支及損溢情況;財務(wù)部負責核算公司的稅務(wù)報表并使其滿足GSP對財務(wù)的管理要求。
由于核算部是由以前的營銷內(nèi)勤獨立而出的一個部門,很多部門包括核算內(nèi)部人員對核算部門的職能定位不清晰,責權(quán)不分,所以目前核算部的工作基本上都是重復(fù)著以前營銷內(nèi)勤的工作。而內(nèi)勤工作繁雜,工作職責則更像業(yè)務(wù)員的保姆,包攬著記帳、算費用、找票、貼票等一切工作;另一方面核算部起著銜接營銷和財務(wù)的作用且做著許多與財務(wù)相重復(fù)的工作。
當前核算部對業(yè)務(wù)的核算工作是以產(chǎn)品類別為層次劃分,業(yè)務(wù)員和商業(yè)客戶要同時對接幾個核算人員,不利于業(yè)務(wù)員和商業(yè)客戶的管理,也不利于核算部工作職責劃分和對核算工作的監(jiān)管。 營銷和財務(wù)缺少必要的溝通,更多的寄希望以內(nèi)勤(現(xiàn)核算)完成兩個部門之間的所有銜接工作,而現(xiàn)今核算已作為一個財務(wù)分支部門,更多的是通過服務(wù)發(fā)揮它的管理職能。財務(wù)工作需要證據(jù)支持,作為財務(wù)的核算工作也是如此,類似于口頭形式的、缺少控制程序的政策是無法做為核算依據(jù)的。
二、完善財務(wù)核算工作的建議
1、精簡優(yōu)化業(yè)務(wù)核算流程,避免重復(fù)勞動
①所有的回款(電匯、現(xiàn)金)工作由出納與計劃內(nèi)勤溝通認領(lǐng),并將回款信息登記到統(tǒng)一收款確認平臺,同時開具收款收據(jù)遞交核算部,核算部根據(jù)財務(wù)的收款收據(jù)登記流水下帳,既可以減少每月底與財務(wù)核對收款的工作,又可避免核算組無根據(jù)的亂下帳;
、跇I(yè)務(wù)員直接將匯票上交或郵寄到財務(wù)部門(業(yè)務(wù)員上交或郵寄匯票時必須附上紙質(zhì)下款確認信息),由財務(wù)部門保管、審核匯票,審核通過的匯票登記到統(tǒng)一收款確認平臺,并同時開據(jù)收款收據(jù)移交核算部下帳,審核不通過的匯票直接與業(yè)務(wù)員溝通承兌證明之事。這樣既可以避免核算收到匯票就下帳,而財務(wù)審核不通過未下帳造成兩邊回款不符的情況,又可以避免匯票在流轉(zhuǎn)過程中的遺失風險,同時可以減少審核不通過匯票打證明的流轉(zhuǎn)時間。
、坭b于時空系統(tǒng)具有發(fā)票點單控制功能,將開票點單工作由核算移交到財務(wù),由財務(wù)開票員完成點單及開票的工作,并由開票員統(tǒng)一郵寄至相關(guān)業(yè)務(wù)員,可以減少發(fā)票傳遞環(huán)節(jié),避免發(fā)票遺失責任的推諉,同時財務(wù)可以根據(jù)每月進項隨時控制發(fā)票的開具達到控制銷項,可以避免以前核算一撲拉的開票點單,而到月底財務(wù)進項不足的情況,同時財務(wù)掌握著客戶最及時準確的收款信息,也可以根據(jù)回款情況控制開票。
、軐怂悴块T員工重新按地區(qū)劃分,核算部所有員工充分了解本公司的所有業(yè)務(wù)類型一方面可以在內(nèi)部起到相互監(jiān)督作用(比如在審核相關(guān)單據(jù)時,若同一政策兩個核算員出現(xiàn)兩種解釋就會發(fā)現(xiàn)問題),另一方面核算部門任何人員及工作內(nèi)容變動都不至于影響到公司的核算工作;對于業(yè)務(wù)員來說,按地區(qū)劃分核算員,他們就只需要找一個核算員一站式服務(wù),對于扣款工作也不會存在漏扣或重復(fù)扣(以前是二部有款在二部扣,三部有款在三部扣,無法及時控制);對于商業(yè)客戶來說,算返利更便捷,對帳更簡單及時。審計與客戶的對帳差異也只需一個人跟蹤執(zhí)行。
、輼I(yè)務(wù)員在向計劃部門下單時須同時提供開票價和結(jié)算價,計劃部門人員在系統(tǒng)中開單時須同時將開票金額沖差至結(jié)算金額,業(yè)務(wù)員在與核算對帳時,對于單價沖差只能通知計劃部門沖差,核算部門只負責各種稅票折讓形式的沖差,節(jié)約對帳時間、減少對帳差異和明確差異責任。
2、明確完善平臺分工,深化各平臺職責權(quán)限
確定以回款確認及發(fā)票信息平臺、采購核算平臺、費用核算平臺作為各部門職能分工和工作內(nèi)容的信息平臺,三個平臺部門各司其職、各負其責。
回款(包含匯票)確認、開票及所有的銷售核算工作歸口銷售會計職能,回款確認信息及開票信息登記至統(tǒng)一回款確認及發(fā)票信息平臺;銷售會計需要定期按規(guī)定格式導(dǎo)出發(fā)貨流水,按權(quán)責發(fā)生制原則核算出當期相應(yīng)返利、補差、提成、促銷費等,并登記至統(tǒng)一發(fā)貨確認平臺;
采購核算平臺由采購部用于確定采購成本的核算,月底采購部應(yīng)根據(jù)銷售會計發(fā)貨確認平臺的數(shù)據(jù)核算出當期已銷商品的采購成本;費用核算平臺用于營銷費用的核算,現(xiàn)暫由審計部根據(jù)當期審計確定實際支付的相關(guān)費用登記至費用核算平臺;最后,由核算部根據(jù)上述平臺數(shù)據(jù)在次月5號之前編制出本月按權(quán)責發(fā)生制原則核算的損溢情況表以及按收付實現(xiàn)制原則核算的收支結(jié)余情況表,次月2號之前編制出當月的應(yīng)收報表、回款任務(wù)的下達及更新工作;
營銷部根據(jù)核算部下達的`回款任務(wù)負責催收及發(fā)貨控制。
3、建立健全政策、制度的制定程序,加大制度的執(zhí)行力度
現(xiàn)今的營銷政策僅由營銷部制定,既無相關(guān)控制點也無相關(guān)控制程序,政策的投入和產(chǎn)生的效益對財務(wù)來說只能是馬后炮,財務(wù)無法發(fā)揮事前預(yù)警、事中控制的管控作用。而且政策口頭化、隨意性較大,嚴重影響了業(yè)務(wù)對帳,加大了核算工作的差異,建議營銷政策的制定須有紙質(zhì)文件到財務(wù)部門備案。
公司營銷制度規(guī)定促銷費、基藥補差、按流向拿提成等涉及商業(yè)流向的工作,必須提供商業(yè)單位電子流向和紙質(zhì)蓋章的流向證明,開放平臺數(shù)據(jù)的查閱,然而在審核相關(guān)單據(jù)時大部分都不能完整提供上述流向證明,須加大制度的執(zhí)行力度,否則財務(wù)審核流于形式。
三、對財務(wù)核算工作的規(guī)劃
為貫徹嚴總對公司財務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃的安排,為了使財務(wù)核算工作更好地為公司的業(yè)務(wù)發(fā)展服務(wù),加強核算管理,完善各項財務(wù)管理制度,做到工作長計劃、短安排,使核算工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。計劃對公司的核算工作采取分塊核算的模式,即以采購核算、銷售核算、費用核算、資金核算四大塊進行職能劃分和核算監(jiān)管。
1、采購會計負責公司的采購核算和管控
核算內(nèi)容:當期購進商品的成本、費用,與資金會計協(xié)調(diào)計劃應(yīng)付供應(yīng)商的貨款,核算本期所銷商品的采購成本,核算本期的進項稅額并與銷售會計做好溝通協(xié)調(diào);
管控內(nèi)容:根據(jù)歷史數(shù)據(jù)分析公司經(jīng)濟采購批量,為降低采購成本、倉儲成本作決策參考,認真分析商品采購價格的波動,并與歷史采購價格、行業(yè)其他公司同種產(chǎn)品采購價格對比分析,監(jiān)控采購價格。
2、銷售會計負責公司的銷售核算和管控
核算內(nèi)容:當期銷售收入的核算,當期各項費用的計提,應(yīng)收帳款的核算和監(jiān)管,結(jié)合進項稅額信息核算本期的銷售稅額。
管控內(nèi)容:對當期收入按部門、業(yè)務(wù)員、產(chǎn)品類別進行趨勢分析,為營銷決策提供依據(jù),對各項費用進行投入產(chǎn)出分析,為費用政策的制定提供依據(jù),監(jiān)控不合理費用的發(fā)生。
3、費用會計負責公司管理費用核算和管控
核算內(nèi)容:當期管理人員的費用開支核算,及時計提管理部門的相關(guān)費用,核算當期的所得稅費用。
管控內(nèi)容:對相關(guān)人員發(fā)生的費用分部門核算到各個具體人員,并對費用發(fā)生情況進行數(shù)據(jù)分析,包括與公司制度規(guī)定及歷史數(shù)據(jù)進行對比分析,監(jiān)控費用開支和公司稅負率。
4、資金會計負責公司的資金核算和管控
核算內(nèi)容:包括公司資金的收支結(jié)余核算;公司資金使用成本的核算;公司資金規(guī)模及結(jié)構(gòu)的優(yōu)化核算;投資及融資成本的核算。
財務(wù)部工作計劃 8
一、財務(wù)基礎(chǔ)
1、對存貨加強監(jiān)管。由于存貨價值高、存放地點跨度大且不在自己的倉庫中,所以擬制定存貨盤存制度,對存貨定期盤點;另外要規(guī)范收發(fā)貨流程;
2、根據(jù)集團統(tǒng)一要求,下年將取消現(xiàn)金日記賬與財務(wù)報表excel形式的定時上報。公司將根據(jù)這個要求加強帳套管理,提高滿足信息的準確性和及時性;
3、加強成本核算。隨著制造業(yè)務(wù)日益正常,要求財務(wù)核算也越來越準確而快速,為了達到這一要求,要財務(wù)部人員從公司的總體出發(fā),找到問題的關(guān)鍵點,勇于創(chuàng)新;
4、培訓(xùn)學習。財務(wù)部人員將參加集團、股份公司組織的集體培訓(xùn)、會計人員繼續(xù)教育,另外還將有針對性的自我組織部門學習,以應(yīng)對工作上的'新挑戰(zhàn)。
二、財務(wù)管理
1、考核制度建立。以“多鼓勵”而非約束的原則,制定財務(wù)人員考核標準;
2、完善內(nèi)控。公司運營時間不長,中間因為制度不完善出現(xiàn)的問題或者隱患常常存在。下年要對已經(jīng)或有可能出現(xiàn)問題的環(huán)節(jié)進行“堵漏”,從流程和制度上給予解決;
3、以xx為整體考慮問題,配合各關(guān)聯(lián)企業(yè)的共同目標與行動;
4、一人多責。這一點在目前公司人員不充足分工不明細的情況下尤其重要。財務(wù)人員要勇于擔當,配合收購、生產(chǎn)、銷售等一連貫的工作。
財務(wù)部工作計劃 9
為了實現(xiàn)公司新的一年整體運營目的以及義務(wù)。財政科部分職員要規(guī)矩立場,主動發(fā)揚客觀能動性,時辰保持以公司年夜局為重,徹徹底底的實現(xiàn)公司布置的各項任務(wù)義務(wù)。現(xiàn)訂定任務(wù)方案以下。
1、保全年夜局,聽從指導(dǎo)
按財政估算迷信公道布置調(diào)劑資金,充沛發(fā)揚資金應(yīng)用服從。平常要主動供給片面、精確的經(jīng)濟剖析以及倡議,為公司指導(dǎo)決議計劃當好顧問,主動奪取政策。主動應(yīng)用行業(yè)政策,動腦子、想方法、奪取銀行等相干部分優(yōu)惠政策,為公司謀取經(jīng)濟好處。深化研討稅收政策,公道避稅增效益。新的一年里,部分財政職員應(yīng)增強稅收政策法例的研討以及進修,增強與稅務(wù)部分各項任務(wù)的聯(lián)絡(luò)以及和諧,經(jīng)過公道避稅為公司添加效益。
搞好電費清收核算,公道調(diào)劑資金實現(xiàn)年度估算。最近幾年復(fù)電費收受接管順序逐漸標準,高耗能企業(yè)市場回熱,電費收受接管成果明顯,給企業(yè)現(xiàn)金流量帶來主動有益影響,同時也給財政活動資金辦理提出了更高請求。往年,我們應(yīng)順應(yīng)新情勢,進一步增強活動資金剖析以及辦理,為公司追求好處。搞好牢固資產(chǎn)辦理。但凡資產(chǎn)都該當為企業(yè)帶來效益。我們應(yīng)增強閑置資產(chǎn)、報廢資產(chǎn)處理任務(wù),積極進步資產(chǎn)利潤率。
2、增強辦理,挖潛增效
辦理是消費力,是企業(yè)一般運轉(zhuǎn)的包管,辦理是進步企業(yè)中心合作力的關(guān)頭關(guān)鍵,樹立立異的機制,必需靠辦理來包管,辦理對于企業(yè)來講是永久的。為此,財政科將增強外部辦理參加任務(wù)重點,即進一步增強財政辦理,低落財政用度,把持消費本錢,履行片面估算辦理,公道布置,緊縮不用要的或者沒有急需的開銷,做到整年消費、開銷有估算,有方案,使企業(yè)資金失掉無效公道的發(fā)揚效益。同時關(guān)于構(gòu)造科室以及各站所的用度,履行迷信估算,包干運用,并歸入年末對于各單元的查核,無效把持各項用度的分歧理開銷。
3、明白義務(wù),從嚴請求
財政科作為公司的一個對于外窗口科室,我們將仔細落實xx公司供電效勞“十項答應(yīng)”,進步效勞程度,讓“優(yōu)良、便當、標準、樸拙”的效勞目標正在財政科失掉充沛表現(xiàn),做到內(nèi)讓公司部分干群滿意,外讓社會各相干職員及部分稱心。財政科倡議“管帳為消費運營一線效勞、上一流程為下一流程效勞、全員為客戶效勞,每一個崗?fù)せハ嘈凇钡恼J識,實在抓好財政行風建立。
4、波動財政步隊,持續(xù)增強管帳從業(yè)職員營業(yè)培訓(xùn)
波動加強財政步隊。對于現(xiàn)有財政從業(yè)職員停止營業(yè)查核,同時提拔引納絕對良好、有管帳根底的職員參加財政步隊,履行優(yōu)越劣汰,加強公司財政步隊的氣力,為全公司的運營波動打牢根底。增強實際培訓(xùn),加強財政的微觀經(jīng)濟辦理認識。使財政職員從僅僅對付一樣平常營業(yè)的任務(wù)形態(tài)失掉改動,充沛看法財政任務(wù)的延續(xù)性、龐大性,培育超前認識。
增強企業(yè)運營財政剖析培訓(xùn)。以奉行片面估算辦理為目的`,培育管帳從業(yè)職員企業(yè)運營辦理的事先猜測、事平分析以及站所根底財政剖析任務(wù)。增強管帳實務(wù)培訓(xùn)。重視任務(wù)服從,以奉行財政管帳電算化核算為目的,片面進步財政職員本質(zhì)。
總之,正在此后的財政任務(wù)中,我們財政科的斗爭目的是:正在省市公司財政部分以及公司指導(dǎo)的鼎力關(guān)懷指導(dǎo)下,正在各相干部分以及科室的主動共同撐持下,逐步培育出一支以標準化流程、精密化核算、數(shù)據(jù)化查核為根底的迷信辦理型財政步隊;正在此后的運營辦理中,牢牢環(huán)繞公司“四型一流”開展計劃,時辰保持迷信性猜測、進程化把持、精確性核算的任務(wù)辦法以及立場,為片面實現(xiàn)新一年度的財政估算目的義務(wù)而積極斗爭。
財務(wù)部工作計劃 10
加強規(guī)范管理、做好日常核算。
1.根據(jù)酒店核算要求和各部門的實際情況,按照會計法和企業(yè)會計制度的要求,做好財務(wù)軟件的初始化工作。
2.配合會計師事務(wù)所對公司20xx年終會計報表進行審計,并按有關(guān)部門的要求,完成會計報表的匯總和上報工作。
3.配合酒店領(lǐng)導(dǎo)完成各責任各營業(yè)部門的責任指標的預(yù)算及制訂工作,并做好酒店有關(guān)財務(wù)管理制度的擬稿工作,加強財務(wù)制度建設(shè)。
4.做好日常會計核算工作。按照會計制度,分清資金渠道,認真審核每筆原始憑證,正確運用會計科目,編制會計憑證,進行記賬。做到“三及時”:即及時編制有關(guān)會計報表,及時報送稅務(wù)等部門;及時裝訂會計憑證;及時清理往來款項。出納要嚴格按照現(xiàn)金管理辦法和銀行結(jié)算制度,辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);及時準確登記銀行、現(xiàn)金日記賬,做到日清月結(jié);嚴格支票領(lǐng)用手續(xù),按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票。
5.配合營銷部了解應(yīng)收款回收情況,做好應(yīng)收貨款回收工作。
6.積極籌措資金,從多方面保證酒店資金運營的流暢。
7.完成董事會及總經(jīng)理臨時交辦的其他工作。
加強基礎(chǔ)防范、做好安全工作
1.貨幣資金安全。定期檢查現(xiàn)金提取、送存過程中的安全問題,檢查現(xiàn)金是否超庫存存放;對有關(guān)設(shè)備的完好性進行檢查,若有隱患,及時處理并向上反映;及時加以整改。
2.票證管理安全。做好現(xiàn)金、收據(jù)、發(fā)票、各種有價票證的管理工作以及安全防范工作,確保不漏不遺不缺。
3.負責防火安全。嚴格執(zhí)行用電管理規(guī)定并保證每日下班時切斷主電源;對辦公室吸煙進行嚴格管理,采取有效措施保證地上無亂扔煙頭。
4.負責防盜安全。定期檢查安全措施的完好性,發(fā)現(xiàn)問題及時處理并向上匯報。
加強考核考評、提高工作質(zhì)量
1.嚴格遵守《會計人員職業(yè)道德》和有關(guān)規(guī)定,對違反規(guī)定的人員提出處理意見。
2.嚴格進行考勤工作。嚴格執(zhí)行上下班制度,保證每日工作的正常進行。
3.要建立和健全各項管理基礎(chǔ)工作制度,促進企業(yè)管理整體水平提高。企業(yè)內(nèi)部各項管理基礎(chǔ)工作制度,包括:財務(wù)管理制度、財產(chǎn)物資管理及清查盤點制度、行政管理制度,根據(jù)各項管理制度的基礎(chǔ)工作的要求,實行崗位責任制,規(guī)定每個員工必須做什么、什么時候做、在什么情況下應(yīng)怎么做,以及什么不能做,做錯了怎么辦等細則。這樣,每個崗位的每個責任者對各自承擔的財務(wù)管理基礎(chǔ)工作都清楚,要求人人遵守。通過實施這些制度,進一步提高企業(yè)管理整體水平。
4.建立和健全自我約束的企業(yè)機制,確保企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、協(xié)調(diào)發(fā)展,嚴格審核費用開支,控制預(yù)算,加強資金日常調(diào)度與控制,落實內(nèi)部各層次、各部門的資金管理責任制。盡量避免無計劃、無定額使用資金。
加強素質(zhì)養(yǎng)成、推進隊伍建設(shè)
1.隨著酒店的不斷壯大,面對日趨復(fù)雜的市場和日益加大的競爭,提高財務(wù)人員素質(zhì)日顯重要。
2.認真學習會計法、企業(yè)財務(wù)管理制度、商業(yè)企業(yè)會計制度和有關(guān)的.財務(wù)制度,提高會計人員的法制觀念,加強會計人員的職業(yè)道德,樹立牢固地依法理財?shù)挠^念,做到有法必依,執(zhí)法必嚴,違法必究,貫徹執(zhí)行酒店的方針政策,自覺遵守法律、法規(guī),維護財經(jīng)紀律,抵制不正之風。
3.加強業(yè)務(wù)學習,提高業(yè)務(wù)水平。定期進行業(yè)務(wù)培訓(xùn),更新業(yè)務(wù)知識,擴大知識面。在掌握基礎(chǔ)知識的同時,加強計算機知識的學習,以適應(yīng)現(xiàn)階段財務(wù)管理的要求。與此同時,認真學些稅務(wù)、金融、等相關(guān)性知識,以拓展知識面,提高理論和實際操作水平。
4.提高會計人員的業(yè)務(wù)水平,提高財務(wù)管理人員的寫作能力和口述能力。通過對財務(wù)人員素質(zhì)的培養(yǎng),全面提高酒店的財務(wù)管理水平,以適應(yīng)新形勢下對會計信息的快速的、準確的、真實的要求,確保酒店和各部門各項工作有序運轉(zhuǎn)和各項事業(yè)的發(fā)展。
財務(wù)部工作計劃 11
新的計劃,我們財衛(wèi)部要更加勤奮、更加認真的、積極的去對待這份工作。我覺得應(yīng)該加深與各部門之間的交流與溝通,建立好良好的關(guān)系是至關(guān)重要的,這樣更能促進各部門的團結(jié)。然后再來制定好一個部門的工作計劃,財衛(wèi)部有衛(wèi)生組、維修組和資料組。接下來,我對衛(wèi)生組和維修組來分別制定工作計劃。
衛(wèi)生組:
。1)監(jiān)督學生保持良好的教室衛(wèi)生。首先去宣傳干凈、舒適的教室?guī)Ыo大家的重要性,讓學生把學校當成自己的家。
。2)加強財衛(wèi)部內(nèi)部成員之間的關(guān)系,嚴格要求成員在檢查衛(wèi)生時,儀表要整潔。
(3)檢查衛(wèi)生時,要做到嚴肅認真、公正、公平、公開,保證成員更有效率的完成工作。
(4)檢查衛(wèi)生時,態(tài)度要好,要有耐心。
。5)堅持每天早上7:50檢查衛(wèi)生,打掃干凈的`班級給予加分,沒打掃的班級給予扣分。
。6)星期二中午進行大掃除,要仔細的全方位的檢查各班的衛(wèi)生狀況,未打掃或拒絕接受檢查的直接扣分。
(7)星期四部定時的進行衛(wèi)生突擊,衛(wèi)生突擊檢查部干凈的班級雙倍扣分。
。8)每個月一次文明教室評比,評比幾個好的班級,給予加分和頒發(fā)獎狀。
維修組:
。1)每個星期進行兩次財產(chǎn)報修,要各班級把壞的財產(chǎn)上報,進行維修。
。2)每次維修好的財產(chǎn),要落實到位。
。3)每次期末考試后要對各班的財產(chǎn)進行清查。
。4)各班的財產(chǎn)如是有意損壞則對該班進行思想教育。
資料組:
。1)統(tǒng)計每天查衛(wèi)生的總加扣分情況。
。2)統(tǒng)計每周查衛(wèi)生的總加扣分情況及周總結(jié)情況。
。3)統(tǒng)計每月查衛(wèi)生的總加扣分情況及月總結(jié)情況。
。4)寫好本部門每個活動的簡訊。
以上就是財衛(wèi)部工作計劃,我會以身作則,認真的工作,細心的工作,希望財衛(wèi)部在我們的帶領(lǐng)下會越來越好
財務(wù)部工作計劃 12
一、規(guī)劃科
1、積極與省交科院、xx大學聯(lián)系,按照《xx港總體規(guī)劃》審查意見要求,抓緊修改、完善《規(guī)劃》文本,2、加快開展避風港前期工作,積極與淮委、省水利廳和xx新城開發(fā)區(qū)聯(lián)系,爭取早日批復(fù)。
3、做好12月份統(tǒng)計月報及20xx年港口統(tǒng)計年報,1月23日參加全省港口統(tǒng)計年報會審會。
4、認真做好迎接省局、市局年度目標考核工作。
二、港務(wù)科
1、完成洋河灘避風港施工、監(jiān)理單位合同簽訂工作。
2、督促縣區(qū)加快“三項工程”的推進速度。目前xx碼頭疏港道路工程完成了招標定標工作,春節(jié)后即可進場施工;xx港本月完成了碼頭土方約30萬方。xx港交工驗收工作因進港道路局部路面質(zhì)量未達到標準,仍在整改協(xié)調(diào)中,春節(jié)前無法完成。
3、完成了20xx年度工作總結(jié)及20xx年度工作計劃。
4、開展了港口冬季安全生產(chǎn)大檢查,并形成了專項材料報省局及市交通局安全處。進行了針對春運期間港口生產(chǎn)安全的檢查部署工作,重點加大了對危險品碼頭的監(jiān)管力度。
5、完成了誠信交通建設(shè)工作意見及規(guī)范行政執(zhí)法自由裁量權(quán)相關(guān)標準的制定和上報工作,并參加了執(zhí)法證考試。
6、完成了xx碼頭《危險貨物港口作業(yè)認可證》核發(fā)工作。
7、完成了兩篇信息報送及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項工作。
三、財務(wù)科
1、協(xié)調(diào)xx避風港改建項目省補助資金100萬元。
2、完成會計核算、資金管理及會計資料整理報送工作。
3、協(xié)調(diào)一月份人員經(jīng)費和專項資金到位,滿足春節(jié)前后資金支付需要。
4、完成財政局規(guī)定的年度財務(wù)決算報表報送。
5、完成單位內(nèi)部資產(chǎn)清查。
四、辦公室
1、完成市交通局對我局年度工作完成情況考核的'資料收集整頓、迎檢等工作。
2、完成20xx年度對全體人員的年度工作考核測評工作。
3、完成xx局建設(shè)誠信交通工作意見并上報市局。
4、完成xx局政府信息公開目錄和公開指南的編寫工作并報市局。
財務(wù)部工作計劃 13
1、進一步鞏固大學核算改革工作
搞好大學核算是做好學校財務(wù)工作的基礎(chǔ),因此,必須在鞏固會計核算改革的基礎(chǔ)上,進一步規(guī)范會計基礎(chǔ)工作,提高會計核算的水。
2、完善財務(wù)制度建設(shè)
我們將在xx年制度建設(shè)的基礎(chǔ)上,進一步制定和完善一些校內(nèi)財務(wù)規(guī)章制度,諸如:《清華大學非貿(mào)易非經(jīng)營性外匯財務(wù)管理辦法》、《清華大學二級核算單位會計工作制度》等,使會計工作有一個更加完善的制度大學。
3、進一步加強財務(wù)系統(tǒng)信息化建設(shè)
我們將進一步開發(fā)財務(wù)專網(wǎng)在財務(wù)管理和會計核算中的作用;進一步加強財務(wù)處網(wǎng)頁建設(shè),做好財務(wù)信息的日常發(fā)布工作,方便教師查詢,提高辦公效率;完善內(nèi)部報表制度,開發(fā)財務(wù)分析系統(tǒng),為決策提供科學依據(jù)。
4、配合后勤部門做好社會化改革工作
從財務(wù)角度認真總結(jié)xx年后勤改革的經(jīng)驗,修訂和完善后勤單位的經(jīng)濟管理辦法,使其在自我發(fā)展的大學上實現(xiàn)良性循環(huán);設(shè)立后勤專管員了解后勤財務(wù)狀況,幫助主管校長進行后勤理財;擴大后勤改革的范圍,制定飲食服務(wù)中心、接待服務(wù)中心等部門的管理辦法,配合后勤部門把后勤改革推向深入。
5、加強會計人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn),提高會計人員的'整體核算水
xx年將定期對會計核算和使用天財財務(wù)軟件過程出現(xiàn)的問題對會計人員進行業(yè)務(wù)培訓(xùn)。結(jié)合xx年的決算和總復(fù)核中發(fā)現(xiàn)的問題,有針對地對一些重點科目進行講解。
6、拓寬、完善天財軟件在管理上的應(yīng)用
xx年將重點開發(fā)為各系財務(wù)負責人和系會計人員使用的財務(wù)報表分析系統(tǒng)以及開發(fā)離任審計的財務(wù)指標評價系統(tǒng)。
7、管好、用好各種專項經(jīng)費
做好"211"工程的驗收檢查及財務(wù)文件的歸檔以及財務(wù)數(shù)據(jù)和財務(wù)統(tǒng)計分析工作。掌握"985"經(jīng)費的使用計劃(規(guī)劃),加強日管理、檢查、分析和控制工作。
8、清理會計檔案庫,開發(fā)票據(jù)管理軟件
對所有的會計檔案進行整理、清查和分類,開發(fā)票據(jù)管理軟件,加強票據(jù)的管理和監(jiān)督。
9、完成助學金一級核算工作
在工資實現(xiàn)一級核算之后,完成助學金一級核算的動員、說服、組織、協(xié)調(diào)以及數(shù)據(jù)的采集、核算、崗位責任方面的工作,實現(xiàn)助學金的銀行代發(fā),從而提高助學金管理的運行效率。
10、加強安互助基金、住房公積金的管理及核算工作
進一步加強安互助基金的管理,落實財務(wù)處、校醫(yī)院和工會三方面的責任,建立科學、現(xiàn)代化的安互助基金管理體系。
11、拓寬結(jié)算中心業(yè)務(wù),實現(xiàn)金融創(chuàng)新
恢復(fù)結(jié)算中心對公(主要指后勤資金)部分核算業(yè)務(wù);配合校園卡工程,研究落實校園卡"小錢包"結(jié)算功能方案;研究資金增值方案及方式;參與全國結(jié)算中心工作的研究;在總結(jié)xx年學生學費收取工作的基礎(chǔ)上,進一步做好xx年的收費工作。
12、進一步做好部門預(yù)算工作,探索基層單位預(yù)算管理規(guī)律
按照教育部、財政部的要求,總結(jié)"大口徑"預(yù)算工作的規(guī)律,提高預(yù)算工作的預(yù)見性、民主性和科學性,做好學校部門預(yù)算的編制和落實工作。在試點的基礎(chǔ)上,探索院系等基層單位預(yù)算管理的規(guī)律,促進資源配置優(yōu)化和基層管理水的提高。
13、加強財務(wù)管理體制和會計委派制的研究、落實工作
鑒于天財財務(wù)軟件適于規(guī);、分工流水作業(yè)的特點, xx年將著力研究辦公地點比較近的院一級財務(wù)的實質(zhì)性合并工作,合理調(diào)配校內(nèi)資源,實現(xiàn)資源共享,為進一步實現(xiàn)財務(wù)分區(qū)辦公服務(wù)和會計人員委派制打好基礎(chǔ)。
財務(wù)部工作計劃 14
1.每天審核報銷單,報財務(wù)經(jīng)理復(fù)審后在財務(wù)軟件中編制記賬憑證。
2.即時認證增值稅發(fā)票,注意代開的發(fā)票的代碼。月底將認證通過后打印表格,做預(yù)申報和免抵退時用。
3.將已經(jīng)付款的運輸費發(fā)票或四小票中的一種在InvClient2.3抵扣程序中輸入,經(jīng)審核后打印表格裝訂好備用,認證通過的'增值稅發(fā)票文件在打印項目內(nèi)導(dǎo)出。
4.xx初根據(jù)財務(wù)軟件導(dǎo)出相關(guān)資料編制各項報表和免抵退核算資料。
5.xx月8號以前完成上月日常預(yù)申報、TRAS重點稅源數(shù)據(jù)申報工作。
6.xx月8號以前在6.0系統(tǒng)中和免抵退文件夾中完成免、抵、退前2月的匯總申報工作,注意對應(yīng)關(guān)系的核對,報國稅。
7.xx月27號至xx月8號前完成計統(tǒng)辦統(tǒng)計報表的相關(guān)工作。xx月xx號前完成企業(yè)所得稅、房產(chǎn)稅、個人所得稅申報申報工作。
8.根據(jù)報關(guān)部出口報關(guān)清單開具出口商品發(fā)票,月底核對準確后將數(shù)據(jù)導(dǎo)入銷售,月底根據(jù)匯總做銷售收入憑證。注意:匯率以國家外匯管理局官方網(wǎng)站公布的為準。
9.xx月初完成預(yù)算執(zhí)行數(shù)據(jù)錄入,再在貨幣收支表中進行核對匯總工作。
10.xx月末計提固定資本折舊,注意上月增加的固定資產(chǎn),并填制計提累計折舊憑證。計提工資中填列其他遞延資產(chǎn)及無形資產(chǎn)攤銷、計提本月員工資等數(shù)據(jù),編制相關(guān)憑證。
11.進入電子口岸網(wǎng)頁遞交退稅黃聯(lián)。
12.保管收款收據(jù),出納領(lǐng)取時做好登記及復(fù)核。
13.按時整理資料,以便歸檔管理。適時關(guān)注稅局及出口官方網(wǎng)站,了解最新的通知及軟件升級等相關(guān)信息。
14.完成上級安排的其他任務(wù)。
財務(wù)部工作計劃 15
財務(wù)部緊緊圍繞集團公司的發(fā)展方向,是在為全公司提供服務(wù)的同時,認真組織會計核算,規(guī)范各項財務(wù)基礎(chǔ)工作。站在財務(wù)管理和戰(zhàn)略管理的角度,以成本為中心、資金為紐帶,不斷提高財務(wù)服務(wù)質(zhì)量。在20xx年做了大量細致的工作:
一、嚴格遵守財務(wù)管理制度和稅收法規(guī),認真履行職責,組織會計核算
財務(wù)部的主要職責是做好財務(wù)核算,進行會計監(jiān)督。財務(wù)部全體人員一直嚴格遵守國家財務(wù)會計制度、稅收法規(guī)、集團總公司的財務(wù)制度及國家其他財經(jīng)法律法規(guī),認真履行財務(wù)部的工作職責。從收費到出納各項原始收支的操作;從地磅到統(tǒng)計各項基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的錄入、統(tǒng)計報表的編制;從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入,到編制財務(wù)會計報表;從各項稅費的計提到納稅申報、上繳;從資金計劃的安排,到各項資金的統(tǒng)一調(diào)撥、支付等等,每位財務(wù)人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作,認真執(zhí)行企業(yè)會計制度,實現(xiàn)了會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準確性。
二、以實施用友ERP軟件為契機,規(guī)范各項財務(wù)基礎(chǔ)工作
在經(jīng)過兩個月的用友ERP項目的籌建和準備工作后,財務(wù)部按新企業(yè)會計制度的要求、結(jié)合集團公司實際情況著手進行了用友ERP項目銷售管理、采購管理、合同管理、庫存管理各模塊的初始化工作。對供應(yīng)商、客戶、存貨、部門等基礎(chǔ)資料的'設(shè)置均根據(jù)實際的業(yè)務(wù)流程,并針對平時統(tǒng)計和銷售時發(fā)現(xiàn)的問題和不足進行了改進和完善。如:設(shè)置“存貨調(diào)價單”,使油品的銷售價格按照即定的流程規(guī)范操作;設(shè)置普通采購訂單和特殊采購訂單,規(guī)范普通采購業(yè)務(wù)和特殊采購業(yè)務(wù)的操作流程;在配合資產(chǎn)部實物管理部門對所有實物資產(chǎn)進行全面清理的基礎(chǔ)上,將各項實物資產(chǎn)分為9大類,并在此基礎(chǔ)上,完成了ERP系統(tǒng)庫存管理模塊的初始化工作。在xx月初正式運行ERP系統(tǒng),并于xx月初結(jié)束了原統(tǒng)計軟件同時運行的局面。目前已將財務(wù)會計模塊升級到ERP系統(tǒng)中并且運行良好。
三、制訂財務(wù)成本核算體系,嚴格控制成本費用
根據(jù)集團年初下達的企業(yè)經(jīng)濟責任指標,財務(wù)部對相關(guān)經(jīng)濟責任指標進行了分解,制訂了成本核算方案,合理確認各項收入額,統(tǒng)一了成本和費用支出的核算標準,進行了醫(yī)院的科室成本核算工作,對科室進行了績效考核。在財務(wù)執(zhí)行過程中,嚴格控制費用。財務(wù)部每月度匯總收入、成本與費用的執(zhí)行情況,每月中旬到各責任單位分析經(jīng)營情況和指標的完成情況,協(xié)助各責任單位負責人加強經(jīng)營管理,提高經(jīng)濟效益。
四、資金調(diào)控有序,合理控制集團總體資金規(guī)模
由于原材料市場的價格不穩(wěn)定,銷售市場也變化不定,在油品生產(chǎn)與銷售方面需要占用大量的資金。為此,財務(wù)部一方面及時與客戶對賬,加強銷售貨款的及時回籠,在資金安排上,做到公正、透明,先急后緩;另一方面,根據(jù)集團公司經(jīng)營方針與計劃,合理地配合資金部安排融資進度與額度,通過以資金為紐帶的綜合調(diào)控,促進了整個集團生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展的有序進行。
五、加強財務(wù)管理制度建設(shè),提高財務(wù)信息質(zhì)量
財務(wù)部根據(jù)公司原制定的《財務(wù)收支管理細則》的實際執(zhí)行情況,是為了進一步規(guī)范本集團的財務(wù)工作、提高會計信息的質(zhì)量,財務(wù)部比較全面的制定了財務(wù)管理制度體系,包括:財務(wù)部組織機構(gòu)和崗位職責、財務(wù)核算制度、內(nèi)部控制制度、ERP管理制度、預(yù)算管理制度。通過對財務(wù)人員的職責分工,對各公司的會計核算到會計報表從報送時間及時性、數(shù)據(jù)準確性、報表格式規(guī)范化、完整性等方面做了比較系統(tǒng)的規(guī)定,從而逐步提高會計信息的質(zhì)量,為了領(lǐng)導(dǎo)決策和管理者進行財務(wù)分析提供了可靠、有用的信息。
平時財務(wù)部通過開展定期或不定期的交流會,解決前期工作中出現(xiàn)的問題,布置后期的主要工作,逐步規(guī)范各項財務(wù)行為,使財務(wù)工作的各個環(huán)節(jié)按一定的財務(wù)規(guī)則、程序有效地運行和控制。
六、開展了以涉稅業(yè)務(wù)和執(zhí)行企業(yè)會計制度、會計法及其他財經(jīng)法律、法規(guī)的自查活動
為了規(guī)范財務(wù)行為,配合年終與明年年初的匯算清繳的稽查與審計工作,財務(wù)部組織了在本集團公司內(nèi)的20xx年年終財務(wù)決算的財務(wù)自查活動,在年終決算之前清理了關(guān)聯(lián)企業(yè)的往來款項,檢查在建工程未作處理的項目,對已支付的財務(wù)利息費用及時追蹤開具了發(fā)票等等一系列的財務(wù)自查活動。騁請了稅務(wù)師事務(wù)所對20xx年的帳務(wù)處理做了預(yù)審,對審計和自查中發(fā)現(xiàn)的問題及時地進行了整改,降低了涉稅風險。
七、組織財務(wù)人員培訓(xùn),提高團隊凝聚力
財務(wù)部組織了兩批財務(wù)人員培訓(xùn)與經(jīng)驗交流會,對整個財務(wù)系統(tǒng)做了工作總結(jié)和預(yù)期的工作計劃展望,將財務(wù)人員分成會計、出納和統(tǒng)計、收費兩組進行了分組討論,及時解決實際工作中存的問題。通過南峰會計師事務(wù)所對內(nèi)部控制和稅務(wù)風險的專題講座,豐富了財務(wù)人員稅務(wù)知識。邀請了審計部、資金部、資產(chǎn)部和財務(wù)人員做了深入的交流。增強了整個財務(wù)鏈各部門工作的協(xié)作性,強化了各崗位會計人員的責任感,促進了各崗位的交流、合作與團結(jié)。
八、提出了全面預(yù)算管理方案,建立集團公司全面預(yù)算管理模式
根據(jù)20xx年經(jīng)營目標和各項成本核算指標的實現(xiàn)情況,財務(wù)部提出了全面預(yù)算管理的方案,全面預(yù)算管理按照企業(yè)制定的經(jīng)營目標、發(fā)展目標,層層分解于企業(yè)各個經(jīng)濟責任單位,以一系列預(yù)算、控制、協(xié)調(diào)、考核是為內(nèi)容建立起一整套科學完整的指標管理控制系統(tǒng)。在20xx年數(shù)據(jù)和以前年度各項經(jīng)營數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上制定20xx年度各單位的成本費用預(yù)算、銷售額預(yù)算、人員預(yù)算、目標利潤預(yù)算等一系列預(yù)算指標,希望通過“分散權(quán)力,集中監(jiān)督”來有效配置企業(yè)資源,提高管理效果,實現(xiàn)企業(yè)目標。
20xx年,是為了實現(xiàn)本集團公司的全面預(yù)算管理和總體發(fā)展目標,財務(wù)部的工作任重而道遠。為此,需要在以下幾個方面繼續(xù)做好工作:
1、做好上半年和第一季度的所的稅匯算清繳工作,合理地降低各項稅務(wù)風險。
2、根據(jù)全面預(yù)算管理制度和預(yù)算管理指標跟蹤預(yù)算的執(zhí)行情況,監(jiān)控預(yù)算費用的執(zhí)行和超預(yù)算費用的初步審核,按月準確及時地提供預(yù)算執(zhí)行情況的匯總分析,為了實現(xiàn)本集團和各單位的預(yù)算指標提出可行性措施或建議。
3、配合集團總部進行收入、成本、費用的專項檢查,加強非生產(chǎn)費用和可控費用的控制、執(zhí)行力度,不能超支的絕不超支。
4、加強資金管理,統(tǒng)一調(diào)配,根據(jù)集團總部資金部的工作計劃安排,調(diào)控好各項經(jīng)營用資金。
5、繼續(xù)完善各項財務(wù)管理制度和內(nèi)部控制制度,如財務(wù)核算管理制度、銷售與收款、采購與付款內(nèi)控制度、會計、統(tǒng)計、收費、出納等財務(wù)人員崗位考評辦法等。
6、加強財務(wù)人員的業(yè)務(wù)知識、企業(yè)會計制度和國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)的學習,結(jié)合財務(wù)人員考評辦法,逐步提高財務(wù)人員的專業(yè)知識、技能和職業(yè)判斷能力。
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